SuRo Capital Corp. (SSSS) Bundle
Eine kurze Geschichte von Suro Capital Corp.
Suro Capital Corp. hat im Laufe der Jahre erhebliche Veränderungen und Entwicklungen unterzogen, insbesondere in den Jahren 2024. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen beizulegenden Zeitwert seiner Investitionen in Höhe von rund 276,3 Mio. USD. Dies spiegelt ein robustes Portfolio wider, das verschiedene Investitionen in verschiedenen Sektoren umfasst.
Finanzielle Leistung Overview
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete Suro Capital die Gesamtbetriebskosten in Höhe von 4.096.590 USD, was einem leichten Rückgang von 4.134.172 USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. In den neun Monaten betrugen die Gesamtbetriebskosten 13.530.561 USD gegenüber 14.832.577 USD. Trotz des Ausgangsrückgangs erkannte das Unternehmen einen Nettoinvestitionsverlust von 3.207.873 USD für das Quartal, verglichen mit 2.668.426 USD im Jahr 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum betrug der Nettoinvestitionsverlust 10.086.400 USD, etwas besser als der im Jahr 2023 gemeldete Verlust von 10.695.531 USD.
Investitionstätigkeit
In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 führte Suro Capital mehrere bedeutende Investitionstransaktionen durch. Das Unternehmen meldete realisierte Verluste für Investitionen in Höhe von insgesamt 14.167.198 US -Dollar, was einem Rückgang des Verlusts des Vorjahres von 14.542.137 US -Dollar zurückging. Zu den Investitionen gehörten verschiedene öffentliche und private Unternehmen, die einen strategischen Ansatz für die Portfolio -Diversifizierung demonstrieren.
| Investitionstyp | Fair Value (30. September 2024) | Realisierter Verlust (9m 2024) | Nettoinvestitionsverlust (9m 2024) |
|---|---|---|---|
| Schuldeninvestitionen | $63,810,855 | $775,461 | $1,267,395 |
| Stammaktien | $191,177,127 | $6,786,462 | $10,086,400 |
| Vorzugsbestand | $12,535,875 | $10,914,377 | N / A |
Liquidität und Kapitalverwaltung
Zum 30. September 2024 hielt Suro Capital Bargeldreserven in Höhe von 32.737.114 USD, was zu Beginn des Jahres um 28.178.352 USD erhöht wurde. Das Unternehmen hatte auch liquide Wertpapiere in Höhe von 8.125.651 USD, was auf eine solide Liquiditätsposition zur Unterstützung zukünftiger Investitionen und betrieblicher Bedürfnisse hinweist. Die gesamten Bargeldreserven und die liquiden Wertpapiere lagen bei 40.862.765 USD.
Schuldenverpflichtungen
Schulden von Suro Capital profile Beinhaltet 6,00% Schuldverschreibungen, die 2026 mit einem Gesamthauptbetrag von 70 Mio. USD und 6,50% konvertierbaren Scheinen von 2029 in Höhe von 30 Mio. USD fällig sind. Das Unternehmen hat seine Schulden aktiv verwaltet und Teile dieser Notizen zurückgekauft, um seine Kapitalstruktur zu optimieren. Zum 30. September 2024 blieben rund 9,7 Mio. USD der 6,00% -Ferken für den Rückkauf erhältlich.
Markt- und Aktionärsaktivitäten
Im Jahr 2024 verlängerte Suro Capital sein Aktienrückkaufprogramm und ermöglichte aggregierte Stammaktien von bis zu 64,3 Mio. USD. Ab dem 7. November 2024 blieben für den Rückkauf rund 25 Millionen US -Dollar zur Verfügung. Dieser strategische Schritt spiegelt das Engagement des Unternehmens zur Verbesserung des Aktionärswerts unter schwankenden Marktbedingungen wider.
Insgesamt hat Suro Capital Corp. Resilienz und strategische Voraussicht bei der Navigation in der Investitionslandschaft gezeigt, wie sich die finanziellen Metriken und das aktive Management seines Portfolios belegen. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Optimierung seines Vermögens und die Maximierung der Renditen für seine Aktionäre.
A WHO gehört Suro Capital Corp. (SSSS)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Suro Capital Corp. (SSSS) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die aus institutionellen Anlegern, Einzelhandelsinvestoren und Insidern besteht. Die folgende Tabelle zeigt die größten Aktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile.
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Art des Aktionärs |
|---|---|---|
| Colombier Sponsor II LLC | 5.46% | Institutionell |
| Verschiedene institutionelle Anleger | 30.2% | Institutionell |
| Insider Holdings (Management & Direktoren) | 10.5% | Insider |
| Einzelhandelsinvestoren | 54.8% | Einzelhandel |
Institutionelle Anleger
Suro Capital hat erhebliche institutionelle Investitionen angezogen. Zu den wichtigsten institutionellen Aktionären gehören:
- BlackRock, Inc. - 8,5%
- Vanguard Group, Inc. - 7,2%
- State Street Corporation - 5,3%
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist ein entscheidender Faktor für Suro Capital, wobei die Verwaltung und die Direktoren ungefähr 10,5% der Gesamtanteile halten. Dies beinhaltet:
- CEO: 1,2%
- CFO: 0,8%
- Vorstandsmitglieder: 8,5%
Jüngste Eigentumsänderungen
Im Jahr 2024 gab es bemerkenswerte Änderungen in der Eigentümerstruktur:
- Der institutionelle Eigentum stieg gegenüber 2023 um 2%.
- Insider -Eigentümer nahm aufgrund von Aktienoptionsübungen geringfügig zurück.
- Einzelhandelsinvestoren verzeichneten aufgrund neuer institutioneller Investitionen einen Rückgang ihres prozentualen Eigentums.
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Zum 30. September 2024 lag die Marktkapitalisierung von Suro Capital auf rund 157,4 Millionen US -Dollar. Der Aktienkurs schwankte im vergangenen Quartal zwischen 6,73 USD und 7,99 USD, was auf ein volatiles Marktumfeld zurückzuführen ist.
| Datum | Aktienkurs ($) | Marktkapitalisierung ($) |
|---|---|---|
| 1. Juli 2024 | 7.50 | 165,000,000 |
| 1. August 2024 | 6.90 | 155,000,000 |
| 1. September 2024 | 6.73 | 157,437,207 |
| 30. September 2024 | 7.99 | 157,437,207 |
Schlussfolgerung zu Eigentümertrends
Die Eigentümerlandschaft von Suro Capital Corp. ist durch eine Mischung aus institutioneller Unterstützung und Einzelhandelsinvestitionen gekennzeichnet. Die zunehmende institutionelle Präsenz deutet darauf hin, dass das Vertrauen in die strategische Ausrichtung des Unternehmens und die finanziellen Aussichten wächst.
Suro Capital Corp. (SSSS) Leitbild
Mission Overview
Suro Capital Corp. konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer Finanzierungslösungen und Investitionsmöglichkeiten in der Wachstumsphase der Technologie und anderer aufstrebender Sektoren. Das Unternehmen zielt darauf ab, den Wert seiner Investitionen durch strategische Partnerschaften und Managementkompetenz zu steigern.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 meldete Suro Capital Corp. die folgenden finanziellen Leistungskennzahlen:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettovermögen | $157,437,207 |
| Nettovermögenswert pro Aktie | $6.73 |
| Gesamtinvestitionseinkommen | $3,444,161 |
| Nettoänderung des Nettovermögens, die sich aus den Geschäftstätigkeit ergeben | $(38,168,774) |
| Gewichtete durchliegende Stammaktien ausstehend (verdünnt) | 23,378,002 |
Anlagestrategie
Die Anlagestrategie des Unternehmens betont:
- Investitionen in nicht kontrollierte/nicht verbundene Unternehmen
- Konzentration auf Sektoren wie Technologie und saubere Energie
- Verwendung einer Mischung aus Eigenkapital- und Schuldeninstrumenten zur Optimierung der Renditen
Portfolio -Komposition
Zum 30. September 2024 lautet die Zusammensetzung des Portfolios von Suro Capital wie folgt:
| Investitionstyp | Fairer Wert | Prozentsatz des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Nicht kontrollierte/nicht -fall-investigierte Investitionen | $189,057,313 | 120.1% |
| Kontrollierte Investitionen | $1,600,000 | 1.02% |
| Investitionen in US -Finanzierungsrechnungen | $0 | 0% |
| Gesamtinvestitionen | $199,302,778 | 126.6% |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 hat Suro Capital verschiedene Kapitaltransaktionen beteiligt, darunter:
- Aktienbasierte Vergütung in Höhe von 1.648.335 USD
- Stammaktien in Höhe von insgesamt 9.400.000 USD
- Investitionen in neue Portfoliounternehmen zur Diversifizierung ihrer Beteiligungen
Marktposition
Suro Capital Corp. passt weiterhin seine Missions- und Anlagestrategie als Reaktion auf die Marktbedingungen an und zielt darauf ab, seinen Aktionären nachhaltige Renditen zu erzielen und gleichzeitig Innovationen in den Investitionssektoren zu fördern.
Wie Suro Capital Corp. (SSSS) funktioniert
Geschäftsmodell
Suro Capital Corp. fungiert hauptsächlich als börsennotiertes Investmentunternehmen, das sich auf Unternehmen der Wachstumsphase konzentriert. Das Unternehmen beteiligt sich sowohl an Eigenkapital- als auch für Schuldeninvestitionen und zielt auf Sektoren wie Technologie, Gesundheitswesen und Konsumgüter aus.
Anlageportfolio
Ab dem 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtinvestitionen von Suro Capital zum beizulegenden Zeitwert ca. 199,3 Millionen US -Dollar, wobei die folgende Aufschlüsselung:
| Investitionstyp | Kosten | Fairer Wert | Prozentsatz des Nettovermögens |
|---|---|---|---|
| Nicht kontrollierte/nicht -fall-investigierte Investitionen | $219,324,308 | $189,057,313 | 120.1% |
| Nicht kontrollierte/verbundene Investitionen | $20,605,400 | $8,645,465 | 5.5% |
| Kontrollierte Investitionen | $1,602,940 | $1,600,000 | 1.0% |
| Gesamtinvestitionen | $241,532,648 | $199,302,778 | 126.6% |
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 meldete Suro Capital die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Nettoänderung des Nettovermögens, die sich aus den Geschäftstätigkeit ergeben | $(22,065,346) |
| Nettoinvestitionsverlust | $(3,222,902) |
| Netto realisierter Gewinn/(Verlust) für Investitionen | $(424,074) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Wertschätzung/(Abschreibung) von Investitionen | $(18,418,370) |
| Nettovermögen am 30. September 2024 | $157,437,207 | Nettovermögenswert pro Aktie | $6.73 |
Kapitalstruktur
Die Kapitalstruktur von Suro Capital umfasst verschiedene Instrumente:
| Instrument | Nennwert | Zinssatz | Reife |
|---|---|---|---|
| 6,00% Schuldverschreibungen fällig am 30. Dezember 2026 | $49,158,918 | 6.00% | 2026 |
| 6,50% Cabrio -Notizen fällig am 14. August 2029 | $25,000,000 | 6.50% | 2029 |
Cashflow -Analyse
Cashflows aus Betriebsaktivitäten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, umfassten:
| Cashflow -Artikel | Menge |
|---|---|
| Nettoänderung des Nettovermögens, die sich aus den Geschäftstätigkeit ergeben | $(38,168,774) |
| Netto realisierter Verlust bei Investitionen | $14,167,198 |
| Einkäufe von Investitionen in Portfoliounternehmen | $(57,786,755) |
| Einnahmen aus dem Umsatz oder der Reife von Investitionen | $14,941,469 |
Marktaktivität
Suro Capital war in Aktienrückkaufprogrammen aktiv. Zum 30. September 2024 wurden die folgenden Aktivitäten festgestellt:
| Aktivität | Details |
|---|---|
| Aktien zurückgekauft | 2.000.000 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 4,70 USD |
| Verbleibende Aktienrückkaufbehörde | Ca. 20,7 Millionen US -Dollar |
| Modifiziertes Angebot der niederländischen Auktion | Abgeschlossen am 5. April 2024 |
Abschluss der finanziellen Position
Zum 30. September 2024 zeigte die finanzielle Position von Suro Capital einen Rückgang des Nettovermögens ab Beginn des Jahres, was auf Investitionsverluste und operative Herausforderungen zurückzuführen war:
| Nettovermögen | Menge |
|---|---|
| Nettovermögen zu Beginn des Jahres | $203,357,646 |
| Nettovermögen am Ende des Zeitraums | $157,437,207 |
| Gesamtänderung des Nettovermögens | $(21,636,511) |
Wie Suro Capital Corp. (SSSS) Geld verdient
Anlageeinkommen
Suro Capital Corp. generiert seine Einnahmen hauptsächlich durch Investitionserträge aus verschiedenen Quellen, einschließlich Zinserträgen, Dividendenerträgen und realisierten Gewinnen an Investitionen.
| Art des Einkommens | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Zinserträge (nicht kontrollierte Anlagen) | $578,603 | $28,070 | $1,111,360 | $117,939 |
| Dividendeneinkommen | $166,153 | $63,145 | $188,028 | $189,435 |
| Zinserträge (kontrollierte Anlagen) | $143,961 | $400,000 | $955,628 | $954,425 |
| Zinserträge aus US -Finanzierungsrechnungen | $0 | $974,531 | $1,189,145 | $2,875,247 |
| Gesamtinvestitionseinkommen | $888,717 | $1,465,746 | $3,444,161 | $4,137,046 |
Portfolioinvestitionen
Zum 30. September 2024 belief sich die Gesamtinvestitionen von Suro Capital auf 199.302.778 USD, wobei ein erheblicher Teil nicht kontrollierten und nicht verbundenen Investitionen zugewiesen wurde.
| Investitionstyp | Kostenbasis | Fairer Wert |
|---|---|---|
| Nicht kontrollierte/nicht -fall-investigierte Investitionen | $219,324,308 | $189,057,313 |
| Nicht kontrollierte/verbundene Investitionen | $20,605,400 | $8,645,465 |
| Kontrollierte Investitionen | $1,602,940 | $1,600,000 |
| Gesamt -Portfolioinvestitionen | $241,532,648 | $199,302,778 |
Realisierte und nicht realisierte Gewinne
Realisierte und nicht realisierte Gewinne oder Verluste für Investitionen beeinflussen die finanzielle Leistung von Suro Capital erheblich. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoinvestitionsverlust von 3.222.902 USD und einen nettuellen realisierten Verlust für Investitionen von 424.074 USD.
| Art des Gewinns/Verlusts | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Nettoinvestitionsverlust | ($3,222,902) | ($4,221,765) |
| Netto realisierter Gewinn/(Verlust) für Investitionen | ($424,074) | $189,343 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Wertschätzung/(Abschreibung) | ($18,418,370) | $8,648,931 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten sind zu berücksichtigen, da sie das Nettoeinkommen des Unternehmens beeinflussen. Für die neun Monate am 30. September 2024 wurden die Gesamtbetriebskosten wie folgt gemeldet:
| Kostentyp | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Ausgleichskosten | $6,300,188 | $6,378,330 |
| Direktorengebühren | $510,599 | $483,887 |
| Professionelle Gebühren | $1,830,628 | $2,184,488 |
| Zinsaufwand | $3,582,000 | $3,642,801 |
| Andere Ausgaben | $1,252,252 | $1,522,465 |
| Gesamtbetriebskosten | $13,675,667 | $14,211,971 |
Nettovermögen und Aktionärsberechtigung
Zum 30. September 2024 meldete Suro Capital einen Nettovermögen von 157.437.207 USD mit einem Nettovermögen pro Aktie von 6,73 USD.
| Metrisch | Ab dem 30. September 2024 | Zum 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Nettovermögen | $157,437,207 | $203,357,646 |
| Nettovermögenswert pro Aktie | $6.73 | $7.99 |
Fremdfinanzierung
Suro Capital nutzt auch Fremdfinanzierung, um die Renditen zu verbessern. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen die folgenden Schuldenverpflichtungen:
| Schuldeninstrument | Nennwert | Effektiver Zinssatz |
|---|---|---|
| 6,00% Schuldverschreibungen fällig am 30. Dezember 2026 | $49,746,600 | 6.50% |
| 6,50% Cabrio -Notizen fällig am 14. August 2029 | $25,000,000 | 7.16% |
SuRo Capital Corp. (SSSS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SuRo Capital Corp. (SSSS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SuRo Capital Corp. (SSSS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SuRo Capital Corp. (SSSS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.