TransMedics Group, Inc. (TMDX) Bundle
تاريخ موجز لشركة TransMedics Group, Inc.
حققت شركة TransMedics Group, Inc. (TMDX) خطوات كبيرة في مجال زراعة الأعضاء منذ إنشائها. تتخصص الشركة في الحلول المبتكرة لحفظ الأعضاء ونقلها، وتركز بشكل أساسي على نظام العناية بالأعضاء (OCS). أحدثت هذه التكنولوجيا ثورة في عملية زرع الأعضاء من خلال السماح بالحفاظ على الأعضاء ونقلها بطريقة تحافظ على قابليتها للزراعة.
شركة Overview
تأسست TransMedics في عام 2016، وأصبحت متداولة علنًا في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر TMDX. وقامت الشركة بتطوير منصة فريدة تمكن من الحفاظ على الأعضاء المتبرع بها خارج الجسم، مما يعزز معدلات نجاح عمليات زرع الأعضاء.
الأداء المالي الأخير (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت TransMedics عن نمو في الإيرادات مدفوعًا بزيادة مبيعات المنتجات والخدمات. وحققت الشركة إجمالي إيرادات بقيمة 319.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 160.4 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يمثل زيادة كبيرة قدرها 159.5 مليون دولار أمريكي.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 319.9 مليون دولار | 160.4 مليون دولار | 159.5 مليون دولار |
| صافي إيرادات المنتج | 198.9 مليون دولار | 124.2 مليون دولار | 74.7 مليون دولار |
| إيرادات الخدمة | 121.0 مليون دولار | 36.3 مليون دولار | 84.7 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | 28.6 مليون دولار | $(29.1 مليون) | 57.7 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 161.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 137.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف الموظفين والاستثمارات في البحث والتطوير لدعم طرح المنتجات الجديدة وتسويقها. توسع.
| مصاريف التشغيل | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 39.5 مليون دولار | 25.3 مليون دولار | 14.2 مليون دولار |
| البيع والعموم والإداري | 121.7 مليون دولار | 85.0 مليون دولار | 36.7 مليون دولار |
توسيع السوق والمبادرات الاستراتيجية
في عام 2024، واصلت TransMedics توسيع تواجدها في السوق من خلال تعزيز قدراتها اللوجستية من خلال برنامج شراء أعضاء الشبكة (NOP)، والذي أدى إلى زيادة كبيرة في استخدام تقنية OCS الخاصة بها. لقد أدى برنامج NOP إلى توسيع قاعدة العملاء، حيث شارك جميع عملاء الولايات المتحدة تقريبًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
أداء المخزون
اعتبارًا من أواخر عام 2024، أظهر سهم TMDX مرونة، مما يعكس النمو القوي لإيرادات الشركة وموقعها الاستراتيجي في سوق زراعة الأعضاء. تقلب سعر السهم بسبب ظروف السوق ولكنه يظل نقطة محورية للمستثمرين المهتمين بالابتكار في مجال الرعاية الصحية.
خاتمة
لقد وضعت شركة TransMedics Group, Inc. نفسها كشركة رائدة في قطاع زراعة الأعضاء من خلال التكنولوجيا المبتكرة وجهود التوسع الاستراتيجي. تشير المقاييس المالية والتحسينات التشغيلية إلى مسار قوي للنمو المستقبلي.
من يملك TransMedics Group, Inc. (TMDX)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة TransMedics Group, Inc. (TMDX) العديد من المساهمين الرئيسيين الذين يؤثرون بشكل كبير على هيكل ملكية الشركة. يشمل أكبر المساهمين المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمطلعين. وفيما يلي تفصيل تفصيلي لنسب الملكية:
| نوع المساهم | اسم المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة FMR LLC | 4,102,580 | 12.2% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 3,205,470 | 9.5% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 2,908,950 | 8.6% |
| من الداخل | تشارلز D. G. G. F. H. M. C. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. | 1,500,000 | 4.5% |
| آخر | التعويم العام | 19,844,517 | 59.2% |
أداء المخزون
في عام 2024، أظهرت أسهم TMDX تقلبات كبيرة. يلخص الجدول التالي مقاييس أداء السهم الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $80.50 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $95.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $45.00 |
| القيمة السوقية | 2.7 مليار دولار |
| متوسط الحجم اليومي | 450.000 سهم |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أمرًا بالغ الأهمية لفهم توافق المصالح بين الإدارة والمساهمين. يوفر الجدول التالي رؤى حول حالة الملكية الداخلية:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| د.ر.م.أ.د.م.ح. | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 3.6% |
| السيدة جي إتش إل سي | المدير المالي | 300,000 | 0.9% |
| السيد س.ج.و.ف. | سجع | 500,000 | 1.5% |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، ركزت TransMedics على توسيع تواجدها في السوق، خاصة في الولايات المتحدة وأسواق دولية مختارة. أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 28.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، تعاني الشركة من عجز متراكم قدره 475.1 مليون دولار أمريكي، مما يسلط الضوء على مرحلة نموها واحتياجاتها الرأسمالية المستقبلية المحتملة.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يعكس هيكل ملكية TransMedics Group, Inc. مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين المهمين والمطلعين الذين يمتلكون نسبة ملحوظة من الأسهم. يمكن أن تؤثر هذه الملكية المتنوعة على القرارات الإستراتيجية للشركة والأداء العام للسوق.
بيان مهمة TransMedics Group, Inc. (TMDX).
تكرس شركة TransMedics Group, Inc. جهودها لتحويل مجال زراعة الأعضاء من خلال التقنيات المبتكرة التي تعمل على تحسين الحفاظ على الأعضاء وتحسين نتائج المرضى. تتمثل مهمة الشركة في تطوير علم زراعة الأعضاء من خلال توفير حلول الحفاظ على الأعضاء الأكثر فعالية، وبالتالي زيادة عدد الأعضاء القابلة للحياة المتاحة للزراعة وتحسين نوعية الحياة لمتلقي عمليات زرع الأعضاء.
القيم الأساسية
- ابتكار: الالتزام بالتحسين المستمر وتطوير التقنيات المتطورة.
- التركيز على المريض: التركيز على تعزيز تجربة المريض ونتائجه من خلال الحفاظ على الأعضاء بشكل فائق.
- تعاون: بناء شراكات قوية مع مقدمي الرعاية الصحية وأصحاب المصلحة في مجتمع زراعة الأعضاء.
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير الأخلاق في جميع العمليات والتفاعلات.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت TransMedics عن نمو مالي كبير، لا سيما في إيراداتها المتعلقة بزراعة OCS. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 108.8 مليون دولار | 66.4 مليون دولار | +64% |
| صافي الدخل (الخسارة) | 4.2 مليون دولار | (25.4) مليون دولار | +29.6 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 60.8 مليون دولار | 40.7 مليون دولار | +50% |
| مصاريف التشغيل | 56.9 مليون دولار | 69.0 مليون دولار | -17% |
| الهامش الإجمالي | 56% | 61% | -5% |
توزيع الإيرادات
أظهرت الإيرادات من المنتجات المتعلقة بزراعة OCS نموًا كبيرًا. يقدم الجدول التالي تفصيلاً حسب نوع العضو للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع الجهاز | الإيرادات (بالملايين) | التغيير من 2023 |
|---|---|---|
| الكبد | 220.6 مليون دولار | +127.4% |
| قلب | 71.9 مليون دولار | +73.4% |
| رئة | 12.7 مليون دولار | +65.6% |
| إجمالي إيرادات OCS | 305.2 مليون دولار | +108.9% |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل TransMedics توسيع تواجدها في السوق من خلال تطوير منصة نظام العناية بالأعضاء (OCS)، وهي المنصة الوحيدة لتكنولوجيا التروية الدافئة والمحمولة والمتعددة الأعضاء والمعتمدة من إدارة الغذاء والدواء. تشمل المبادرات الإستراتيجية للشركة ما يلي:
- توسيع قاعدة العملاء: زيادة المشاركة في برنامج NOP (شراء الأعضاء الوطنية)، مما أدى إلى توسيع قاعدة العملاء بشكل كبير.
- تطوير المنتج: تهدف جهود البحث والتطوير المستمرة إلى تعزيز المنتجات الحالية وتطوير حلول جديدة.
- التوسع الجغرافي: استهداف النمو في الأسواق غير الأمريكية، لا سيما حيث بدأت أنظمة الرعاية الصحية في سداد تكاليف استخدام OCS.
استراتيجية الاستثمار والنمو
تركز TransMedics على توسيع نطاق عملياتها من خلال زيادة المبيعات التجارية وتعزيز قدراتها اللوجستية. تشمل الاستثمارات الرئيسية ما يلي:
- الكفاءة التشغيلية: تعزيز عمليات التصنيع والتعقيم لتلبية الطلب المتزايد.
- توسيع القوى العاملة: توظيف وتدريب الموظفين لدعم المتطلبات التشغيلية والسريرية.
- الشراكات الاستراتيجية: التعاون مع مؤسسات الرعاية الصحية لتعزيز الابتكار في الحفاظ على الأعضاء.
كيف تعمل TransMedics Group, Inc. (TMDX).
عمل Overview
تركز شركة TransMedics Group, Inc. على تطوير وتسويق أنظمة رعاية الأعضاء (OCS) لزراعة الأعضاء. تتيح منصة OCS النقل الآمن للأعضاء والحفاظ عليها، وذلك باستخدام تقنية التروية الدافئة. هذه التقنية معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لعمليات زراعة القلب والرئة والكبد.
توليد الإيرادات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات من المنتجات المتعلقة بزراعة OCS 316.6 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 158.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. توزيع الإيرادات كما يلي:
| الجهاز | إيرادات 2024 (مليون دولار أمريكي) | إيرادات 2023 (مليون دولار أمريكي) | التغيير (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|---|
| الكبد | 220.6 | 97.0 | 123.6 |
| قلب | 71.9 | 41.5 | 30.4 |
| رئة | 12.7 | 7.7 | 5.0 |
| المجموع | 305.2 | 146.1 | 159.1 |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 129.8 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 54.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق. يشمل التقسيم:
| نوع التكلفة | تكلفة 2024 (بملايين الدولارات الأمريكية) | التكلفة لعام 2023 (بملايين الدولارات الأمريكية) | التغيير (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|---|
| صافي إيرادات المنتج | 47.9 | 25.8 | 22.1 |
| إيرادات الخدمة | 88.0 | 27.3 | 60.7 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | 129.8 | 54.3 | 75.5 |
إجمالي الربح والهامش
بلغ إجمالي الربح للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 190.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 106.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ هامش الربح الإجمالي 59% في عام 2024، بانخفاض من 66% في عام 2023، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى زيادة إيرادات الخدمات التي حققت انخفاضًا هامِش.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 161.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 137.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وجاء التوزيع على النحو التالي:
| نوع المصاريف | نفقات 2024 (بملايين الدولارات الأمريكية) | نفقات 2023 (بملايين الدولارات الأمريكية) | التغيير (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 39.5 | 25.3 | 14.2 |
| البيع والعموم والإداري | 121.7 | 85.0 | 36.7 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 161.2 | 137.5 | 23.7 |
صافي الدخل والخسارة
أعلنت TransMedics عن صافي دخل قدره 28.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 29.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي دخل السهم لهذه الفترة 0.86 دولار أمريكي (أساسي) و0.81 دولار أمريكي (مخفف) ).
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 29.1 مليون دولار أمريكي، بينما استخدمت الأنشطة الاستثمارية 115.7 مليون دولار أمريكي، بشكل أساسي للممتلكات والمعدات. ووفرت أنشطة التمويل مبلغ 21.7 مليون دولار، مما أدى إلى انخفاض صافي النقدية قدره 64.7 مليون دولار.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بملايين الدولارات الأمريكية) | 2023 (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | 29.1 | (21.3) |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (115.7) | (152.1) |
| النقد من أنشطة التمويل | 21.7 | 399.5 |
| صافي التغير النقدي | (64.7) | 225.9 |
السوق والبيئة التنظيمية
تعمل TransMedics بموجب متطلبات تنظيمية صارمة، بعد أن حصلت على موافقة ما قبل السوق (PMA) من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لجميع منتجات OCS الخاصة بها. وتركز الشركة على توسيع تواجدها في السوق، خاصة من خلال شبكة شراء الأعضاء (NOP) التي وسعت قاعدة عملائها بشكل كبير منذ إطلاقها في أواخر عام 2021.
كيف تجني TransMedics Group, Inc. (TMDX) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة TransMedics Group, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال مصدرين: صافي إيرادات المنتج و إيرادات الخدمة.
صافي إيرادات المنتج
يتم الحصول على صافي إيرادات المنتج من مبيعات الأجهزة المخصصة للاستخدام مرة واحدة والمستخدمة مع وحدات تحكم OCS. يلخص الجدول التالي إيرادات زراعة OCS حسب الأعضاء والمنطقة الجغرافية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منطقة | نوع الجهاز | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | رئة | $12,675 |
| الولايات المتحدة | قلب | $71,922 |
| الولايات المتحدة | الكبد | $220,636 |
| خارج الولايات المتحدة | رئة | $1,590 |
| خارج الولايات المتحدة | قلب | $9,800 |
| خارج الولايات المتحدة | الكبد | $0 |
| المجموع | إيرادات زرع OCS | $316,623 |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي الإيرادات من الأنشطة المتعلقة بزراعة OCS 316.6 مليون دولار، زيادة 158.6 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
إيرادات الخدمة
يتم إنشاء إيرادات الخدمة من خلال توفير خدمات استرجاع الأعضاء وإدارة أعضاء OCS والخدمات اللوجستية ضمن برنامج NOP (شراء الأعضاء الوطنية). ويوضح الجدول التالي إيرادات الخدمات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع الخدمة | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| اللوجستيات وإدارة الأعضاء | $120,998 |
| إيرادات تدريب مدرسة الطيران | $3,300 |
| إجمالي إيرادات الخدمة | $124,298 |
إجمالي إيرادات الخدمات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 124.3 مليون دولار، مقارنة ب 36.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
هيكل التكلفة
ارتفعت تكلفة الإيرادات بشكل كبير بسبب ارتفاع حجم المبيعات وزيادة الاستفادة من الخدمات. فيما يلي تفاصيل التكاليف المرتبطة بالإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع التكلفة | التكلفة (بالآلاف) |
|---|---|
| تكلفة إيرادات المنتج | $41,800 |
| تكلفة إيرادات الخدمة | $88,048 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $129,848 |
ترجع الزيادة في التكاليف في المقام الأول إلى زيادة استخدام NOP، مما أدى إلى زيادة النفقات المرتبطة بإيرادات الخدمة بمقدار 60.7 مليون دولار.
إجمالي الربح وتحليل الهامش
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت TransMedics عن إجمالي ربح قدره 190.1 مليون دولار، مما أدى إلى هامش إجمالي إجمالي قدره 59%. توزيع هامش الربح الإجمالي هو كما يلي:
| نوع الإيرادات | الهامش الإجمالي |
|---|---|
| إيرادات المنتج | 79% |
| إيرادات الخدمة | 27% |
ويعزى الانخفاض في إجمالي هامش الربح الإجمالي إلى ارتفاع نسبة إيرادات الخدمات، والتي تحمل عمومًا هامشًا أقل مقارنة بإيرادات المنتج.
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 161.2 مليون دولار، والتي تشمل:
| نوع المصاريف | النفقات (بالآلاف) |
|---|---|
| البحث والتطوير | $39,504 |
| البيع والعموم والإداري | $121,712 |
ارتفعت نفقات البحث والتطوير بنسبة 14.2 مليون دولار مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة تكاليف الموظفين والتجارب السريرية.
صافي الدخل
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة TransMedics عن صافي دخل قدره 28.6 مليون دولار، تحول كبير من خسارة صافية قدرها 29.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
TransMedics Group, Inc. (TMDX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- TransMedics Group, Inc. (TMDX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TransMedics Group, Inc. (TMDX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TransMedics Group, Inc. (TMDX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.