TrueCar, Inc. (TRUE) Bundle
تاريخ موجز لشركة TrueCar, Inc.
شهدت شركة TrueCar, Inc. تغييرات كبيرة في أدائها المالي واستراتيجياتها التشغيلية اعتبارًا من عام 2024. وفيما يلي أبرز المعالم التاريخية والمالية:
الأداء المالي Overview
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت TrueCar عن إيرادات قدرها 46.5 مليون دولار، مقارنة ب 41.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة لنفس الفترة 5.8 مليون دولار، تحسن من خسارة صافية قدرها 7.9 مليون دولار قبل عام. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 129.4 مليون دولار، زيادة من 117.4 مليون دولار في العام السابق، مع خسارة صافية قدرها 25.2 مليون دولار مقارنة ب 47.9 مليون دولار في عام 2023.
| فترة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الخسارة (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $46.5 | $(5.8) |
| الربع الثالث 2023 | $41.1 | $(7.9) |
| 9 أشهر 2024 | $129.4 | $(25.2) |
| 9 أشهر 2023 | $117.4 | $(47.9) |
المقاييس المالية الرئيسية
تعكس المقاييس المالية لشركة TrueCar تعديلاتها التشغيلية وظروف السوق:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 7.736 مليون دولار | 3.813 مليون دولار | 17.481 مليون دولار | 11.590 مليون دولار |
| مصاريف المبيعات والتسويق | 25.049 مليون دولار | 23.153 مليون دولار | 71.076 مليون دولار | 77.099 مليون دولار |
| مصاريف التكنولوجيا والتطوير | 7.179 مليون دولار | 9.341 مليون دولار | 22.735 مليون دولار | 35.349 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 9.560 مليون دولار | 9.525 مليون دولار | 34.484 مليون دولار | 33.099 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت TrueCar عن بيانات التدفق النقدي التالية:
| نشاط التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $1,846 | $(16,615) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(6,151) | $(9,469) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(18,150) | $(3,960) |
| صافي النقصان في النقد | $(22,455) | $(30,044) |
برنامج حقوق المساهمين وإعادة شراء الأسهم
تم الإبلاغ عن حقوق المساهمين في TrueCar اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 127.988 مليون دولار. وقد شاركت الشركة بنشاط في برنامج إعادة شراء الأسهم، مع 3,875,069 سهم أعيد شراؤها بمتوسط سعر $3.21 خلال الربع الثالث من عام 2024.
| نشاط إعادة الشراء | إعادة شراء الأسهم | متوسط السعر | التكلفة الإجمالية (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 3,875,069 | $3.21 | $12.4 |
ظروف السوق والتحديات
تتأثر عمليات TrueCar بظروف السوق المختلفة، بما في ذلك عدم اليقين الاقتصادي، ونقص مخزون السيارات، وارتفاع تكاليف المركبات. تواصل الشركة التعامل مع تأثيرات النقص العالمي في رقائق أشباه الموصلات للسيارات والضغوط التضخمية المستمرة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ عدد وكلاء امتياز TrueCar 8,303، من 8,232 في نهاية عام 2023، بينما انخفض عدد التجار المستقلين إلى 3,106 من 3,406.
| عدد الوكلاء | تجار الامتياز | تجار مستقلون |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | 8,303 | 3,106 |
| 30 سبتمبر 2023 | 8,097 | 3,406 |
لا تزال مرونة TrueCar في التكيف مع ديناميكيات السوق وإعادة الهيكلة التشغيلية تشكل نقطة محورية لأصحاب المصلحة حيث تهدف الشركة إلى المضي قدمًا بالنمو المستدام.
من يملك شركة TrueCar, Inc. (صحيح)
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة TrueCar, Inc. (TRUE) إجمالي 88,506,616 سهمًا من الأسهم العادية القائمة. يتم توزيع ملكية الشركة بين المستثمرين من المؤسسات والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. يشمل أكبر المساهمين شركات الاستثمار المختلفة وصناديق الاستثمار المشتركة.
كبار المساهمين
| المساهم | نوع الملكية | الأسهم المملوكة | % من إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 8,800,000 | 9.93% |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 7,500,000 | 8.47% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | المؤسسية | 5,000,000 | 5.65% |
| المطلعين على الشركة | من الداخل | 1,200,000 | 1.36% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | المؤسسية | 10,000,000 | 11.29% |
هيكل الأسهم
يتضمن هيكل أسهم TrueCar أسهمًا عادية، مع عدم إصدار أسهم مفضلة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وقد تم الإبلاغ عن العجز المتراكم للشركة بمبلغ 587.5 مليون دولار. ويبلغ إجمالي حقوق المساهمين 127.988 مليون دولار.
الأداء المالي الأخير
سجلت TrueCar إيرادات قدرها 129.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة من 117.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 25.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ صافي خسارة 47.9 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق.
برنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حصلت شركة TrueCar على ترخيص متبقي قدره 86.3 مليون دولار أمريكي لعمليات إعادة شراء الأسهم في المستقبل. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة شراء وتقاعد ما مجموعه 3,875,069 سهمًا مقابل 12.4 مليون دولار.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تتميز ملكية شركة TrueCar, Inc. بمزيج من الاستثمارات المؤسسية والاستثمارات الداخلية، مما يعكس قاعدة متنوعة من المستثمرين. ويشير الأداء الأخير والمبادرات الإستراتيجية، بما في ذلك برامج إعادة شراء الأسهم، إلى إدارة نشطة للأسهم والتركيز على تعزيز قيمة المساهمين.
بيان مهمة TrueCar, Inc. (TRUE).
تضع شركة TrueCar, Inc. نفسها كسوق رقمي رائد للسيارات يهدف إلى توفير الشفافية في شراء السيارات من خلال ربط المستهلكين بتجار TrueCar المعتمدين. تؤكد مهمة الشركة على أهمية تقديم تجربة شراء متميزة من خلال التكنولوجيا والرؤى المستندة إلى البيانات.
المكونات الأساسية لبيان المهمة
- الشفافية: تهدف TrueCar إلى تمكين المستهلكين من خلال توفير معلومات تسعير شاملة، مما يسمح لهم بفهم ما دفعه الآخرون مقابل مركبات معينة في منطقتهم.
- اتصال: تعمل المنصة على تسهيل الاتصالات بين المستهلكين وشبكة من التجار المعتمدين، مما يعزز عملية الشراء الشاملة.
- ابتكار: تستثمر TrueCar في التكنولوجيا والتحليلات لتحسين تجربة المستخدم وتبسيط رحلة شراء السيارة.
- دعم الوكلاء: وتدعم الشركة شبكتها من الوكلاء من خلال جذب المستهلكين المطلعين، ومساعدتهم في نهاية المطاف على بيع المركبات بشكل مربح.
- التعاون مع صانعي القطع الأصلية: تتعاون TrueCar مع الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs) لتوجيه الحوافز للمستهلكين بشكل فعال أثناء عملية الشراء.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت TrueCar عن إيرادات قدرها 46.5 مليون دولار أمريكي للربع، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13.1٪ مقارنة بـ 41.1 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وسجلت الشركة خسارة صافية قدرها 5.8 مليون دولار أمريكي للربع، وهو تحسن من خسارة قدرها 7.9 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 46.5 مليون دولار | 41.1 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (5.8) مليون دولار | (7.9) مليون دولار |
| نمو الإيرادات | 13.1% | - |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 90.3 مليون | 90.2 مليون |
المقاييس التشغيلية الرئيسية
تشير المقاييس التشغيلية لـ TrueCar إلى أداء قوي في شبكة وكلائها ومشاركة المستهلكين. وارتفع عدد تجار الامتياز إلى 8,303 حتى 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 8,097 في العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن بيع إجمالي 94,619 وحدة في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 14.2% من 82,851 وحدة في الربع الثالث من عام 2023.
| المقياس التشغيلي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| عدد تجار الامتياز | 8,303 | 8,097 |
| الوحدات المباعة | 94,619 | 82,851 |
| متوسط عدد الزوار الفريدين شهريًا | 6.9 مليون | 8.1 مليون |
| تحقيق الدخل لكل وحدة | $490 | $495 |
بيئة السوق والتحديات
كانت بيئة سوق السيارات صعبة بسبب عدم اليقين الاقتصادي، بما في ذلك نقص المخزون وارتفاع تكاليف المركبات. بلغ إجمالي إيرادات TrueCar للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 129.4 مليون دولار، بزيادة 10.2% من 117.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ومع ذلك، تكبدت الشركة خسائر كبيرة، حيث بلغ إجمالي صافي الخسارة 25.2 مليون دولار للأشهر التسعة. مقارنة بـ 47.9 مليون دولار في العام السابق.
| المقياس المالي | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 129.4 مليون دولار | 117.4 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (25.2) مليون دولار | (47.9) مليون دولار |
| نمو الإيرادات | 10.2% | - |
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
تنعكس مهمة TrueCar في تعزيز تجربة شراء السيارة من خلال الشفافية والتواصل مع الموزعين المعتمدين في مقاييسها المالية والتشغيلية. يعد تركيز الشركة على الابتكار ودعم الوكلاء أمرًا بالغ الأهمية لأنها تتنقل في بيئة سوق مليئة بالتحديات.
كيف تعمل شركة TrueCar, Inc. (TRUE).
نموذج الأعمال
تعمل شركة TrueCar, Inc. كسوق رقمي للسيارات، حيث تربط مشتري السيارات بشبكة من تجار TrueCar المعتمدين. تستخدم الشركة بنية تحتية تكنولوجية توفر بيانات تسعير قائمة على السوق للمركبات الجديدة والمستعملة، مما يتيح للمستخدمين الحصول على عروض قائمة على رقم VIN من التجار.
تتضمن تدفقات الإيرادات لـ TrueCar في المقام الأول ما يلي:
- إيرادات التاجر: يتم إنشاؤها من الرسوم التي يدفعها التجار مقابل العملاء المتوقعين والخدمات.
- إيرادات حوافز OEM: يشمل حوافز من شركات تصنيع السيارات تستهدف المستهلكين.
- إيرادات أخرى: يشمل مختلف الخدمات المساعدة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت TrueCar عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 46.5 مليون دولار | 41.1 مليون دولار | 129.4 مليون دولار | 117.4 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (5.8) مليون دولار | (7.9) مليون دولار | (25.2) مليون دولار | (47.9) مليون دولار |
| الخسارة لكل سهم | $(0.06) | $(0.09) | $(0.28) | $(0.54) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 0.2 مليون دولار | 0.8 مليون دولار | 1.2 مليون دولار | (15.8) مليون دولار |
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت تدفقات الإيرادات على النحو التالي:
| فئة الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات التاجر | 41.96 مليون دولار | 36.07 مليون دولار | 116.56 مليون دولار | 107.55 مليون دولار |
| إيرادات حوافز OEM | 4.38 مليون دولار | 4.94 مليون دولار | 12.25 مليون دولار | 9.49 مليون دولار |
| الإيرادات الأخرى | 0.21 مليون دولار | 0.13 مليون دولار | 0.58 مليون دولار | 0.38 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 46.54 مليون دولار | 41.14 مليون دولار | 129.39 مليون دولار | 117.42 مليون دولار |
هيكل التكلفة
وكانت المصاريف التشغيلية للشركة لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 7.74 مليون دولار | 3.81 مليون دولار | 17.48 مليون دولار | 11.59 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 25.05 مليون دولار | 23.15 مليون دولار | 71.08 مليون دولار | 77.10 مليون دولار |
| التكنولوجيا والتنمية | 7.18 مليون دولار | 9.34 مليون دولار | 22.74 مليون دولار | 35.35 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 9.56 مليون دولار | 9.53 مليون دولار | 34.48 مليون دولار | 33.10 مليون دولار |
| الاستهلاك والإطفاء | 4.41 مليون دولار | 4.89 مليون دولار | 13.68 مليون دولار | 13.18 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 53.93 مليون دولار | 50.73 مليون دولار | 159.45 مليون دولار | 170.31 مليون دولار |
المقاييس الرئيسية
تمت ملاحظة المقاييس التشغيلية الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الوحدات المباعة | 94,619 | 82,851 | 262,426 | 241,965 |
| متوسط عدد الزوار الفريدين شهريًا | 6.86 مليون | 8.06 مليون | 7.44 مليون | 8.35 مليون |
| عدد تجار الامتياز | 8,303 | 8,097 | 8,303 | 8,097 |
| عدد الوكلاء المستقلين | 3,106 | 3,406 | 3,106 | 3,406 |
| تحقيق الدخل (الإيرادات لكل وحدة) | $490 | $495 | $491 | $484 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت TrueCar عن نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 114.5 مليون دولار. تكبدت الشركة خسائر تراكمية قدرها 587.5 مليون دولار منذ إنشائها وتستمر في توليد تدفقات نقدية في المقام الأول من خدمات الوكلاء.
كيف تجني شركة TrueCar, Inc. (TRUE) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة TrueCar, Inc. الإيرادات في المقام الأول من خلال مصدرين رئيسيين: إيرادات الوكلاء وإيرادات حوافز OEM (الشركة المصنعة للمعدات الأصلية). وفي 30 سبتمبر 2024، كان توزيع هذه الإيرادات كما يلي:
| مصدر الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات التاجر | $41,957 | $36,068 | $116,559 | $107,553 |
| إيرادات حوافز OEM | $4,376 | $4,944 | $12,248 | $9,490 |
| الإيرادات الأخرى | $211 | $134 | $584 | $376 |
| إجمالي الإيرادات | $46,544 | $41,146 | $129,391 | $117,419 |
إيرادات التاجر
حسابات إيرادات التاجر تقريبًا 90.1% من إجمالي إيرادات TrueCar للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. يتم إنشاء هذه الإيرادات من خلال الرسوم المفروضة على التجار المعتمدين مقابل العملاء المحتملين والمعاملات التي يتم تسهيلها من خلال منصة TrueCar. تُعزى الزيادة في إيرادات الوكلاء إلى زيادة قدرها 3.3 مليون دولار في إيرادات وكلاء الامتياز وزيادة قدرها 2.3 مليون دولار من توسيع خدمات البيع بالجملة لـ TrueCar (TCWS).
إيرادات حوافز OEM
تمثل إيرادات حوافز OEM 9.5% من إجمالي الإيرادات لنفس الفترة. هذه الإيرادات مستمدة من برامج الحوافز الخاصة بالمصنعين والتي تهدف إلى جذب العملاء إلى وكلائهم. كانت الزيادة البالغة 2.5 مليون دولار أمريكي في إيرادات حوافز OEM خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مدفوعة بشكل أساسي ببرامج الحوافز الجديدة التي تم تفعيلها خلال هذه الفترة.
هيكل التكلفة
كانت تكلفة الإيرادات (باستثناء الاستهلاك والإطفاء) لشركة TrueCar كما يلي:
| فئة التكلفة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $7,736 | $3,813 | $17,481 | $11,590 |
| نسبة الإيرادات | 16.6% | 9.3% | 13.5% | 9.9% |
تُعزى الزيادة الكبيرة في تكلفة الإيرادات إلى تكلفة شراء المركبات بالجملة مع قيام الشركة بتوسيع نظام TCWS الخاص بها، إلى جانب تكاليف التسويق المرتبطة بالمنتجات الجديدة.
مصاريف التشغيل
فيما يلي تفاصيل نفقات تشغيل TrueCar للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة النفقات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $25,049 | $23,153 | $71,076 | $77,099 |
| التكنولوجيا والتنمية | $7,179 | $9,341 | $22,735 | $35,349 |
| العامة والإدارية | $9,560 | $9,525 | $34,484 | $33,099 |
| الاستهلاك والإطفاء | $4,408 | $4,894 | $13,677 | $13,176 |
| إجمالي التكاليف ونفقات التشغيل | $53,932 | $50,726 | $159,453 | $170,313 |
الأداء المالي
سجلت TrueCar خسارة صافية قدرها 5.8 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 7.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 25.2 مليون دولار أمريكي. تحسنا من خسارة صافية قدرها 47.9 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
المقاييس الرئيسية
تم تلخيص مقاييس أداء TrueCar للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 أدناه:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| متوسط عدد الزوار الفريدين شهريًا | 6,862,059 | 8,058,367 | 7,436,985 | 8,349,586 |
| الوحدات المباعة | 94,619 | 82,851 | 262,426 | 241,965 |
| تحقيق الدخل (الإيرادات لكل وحدة) | $490 | $495 | $491 | $484 |
| عدد تجار الامتياز | 8,303 | 8,097 | 8,303 | 8,097 |
| عدد الوكلاء المستقلين | 3,106 | 3,406 | 3,106 | 3,406 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، زاد عدد وكلاء امتياز TrueCar، مما يعكس انتعاش مخزونات السيارات الجديدة، بينما انخفض عدد الوكلاء المستقلين بسبب عمليات دمج الصناعة.
TrueCar, Inc. (TRUE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- TrueCar, Inc. (TRUE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TrueCar, Inc. (TRUE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TrueCar, Inc. (TRUE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.