TransMedics Group, Inc. (TMDX) Bundle
Uma breve história do Transmedics Group, Inc.
O Transmedics Group, Inc. (TMDX) fez avanços significativos na indústria de transplante de órgãos desde o seu início. A empresa é especializada em soluções inovadoras de preservação e transporte de órgãos, focadas principalmente em seu sistema de cuidados de órgãos (OCS). Essa tecnologia revolucionou o processo de transplante, permitindo que os órgãos sejam preservados e transportados de maneira a manter sua viabilidade para transplante.
Empresa Overview
Fundada em 2016, a Transmedics foi negociada publicamente no NASDAQ sob o símbolo TMDX do símbolo. A empresa desenvolveu uma plataforma exclusiva que permite a preservação de órgãos doadores fora do corpo, aumentando assim as taxas de sucesso dos transplantes.
Desempenho financeiro recente (2024)
Em 30 de setembro de 2024, a Transmedics relatou crescimento de receita impulsionado pelo aumento das vendas de produtos e serviços. A empresa gerou receita total de US $ 319,9 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 160,4 milhões no mesmo período em 2023, marcando um aumento significativo de US $ 159,5 milhões.
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 319,9 milhões | US $ 160,4 milhões | US $ 159,5 milhões |
| Receita líquida do produto | US $ 198,9 milhões | US $ 124,2 milhões | US $ 74,7 milhões |
| Receita de serviço | US $ 121,0 milhões | US $ 36,3 milhões | US $ 84,7 milhões |
| Lucro líquido (perda) | US $ 28,6 milhões | $ (29,1 milhões) | US $ 57,7 milhões |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 161,2 milhões, um aumento de US $ 137,5 milhões no mesmo período em 2023. Esse aumento foi atribuído principalmente a custos de pessoal e investimentos mais altos em pesquisa e desenvolvimento para apoiar novas introduções de produtos e mercado expansão.
| Despesas operacionais | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e Desenvolvimento | US $ 39,5 milhões | US $ 25,3 milhões | US $ 14,2 milhões |
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 121,7 milhões | US $ 85,0 milhões | US $ 36,7 milhões |
Expansão de mercado e iniciativas estratégicas
Em 2024, a Transmedics continuou a expandir sua presença no mercado, aprimorando seus recursos de logística por meio do programa de compra de órgãos de rede (NOP), que aumentou significativamente a utilização de sua tecnologia OCS. O programa NOP ampliou a base de clientes, com quase todos os clientes dos EUA participando em 30 de setembro de 2024.
Desempenho de ações
No final de 2024, as ações da TMDX mostraram resiliência, refletindo o forte crescimento da receita e o posicionamento estratégico da empresa no mercado de transplante de órgãos. O preço das ações flutuou devido às condições do mercado, mas continua sendo um ponto focal para os investidores interessados em inovação em saúde.
Conclusão
O Transmedics Group, Inc. se posicionou como líder no setor de transplante de órgãos por meio de seus inovadores esforços de tecnologia e expansão estratégica. As métricas financeiras e melhorias operacionais indicam uma trajetória robusta para o crescimento futuro.
A OMS é o dono do Transmedics Group, Inc. (TMDX)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Transmedics Group, Inc. (TMDX) possui vários acionistas importantes que influenciam significativamente a estrutura de propriedade da empresa. Os maiores acionistas incluem investidores institucionais, fundos mútuos e insiders. Abaixo está um detalhamento detalhado das porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | FMR LLC | 4,102,580 | 12.2% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 3,205,470 | 9.5% |
| Investidor institucional | Vanguard Group, Inc. | 2,908,950 | 8.6% |
| Insider | Charles D. G. G. F. H. M. C. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. | 1,500,000 | 4.5% |
| Outro | Flutuação pública | 19,844,517 | 59.2% |
Desempenho de ações
Em 2024, as ações da TMDX mostraram uma volatilidade considerável. A tabela a seguir resume as principais métricas de desempenho do estoque:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $80.50 |
| 52 semanas de altura | $95.00 |
| 52 semanas baixo | $45.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 2,7 bilhões |
| Volume médio diário | 450.000 ações |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é crucial para entender o alinhamento dos interesses entre a administração e os acionistas. A tabela a seguir fornece informações sobre o status de propriedade do Insider:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Dr. R. M. A. D. M. H. | CEO | 1,200,000 | 3.6% |
| J. H. L. C. | Diretor Financeiro | 300,000 | 0.9% |
| Sr. S. J. O. F. | COO | 500,000 | 1.5% |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Transmedics tem se concentrado em expandir sua presença no mercado, principalmente nos Estados Unidos e nos mercados internacionais selecionados. A empresa registrou um lucro líquido de US $ 28,6 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Além disso, a empresa possui um déficit acumulado de US $ 475,1 milhões, o que destaca sua fase de crescimento e possíveis necessidades futuras de capital.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade do Transmedics Group, Inc. reflete uma gama diversificada de partes interessadas, incluindo investidores institucionais significativos e especialistas que possuem uma porcentagem notável de ações. Essa propriedade diversificada pode afetar as decisões estratégicas da empresa e o desempenho geral do mercado.
Declaração de Missão Transmedics Group, Inc. (TMDX)
O Transmedics Group, Inc. é dedicado a transformar o campo do transplante de órgãos por meio de tecnologias inovadoras que otimizam a preservação de órgãos e melhoram os resultados dos pacientes. A missão da empresa é promover a ciência do transplante de órgãos, fornecendo as soluções de preservação de órgãos mais eficazes, aumentando assim o número de órgãos viáveis disponíveis para o transplante e melhorando a qualidade de vida dos receptores de transplante.
Valores centrais
- Inovação: Compromisso com a melhoria contínua e o desenvolvimento de tecnologias de ponta.
- Centricidade do paciente: Concentre -se em melhorar a experiência e os resultados do paciente através da preservação superior dos órgãos.
- Colaboração: Construindo fortes parcerias com profissionais de saúde e partes interessadas na comunidade de transplantes.
- Integridade: Defender os mais altos padrões de ética em todas as operações e interações.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Transmedics relatou um crescimento financeiro significativo, particularmente em sua receita relacionada ao transplante de OCS. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 108,8 milhões | US $ 66,4 milhões | +64% |
| Lucro líquido (perda) | US $ 4,2 milhões | $ (25,4) milhões | +US $ 29,6 milhões |
| Lucro bruto | US $ 60,8 milhões | US $ 40,7 milhões | +50% |
| Despesas operacionais | US $ 56,9 milhões | US $ 69,0 milhões | -17% |
| Margem bruta | 56% | 61% | -5% |
Recutação de receita
A receita dos produtos relacionados ao transplante de OCS mostrou um crescimento significativo. A tabela a seguir fornece uma quebra por tipo de órgão para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Tipo de órgão | Receita (em milhões) | Mudança de 2023 |
|---|---|---|
| Fígado | US $ 220,6 milhões | +127.4% |
| Coração | US $ 71,9 milhões | +73.4% |
| Pulmão | US $ 12,7 milhões | +65.6% |
| Receita total do OCS | US $ 305,2 milhões | +108.9% |
Posição de mercado e perspectiva futura
A Transmedics continua a expandir sua presença no mercado através do desenvolvimento de sua plataforma de sistema de cuidados de órgãos (OCS), que é a única plataforma de tecnologia de perfusão quente, portátil, portátil, portátil, de vários órgãos e de perfusão quente. As iniciativas estratégicas da empresa incluem:
- Expandindo a base de clientes: Aumentar a participação no programa NOP (National Organ Compuring), que ampliou significativamente a base de clientes.
- Desenvolvimento de produtos: Os esforços contínuos de pesquisa e desenvolvimento destinados a aprimorar os produtos existentes e desenvolver novas soluções.
- Expansão geográfica: Direcionando o crescimento em mercados fora dos EUA, principalmente onde os sistemas de saúde estão começando a reembolsar o uso do OCS.
Estratégia de investimento e crescimento
A Transmedics está focada em dimensionar suas operações através do aumento das vendas comerciais e aprimorando seus recursos de logística. Os principais investimentos incluem:
- Eficiência operacional: Melhorando as operações de fabricação e esterilização para atender à crescente demanda.
- Expansão da força de trabalho: Contratação e treinamento da equipe para apoiar as demandas operacionais e clínicas.
- Parcerias estratégicas: Colaborando com instituições de saúde para promover a inovação na preservação de órgãos.
Como funciona o Transmedics Group, Inc. (TMDX)
Negócios Overview
O Transmedics Group, Inc. concentra -se no desenvolvimento e comercialização de sistemas de cuidados de órgãos (OCs) para o transplante de órgãos. A plataforma OCS permite o transporte e preservação seguros de órgãos, utilizando a tecnologia de perfusão quente. Essa tecnologia é aprovada pela FDA para transplantes de coração, pulmão e fígado.
Geração de receita
Em 30 de setembro de 2024, a receita total dos produtos relacionados ao transplante de OCS foi de US $ 316,6 milhões, um aumento significativo de US $ 158,0 milhões no mesmo período em 2023. A repartição da receita é a seguinte:
| Órgão | 2024 Receita (milhões de dólares) | 2023 Receita (milhões de dólares) | Mudança (milhões de dólares) |
|---|---|---|---|
| Fígado | 220.6 | 97.0 | 123.6 |
| Coração | 71.9 | 41.5 | 30.4 |
| Pulmão | 12.7 | 7.7 | 5.0 |
| Total | 305.2 | 146.1 | 159.1 |
Estrutura de custos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo da receita foi de US $ 129,8 milhões, acima dos US $ 54,3 milhões no ano anterior. O colapso inclui:
| Tipo de custo | 2024 Custo (milhões de dólares) | 2023 custo (milhões de dólares) | Mudança (milhões de dólares) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida do produto | 47.9 | 25.8 | 22.1 |
| Receita de serviço | 88.0 | 27.3 | 60.7 |
| Custo total da receita | 129.8 | 54.3 | 75.5 |
Lucro bruto e margem
O lucro bruto nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 190,1 milhões, em comparação com US $ 106,2 milhões em 2023. A margem bruta foi de 59% em 2024, abaixo de 66% em 2023, atribuída principalmente ao aumento da receita de serviço, com menor margem.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 161,2 milhões, em comparação com US $ 137,5 milhões em 2023. O detalhamento é o seguinte:
| Tipo de despesa | 2024 despesa (US $ milhões) | 2023 despesa (US $ milhões) | Mudança (milhões de dólares) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | 39.5 | 25.3 | 14.2 |
| Vendendo, geral e administrativo | 121.7 | 85.0 | 36.7 |
| Despesas operacionais totais | 161.2 | 137.5 | 23.7 |
Lucro líquido e perda
A Transmedics registrou um lucro líquido de US $ 28,6 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 29,1 milhões no mesmo período em 2023. O lucro líquido por ação para esse período foi de US $ 0,86 (básico) e US $ 0,81 (diluído ).
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa das atividades operacionais foram de US $ 29,1 milhões, enquanto as atividades de investimento usaram US $ 115,7 milhões, principalmente para propriedades e equipamentos. As atividades de financiamento forneceram US $ 21,7 milhões, levando a uma diminuição líquida em dinheiro de US $ 64,7 milhões.
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (milhões de dólares) | 2023 (milhões de dólares) |
|---|---|---|
| Dinheiro de atividades operacionais | 29.1 | (21.3) |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | (115.7) | (152.1) |
| Dinheiro de atividades de financiamento | 21.7 | 399.5 |
| Alteração líquida em dinheiro | (64.7) | 225.9 |
Ambiente de mercado e regulamentação
A Transmedics opera sob rigorosos requisitos regulatórios, tendo recebido a aprovação pré-mercado (PMA) do FDA para todos os seus produtos OCS. A empresa está focada em expandir sua presença no mercado, especialmente por meio de sua rede de compras de órgãos (NOP), que ampliou sua base de clientes significativamente desde o seu lançamento no final de 2021.
Como o Transmedics Group, Inc. (TMDX) ganha dinheiro
Fontes de receita
O Transmedics Group, Inc. gera receita principalmente através de dois fluxos: Receita líquida do produto e Receita de serviço.
Receita líquida do produto
A receita líquida do produto é derivada das vendas de conjuntos descartáveis específicos de órgãos usados com consoles OCS. A tabela a seguir resume a receita de transplante de OCS por órgão e área geográfica para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Região | Tipo de órgão | Receita (em milhares) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | Pulmão | $12,675 |
| Estados Unidos | Coração | $71,922 |
| Estados Unidos | Fígado | $220,636 |
| Fora dos EUA | Pulmão | $1,590 |
| Fora dos EUA | Coração | $9,800 |
| Fora dos EUA | Fígado | $0 |
| Total | Receita de transplante de OCS | $316,623 |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total das atividades relacionadas ao transplante de OCS alcançadas US $ 316,6 milhões, um aumento de US $ 158,6 milhões comparado ao mesmo período em 2023.
Receita de serviço
A receita de serviço é gerada fornecendo serviços de recuperação de órgãos, gerenciamento de órgãos e logística da OCS no programa NOP (National Organ Compuring). A tabela a seguir detalha a receita do serviço nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Tipo de serviço | Receita (em milhares) |
|---|---|
| Logística e gerenciamento de órgãos | $120,998 |
| Receita de treinamento para escolas de vôo | $3,300 |
| Receita total de serviço | $124,298 |
Receita de serviço nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 124,3 milhões, comparado com US $ 36,3 milhões no mesmo período em 2023.
Estrutura de custos
O custo da receita aumentou significativamente devido ao maior volume de vendas e ao aumento da utilização de serviços. Abaixo está um detalhamento dos custos associados à receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Tipo de custo | Custo (em milhares) |
|---|---|
| Custo da receita do produto | $41,800 |
| Receita de custo de serviço | $88,048 |
| Custo total da receita | $129,848 |
O aumento dos custos foi principalmente devido à maior utilização do NOP, que aumentou as despesas relacionadas à receita de serviço por US $ 60,7 milhões.
Análise de lucro bruto e margem
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Transmedics relatou um lucro bruto de US $ 190,1 milhões, resultando em uma margem bruta geral de 59%. A quebra da margem bruta é a seguinte:
| Tipo de receita | Margem bruta |
|---|---|
| Receita do produto | 79% |
| Receita de serviço | 27% |
O declínio na margem bruta geral é atribuído à maior proporção de receita de serviço, que geralmente carrega uma margem mais baixa em comparação com a receita do produto.
Despesas operacionais
Despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 161,2 milhões, que inclui:
| Tipo de despesa | Despesa (em milhares) |
|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $39,504 |
| Vendendo, geral e administrativo | $121,712 |
As despesas de pesquisa e desenvolvimento aumentaram por US $ 14,2 milhões Comparado ao ano anterior, principalmente devido ao aumento dos custos de pessoal e ensaios clínicos.
Resultado líquido
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Transmedics relatou um lucro líquido de US $ 28,6 milhões, uma reviravolta significativa de uma perda líquida de US $ 29,1 milhões no mesmo período em 2023.
TransMedics Group, Inc. (TMDX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- TransMedics Group, Inc. (TMDX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TransMedics Group, Inc. (TMDX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TransMedics Group, Inc. (TMDX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.