TransMedics Group, Inc. (TMDX) Bundle
Una breve historia de Transmedics Group, Inc.
Transmedics Group, Inc. (TMDX) ha hecho avances significativos en la industria de trasplantes de órganos desde su inicio. La compañía se especializa en innovadoras soluciones de preservación y transporte de órganos, centrados principalmente en su sistema de cuidado de órganos (OCS). Esta tecnología ha revolucionado el proceso de trasplante al permitir que los órganos se preservan y transporten de una manera que mantenga su viabilidad para el trasplante.
Compañía Overview
Fundada en 2016, Transmedics se cotizó públicamente en el NASDAQ bajo el símbolo de ticker TMDX. La compañía ha desarrollado una plataforma única que permite la preservación de órganos donantes fuera del cuerpo, mejorando así las tasas de éxito de los trasplantes.
Desempeño financiero reciente (2024)
Al 30 de septiembre de 2024, Transmedics informó un crecimiento de los ingresos impulsado por un aumento de las ventas de productos y servicios. La compañía generó ingresos totales de $ 319.9 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 160.4 millones para el mismo período en 2023, marcando un aumento significativo de $ 159.5 millones.
| Métricas financieras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 319.9 millones | $ 160.4 millones | $ 159.5 millones |
| Ingresos netos del producto | $ 198.9 millones | $ 124.2 millones | $ 74.7 millones |
| Ingresos por servicio | $ 121.0 millones | $ 36.3 millones | $ 84.7 millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $ 28.6 millones | $ (29.1 millones) | $ 57.7 millones |
Gastos operativos
Los gastos operativos de los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 161.2 millones, un aumento de $ 137.5 millones en el mismo período en 2023. Este aumento se atribuyó principalmente a mayores costos e inversiones en la investigación y el desarrollo para apoyar los nuevos productos y el mercado del mercado. expansión.
| Gastos operativos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 39.5 millones | $ 25.3 millones | $ 14.2 millones |
| Venta, General y Administrativa | $ 121.7 millones | $ 85.0 millones | $ 36.7 millones |
Expansión del mercado e iniciativas estratégicas
En 2024, Transmedics continuó expandiendo su presencia en el mercado al mejorar sus capacidades logísticas a través del programa de adquisición de órganos de red (NOP), que ha aumentado significativamente la utilización de su tecnología OCS. El programa NOP ha ampliado la base de clientes, y casi todos los clientes de EE. UU. Participan al 30 de septiembre de 2024.
Rendimiento de stock
A finales de 2024, las acciones de TMDX han mostrado resiliencia, lo que refleja el fuerte crecimiento de los ingresos de la compañía y el posicionamiento estratégico en el mercado de trasplantes de órganos. El precio de las acciones ha fluctuado debido a las condiciones del mercado, pero sigue siendo un punto focal para los inversores interesados en la innovación de la salud.
Conclusión
Transmedics Group, Inc. se ha posicionado como líder en el sector de trasplante de órganos a través de su innovadora tecnología y esfuerzos de expansión estratégica. Las métricas financieras y las mejoras operativas indican una trayectoria robusta para el crecimiento futuro.
A Who posee Transmedics Group, Inc. (TMDX)
Principales accionistas
A partir de 2024, Transmedics Group, Inc. (TMDX) tiene varios accionistas importantes que influyen significativamente en la estructura de propiedad de la Compañía. Los mayores accionistas incluyen inversores institucionales, fondos mutuos y expertos. A continuación se muestra un desglose detallado de los porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | FMR LLC | 4,102,580 | 12.2% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 3,205,470 | 9.5% |
| Inversor institucional | Vanguard Group, Inc. | 2,908,950 | 8.6% |
| Persona enterada | Charles D. G. G. F. H. M. C. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. | 1,500,000 | 4.5% |
| Otro | Flotador público | 19,844,517 | 59.2% |
Rendimiento de stock
En 2024, las acciones de TMDX han mostrado una volatilidad considerable. La siguiente tabla resume las métricas clave de rendimiento de stock:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $80.50 |
| 52 semanas de altura | $95.00 |
| Bajo de 52 semanas | $45.00 |
| Capitalización de mercado | $ 2.7 mil millones |
| Volumen diario promedio | 450,000 acciones |
Propiedad interna
La propiedad interna es crucial para comprender la alineación de los intereses entre la gerencia y los accionistas. La siguiente tabla proporciona información sobre el estado de propiedad interna:
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Dr. R. M. A. D. M. H. | CEO | 1,200,000 | 3.6% |
| Sra. J. H. L. C. | director de Finanzas | 300,000 | 0.9% |
| Sr. S. J. O. F. | ARRULLO | 500,000 | 1.5% |
Desarrollos recientes
En 2024, TransMedics se ha centrado en expandir su presencia en el mercado, particularmente en los Estados Unidos y los mercados internacionales seleccionados. La compañía reportó un ingreso neto de $ 28.6 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Además, la compañía tiene un déficit acumulado de $ 475.1 millones, lo que destaca su fase de crecimiento y posibles necesidades de capital futuras.
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Transmedics Group, Inc. refleja una amplia gama de partes interesadas, incluidos importantes inversores institucionales y expertos que poseen un porcentaje notable de acciones. Esta propiedad diversa puede afectar las decisiones estratégicas de la compañía y el rendimiento general del mercado.
Declaración de misión de TransMedics Group, Inc. (TMDX)
Transmedics Group, Inc. se dedica a transformar el campo del trasplante de órganos a través de tecnologías innovadoras que optimizan la preservación de los órganos y mejoran los resultados de los pacientes. La misión de la compañía es avanzar en la ciencia del trasplante de órganos proporcionando las soluciones de preservación de órganos más efectivas, aumentando así el número de órganos viables disponibles para trasplante y mejorando la calidad de vida de los receptores de trasplantes.
Valores centrales
- Innovación: Compromiso con la mejora continua y el desarrollo de tecnologías de vanguardia.
- Centricción del paciente: Concéntrese en mejorar la experiencia y los resultados del paciente a través de la preservación de órganos superiores.
- Colaboración: Construir asociaciones sólidas con proveedores de atención médica y partes interesadas en la comunidad de trasplantes.
- Integridad: Mantener los más altos estándares de ética en todas las operaciones e interacciones.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Transmedics informó un crecimiento financiero significativo, particularmente en sus ingresos relacionados con el trasplante de OCS. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 108.8 millones | $ 66.4 millones | +64% |
| Ingresos netos (pérdida) | $ 4.2 millones | $ (25.4) millones | +$ 29.6 millones |
| Beneficio bruto | $ 60.8 millones | $ 40.7 millones | +50% |
| Gastos operativos | $ 56.9 millones | $ 69.0 millones | -17% |
| Margen bruto | 56% | 61% | -5% |
Desglose de ingresos
Los ingresos de los productos relacionados con el trasplante OCS han mostrado un crecimiento significativo. La siguiente tabla proporciona un desglose por tipo de órgano para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024:
| Tipo de órgano | Ingresos (en millones) | Cambio de 2023 |
|---|---|---|
| Hígado | $ 220.6 millones | +127.4% |
| Corazón | $ 71.9 millones | +73.4% |
| Pulmón | $ 12.7 millones | +65.6% |
| Ingresos totales de OCS | $ 305.2 millones | +108.9% |
Posición de mercado y perspectiva futura
TransMedics continúa expandiendo su presencia en el mercado a través del desarrollo de su plataforma del Sistema de Cuidado de Organos (OCS), que es la única plataforma de tecnología de perfusión cálida aprobada por la FDA, portátil, de órganos múltiples. Las iniciativas estratégicas de la compañía incluyen:
- Ampliación de la base de clientes: Aumento de la participación en el programa NOP (Adquisición de órganos nacionales), que ha ampliado significativamente la base de clientes.
- Desarrollo de productos: Los esfuerzos continuos de investigación y desarrollo destinados a mejorar los productos existentes y desarrollar nuevas soluciones.
- Expansión geográfica: Dirigir el crecimiento en los mercados no estadounidenses, particularmente donde los sistemas de salud comienzan a reembolsar el uso de OCS.
Estrategia de inversión y crecimiento
TransMedics se centra en escalar sus operaciones a través de un aumento de las ventas comerciales y mejorar sus capacidades logísticas. Las inversiones clave incluyen:
- Eficiencia operativa: Mejora de las operaciones de fabricación y esterilización para satisfacer la creciente demanda.
- Expansión de la fuerza laboral: Contratación y capacitación personal para apoyar las demandas operativas y clínicas.
- Asociaciones estratégicas: Colaborando con instituciones de atención médica para fomentar la innovación en la preservación de los órganos.
Cómo funciona Transmedics Group, Inc. (TMDX)
Negocio Overview
TransMedics Group, Inc. se centra en desarrollar y comercializar sistemas de cuidado de órganos (OCS) para trasplantar órganos. La plataforma OCS permite el transporte y la preservación seguros de los órganos, utilizando tecnología de perfusión cálida. Esta tecnología está aprobada por la FDA para los trasplantes de corazón, pulmón y hígado.
Generación de ingresos
Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales de los productos relacionados con el trasplante de OCS fueron de $ 316.6 millones, un aumento significativo de $ 158.0 millones en el mismo período en 2023. El desglose de ingresos es el siguiente:
| Órgano | 2024 Ingresos (Millones de USD) | 2023 ingresos (millones de dólares) | Cambio (USD millones) |
|---|---|---|---|
| Hígado | 220.6 | 97.0 | 123.6 |
| Corazón | 71.9 | 41.5 | 30.4 |
| Pulmón | 12.7 | 7.7 | 5.0 |
| Total | 305.2 | 146.1 | 159.1 |
Estructura de costos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos fue de $ 129.8 millones, frente a $ 54.3 millones en el año anterior. El desglose incluye:
| Tipo de costo | Costo de 2024 (millones de dólares) | Costo de 2023 (Millones de USD) | Cambio (USD millones) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos del producto | 47.9 | 25.8 | 22.1 |
| Ingresos por servicio | 88.0 | 27.3 | 60.7 |
| Costo total de ingresos | 129.8 | 54.3 | 75.5 |
Ganancias brutas y margen
La ganancia bruta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, fue de $ 190.1 millones, en comparación con $ 106.2 millones en 2023. El margen bruto fue del 59% en 2024, por debajo del 66% en 2023, atribuido principalmente a mayores ingresos por servicio que tiene un menor margen.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 161.2 millones, en comparación con $ 137.5 millones en 2023. El desglose es el siguiente:
| Tipo de gasto | 2024 Gastos (Millones de USD) | 2023 Gastos (millones de dólares) | Cambio (USD millones) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | 39.5 | 25.3 | 14.2 |
| Venta, general y administrativa | 121.7 | 85.0 | 36.7 |
| Gastos operativos totales | 161.2 | 137.5 | 23.7 |
Ingresos y pérdidas netas
TransMedics informó un ingreso neto de $ 28.6 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 29.1 millones para el mismo período en 2023. El ingreso neto por acción para este período fue de $ 0.86 (básico) y $ 0.81 (diluido (diluido ).
Análisis de flujo de caja
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los flujos de efectivo de las actividades operativas fueron de $ 29.1 millones, mientras que las actividades de inversión usaron $ 115.7 millones, principalmente para propiedades y equipos. Las actividades de financiamiento proporcionaron $ 21.7 millones, lo que condujo a una disminución neta en efectivo de $ 64.7 millones.
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (Millones de USD) | 2023 (USD millones) |
|---|---|---|
| Efectivo de actividades operativas | 29.1 | (21.3) |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | (115.7) | (152.1) |
| Efectivo de las actividades de financiación | 21.7 | 399.5 |
| Cambio de efectivo neto | (64.7) | 225.9 |
Medio ambiente de mercado y regulatorio
TransMedics opera bajo estrictos requisitos regulatorios, después de haber recibido la aprobación previa al mercado (PMA) de la FDA para todos sus productos OCS. La compañía se centra en expandir su presencia en el mercado, especialmente a través de su red de adquisición de órganos (NOP), que ha ampliado significativamente su base de clientes desde su lanzamiento a fines de 2021.
Cómo Transmedics Group, Inc. (TMDX) gana dinero
Fuentes de ingresos
TransMedics Group, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos transmisiones: Ingresos netos del producto y ingresos por servicio.
Ingresos netos del producto
Los ingresos netos del producto se derivan de las ventas de conjuntos desechables específicos de órganos utilizados con consolas OCS. La siguiente tabla resume los ingresos de trasplante de OCS por órganos y área geográfica para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Región | Tipo de órgano | Ingresos (en miles) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | Pulmón | $12,675 |
| Estados Unidos | Corazón | $71,922 |
| Estados Unidos | Hígado | $220,636 |
| Fuera de los Estados Unidos | Pulmón | $1,590 |
| Fuera de los Estados Unidos | Corazón | $9,800 |
| Fuera de los Estados Unidos | Hígado | $0 |
| Total | Ingresos de trasplante de OCS | $316,623 |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron los ingresos totales de las actividades relacionadas con el trasplante de OCS $ 316.6 millones, un aumento de $ 158.6 millones en comparación con el mismo período en 2023.
Ingresos por servicio
Los ingresos por servicios se generan al proporcionar servicios de recuperación de órganos, gestión de órganos de OCS y servicios de logística bajo el programa NOP (Adquisición Nacional de órganos). La siguiente tabla detalla los ingresos del servicio para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Tipo de servicio | Ingresos (en miles) |
|---|---|
| Logística y gestión de órganos | $120,998 |
| Ingresos de entrenamiento de la escuela de vuelo | $3,300 |
| Ingresos totales del servicio | $124,298 |
Los ingresos por servicio para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 124.3 millones, en comparación con $ 36.3 millones en el mismo período en 2023.
Estructura de costos
El costo de los ingresos ha aumentado significativamente debido a los mayores volúmenes de ventas y una mayor utilización del servicio. A continuación se muestra un desglose de los costos asociados con los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Tipo de costo | Costo (en miles) |
|---|---|
| Costo de ingresos del producto | $41,800 |
| Ingresos de costo del servicio | $88,048 |
| Costo total de ingresos | $129,848 |
El aumento de los costos se debió principalmente a una mayor utilización del NOP, que aumentó los gastos relacionados con los ingresos por servicios. $ 60.7 millones.
Análisis bruto de ganancias y margen
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Transmedics informó una ganancia bruta de $ 190.1 millones, lo que resulta en un margen bruto general de 59%. El desglose del margen bruto es el siguiente:
| Tipo de ingresos | Margen bruto |
|---|---|
| Ingreso del producto | 79% |
| Ingresos por servicio | 27% |
La disminución del margen bruto general se atribuye a la mayor proporción de ingresos por servicios, que generalmente conlleva un margen más bajo en comparación con los ingresos del producto.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 161.2 millones, que incluye:
| Tipo de gasto | Gasto (en miles) |
|---|---|
| Investigación y desarrollo | $39,504 |
| Venta, general y administrativa | $121,712 |
Los gastos de investigación y desarrollo aumentaron por $ 14.2 millones En comparación con el año anterior, principalmente debido al aumento de los costos de los ensayos de personal y clínicos.
Lngresos netos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Transmedics informó un ingreso neto de $ 28.6 millones, un cambio significativo de una pérdida neta de $ 29.1 millones en el mismo período en 2023.
TransMedics Group, Inc. (TMDX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- TransMedics Group, Inc. (TMDX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TransMedics Group, Inc. (TMDX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TransMedics Group, Inc. (TMDX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.