TrueCar, Inc. (TRUE) Bundle
Une brève histoire de TrueCar, Inc.
TrueCar, Inc. a connu des changements importants dans ses performances financières et ses stratégies opérationnelles à partir de 2024. Les points forts historiques et financiers suivants sont clés:
Performance financière Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, TruECAR a déclaré des revenus de 46,5 millions de dollars, par rapport à 41,1 millions de dollars dans la même période de 2023. La perte nette pour la même période était 5,8 millions de dollars, s'améliorant d'une perte nette de 7,9 millions de dollars un an plus tôt. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus ont totalisé 129,4 millions de dollars, une augmentation de 117,4 millions de dollars Au cours de l'année précédente, avec une perte nette de 25,2 millions de dollars par rapport à 47,9 millions de dollars en 2023.
| Période | Revenus (en millions) | Perte nette (en millions) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $46.5 | $(5.8) |
| Q3 2023 | $41.1 | $(7.9) |
| 9m 2024 | $129.4 | $(25.2) |
| 9m 2023 | $117.4 | $(47.9) |
Mesures financières clés
Les mesures financières de TruECAR reflètent ses ajustements opérationnels et ses conditions de marché:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Coût des revenus | 7,736 millions de dollars | 3,813 millions de dollars | 17,481 millions de dollars | 11,590 millions de dollars |
| Dépenses de vente et de marketing | 25,049 millions de dollars | 23,153 millions de dollars | 71,076 millions de dollars | 77,099 millions de dollars |
| TECHNOLOGIE ET FRANTS | 7,179 millions de dollars | 9,341 millions de dollars | 22,735 millions de dollars | 35,349 millions de dollars |
| Frais généraux et administratifs | 9,560 millions de dollars | 9,525 millions de dollars | 34,484 millions de dollars | 33,099 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
Au 30 septembre 2024, TRUECAR a rapporté les données de flux de trésorerie suivantes:
| Activité de flux de trésorerie | 9m 2024 (par milliers) | 9m 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $1,846 | $(16,615) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(6,151) | $(9,469) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $(18,150) | $(3,960) |
| Diminution nette de la trésorerie | $(22,455) | $(30,044) |
Programme de capitaux propres et de rachat d'actions en action
Les capitaux propres d'actionnaires de TRUECAR au 30 septembre 2024 ont été signalés à 127,988 millions de dollars. La société a activement participé à un programme de rachat d'actions, avec 3 875 069 actions racheté à un prix moyen de $3.21 Pendant le troisième trimestre 2024.
| Activité de rachat de partage | Actions rachetées | Prix moyen | Coût total (en millions) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 3,875,069 | $3.21 | $12.4 |
Conditions et défis du marché
Les opérations de TrueCar sont influencées par diverses conditions de marché, notamment l'incertitude économique, les pénuries d'inventaire automobile et la hausse des coûts des véhicules. La société continue de naviguer sur les impacts de la pénurie mondiale de puces à semi-conducteurs automobiles et des pressions inflationnistes en cours.
Depuis le 30 septembre 2024, le comte des marchands de franchise de TrueCar se tenait à 8,303, à partir de 8,232 À la fin de 2023, tandis que le nombre indépendant des concessionnaires a diminué à 3,106 depuis 3,406.
| Décompte des concessionnaires | Concessionnaires de franchise | Concessionnaires indépendants |
|---|---|---|
| 30 septembre 2024 | 8,303 | 3,106 |
| 30 septembre 2023 | 8,097 | 3,406 |
La résilience de TrueCar à s'adapter à la dynamique du marché et à la restructuration opérationnelle continue d'être un point focal pour les parties prenantes, car la société vise à aller à l'avenir.
A qui possède TrueCar, Inc. (true)
Structure de propriété actuelle
En 2024, TrueCar, Inc. (VRAI) détient un total de 88 506 616 actions ordinaires en circulation. La propriété de la Société est répartie entre les investisseurs institutionnels, les actionnaires individuels et les initiés de la société. Les plus grands actionnaires comprennent diverses sociétés d'investissement et fonds communs de placement.
Les principaux actionnaires
| Actionnaire | Type de propriété | Partage | % du total des actions |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Institutionnel | 8,800,000 | 9.93% |
| BlackRock, Inc. | Institutionnel | 7,500,000 | 8.47% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | Institutionnel | 5,000,000 | 5.65% |
| Initiés de l'entreprise | Initié | 1,200,000 | 1.36% |
| Autres investisseurs institutionnels | Institutionnel | 10,000,000 | 11.29% |
Structure de capitaux propres
La structure de capitaux propres de TruECAR comprend des actions ordinaires, sans actions privilégiées émises au 30 septembre 2024. Le déficit accumulé de la société est déclaré à 587,5 millions de dollars. Le total des capitaux propres des actionnaires s'élève à 127,988 millions de dollars.
Performance financière récente
TRUECAR a déclaré que des revenus de 129,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce qui représente une augmentation de 117,4 millions de dollars pour la même période en 2023. La perte nette pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 25,2 millions de dollars, par rapport à un Perte nette de 47,9 millions de dollars pour la même période l'année précédente.
Programme de rachat de partage
Au 30 septembre 2024, TrueCar avait une autorisation restante de 86,3 millions de dollars pour les rachats d'actions futures. Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a racheté et retiré un total de 3 875 069 actions pour 12,4 millions de dollars.
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La propriété de TrueCar, Inc. se caractérise par un mélange d'investissements institutionnels et d'initiés, reflétant une base d'investisseurs diversifiée. Les récentes performances et les initiatives stratégiques, y compris les programmes de rachat d'actions, suggèrent une gestion active des capitaux propres et l'accent mis sur l'amélioration de la valeur des actionnaires.
Énoncé de mission TrueCar, Inc. (True)
TrueCar, Inc. se positionne comme un marché numérique automobile de premier plan qui vise à fournir une transparence dans l'achat de voitures en connectant les consommateurs avec des concessionnaires certifiés TRUECAR. La mission de l'entreprise souligne l'importance de fournir une expérience d'achat supérieure grâce à la technologie et aux idées basées sur les données.
Composantes de base de l'énoncé de mission
- Transparence: TrueCar vise à autonomiser les consommateurs en fournissant des informations complètes sur les prix, leur permettant de comprendre ce que les autres ont payé pour des véhicules spécifiques dans leur région.
- Connexion: La plate-forme facilite les connexions entre les consommateurs et un réseau de concessionnaires certifiés, améliorant le processus d'achat global.
- Innovation: TrueCar investit dans la technologie et l'analyse pour améliorer l'expérience utilisateur et rationaliser le parcours d'achat de voitures.
- Support du concessionnaire: La société soutient son réseau de concessionnaires en attirant des consommateurs informés, les aidant finalement à vendre des véhicules de manière rentable.
- Collaboration OEM: TRUECAR collabore avec les fabricants d'équipements d'origine (OEM) pour cibler efficacement les incitations aux consommateurs au cours de leur processus d'achat.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, TRUECAR a déclaré des revenus de 46,5 millions de dollars pour le trimestre, ce qui représente une augmentation de 13,1% contre 41,1 millions de dollars au même trimestre de 2023. La société a enregistré une perte nette de 5,8 millions de dollars pour le trimestre, une amélioration, une amélioration à partir d'une perte de 7,9 millions de dollars au cours de la même période l'an dernier.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 46,5 millions de dollars | 41,1 millions de dollars |
| Perte nette | (5,8) millions de dollars | (7,9) millions de dollars |
| Croissance des revenus | 13.1% | - |
| Partages moyens pondérés en circulation | 90,3 millions | 90,2 millions |
Métriques opérationnelles clés
Les mesures opérationnelles de TruECar indiquent une performance solide dans son réseau de concessionnaires et son engagement des consommateurs. Le nombre de concessionnaires de franchise est passé à 8 303 au 30 septembre 2024, contre 8 097 l'année précédente. De plus, la société a déclaré un total de 94 619 unités vendues au troisième trimestre 2024, reflétant une augmentation de 14,2% par rapport à 82 851 unités au troisième trimestre 2023.
| Métrique opérationnelle | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nombre de concessionnaires de franchise | 8,303 | 8,097 |
| Unités vendues | 94,619 | 82,851 |
| Visiteurs uniques mensuels moyens | 6,9 millions | 8,1 millions |
| Monétisation par unité | $490 | $495 |
Environnement de marché et défis
L'environnement du marché automobile a été difficile en raison des incertitudes économiques, notamment des pénuries d'inventaire et une augmentation des coûts des véhicules. Les revenus de TrueCar pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 129,4 millions de dollars, une augmentation de 10,2% par rapport à 117,4 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cependant, la société a subi des pertes importantes, avec une perte nette totale de 25,2 millions de dollars pour les neuf mois , par rapport à 47,9 millions de dollars l'année précédente.
| Métrique financière | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 129,4 millions de dollars | 117,4 millions de dollars |
| Perte nette | (25,2) millions de dollars | (47,9 millions de dollars) |
| Croissance des revenus | 10.2% | - |
Conclusion sur l'alignement de la mission
La mission de TrueCar pour améliorer l'expérience d'achat de voitures par la transparence et la connexion avec les concessionnaires certifiés se reflète dans ses mesures financières et opérationnelles. L'accent mis par l'entreprise sur l'innovation et le soutien des concessionnaires est essentiel car il navigue dans un environnement de marché difficile.
Comment fonctionne TrueCar, Inc. (vrai)
Modèle commercial
TrueCar, Inc. fonctionne comme un marché numérique automobile, connectant les acheteurs de voitures à un réseau de concessionnaires certifiés TrueCar. L'entreprise utilise une infrastructure technologique qui fournit des données de prix basées sur le marché sur les véhicules nouveaux et d'occasion, permettant aux utilisateurs d'obtenir des offres basées sur VIN de concessionnaires.
Les sources de revenus de TrueCar comprennent principalement:
- Revenus du concessionnaire: Généré par les frais payés par les concessionnaires pour les prospects et les services.
- Incitations OEM Revenus: Comprend les incitations des constructeurs automobiles destinés aux consommateurs.
- Autres revenus: Comprend divers services auxiliaires.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, TrueCar a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 46,5 millions de dollars | 41,1 millions de dollars | 129,4 millions de dollars | 117,4 millions de dollars |
| Perte nette | (5,8) millions de dollars | (7,9) millions de dollars | (25,2) millions de dollars | (47,9 millions de dollars) |
| Perte par action | $(0.06) | $(0.09) | $(0.28) | $(0.54) |
| EBITDA ajusté | 0,2 million de dollars | 0,8 million de dollars | 1,2 million de dollars | (15,8) millions de dollars |
Répartition des revenus
Pour les trois mois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, les sources de revenus étaient les suivantes:
| Catégorie de revenus | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus du concessionnaire | 41,96 millions de dollars | 36,07 millions de dollars | 116,56 millions de dollars | 107,55 millions de dollars |
| Revenus des incitations OEM | 4,38 millions de dollars | 4,94 millions de dollars | 12,25 millions de dollars | 9,49 millions de dollars |
| Autres revenus | 0,21 million de dollars | 0,13 million de dollars | 0,58 million de dollars | 0,38 million de dollars |
| Revenus totaux | 46,54 millions de dollars | 41,14 millions de dollars | 129,39 millions de dollars | 117,42 millions de dollars |
Structure des coûts
Les dépenses d'exploitation de la société pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivants:
| Catégorie de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Coût des revenus | 7,74 millions de dollars | 3,81 millions de dollars | 17,48 millions de dollars | 11,59 millions de dollars |
| Ventes et marketing | 25,05 millions de dollars | 23,15 millions de dollars | 71,08 millions de dollars | 77,10 millions de dollars |
| Technologie et développement | 7,18 millions de dollars | 9,34 millions de dollars | 22,74 millions de dollars | 35,35 millions de dollars |
| Général et administratif | 9,56 millions de dollars | 9,53 millions de dollars | 34,48 millions de dollars | 33,10 millions de dollars |
| Dépréciation et amortissement | 4,41 millions de dollars | 4,89 millions de dollars | 13,68 millions de dollars | 13,18 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 53,93 millions de dollars | 50,73 millions de dollars | 159,45 millions de dollars | 170,31 millions de dollars |
Mesures clés
Les mesures opérationnelles clés suivantes ont été observées:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Unités vendues | 94,619 | 82,851 | 262,426 | 241,965 |
| Visiteurs uniques mensuels moyens | 6,86 millions | 8,06 millions | 7,44 millions | 8,35 millions |
| Nombre de concessionnaires de franchise | 8,303 | 8,097 | 8,303 | 8,097 |
| Compte indépendant des concessionnaires | 3,106 | 3,406 | 3,106 | 3,406 |
| Monétisation (revenus par unité) | $490 | $495 | $491 | $484 |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, TRUECAR a déclaré des équivalents en espèces et en espèces totalisant 114,5 millions de dollars. La société a subi des pertes cumulatives de 587,5 millions de dollars depuis sa création et continue de générer des entrées de trésorerie principalement à partir des services des concessionnaires.
Comment TrueCar, Inc. (vrai) fait de l'argent
Sources de revenus
TRUECAR, Inc. génère principalement des revenus grâce à deux principaux cours d'eau: les revenus des concessionnaires et les revenus des incitations OEM (fabricant d'équipement d'origine). Au 30 septembre 2024, la rupture de ces revenus est la suivante:
| Source de revenus | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus du concessionnaire | $41,957 | $36,068 | $116,559 | $107,553 |
| Revenus des incitations OEM | $4,376 | $4,944 | $12,248 | $9,490 |
| Autres revenus | $211 | $134 | $584 | $376 |
| Revenus totaux | $46,544 | $41,146 | $129,391 | $117,419 |
Revenus du concessionnaire
Les revenus du concessionnaire représentent environ 90.1% du chiffre d'affaires total de TrueCar pour les trois mois clos le 30 septembre 2024. Ces revenus sont générés par des frais facturés aux concessionnaires certifiés pour les prospects et les transactions facilités via la plate-forme de TrueCar. L'augmentation des revenus des concessionnaires est attribuée à une augmentation de 3,3 millions de dollars des revenus du concessionnaire de franchise et à une augmentation de 2,3 millions de dollars par rapport à l'expansion des services de gros de TrueCar (TCWS).
Revenus des incitations OEM
Les revenus des incitations OEM représentent 9.5% du total des revenus pour la même période. Ces revenus proviennent des programmes d'incitation des fabricants visant à attirer des clients chez leurs concessionnaires. L'augmentation de 2,5 millions de dollars de revenus des incitations OEM au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024 a été principalement motivée par de nouveaux programmes d'incitation activés au cours de cette période.
Structure des coûts
Le coût des revenus (exclusif de l'amortissement et de l'amortissement) pour TrueCar était le suivant:
| Catégorie de coûts | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Coût des revenus | $7,736 | $3,813 | $17,481 | $11,590 |
| Pourcentage de revenus | 16.6% | 9.3% | 13.5% | 9.9% |
L'augmentation significative du coût des revenus est attribuée au coût de l'acquisition de véhicules en gros alors que la société étend son TCWS, ainsi que les coûts de commercialisation associés aux nouveaux produits.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de TRUECAR pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont détaillés ci-dessous:
| Catégorie de dépenses | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes et marketing | $25,049 | $23,153 | $71,076 | $77,099 |
| Technologie et développement | $7,179 | $9,341 | $22,735 | $35,349 |
| Général et administratif | $9,560 | $9,525 | $34,484 | $33,099 |
| Dépréciation et amortissement | $4,408 | $4,894 | $13,677 | $13,176 |
| Coûts totaux et dépenses d'exploitation | $53,932 | $50,726 | $159,453 | $170,313 |
Performance financière
TRUECAR a déclaré une perte nette de 5,8 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 7,9 millions de dollars pour la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la perte nette était de 25,2 millions de dollars, Une amélioration par rapport à une perte nette de 47,9 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.
Mesures clés
Les mesures de performance de TruECAR pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont résumées ci-dessous:
| Métrique | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Visiteurs uniques mensuels moyens | 6,862,059 | 8,058,367 | 7,436,985 | 8,349,586 |
| Unités vendues | 94,619 | 82,851 | 262,426 | 241,965 |
| Monétisation (revenus par unité) | $490 | $495 | $491 | $484 |
| Nombre de concessionnaires de franchise | 8,303 | 8,097 | 8,303 | 8,097 |
| Compte indépendant des concessionnaires | 3,106 | 3,406 | 3,106 | 3,406 |
Depuis le 30 septembre 2024, le nombre de marchands de franchise de TrueCar a augmenté, reflétant une récupération dans les inventaires de véhicules nouveaux, tandis que le nombre de marchands indépendants a diminué en raison des consolidations de l'industrie.
TrueCar, Inc. (TRUE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- TrueCar, Inc. (TRUE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TrueCar, Inc. (TRUE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TrueCar, Inc. (TRUE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.