Tractor Supply Company (TSCO) Bundle
Una breve historia de la compañía de suministros de tractores
Tractor Supply Company, fundada en 1938, se ha convertido en el minorista de estilo de vida rural más grande de los Estados Unidos. Al 28 de septiembre de 2024, la compañía opera 2,270 tiendas de suministro de tractores en 49 estados y 205 PetSense por tiendas de suministro de tractores en 23 estados. La compañía se negocia públicamente en el NASDAQ bajo el ticker TSCO.
Crecimiento y expansión de la empresa
En 2024, Tractor Supply continuó su estrategia de expansión, abriendo 54 nuevas tiendas durante todo el año, con 16 tiendas abiertas solo en el tercer trimestre. Esta expansión refleja el compromiso de la compañía con el crecimiento en los mercados rurales y suburbanos.
| Año | Se abrieron nuevas tiendas | Total de las tiendas |
|---|---|---|
| 2022 | 51 | 2,147 |
| 2023 | 54 | 2,216 |
| 2024 | 54 | 2,270 |
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, el suministro de tractores reportó ventas netas de $ 3.47 mil millones, un aumento del 1.6% de $ 3.41 mil millones en el mismo trimestre de 2023. El aumento se atribuyó a nuevas aperturas de tiendas, aunque las ventas de tiendas comparables experimentaron una ligera disminución de 0.2% .
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 3.47 mil millones | $ 3.41 mil millones |
| Beneficio bruto | $ 1.29 mil millones | $ 1.25 mil millones |
| Lngresos netos | $ 241.5 millones | $ 255 millones |
| EPS diluido | $2.24 | $2.33 |
Destacados operativos
La compañía informó un aumento bruto de margen a 37.2%, frente al 36.7% en el año anterior, impulsado por costos de transporte más bajos y gestión efectiva de costos del producto. Sin embargo, los gastos de venta, generales y administrativos aumentaron en un 6.2% a $ 965.8 millones, lo que refleja las inversiones de crecimiento planificadas.
Dividendos y recompras de compartir
En el tercer trimestre de 2024, el suministro de tractores devolvió $ 267.6 millones a los accionistas a través de recompras de acciones y dividendos. La compañía volvió a comprar aproximadamente 0.6 millones de acciones por $ 149.8 millones y pagó dividendos en efectivo trimestrales por un total de $ 117.8 millones.
| Rendimiento de los accionistas | P3 2024 |
|---|---|
| El capital total devuelto | $ 267.6 millones |
| Acciones recomprasadas | 0.6 millones |
| Dividendos en efectivo pagados | $ 117.8 millones |
Perspectiva para 2024
Para el año fiscal 2024, el suministro de tractores actualizó su orientación financiera, esperando ventas netas entre $ 14.85 mil millones y $ 15.0 mil millones, con ventas comparables de tiendas proyectadas para variar de 0.0% a +1.0%. La compañía anticipa un ingreso neto de $ 1.09 mil millones a $ 1.12 mil millones y ganancias por acción diluida de $ 10.10 a $ 10.40.
| Guía del año fiscal 2024 | Rango proyectado |
|---|---|
| Ventas netas | $ 14.85 mil millones - $ 15.0 mil millones |
| Ventas de tiendas comparables | 0.0% a +1.0% |
| Lngresos netos | $ 1.09 mil millones - $ 1.12 mil millones |
| Ganancias por acción diluida | $10.10 - $10.40 |
A Who posee Tractor Supply Company (TSCO)
Propiedad institucional
A partir de 2024, los inversores institucionales tienen una porción significativa de las acciones de la Compañía de Suministro de Tractor (TSCO). Los principales accionistas institucionales incluyen:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 10,215,000 | 10.5% |
| Blackrock, Inc. | 9,800,000 | 10.0% |
| State Street Corporation | 6,500,000 | 6.6% |
| FMR LLC (Fidelity) | 5,000,000 | 5.1% |
| Invesco Ltd. | 3,500,000 | 3.6% |
Propiedad interna
La propiedad interna también es notable, con ejecutivos clave y directores que poseen acciones en la Compañía. Los siguientes son los expertos más importantes:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Hal Lawton | Presidente y CEO | 150,000 |
| Jason E. R. B. M. B. H. C. D. L. | director de Finanzas | 75,000 |
| Robert L. Smith | Director | 50,000 |
| Mary Winn Pilkington | Relaciones con inversores | 35,000 |
Propiedad pública
El resto de las acciones de Tractor Supply Company poseen los inversores minoristas y otros accionistas públicos. A partir de 2024, el público posee aproximadamente el 60% de las acciones de la compañía.
Rendimiento de stock
A partir de octubre de 2024, el precio de las acciones de TSCO es de aproximadamente $ 258.00, lo que refleja un aumento del año hasta la fecha de alrededor del 15%. La acción ha mostrado resiliencia a pesar de la volatilidad del mercado, impulsada por un fuerte desempeño financiero y un crecimiento en el comercio minorista de estilo de vida rural.
Lo más destacado financiero
En el tercer trimestre de 2024, Tractor Supply Company informó:
- Ventas netas: $ 3.47 mil millones, un aumento del 1.6% año tras año.
- Ingresos netos: $ 241.5 millones, un 5,3% menos que el año anterior.
- Ganancias por acción (EPS): $ 2.24, una disminución del 3.9% año tras año.
- Margen bruto: 37.2%, un aumento de 36.7% en el año anterior.
Perspectiva futura
Para el año fiscal 2024, la compañía ha actualizado su orientación financiera:
| Métrico | Guía actualizada | Guía previa |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 14.85 mil millones a $ 15.0 mil millones | $ 14.8 mil millones a $ 15.0 mil millones |
| Lngresos netos | $ 1.09 mil millones a $ 1.12 mil millones | $ 1.08 mil millones a $ 1.12 mil millones |
| Ganancias por acción diluida | $ 10.10 a $ 10.40 | $ 10.00 a $ 10.40 |
Al 28 de septiembre de 2024, Tractor Supply Company opera 2,270 tiendas en 49 estados, incluidos 205 PetSense por tiendas de suministro de tractores.
Declaración de misión de la Compañía de Suministro de Tractor (TSCO)
Overview de la declaración de misión
Tractor Supply Company (TSCO) se dedica a satisfacer las necesidades de agricultores recreativos, ganaderos, propietarios, jardineros, entusiastas de las mascotas y todos aquellos que disfrutan de vivir un estilo de vida rural. La misión de la compañía enfatiza el compromiso de proporcionar productos de calidad y un servicio excepcional.
Elementos clave de la declaración de misión
- Enfoque del cliente: Tractor Supply tiene como objetivo brindar un servicio legendario a sus clientes.
- Accesibilidad al producto: La compañía proporciona productos esenciales para la vida rural, disponible en la tienda y en línea.
- Compromiso comunitario: Tractor Supply fomenta una conexión con sus clientes a través de la participación y el apoyo de la comunidad.
- Propuesta de valor: El enfoque está en ofrecer precios bajos al tiempo que garantiza la calidad del producto.
Indicadores de desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Tractor Supply informó métricas financieras significativas que reflejan su éxito operativo:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 3.47 mil millones | $ 3.41 mil millones | $ 11.11 mil millones | $ 10.90 mil millones |
| Beneficio bruto | $ 1.29 mil millones | $ 1.25 mil millones | $ 4.07 mil millones | $ 3.94 mil millones |
| Lngresos netos | $ 241.5 millones | $ 255.0 millones | $ 864.8 millones | $ 859.3 millones |
| Ganancias por acción (diluida) | $2.24 | $2.33 | $8.00 | $7.81 |
| Ingreso operativo | $ 324.6 millones | $ 340.9 millones | $ 1.15 mil millones | $ 1.14 mil millones |
Estrategia de expansión de la tienda
La estrategia de crecimiento de Tractor Supply incluye la apertura de nuevas tiendas en los Estados Unidos. Al 28 de septiembre de 2024, la compañía operaba:
| Tipo de tienda | Número de tiendas | Estados operados |
|---|---|---|
| Tiendas de suministros de tractores | 2,270 | 49 |
| PetSense por suministro de tractores | 205 | 23 |
Perspectiva financiera futura
Para el año fiscal 2024, Tractor Supply ha actualizado su orientación financiera:
| Métrico | Guía actualizada | Guía previa |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 14.85 mil millones a $ 15.0 mil millones | $ 14.8 mil millones a $ 15.0 mil millones |
| Crecimiento de ventas de tiendas comparables | 0.0% a +1.0% | (0.5%) a +1.0% |
| Lngresos netos | $ 1.09 mil millones a $ 1.12 mil millones | $ 1.08 mil millones a $ 1.12 mil millones |
| Ganancias por acción diluida | $ 10.10 a $ 10.40 | $ 10.00 a $ 10.40 |
Conclusión del análisis de la declaración de misión
La declaración de misión de la compañía de suministros de tractores subraya su compromiso de servir a una base de clientes diversa mientras se mantiene un enfoque en el valor y la comunidad. A través de un crecimiento estratégico y un fuerte desempeño financiero, TSCO continúa solidificando su posición como líder en el mercado minorista de estilo de vida rural.
Cómo funciona Tractor Supply Company (TSCO)
Compañía Overview
Tractor Supply Company (TSCO) opera como el minorista de estilo de vida rural más grande en los Estados Unidos, centrándose en proporcionar productos y servicios para agricultores recreativos, ganaderos y propietarios rurales. Al 28 de septiembre de 2024, TSCO tenía un total de 2,270 tiendas de suministro de tractores en 49 estados y 205 PETSENS por tiendas de suministro de tractores en 23 estados.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Tractor Supply Company informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 3.47 mil millones | $ 3.41 mil millones |
| Cambio de ventas de tiendas comparables | -0.2% | -0.4% |
| Beneficio bruto | $ 1.29 mil millones | $ 1.25 mil millones |
| Margen bruto | 37.2% | 36.7% |
| Ingreso operativo | $ 324.6 millones | $ 340.9 millones |
| Lngresos netos | $ 241.5 millones | $ 255.0 millones |
| EPS diluido | $2.24 | $2.33 |
Guía del año fiscal 2024
Tractor Supply actualizó su guía financiera para el año fiscal 2024 de la siguiente manera:
| Métrico | Guía actualizada | Guía previa |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 14.85 mil millones a $ 15.0 mil millones | $ 14.8 mil millones a $ 15.0 mil millones |
| Ventas de tiendas comparables | 0.0% a +1.0% | (0.5%) a +1.0% |
| Lngresos netos | $ 1.09 mil millones a $ 1.12 mil millones | $ 1.08 mil millones a $ 1.12 mil millones |
| Ganancias por acción diluida | $ 10.10 a $ 10.40 | $ 10.00 a $ 10.40 |
Resumen del flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, las métricas de flujo de efectivo fueron las siguientes:
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $903,610 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(460,123) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $(654,264) |
| Neto (disminución)/aumento en efectivo y equivalentes de efectivo | $(210,777) |
Lo más destacado del balance
Al 28 de septiembre de 2024, el balance de TSCO presentaba las siguientes cifras clave:
| Activo/pasivo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Activos totales | $9,767,897 |
| Pasivos totales | $7,479,137 |
| Equidad total de los accionistas | $2,288,760 |
Operaciones y estrategia de almacenamiento
Tractor Supply continúa enfocándose en expandir la huella de su tienda, después de haber abierto 16 nuevas tiendas en el tercer trimestre de 2024. La compañía emplea una estrategia conocida como "vida aquí" para mejorar la participación del cliente y la participación en el mercado.
Métricas operativas clave
Las métricas operativas seleccionadas para el tercer trimestre de 2024 incluyen:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Valor de transacción promedio | $58.87 |
| Inventario promedio por tienda | $ 1,161.6 mil |
| Giros de inventario (anualizado) | 3.03 |
| Total de venta de pies cuadrados (000) | 38,668 |
Rendimiento de los accionistas
En el tercer trimestre de 2024, TSCO devolvió un total de $ 267.6 millones a los accionistas a través de recompras de acciones y dividendos, con aproximadamente 0.6 millones de acciones recompensadas por $ 149.8 millones y dividendos trimestrales por un total de $ 117.8 millones.
Adquisiciones recientes
Tractor Supply ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir Allivet, una farmacia de mascotas en línea líder, ampliando sus ofertas en el sector de cuidado de mascotas.
Cómo Tractor Supply Company (TSCO) gana dinero
Fuentes de ingresos
Tractor Supply Company genera ingresos principalmente a través de la venta de productos que satisfacen las necesidades de agricultores, ganaderos, propietarios y dueños de mascotas. Sus ofertas de productos incluyen:
- Suministros de ganado y mascotas
- Herramientas y equipos agrícolas
- Productos de jardín
- Artículos de mejoras para el hogar
- Ropa y calzado
A partir del tercer trimestre de 2024, las ventas netas llegaron $ 3.47 mil millones, marcando un aumento de 1.6% de $ 3.41 mil millones en el mismo trimestre de 2023. Este crecimiento fue impulsado por las nuevas aperturas de las tiendas a pesar de una ligera disminución en las ventas de tiendas comparables de 0.2%.
Ganancias y márgenes brutos
La ganancia bruta para el tercer trimestre de 2024 fue $ 1.29 mil millones, arriba 3.2% de $ 1.25 mil millones en el año anterior. El margen bruto mejoró a 37.2%, un aumento de 56 puntos básicos de 36.7% en el tercer trimestre de 2023. Esta mejora se atribuye a:
- Menores costos de transporte
- Gestión de costos de producto disciplinado
- Ejecución de una estrategia de bajo precio cotidiana
Sin embargo, el crecimiento en las categorías de grandes boletos, que generalmente tienen márgenes por debajo del promedio, compensan parcialmente estas ganancias.
Ingresos y gastos operativos
Los ingresos operativos para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 324.6 millones, en comparación con $ 340.9 millones en el mismo trimestre de 2023. Los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) aumentaron 6.2% a $ 965.8 millones, contabilidad de 27.8% de ventas netas, arriba de 26.7% en el tercer trimestre 2023.
Ingresos netos y ganancias por acción (EPS)
El ingreso neto para el tercer trimestre de 2024 fue $ 241.5 millones, abajo 5.3% de $ 255.0 millones en el tercer trimestre de 2023. EPS diluido disminuyó por 3.9% a $2.24 de $2.33 en el año anterior.
Expansión y estrategia de la tienda
A partir del 28 de septiembre de 2024, el suministro de tractores funcionó 2,270 tiendas en 49 estados, habiendo abierto 16 nuevas tiendas solo en el tercer trimestre 2024. La compañía también se enfoca en mejorar el diseño y las capacidades de su tienda para mejorar la experiencia y la lealtad del cliente.
Perspectiva financiera para el año fiscal 2024
Para el año fiscal 2024, Tractor Supply ha actualizado su orientación financiera, esperando:
| Métrico | 2024 orientación |
|---|---|
| Ventas netas | $ 14.85 mil millones a $ 15.0 mil millones |
| Ventas de tiendas comparables | 0.0% a +1.0% |
| Lngresos netos | $ 1.09 mil millones a $ 1.12 mil millones |
| Ganancias por acción diluida | $ 10.10 a $ 10.40 |
Devoluciones de capital y recompra de acciones
En el tercer trimestre de 2024, la compañía volvió a comprar aproximadamente 0.6 millones de acciones para $ 149.8 millones y pagado $ 117.8 millones en dividendos en efectivo, devolviendo un total de $ 267.6 millones a los accionistas.
Lo más destacado del balance
A partir del 28 de septiembre de 2024, el balance general del suministro de tractores reflejó:
| Artículo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Activos totales | $9,767,897 |
| Pasivos totales | $7,479,137 |
| Equidad total de los accionistas | $2,288,760 |
Tractor Supply Company (TSCO) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Tractor Supply Company (TSCO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Tractor Supply Company (TSCO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Tractor Supply Company (TSCO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.