TrueCar, Inc. (TRUE) Bundle
Uma breve história de TrueCar, Inc.
A TrueCar, Inc. experimentou mudanças significativas em seu desempenho financeiro e estratégias operacionais a partir de 2024. A seguir, são apresentados os principais destaques históricos e financeiros:
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, TrueCar relatou receitas de US $ 46,5 milhões, comparado com US $ 41,1 milhões no mesmo período de 2023. A perda líquida para o mesmo período foi US $ 5,8 milhões, melhorando de uma perda líquida de US $ 7,9 milhões um ano antes. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totalizaram US $ 129,4 milhões, um aumento de US $ 117,4 milhões no ano anterior, com uma perda líquida de US $ 25,2 milhões comparado com US $ 47,9 milhões em 2023.
| Período | Receita (em milhões) | Perda líquida (em milhões) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $46.5 | $(5.8) |
| Q3 2023 | $41.1 | $(7.9) |
| 9m 2024 | $129.4 | $(25.2) |
| 9m 2023 | $117.4 | $(47.9) |
Principais métricas financeiras
As métricas financeiras da TrueCar refletem seus ajustes operacionais e condições de mercado:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Custo da receita | US $ 7,736 milhões | US $ 3,813 milhões | US $ 17,481 milhões | US $ 11,590 milhões |
| Despesas de vendas e marketing | US $ 25,049 milhões | US $ 23.153 milhões | US $ 71,076 milhões | US $ 77,099 milhões |
| Despesas de tecnologia e desenvolvimento | US $ 7,179 milhões | US $ 9,341 milhões | US $ 22,735 milhões | US $ 35,349 milhões |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 9,560 milhões | US $ 9,525 milhões | US $ 34,484 milhões | US $ 33,099 milhões |
Análise do fluxo de caixa
Em 30 de setembro de 2024, a TrueCar relatou os seguintes dados de fluxo de caixa:
| Atividade de fluxo de caixa | 9m 2024 (em milhares) | 9m 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $1,846 | $(16,615) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(6,151) | $(9,469) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(18,150) | $(3,960) |
| Diminuição líquida em dinheiro | $(22,455) | $(30,044) |
Programa de equidade e recompra de acionistas
O patrimônio líquido da TrueCar em 30 de setembro de 2024, foi relatado em US $ 127,988 milhões. A empresa está ativamente envolvida em um programa de recompra de ações, com 3.875.069 ações recomprado a um preço médio de $3.21 Durante o terceiro trimestre de 2024.
| Compartilhe a atividade de recompra | Ações recompradas | Preço médio | Custo total (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 3,875,069 | $3.21 | $12.4 |
Condições e desafios de mercado
As operações da TrueCar são influenciadas por várias condições de mercado, incluindo incerteza econômica, escassez de estoque automotivo e aumento dos custos dos veículos. A Companhia continua a navegar pelos impactos da escassez global de chips de semicondutores automotivos e pressões inflacionárias em andamento.
Em 30 de setembro de 2024, a contagem de revendedores de franquia da TrueCar estava em 8,303, de cima de 8,232 no final de 2023, enquanto a contagem independente de revendedores diminuiu para 3,106 de 3,406.
| Contagem de revendedores | Revendedores de franquia | Revendedores independentes |
|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | 8,303 | 3,106 |
| 30 de setembro de 2023 | 8,097 | 3,406 |
A resiliência da TrueCar em se adaptar à dinâmica do mercado e à reestruturação operacional continua sendo um ponto focal para as partes interessadas, pois a empresa visa o crescimento sustentável no futuro.
Um dono da TrueCar, Inc. (verdadeiro)
Estrutura de propriedade atual
A partir de 2024, a TrueCar, Inc. (True) possui um total de 88.506.616 ações ordinárias em circulação. A propriedade da empresa é distribuída entre investidores institucionais, acionistas individuais e especialistas da empresa. Os maiores acionistas incluem várias empresas de investimento e fundos mútuos.
Os principais acionistas
| Acionista | Tipo de propriedade | Ações pertencentes | % das ações totais |
|---|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | Institucional | 8,800,000 | 9.93% |
| BlackRock, Inc. | Institucional | 7,500,000 | 8.47% |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institucional | 5,000,000 | 5.65% |
| Insiders da empresa | Insider | 1,200,000 | 1.36% |
| Outros investidores institucionais | Institucional | 10,000,000 | 11.29% |
Estrutura de patrimônio
A estrutura de ações da TrueCar inclui ações ordinárias, sem ações preferenciais emitidas em 30 de setembro de 2024. O déficit acumulado da empresa é relatado em US $ 587,5 milhões. O patrimônio líquido total é de US $ 127,988 milhões.
Desempenho financeiro recente
A TrueCar registrou receitas de US $ 129,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o que representa um aumento de US $ 117,4 milhões no mesmo período em 2023. A perda líquida para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 25,2 milhões, em comparação com um perda líquida de US $ 47,9 milhões no mesmo período do ano anterior.
Compartilhe o programa de recompra
Em 30 de setembro de 2024, a TrueCar tinha uma autorização restante de US $ 86,3 milhões para futuras recompras de ações. Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa recomprou e aposentou um total de 3.875.069 ações por US $ 12,4 milhões.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A propriedade da TrueCar, Inc. é caracterizada por uma mistura de investimentos institucionais e internos, refletindo uma base de investidores diversificada. As recentes iniciativas de desempenho e estratégicos, incluindo programas de recompra de ações, sugerem o gerenciamento ativo da equidade e o foco em melhorar o valor dos acionistas.
TrueCar, Inc. (True) Declaração de Missão
A TrueCar, Inc. se posiciona como um mercado digital automotivo líder que visa fornecer transparência na compra de carros, conectando os consumidores a revendedores certificados pela TrueCar. A missão da empresa enfatiza a importância de oferecer uma experiência de compra superior por meio de informações e informações orientadas a dados.
Componentes principais da declaração de missão
- Transparência: A TrueCar pretende capacitar os consumidores, fornecendo informações abrangentes sobre preços, permitindo que eles entendam o que os outros pagaram por veículos específicos em sua área.
- Conexão: A plataforma facilita as conexões entre os consumidores e uma rede de revendedores certificados, aprimorando o processo geral de compras.
- Inovação: A TrueCar investe em tecnologia e análise para melhorar a experiência do usuário e otimizar a jornada de compra de carros.
- Suporte ao revendedor: A empresa apóia sua rede de revendedores atraindo consumidores informados, ajudando -os a vender veículos com lucro.
- Colaboração OEM: A TrueCar colabora com os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) para direcionar efetivamente incentivos aos consumidores durante seu processo de compra.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a TrueCar registrou receitas de US $ 46,5 milhões no trimestre, o que representa um aumento de 13,1% em comparação com US $ 41,1 milhões no mesmo trimestre de 2023. A empresa registrou uma perda líquida de US $ 5,8 milhões para o trimestre, uma melhoria de uma perda de US $ 7,9 milhões no mesmo período do ano passado.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 46,5 milhões | US $ 41,1 milhões |
| Perda líquida | US $ 5,8 milhões | US $ 7,9 milhões |
| Crescimento de receita | 13.1% | - |
| Ações médias ponderadas em circulação | 90,3 milhões | 90,2 milhões |
Principais métricas operacionais
As métricas operacionais da TrueCar indicam um desempenho sólido em sua rede de revendedores e envolvimento do consumidor. O número de revendedores de franquia aumentou para 8.303 em 30 de setembro de 2024, ante 8.097 no ano anterior. Além disso, a empresa relatou um total de 94.619 unidades vendidas no terceiro trimestre de 2024, refletindo um aumento de 14,2% em relação a 82.851 unidades no terceiro trimestre de 2023.
| Métrica operacional | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Contagem de revendedores de franquia | 8,303 | 8,097 |
| Unidades vendidas | 94,619 | 82,851 |
| Visitantes únicos mensais médios | 6,9 milhões | 8,1 milhões |
| Monetização por unidade | $490 | $495 |
Ambiente de mercado e desafios
O ambiente do mercado automotivo tem sido desafiador devido a incertezas econômicas, incluindo escassez de estoque e custos crescentes de veículos. As receitas da TrueCar nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 129,4 milhões, um aumento de 10,2% em relação a US $ 117,4 milhões no mesmo período de 2023. No entanto, a empresa sofreu perdas significativas, com uma perda líquida total de US $ 25,2 milhões para os nove meses , comparado a US $ 47,9 milhões no ano anterior.
| Métrica financeira | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 129,4 milhões | US $ 117,4 milhões |
| Perda líquida | $ (25,2) milhões | $ (47,9) milhões |
| Crescimento de receita | 10.2% | - |
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A missão da TrueCar de aprimorar a experiência de compra de carros por meio de transparência e conexão com revendedores certificados se reflete em suas métricas financeiras e operacionais. O foco da empresa na inovação e suporte de revendedores é fundamental, pois navega em um ambiente de mercado desafiador.
Como funciona a TrueCar, Inc. (True)
Modelo de negócios
A TrueCar, Inc. opera como um mercado digital automotivo, conectando compradores de carros a uma rede de revendedores certificados TrueCar. A empresa utiliza uma infraestrutura de tecnologia que fornece dados de preços baseados no mercado em veículos novos e usados, permitindo que os usuários obtenham ofertas baseadas em VIN de revendedores.
Os fluxos de receita para TrueCar incluem principalmente:
- Receita de revendedor: Gerado a partir de taxas pagas pelos revendedores por leads e serviços.
- Receita de incentivos de OEM: Compreende incentivos de fabricantes automotivos destinados a consumidores.
- Outra receita: Inclui vários serviços auxiliares.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a TrueCar relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 46,5 milhões | US $ 41,1 milhões | US $ 129,4 milhões | US $ 117,4 milhões |
| Perda líquida | US $ 5,8 milhões | US $ 7,9 milhões | $ (25,2) milhões | $ (47,9) milhões |
| Perda por ação | $(0.06) | $(0.09) | $(0.28) | $(0.54) |
| Ebitda ajustada | US $ 0,2 milhão | US $ 0,8 milhão | US $ 1,2 milhão | $ (15,8) milhões |
Recutação de receita
Nos três meses e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de receita foram os seguintes:
| Categoria de receita | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita do revendedor | US $ 41,96 milhões | US $ 36,07 milhões | US $ 116,56 milhões | US $ 107,55 milhões |
| Receita de incentivos de OEM | US $ 4,38 milhões | US $ 4,94 milhões | US $ 12,25 milhões | US $ 9,49 milhões |
| Outra receita | US $ 0,21 milhão | US $ 0,13 milhão | US $ 0,58 milhão | US $ 0,38 milhão |
| Receita total | US $ 46,54 milhões | US $ 41,14 milhões | US $ 129,39 milhões | US $ 117,42 milhões |
Estrutura de custos
As despesas operacionais da empresa nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram os seguintes:
| Categoria de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Custo da receita | US $ 7,74 milhões | US $ 3,81 milhões | US $ 17,48 milhões | US $ 11,59 milhões |
| Vendas e marketing | US $ 25,05 milhões | US $ 23,15 milhões | US $ 71,08 milhões | US $ 77,10 milhões |
| Tecnologia e desenvolvimento | US $ 7,18 milhões | US $ 9,34 milhões | US $ 22,74 milhões | US $ 35,35 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 9,56 milhões | US $ 9,53 milhões | US $ 34,48 milhões | US $ 33,10 milhões |
| Depreciação e amortização | US $ 4,41 milhões | US $ 4,89 milhões | US $ 13,68 milhões | US $ 13,18 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 53,93 milhões | US $ 50,73 milhões | US $ 159,45 milhões | US $ 170,31 milhões |
Métricas -chave
As seguintes métricas operacionais importantes foram observadas:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Unidades vendidas | 94,619 | 82,851 | 262,426 | 241,965 |
| Visitantes únicos mensais médios | 6,86 milhões | 8,06 milhões | 7,44 milhões | 8,35 milhões |
| Contagem de revendedores de franquia | 8,303 | 8,097 | 8,303 | 8,097 |
| Contagem independente de revendedores | 3,106 | 3,406 | 3,106 | 3,406 |
| Monetização (receita por unidade) | $490 | $495 | $491 | $484 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a TrueCar relatou equivalentes em dinheiro e caixa totalizando US $ 114,5 milhões. A Companhia sofreu perdas cumulativas de US $ 587,5 milhões desde o início e continua a gerar entradas de caixa principalmente a partir de serviços de revendedores.
Como TrueCar, Inc. (True) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A TrueCar, Inc. gera principalmente a receita através de dois fluxos principais: receita de revendedores e receita de incentivos de incentivos para o OEM (fabricante de equipamentos originais). Em 30 de setembro de 2024, a quebra dessas receitas é a seguinte:
| Fonte de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Receita do revendedor | $41,957 | $36,068 | $116,559 | $107,553 |
| Receita de incentivos de OEM | $4,376 | $4,944 | $12,248 | $9,490 |
| Outra receita | $211 | $134 | $584 | $376 |
| Receita total | $46,544 | $41,146 | $129,391 | $117,419 |
Receita do revendedor
Receita de revendedores contabilizam aproximadamente 90.1% da receita total da TrueCar nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. Esta receita é gerada através de taxas cobradas para revendedores certificados por leads e transações facilitados pela plataforma da TrueCar. O aumento da receita do revendedor é atribuído a um aumento de US $ 3,3 milhões na receita de revendedores de franquia e um aumento de US $ 2,3 milhões em relação à expansão dos serviços atacadistas da TrueCar (TCWS).
Receita de incentivos de OEM
Receita de incentivos de OEM representa 9.5% da receita total para o mesmo período. Essa receita é derivada dos programas de incentivo dos fabricantes destinados a atrair clientes para suas concessionárias. O aumento de US $ 2,5 milhões em receita de incentivos de OEM durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi impulsionado principalmente por novos programas de incentivo ativados durante esse período.
Estrutura de custos
O custo da receita (excluindo depreciação e amortização) para TrueCar foi o seguinte:
| Categoria de custo | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Custo da receita | $7,736 | $3,813 | $17,481 | $11,590 |
| Porcentagem de receita | 16.6% | 9.3% | 13.5% | 9.9% |
O aumento significativo do custo da receita é atribuído ao custo da aquisição de veículos por atacado à medida que a empresa expande seu TCWS, juntamente com os custos de marketing associados a novos produtos.
Despesas operacionais
As despesas operacionais da TrueCar nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são detalhadas abaixo:
| Categoria de despesa | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | $25,049 | $23,153 | $71,076 | $77,099 |
| Tecnologia e desenvolvimento | $7,179 | $9,341 | $22,735 | $35,349 |
| Geral e Administrativo | $9,560 | $9,525 | $34,484 | $33,099 |
| Depreciação e amortização | $4,408 | $4,894 | $13,677 | $13,176 |
| Custos totais e despesas operacionais | $53,932 | $50,726 | $159,453 | $170,313 |
Desempenho financeiro
A TrueCar registrou uma perda líquida de US $ 5,8 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 7,9 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o prejuízo líquido foi de US $ 25,2 milhões, Uma melhoria em relação a uma perda líquida de US $ 47,9 milhões no mesmo período do ano anterior.
Métricas -chave
As métricas de desempenho da TrueCar para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 estão resumidas abaixo:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Visitantes únicos mensais médios | 6,862,059 | 8,058,367 | 7,436,985 | 8,349,586 |
| Unidades vendidas | 94,619 | 82,851 | 262,426 | 241,965 |
| Monetização (receita por unidade) | $490 | $495 | $491 | $484 |
| Contagem de revendedores de franquia | 8,303 | 8,097 | 8,303 | 8,097 |
| Contagem independente de revendedores | 3,106 | 3,406 | 3,106 | 3,406 |
Em 30 de setembro de 2024, a contagem de revendedores de franquia da TrueCar aumentou, refletindo uma recuperação em novos inventários de veículos, enquanto a contagem independente de revendedores diminuiu devido a consolidações do setor.
TrueCar, Inc. (TRUE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- TrueCar, Inc. (TRUE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TrueCar, Inc. (TRUE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TrueCar, Inc. (TRUE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.