TrueCar, Inc. (TRUE) Bundle
Una breve historia de Truecar, Inc.
TrueCar, Inc. ha experimentado cambios significativos en su desempeño financiero y estrategias operativas a partir de 2024. Los siguientes son destacados históricos y financieros clave:
Desempeño financiero Overview
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Truecar informó ingresos de $ 46.5 millones, en comparación con $ 41.1 millones en el mismo período de 2023. La pérdida neta para el mismo período fue $ 5.8 millones, Mejora de una pérdida neta de $ 7.9 millones un año antes. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totalizaron $ 129.4 millones, un aumento de $ 117.4 millones en el año anterior, con una pérdida neta de $ 25.2 millones en comparación con $ 47.9 millones en 2023.
| Período | Ingresos (en millones) | Pérdida neta (en millones) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $46.5 | $(5.8) |
| P3 2023 | $41.1 | $(7.9) |
| 9m 2024 | $129.4 | $(25.2) |
| 9m 2023 | $117.4 | $(47.9) |
Métricas financieras clave
Las métricas financieras de TrueCar reflejan sus ajustes operativos y sus condiciones del mercado:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $ 7.736 millones | $ 3.813 millones | $ 17.481 millones | $ 11.590 millones |
| Gastos de ventas y marketing | $ 25.049 millones | $ 23.153 millones | $ 71.076 millones | $ 77.099 millones |
| Gastos de tecnología y desarrollo | $ 7.179 millones | $ 9.341 millones | $ 22.735 millones | $ 35.349 millones |
| Gastos generales y administrativos | $ 9.560 millones | $ 9.525 millones | $ 34.484 millones | $ 33.099 millones |
Análisis de flujo de caja
Al 30 de septiembre de 2024, TrueCar informó los siguientes datos de flujo de efectivo:
| Actividad de flujo de efectivo | 9m 2024 (en miles) | 9m 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $1,846 | $(16,615) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(6,151) | $(9,469) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $(18,150) | $(3,960) |
| Disminución neta en efectivo | $(22,455) | $(30,044) |
Programa de capital de accionistas y recompra de acciones
El capital accionista de Truecar al 30 de septiembre de 2024 se informó en $ 127.988 millones. La compañía ha participado activamente en un programa de recompra de acciones, con 3,875.069 acciones recuperado a un precio promedio de $3.21 durante el tercer trimestre 2024.
| Actividad de recompra de compartir | Acciones recomprasadas | Precio medio | Costo total (en millones) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | 3,875,069 | $3.21 | $12.4 |
Condiciones y desafíos del mercado
Las operaciones de Truecar están influenciadas por diversas condiciones del mercado, incluida la incertidumbre económica, la escasez de inventario automotriz y el aumento de los costos de los vehículos. La compañía continúa navegando por los impactos de la escasez de chips de semiconductores automotrices globales y las presiones inflacionarias continuas.
Al 30 de septiembre de 2024, el conteo de traficantes de franquicias de Truecar se encontraba en 8,303, arriba de 8,232 A finales de 2023, mientras que el recuento de distribuidores independientes disminuyó a 3,106 de 3,406.
| Conteo de distribuidores | Distribuidores de franquicias | Distribuidores independientes |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | 8,303 | 3,106 |
| 30 de septiembre de 2023 | 8,097 | 3,406 |
La resiliencia de Truecar en la adaptación a la dinámica del mercado y la reestructuración operativa continúa siendo un punto focal para las partes interesadas, ya que la compañía apunta a un crecimiento sostenible en el futuro.
A Who posee Truecar, Inc. (verdadero)
Estructura de propiedad actual
A partir de 2024, Truecar, Inc. (verdadero) tiene un total de 88,506,616 acciones comunes en circulación. La propiedad de la Compañía se distribuye entre inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la Compañía. Los mayores accionistas incluyen varias empresas de inversión y fondos mutuos.
Los principales accionistas
| Accionista | Tipo de propiedad | Acciones de propiedad | % de las acciones totales |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Institucional | 8,800,000 | 9.93% |
| Blackrock, Inc. | Institucional | 7,500,000 | 8.47% |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institucional | 5,000,000 | 5.65% |
| Insiders de la empresa | Persona enterada | 1,200,000 | 1.36% |
| Otros inversores institucionales | Institucional | 10,000,000 | 11.29% |
Estructura de renta variable
La estructura de capital de TrueCar incluye acciones comunes, sin acciones preferidas emitidas al 30 de septiembre de 2024. El déficit acumulado de la compañía se informa en $ 587.5 millones. The total stockholders' equity stands at $127.988 million.
Recent Financial Performance
TrueCar informó ingresos de $ 129.4 millones para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, que representa un aumento de $ 117.4 millones para el mismo período en 2023. net loss of $47.9 million for the same period in the previous year.
Programa de recompra de compartir
Al 30 de septiembre de 2024, Truecar tenía una autorización restante de $ 86.3 millones para futuras recompras de acciones. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía recompra y retiró un total de 3,875,069 acciones por $ 12.4 millones.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La propiedad de Truecar, Inc. se caracteriza por una combinación de inversiones institucionales e internos, lo que refleja una base de inversores diversa. El desempeño reciente y las iniciativas estratégicas, incluidos los programas de recompra de acciones, sugieren la gestión activa de la equidad y un enfoque en mejorar el valor de los accionistas.
TrueCar, Inc. (verdadero) Declaración de misión
TrueCar, Inc. se posiciona como un mercado digital automotriz líder que tiene como objetivo proporcionar transparencia en la compra de automóviles mediante la conexión de consumidores con concesionarios certificados TrueCar. La misión de la compañía enfatiza la importancia de ofrecer una experiencia de compra superior a través de la tecnología y las ideas basadas en datos.
Componentes centrales de la declaración de misión
- Transparencia: TrueCar tiene como objetivo capacitar a los consumidores al proporcionar información integral de precios, lo que les permite comprender lo que otros han pagado por vehículos específicos en su área.
- Conexión: La plataforma facilita las conexiones entre los consumidores y una red de distribuidores certificados, mejorando el proceso de compra general.
- Innovación: Truecar invierte en tecnología y análisis para mejorar la experiencia del usuario y optimizar el viaje de compra de automóviles.
- Apoyo al concesionario: La compañía apoya su red de distribuidores atrayendo a los consumidores informados, ayudándoles a vender vehículos de manera rentable.
- Collaboración OEM: Truecar colabora con los fabricantes de equipos originales (OEM) para dirigir efectivamente incentivos a los consumidores durante su proceso de compra.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, TrueCar informó ingresos de $ 46.5 millones para el trimestre, lo que representa un aumento del 13.1% en comparación con $ 41.1 millones en el mismo trimestre de 2023. La compañía registró una pérdida neta de $ 5.8 millones para el trimestre, una mejora. from a loss of $7.9 million in the same period last year.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 46.5 millones | $ 41.1 millones |
| Pérdida neta | $ (5.8) millones | $ (7.9) millones |
| Crecimiento de ingresos | 13.1% | - |
| Acciones promedio ponderadas en circulación | 90.3 millones | 90.2 millones |
Métricas operativas clave
Las métricas operativas de TrueCar indican un rendimiento sólido en su red de distribuidores y la participación del consumidor. El número de concesionarios de franquicias aumentó a 8.303 al 30 de septiembre de 2024, frente a 8.097 en el año anterior. Además, la compañía informó un total de 94,619 unidades vendidas en el tercer trimestre de 2024, lo que refleja un aumento del 14.2% de 82,851 unidades en el tercer trimestre de 2023.
| Métrica operacional | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Conteo de distribuidores de franquicias | 8,303 | 8,097 |
| Unidades vendidas | 94,619 | 82,851 |
| Visitantes únicos mensuales promedio | 6.9 millones | 8.1 millones |
| Monetización por unidad | $490 | $495 |
Entorno y desafíos del mercado
El entorno del mercado automotriz ha sido un desafío debido a las incertidumbres económicas, incluida la escasez de inventario y el aumento de los costos de los vehículos. Los ingresos de Truecar para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 129.4 millones, un aumento del 10.2% de $ 117.4 millones en el mismo período de 2023. , en comparación con $ 47.9 millones el año anterior.
| Métrica financiera | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 129.4 millones | $ 117.4 millones |
| Pérdida neta | $ (25.2) millones | $ (47.9) millones |
| Crecimiento de ingresos | 10.2% | - |
Conclusión sobre la alineación de la misión
La misión de Truecar de mejorar la experiencia de compra de automóviles a través de la transparencia y la conexión con los concesionarios certificados se refleja en sus métricas financieras y operativas. El enfoque de la compañía en la innovación y el apoyo de los distribuidores es crítico, ya que navega por un entorno de mercado desafiante.
Cómo funciona Truecar, Inc. (verdadero)
Modelo de negocio
TrueCar, Inc. opera como un mercado digital automotriz, conectando a los compradores de automóviles con una red de concesionarios certificados TrueCar. La compañía utiliza una infraestructura tecnológica que proporciona datos de precios basados en el mercado en vehículos nuevos y utilizados, lo que permite a los usuarios obtener ofertas basadas en VIN de los concesionarios.
Las fuentes de ingresos para TrueCar incluyen principalmente:
- Ingresos del concesionario: Generado a partir de tarifas pagadas por los concesionarios por clientes potenciales y servicios.
- Incentivos de OEM Ingresos: Comprende incentivos de fabricantes automotrices dirigidos a los consumidores.
- Otros ingresos: Incluye varios servicios auxiliares.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, TrueCar informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 46.5 millones | $ 41.1 millones | $ 129.4 millones | $ 117.4 millones |
| Pérdida neta | $ (5.8) millones | $ (7.9) millones | $ (25.2) millones | $ (47.9) millones |
| Pérdida por acción | $(0.06) | $(0.09) | $(0.28) | $(0.54) |
| Ebitda ajustado | $ 0.2 millones | $ 0.8 millones | $ 1.2 millones | $ (15.8) millones |
Desglose de ingresos
Durante los tres meses y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las fuentes de ingresos fueron las siguientes:
| Categoría de ingresos | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos del concesionario | $ 41.96 millones | $ 36.07 millones | $ 116.56 millones | $ 107.55 millones |
| Incentivos de OEM Ingresos | $ 4.38 millones | $ 4.94 millones | $ 12.25 millones | $ 9.49 millones |
| Otros ingresos | $ 0.21 millones | $ 0.13 millones | $ 0.58 millones | $ 0.38 millones |
| Ingresos totales | $ 46.54 millones | $ 41.14 millones | $ 129.39 millones | $ 117.42 millones |
Estructura de costos
Los gastos operativos de la compañía para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
| Categoría de gastos | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $ 7.74 millones | $ 3.81 millones | $ 17.48 millones | $ 11.59 millones |
| Ventas y marketing | $ 25.05 millones | $ 23.15 millones | $ 71.08 millones | $ 77.10 millones |
| Tecnología y desarrollo | $ 7.18 millones | $ 9.34 millones | $ 22.74 millones | $ 35.35 millones |
| General y administrativo | $ 9.56 millones | $ 9.53 millones | $ 34.48 millones | $ 33.10 millones |
| Depreciación y amortización | $ 4.41 millones | $ 4.89 millones | $ 13.68 millones | $ 13.18 millones |
| Gastos operativos totales | $ 53.93 millones | $ 50.73 millones | $ 159.45 millones | $ 170.31 millones |
Métricas clave
Se observaron las siguientes métricas operativas clave:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Unidades vendidas | 94,619 | 82,851 | 262,426 | 241,965 |
| Visitantes únicos mensuales promedio | 6.86 millones | 8.06 millones | 7.44 millones | 8.35 millones |
| Conteo de distribuidores de franquicias | 8,303 | 8,097 | 8,303 | 8,097 |
| Recuento de distribuidores independientes | 3,106 | 3,406 | 3,106 | 3,406 |
| Monetización (ingresos por unidad) | $490 | $495 | $491 | $484 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, TrueCar informó efectivo y equivalentes de efectivo por un total de $ 114.5 millones. La compañía ha incurrido en pérdidas acumulativas de $ 587.5 millones desde el inicio y continúa generando entradas de efectivo principalmente a partir de los servicios de concesionarios.
Cómo Truecar, Inc. (verdadero) gana dinero
Flujos de ingresos
TrueCar, Inc. genera principalmente ingresos a través de dos corrientes principales: ingresos del concesionario e ingresos por incentivos OEM (fabricante de equipos originales). Al 30 de septiembre de 2024, el desglose de estos ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos del concesionario | $41,957 | $36,068 | $116,559 | $107,553 |
| Incentivos de OEM Ingresos | $4,376 | $4,944 | $12,248 | $9,490 |
| Otros ingresos | $211 | $134 | $584 | $376 |
| Ingresos totales | $46,544 | $41,146 | $129,391 | $117,419 |
Ingresos del concesionario
Los ingresos del concesionario cuentas aproximadamente 90.1% de los ingresos totales de Truecar para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Este ingreso se genera a través de tarifas cobradas a los concesionarios certificados por clientes potenciales y transacciones facilitadas a través de la plataforma de TrueCar. El aumento en los ingresos del concesionario se atribuye a un aumento de $ 3.3 millones en los ingresos del concesionario de franquicias y un aumento de $ 2.3 millones a partir de la expansión de los servicios mayoristas (TCWS) de Truecar.
Incentivos de OEM Ingresos
OEM incentives revenue represents 9.5% of total revenue for the same period. This revenue is derived from manufacturers' incentive programs aimed at attracting customers to their dealerships. El aumento de $ 2.5 millones en ingresos por incentivos OEM durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue impulsado principalmente por nuevos programas de incentivos activados durante este período.
Estructura de costos
El costo de los ingresos (excluyendo la depreciación y la amortización) para TrueCar fue el siguiente:
| Categoría de costos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $7,736 | $3,813 | $17,481 | $11,590 |
| Porcentaje de ingresos | 16.6% | 9.3% | 13.5% | 9.9% |
El aumento significativo en el costo de los ingresos se atribuye al costo de adquirir vehículos mayoristas a medida que la compañía expande sus TCW, junto con los costos de marketing asociados con los nuevos productos.
Gastos operativos
Los gastos operativos de Truecar para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detallan a continuación:
| Categoría de gastos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | $25,049 | $23,153 | $71,076 | $77,099 |
| Tecnología y desarrollo | $7,179 | $9,341 | $22,735 | $35,349 |
| General y administrativo | $9,560 | $9,525 | $34,484 | $33,099 |
| Depreciación y amortización | $4,408 | $4,894 | $13,677 | $13,176 |
| Costos totales y gastos operativos | $53,932 | $50,726 | $159,453 | $170,313 |
Desempeño financiero
Truecar informó una pérdida neta de $ 5.8 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 7.9 millones para el mismo período en 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue de $ 25.2 millones, Una mejora de una pérdida neta de $ 47.9 millones en el mismo período del año anterior.
Métricas clave
Las métricas de rendimiento de Truecar para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resumen a continuación:
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Visitantes únicos mensuales promedio | 6,862,059 | 8,058,367 | 7,436,985 | 8,349,586 |
| Unidades vendidas | 94,619 | 82,851 | 262,426 | 241,965 |
| Monetización (ingresos por unidad) | $490 | $495 | $491 | $484 |
| Conteo de distribuidores de franquicias | 8,303 | 8,097 | 8,303 | 8,097 |
| Recuento de distribuidores independientes | 3,106 | 3,406 | 3,106 | 3,406 |
Al 30 de septiembre de 2024, el recuento de concesionario de franquicias de Truecar aumentó, lo que refleja una recuperación en los nuevos inventarios de vehículos, mientras que el conteo independiente del concesionario disminuyó debido a las consolidaciones de la industria.
TrueCar, Inc. (TRUE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- TrueCar, Inc. (TRUE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TrueCar, Inc. (TRUE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TrueCar, Inc. (TRUE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.