TransMedics Group, Inc. (TMDX) Bundle
Un bref historique de TransMedics Group, Inc.
TransMedics Group, Inc. (TMDX) a fait des progrès significatifs dans l'industrie de la transplantation d'organes depuis sa création. La société est spécialisée dans les solutions innovantes de préservation des organes et de transport, principalement axées sur leur système de soins aux organes (OCS). Cette technologie a révolutionné le processus de transplantation en permettant aux organes d'être préservés et transportés d'une manière qui maintient leur viabilité pour la transplantation.
Entreprise Overview
Fondée en 2016, les transmédiaires sont devenus coqués publiquement sur le NASDAQ sous le symbole de ticker TMDX. La société a développé une plate-forme unique qui permet la préservation des organes donneurs en dehors du corps, améliorant ainsi les taux de réussite des transplantations.
Performance financière récente (2024)
Au 30 septembre 2024, les transmédiaires ont déclaré une croissance des revenus dirigée par une augmentation des ventes de produits et de services. La société a généré un chiffre d'affaires total de 319,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 160,4 millions de dollars pour la même période en 2023, marquant une augmentation significative de 159,5 millions de dollars.
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 319,9 millions de dollars | 160,4 millions de dollars | 159,5 millions de dollars |
| Revenus de produits nets | 198,9 millions de dollars | 124,2 millions de dollars | 74,7 millions de dollars |
| Revenus de service | 121,0 millions de dollars | 36,3 millions de dollars | 84,7 millions de dollars |
| Revenu net (perte) | 28,6 millions de dollars | $ (29,1 millions) | 57,7 millions de dollars |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 161,2 millions de dollars, soit une augmentation de 137,5 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Cette augmentation a été principalement attribuée à des coûts de personnel et à des investissements plus élevés dans la recherche et le développement pour soutenir les introductions et le marché de nouveaux produits et le marché expansion.
| Dépenses d'exploitation | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | 39,5 millions de dollars | 25,3 millions de dollars | 14,2 millions de dollars |
| Vente, général et administratif | 121,7 millions de dollars | 85,0 millions de dollars | 36,7 millions de dollars |
Expansion du marché et initiatives stratégiques
En 2024, les transmédiaires ont continué d'élargir sa présence sur le marché en améliorant ses capacités logistiques grâce au programme Network Organ Procurement (NOP), qui a considérablement augmenté l'utilisation de sa technologie OCS. Le programme NOP a élargi la clientèle, avec presque tous les clients américains participant au 30 septembre 2024.
Performance du stock
À la fin de 2024, les actions TMDX ont montré la résilience, reflétant la forte croissance des revenus de l'entreprise et le positionnement stratégique sur le marché de la transplantation d'organes. Le cours de l'action a fluctué en raison des conditions du marché mais reste un point focal pour les investisseurs intéressés par l'innovation des soins de santé.
Conclusion
TransMedics Group, Inc. s'est positionné en tant que leader du secteur de la transplantation d'organes grâce à sa technologie innovante et à ses efforts d'expansion stratégique. Les mesures financières et les améliorations opérationnelles indiquent une trajectoire robuste pour la croissance future.
A qui possède TransMedics Group, Inc. (TMDX)
Importants actionnaires
En 2024, TransMedics Group, Inc. (TMDX) compte plusieurs principaux actionnaires qui influencent considérablement la structure de propriété de l'entreprise. Les plus grands actionnaires comprennent les investisseurs institutionnels, les fonds communs de placement et les initiés. Vous trouverez ci-dessous une ventilation détaillée des pourcentages de propriété:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | FMR LLC | 4,102,580 | 12.2% |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 3,205,470 | 9.5% |
| Investisseur institutionnel | Vanguard Group, Inc. | 2,908,950 | 8.6% |
| Initié | Charles D. G. F. H. M. C. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. | 1,500,000 | 4.5% |
| Autre | Flotteur public | 19,844,517 | 59.2% |
Performance du stock
En 2024, les actions TMDX ont montré une volatilité considérable. Le tableau suivant résume les mesures de performance des actions clés:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $80.50 |
| 52 semaines de haut | $95.00 |
| 52 semaines de bas | $45.00 |
| Capitalisation boursière | 2,7 milliards de dollars |
| Volume quotidien moyen | 450 000 actions |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est cruciale pour comprendre l'alignement des intérêts entre la direction et les actionnaires. Le tableau suivant donne un aperçu du statut de propriété d'initié:
| Nom d'initié | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Dr R. M. A. D. M. H. | PDG | 1,200,000 | 3.6% |
| Mme J. H. L. C. | Directeur financier | 300,000 | 0.9% |
| MS J. O. F. | ROUCOULER | 500,000 | 1.5% |
Développements récents
En 2024, les transmédiaires se sont concentrés sur l'élargissement de sa présence sur le marché, en particulier aux États-Unis et certains marchés internationaux. La société a déclaré un revenu net de 28,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. De plus, la société a un déficit accumulé de 475,1 millions de dollars, ce qui met en évidence sa phase de croissance et ses futurs besoins en capital potentiels.
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété de TransMedics Group, Inc. reflète un éventail diversifié de parties prenantes, y compris des investisseurs institutionnels importants et des initiés qui détiennent un pourcentage notable d'actions. Cette propriété diversifiée peut avoir un impact sur les décisions stratégiques de l'entreprise et les performances globales du marché.
Énoncé de mission de Transmedics Group, Inc. (TMDX)
TransMedics Group, Inc. se consacre à transformer le domaine de la transplantation d'organes grâce à des technologies innovantes qui optimisent la préservation des organes et améliorent les résultats des patients. La mission de l'entreprise est de faire progresser la science de la transplantation d'organes en fournissant les solutions de préservation d'organes les plus efficaces, augmentant ainsi le nombre d'organes viables disponibles pour la transplantation et l'amélioration de la qualité de vie des bénéficiaires de transplantation.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Engagement à l'amélioration continue et au développement des technologies de pointe.
- Centricité du patient: Concentrez-vous sur l'amélioration de l'expérience et des résultats du patient grâce à une préservation supérieure d'organes.
- Collaboration: Construire des partenariats solides avec les prestataires de soins de santé et les parties prenantes de la communauté de transplantation.
- Intégrité: Maintenir les normes d'éthique les plus élevées dans toutes les opérations et interactions.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, les transmédiaires ont déclaré une croissance financière significative, en particulier dans ses revenus liés à la transplantation OCS. Le tableau suivant résume les principales mesures financières:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 108,8 millions de dollars | 66,4 millions de dollars | +64% |
| Revenu net (perte) | 4,2 millions de dollars | (25,4) millions de dollars | + 29,6 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 60,8 millions de dollars | 40,7 millions de dollars | +50% |
| Dépenses d'exploitation | 56,9 millions de dollars | 69,0 millions de dollars | -17% |
| Marge brute | 56% | 61% | -5% |
Répartition des revenus
Les revenus des produits liés à la transplantation OCS ont montré une croissance significative. Le tableau suivant fournit une ventilation par type d'organe pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Type d'orgue | Revenus (en millions) | Changement à partir de 2023 |
|---|---|---|
| Foie | 220,6 millions de dollars | +127.4% |
| Cœur | 71,9 millions de dollars | +73.4% |
| Poumon | 12,7 millions de dollars | +65.6% |
| Revenu total OCS | 305,2 millions de dollars | +108.9% |
Position du marché et perspectives futures
Les transmédiaires continuent d'élargir sa présence sur le marché grâce au développement de sa plate-forme de système de soins d'organe (OCS), qui est la seule plate-forme de technologie de perfusion chaleureuse approuvée par la FDA, portable, multi-organes. Les initiatives stratégiques de l'entreprise comprennent:
- Expansion de la clientèle: Une participation croissante au programme NOP (National Organ Procurement), qui a considérablement élargi la clientèle.
- Développement de produits: Les efforts de recherche et développement en cours visaient à améliorer les produits existants et à développer de nouvelles solutions.
- Expansion géographique: Ciblant la croissance des marchés non américains, en particulier lorsque les systèmes de santé commencent à rembourser pour l'utilisation des OCS.
Stratégie d'investissement et de croissance
Les transmédiaires se concentrent sur la mise à l'échelle de ses opérations grâce à une augmentation des ventes commerciales et à l'amélioration de ses capacités logistiques. Les investissements clés comprennent:
- Efficacité opérationnelle: Améliorer les opérations de fabrication et de stérilisation pour répondre à la demande croissante.
- Expansion de la main-d'œuvre: Embauche et formation du personnel pour soutenir les demandes opérationnelles et cliniques.
- Partenariats stratégiques: Collaborer avec les établissements de santé pour favoriser l'innovation dans la préservation des organes.
Comment fonctionne Transmedics Group, Inc. (TMDX)
Entreprise Overview
TransMedics Group, Inc. se concentre sur le développement et la commercialisation des systèmes de soins d'organes (OCS) pour la transplantation des organes. La plate-forme OCS permet le transport et la préservation sûrs des organes, en utilisant une technologie de perfusion chaleureuse. Cette technologie est approuvée par la FDA pour les transplantations cardiaques, pulmonaires et hépatiques.
Génération de revenus
Au 30 septembre 2024, les revenus totaux des produits liés à la transplantation OCS étaient de 316,6 millions de dollars, une augmentation significative de 158,0 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La rupture des revenus est la suivante:
| Organe | 2024 Revenus (millions USD) | 2023 Revenus (millions USD) | Changement (millions USD) |
|---|---|---|---|
| Foie | 220.6 | 97.0 | 123.6 |
| Cœur | 71.9 | 41.5 | 30.4 |
| Poumon | 12.7 | 7.7 | 5.0 |
| Total | 305.2 | 146.1 | 159.1 |
Structure des coûts
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût des revenus était de 129,8 millions de dollars, contre 54,3 millions de dollars l'année précédente. La ventilation comprend:
| Type de coût | 2024 coût (millions USD) | 2023 coût (millions USD) | Changement (millions USD) |
|---|---|---|---|
| Revenus de produits nets | 47.9 | 25.8 | 22.1 |
| Revenus de service | 88.0 | 27.3 | 60.7 |
| Coût total des revenus | 129.8 | 54.3 | 75.5 |
Bénéfice et marge bruts
Le bénéfice brut pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 190,1 millions de dollars, contre 106,2 millions de dollars en 2023. La marge brute était de 59% en 2024, contre 66% en 2023, principalement attribuée à l'augmentation des revenus de service, ce qui a une baisse plus bas marge.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 161,2 millions de dollars, contre 137,5 millions de dollars en 2023. La rupture est la suivante:
| Type de dépenses | 2024 dépenses (millions USD) | 2023 dépenses (millions USD) | Changement (millions USD) |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | 39.5 | 25.3 | 14.2 |
| Vente, général et administratif | 121.7 | 85.0 | 36.7 |
| Dépenses d'exploitation totales | 161.2 | 137.5 | 23.7 |
Revenu net et perte
TransMedics reported a net income of $28.6 million for the nine months ended September 30, 2024, compared to a net loss of $29.1 million for the same period in 2023. The net income per share for this period was $0.86 (basic) and $0.81 (diluted ).
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie des activités d'exploitation étaient de 29,1 millions de dollars, tandis que les activités d'investissement ont utilisé 115,7 millions de dollars, principalement pour la propriété et l'équipement. Les activités de financement ont fourni 21,7 millions de dollars, ce qui a entraîné une baisse nette en espèces de 64,7 millions de dollars.
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (millions USD) | 2023 (millions USD) |
|---|---|---|
| Cash provenant des activités d'exploitation | 29.1 | (21.3) |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | (115.7) | (152.1) |
| Cash provenant des activités de financement | 21.7 | 399.5 |
| Changement de trésorerie net | (64.7) | 225.9 |
Environnement de marché et de réglementation
Les transmédiaires fonctionnent en vertu des exigences réglementaires strictes, ayant reçu l'approbation pré-commerciale (PMA) de la FDA pour tous ses produits OCS. La société se concentre sur l'élargissement de sa présence sur le marché, en particulier grâce à son réseau d'achat d'organes (NOP) qui a considérablement élargi sa clientèle depuis son lancement fin 2021.
Comment TransMedics Group, Inc. (TMDX) fait de l'argent
Sources de revenus
Transmedics Group, Inc. génère des revenus principalement à travers deux flux: Revenus de produits nets et Revenus de service.
Revenus de produits nets
Les revenus nets des produits proviennent des ventes d'ensembles jetables spécifiques à des organes utilisés avec les consoles OCS. Le tableau suivant résume les revenus de transplantation OCS par l'orgue et la zone géographique pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Région | Type d'orgue | Revenus (en milliers) |
|---|---|---|
| États-Unis | Poumon | $12,675 |
| États-Unis | Cœur | $71,922 |
| États-Unis | Foie | $220,636 |
| En dehors des États-Unis | Poumon | $1,590 |
| En dehors des États-Unis | Cœur | $9,800 |
| En dehors des États-Unis | Foie | $0 |
| Total | Revenus de transplantation OCS | $316,623 |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total des revenus des activités liées à la transplantation OCS a atteint 316,6 millions de dollars, une augmentation de 158,6 millions de dollars par rapport à la même période en 2023.
Revenus de service
Les revenus des services sont générés en fournissant des services de récupération d'organes, de gestion des organes OCS et de logistique dans le cadre du programme NOP (National Organ Procurement). Le tableau suivant détaille les revenus du service pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Type de service | Revenus (en milliers) |
|---|---|
| Logistique et gestion des organes | $120,998 |
| Revenus de formation aux écoles de pilotage | $3,300 |
| Revenus de service total | $124,298 |
Les revenus de service pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 124,3 millions de dollars, par rapport à 36,3 millions de dollars dans la même période en 2023.
Structure des coûts
Le coût des revenus a considérablement augmenté en raison des volumes de vente plus élevés et de l'utilisation accrue des services. Vous trouverez ci-dessous une ventilation des coûts associés aux revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Type de coût | Coût (par milliers) |
|---|---|
| Coût des revenus du produit | $41,800 |
| Revenu du coût des services | $88,048 |
| Coût total des revenus | $129,848 |
L'augmentation des coûts est principalement due à une utilisation plus élevée du NOP, ce qui a augmenté les dépenses liées aux revenus des services 60,7 millions de dollars.
Analyse brute des bénéfices et des marges
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les transmédiaires ont déclaré un bénéfice brut de 190,1 millions de dollars, résultant en une marge brute globale de 59%. La rupture de la marge brute est la suivante:
| Type de revenus | Marge brute |
|---|---|
| Revenus de produits | 79% |
| Revenus de service | 27% |
La baisse de la marge brute globale est attribuée à la proportion plus élevée des revenus des services, qui porte généralement une marge plus faible par rapport aux revenus des produits.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 161,2 millions de dollars, qui comprend:
| Type de dépenses | Dépenses (en milliers) |
|---|---|
| Recherche et développement | $39,504 |
| Vente, général et administratif | $121,712 |
Les dépenses de recherche et de développement ont augmenté de 14,2 millions de dollars par rapport à l'année précédente, principalement en raison de l'augmentation des coûts du personnel et des essais cliniques.
Revenu net
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les transmédiaires ont déclaré un revenu net de 28,6 millions de dollars, un revirement significatif d'une perte nette de 29,1 millions de dollars dans la même période en 2023.
TransMedics Group, Inc. (TMDX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- TransMedics Group, Inc. (TMDX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TransMedics Group, Inc. (TMDX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TransMedics Group, Inc. (TMDX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.