Tractor Supply Company (TSCO) Bundle
Uma breve história da empresa de suprimentos de tratores
A Tractor Supply Company, fundada em 1938, evoluiu para o maior varejista de estilo de vida rural dos Estados Unidos. Em 28 de setembro de 2024, a empresa opera 2.270 lojas de suprimentos de tratores em 49 estados e 205 PetSense por lojas de suprimentos de trator em 23 estados. A empresa é negociada publicamente no NASDAQ sob o ticker TSCO.
Crescimento e expansão da empresa
Em 2024, o Fuplo de Tractor continuou sua estratégia de expansão, abrindo 54 novas lojas ao longo do ano, com 16 lojas abertas apenas no terceiro trimestre. Essa expansão reflete o compromisso da empresa com o crescimento nos mercados rurais e suburbanos.
| Ano | Novas lojas foram abertas | Total de lojas |
|---|---|---|
| 2022 | 51 | 2,147 |
| 2023 | 54 | 2,216 |
| 2024 | 54 | 2,270 |
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a oferta de tratores registrou vendas líquidas de US $ 3,47 bilhões, um aumento de 1,6% de US $ 3,41 bilhões no mesmo trimestre de 2023. O aumento foi atribuído a novas aberturas de lojas, embora as vendas comparáveis da loja tenham sofrido um ligeiro declínio de 0,2% .
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 3,47 bilhões | US $ 3,41 bilhões |
| Lucro bruto | US $ 1,29 bilhão | US $ 1,25 bilhão |
| Resultado líquido | US $ 241,5 milhões | US $ 255 milhões |
| EPS diluído | $2.24 | $2.33 |
Destaques operacionais
A empresa relatou um aumento de margem bruta para 37,2%, acima de 36,7% no ano anterior, impulsionado por custos de transporte mais baixos e gerenciamento eficaz de custos do produto. No entanto, as despesas gerais e administrativas de venda aumentaram 6,2%, para US $ 965,8 milhões, refletindo investimentos planejados de crescimento.
Dividendos e compartilham recompras
No terceiro trimestre de 2024, a Supply do Tractor retornou US $ 267,6 milhões aos acionistas por meio de recompras e dividendos de ações. A empresa recomprou aproximadamente 0,6 milhão de ações por US $ 149,8 milhões e pagou dividendos trimestrais em dinheiro, totalizando US $ 117,8 milhões.
| Retornos dos acionistas | Q3 2024 |
|---|---|
| O capital total retornou | US $ 267,6 milhões |
| Ações recompradas | 0,6 milhão |
| Dividendos em dinheiro pagos | US $ 117,8 milhões |
Outlook para 2024
Para o ano fiscal de 2024, a Supply do Tractor atualizou suas orientações financeiras, esperando vendas líquidas entre US $ 14,85 bilhões e US $ 15,0 bilhões, com vendas comparáveis de lojas projetadas de 0,0% a +1,0%. A empresa antecipa um lucro líquido de US $ 1,09 bilhão a US $ 1,12 bilhão e ganhos por ação diluída de US $ 10,10 a US $ 10,40.
| Orientação do ano fiscal de 2024 | Faixa projetada |
|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 14,85 bilhões - US $ 15,0 bilhões |
| Vendas comparáveis da loja | 0,0% a +1,0% |
| Resultado líquido | US $ 1,09 bilhão - US $ 1,12 bilhão |
| Ganhos por ação diluída | $10.10 - $10.40 |
Uma empresa de suprimentos de tratores (TSCO), da OMS (TSCO)
Propriedade institucional
A partir de 2024, os investidores institucionais possuem uma parcela significativa das ações da empresa de suprimentos de tratores (TSCO). Os principais acionistas institucionais incluem:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 10,215,000 | 10.5% |
| BlackRock, Inc. | 9,800,000 | 10.0% |
| State Street Corporation | 6,500,000 | 6.6% |
| FMR LLC (Fidelity) | 5,000,000 | 5.1% |
| Invesco Ltd. | 3,500,000 | 3.6% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também é notável, com os principais executivos e diretores mantendo ações da empresa. A seguir, são os insiders mais significativos:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Hal Lawton | Presidente e CEO | 150,000 |
| Jason E. R. B. M. B. H. C. D. L. | Diretor Financeiro | 75,000 |
| Robert L. Smith | Diretor | 50,000 |
| Mary Winn Pilkington | Relações com investidores | 35,000 |
Propriedade pública
O restante das ações da empresa de suprimentos de tratores é detido por investidores de varejo e outros acionistas públicos. Em 2024, aproximadamente 60% das ações da empresa são detidas pelo público.
Desempenho de ações
Em outubro de 2024, o preço das ações da TSCO é de aproximadamente US $ 258,00, refletindo um aumento de cerca de 15%. As ações demonstraram resiliência, apesar da volatilidade do mercado, impulsionada pelo forte desempenho financeiro e crescimento no varejo de estilo de vida rural.
Destaques financeiros recentes
No terceiro trimestre de 2024, a empresa de suprimentos de tratores informou:
- Vendas líquidas: US $ 3,47 bilhões, um aumento de 1,6% no ano anterior.
- Lucro líquido: US $ 241,5 milhões, queda de 5,3% em relação ao ano anterior.
- Ganhos por ação (EPS): US $ 2,24, uma queda de 3,9% ano a ano.
- Margem bruta: 37,2%, um aumento de 36,7% no ano anterior.
Perspectivas futuras
Para o ano fiscal de 2024, a empresa atualizou suas orientações financeiras:
| Métrica | Orientação atualizada | Orientação anterior |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 14,85 bilhões a US $ 15,0 bilhões | US $ 14,8 bilhões a US $ 15,0 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 1,09 bilhão a US $ 1,12 bilhão | US $ 1,08 bilhão a US $ 1,12 bilhão |
| Ganhos por ação diluída | $ 10,10 a $ 10,40 | US $ 10,00 a US $ 10,40 |
Em 28 de setembro de 2024, a empresa de suprimentos de tratores opera 2.270 lojas em 49 estados, incluindo 205 PetSense por lojas de suprimentos de tratores.
Declaração de Missão da Companhia de Suprimentos de Trator (TSCO)
Overview da declaração de missão
A Tractor Supply Company (TSCO) se dedica a atender às necessidades de agricultores recreativos, fazendeiros, proprietários de imóveis, jardineiros, entusiastas de animais de estimação e todos aqueles que gostam de viver um estilo de vida rural. A missão da empresa enfatiza o compromisso de fornecer produtos de qualidade e serviços excepcionais.
Elementos -chave da declaração de missão
- Foco no cliente: O Supply Supply do Tractor visa oferecer um serviço lendário aos seus clientes.
- Acessibilidade ao produto: A empresa fornece produtos essenciais para a vida rural, disponível na loja e online.
- Engajamento da comunidade: O fornecimento de tratores promove uma conexão com seus clientes por meio do envolvimento e suporte da comunidade.
- Proposição de valor: O foco está em oferecer preços baixos, garantindo a qualidade do produto.
Indicadores de desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o fornecimento de tratores relatou métricas financeiras significativas que refletem seu sucesso operacional:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 3,47 bilhões | US $ 3,41 bilhões | US $ 11,11 bilhões | US $ 10,90 bilhões |
| Lucro bruto | US $ 1,29 bilhão | US $ 1,25 bilhão | US $ 4,07 bilhões | US $ 3,94 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 241,5 milhões | US $ 255,0 milhões | US $ 864,8 milhões | US $ 859,3 milhões |
| Ganhos por ação (diluída) | $2.24 | $2.33 | $8.00 | $7.81 |
| Receita operacional | US $ 324,6 milhões | US $ 340,9 milhões | US $ 1,15 bilhão | US $ 1,14 bilhão |
Estratégia de expansão da loja
A estratégia de crescimento da Tractor Supply inclui a abertura de novas lojas nos Estados Unidos. Em 28 de setembro de 2024, a empresa operou:
| Tipo de loja | Número de lojas | Estados operados |
|---|---|---|
| Lojas de suprimentos de trator | 2,270 | 49 |
| PetSense por suprimento de trator | 205 | 23 |
Perspectivas financeiras futuras
Para o ano fiscal de 2024, o Fuptor de Tractor atualizou suas orientações financeiras:
| Métrica | Orientação atualizada | Orientação anterior |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 14,85 bilhões a US $ 15,0 bilhões | US $ 14,8 bilhões a US $ 15,0 bilhões |
| Crescimento comparável das vendas da loja | 0,0% a +1,0% | (0,5%) a +1,0% |
| Resultado líquido | US $ 1,09 bilhão a US $ 1,12 bilhão | US $ 1,08 bilhão a US $ 1,12 bilhão |
| Ganhos por ação diluída | $ 10,10 a $ 10,40 | US $ 10,00 a US $ 10,40 |
Conclusão da análise da declaração de missão
A Declaração de Missão da Companhia de Suprimentos de Tractor ressalta seu compromisso de servir uma base de clientes diversificada, mantendo o foco em valor e comunidade. Através do crescimento estratégico e do forte desempenho financeiro, a TSCO continua a solidificar sua posição como líder no mercado de varejo de estilo de vida rural.
Como funciona a empresa de suprimentos de tratores (TSCO)
Empresa Overview
A empresa de suprimentos de tratores (TSCO) opera como a maior varejista de estilo de vida rural dos Estados Unidos, com foco no fornecimento de produtos e serviços para agricultores recreativos, fazendeiros e proprietários rurais. Em 28 de setembro de 2024, a TSCO tinha um total de 2.270 lojas de suprimentos de tratores em 49 estados e 205 PetSense por lojas de suprimentos de trator em 23 estados.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a empresa de suprimentos de tratores informou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 3,47 bilhões | US $ 3,41 bilhões |
| Mudança de vendas de lojas comparáveis | -0.2% | -0.4% |
| Lucro bruto | US $ 1,29 bilhão | US $ 1,25 bilhão |
| Margem bruta | 37.2% | 36.7% |
| Receita operacional | US $ 324,6 milhões | US $ 340,9 milhões |
| Resultado líquido | US $ 241,5 milhões | US $ 255,0 milhões |
| EPS diluído | $2.24 | $2.33 |
Orientação do ano fiscal de 2024
O Supply do Tractor atualizou sua orientação financeira para o ano fiscal de 2024 da seguinte maneira:
| Métrica | Orientação atualizada | Orientação anterior |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 14,85 bilhões a US $ 15,0 bilhões | US $ 14,8 bilhões a US $ 15,0 bilhões |
| Vendas comparáveis da loja | 0,0% a +1,0% | (0,5%) a +1,0% |
| Resultado líquido | US $ 1,09 bilhão a US $ 1,12 bilhão | US $ 1,08 bilhão a US $ 1,12 bilhão |
| Ganhos por ação diluída | $ 10,10 a $ 10,40 | US $ 10,00 a US $ 10,40 |
Resumo do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, as métricas de fluxo de caixa foram as seguintes:
| Atividade de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $903,610 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(460,123) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(654,264) |
| Líquido (diminuição)/aumento de caixa e equivalentes de caixa | $(210,777) |
Destaques do balanço
Em 28 de setembro de 2024, o balanço da TSCO apresentou os seguintes figuras -chave:
| Ativo/responsabilidade | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $9,767,897 |
| Passivos totais | $7,479,137 |
| Equidade total dos acionistas | $2,288,760 |
Operações e estratégia da loja
O Supply Supply continua a se concentrar em expandir sua pegada de loja, tendo aberto 16 novas lojas no terceiro trimestre de 2024. A empresa emprega uma estratégia conhecida como "Vida aqui" para melhorar o envolvimento do cliente e a participação de mercado.
Principais métricas operacionais
As métricas operacionais selecionadas para o terceiro trimestre de 2024 incluem:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Valor médio da transação | $58.87 |
| Inventário médio por loja | US $ 1.161,6 mil |
| Turns de inventário (anualizado) | 3.03 |
| Mágua quadrada de venda total (000) | 38,668 |
Retornos dos acionistas
No terceiro trimestre de 2024, a TSCO retornou um total de US $ 267,6 milhões aos acionistas por meio de recompras e dividendos de ações, com aproximadamente 0,6 milhões de ações recompradas por US $ 149,8 milhões e dividendos trimestrais no total de US $ 117,8 milhões.
Aquisições recentes
O fornecimento de tratores chegou a um acordo definitivo para adquirir o Allivet, uma farmácia líder on -line de animais de estimação, expandindo suas ofertas no setor de cuidados com animais de estimação.
Como a empresa de suprimentos de tratores (TSCO) ganha dinheiro
Fontes de receita
A empresa de suprimentos de tratores gera receita principalmente através da venda de produtos que atendem às necessidades de agricultores, fazendeiros, proprietários e proprietários de animais. Suas ofertas de produtos incluem:
- Livestock e suprimentos para animais de estimação
- Ferramentas e equipamentos agrícolas
- Produtos de jardim
- Itens de melhoria da casa
- Roupas e calçados
No terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas alcançaram US $ 3,47 bilhões, marcando um aumento de 1.6% de US $ 3,41 bilhões no mesmo trimestre de 2023. Esse crescimento foi impulsionado por novas aberturas de lojas, apesar de um ligeiro declínio nas vendas de lojas comparáveis de 0.2%.
Lucro bruto e margens
O lucro bruto do terceiro trimestre de 2024 foi US $ 1,29 bilhão, acima 3.2% de US $ 1,25 bilhão no ano anterior. A margem bruta melhorou para 37.2%, uma ascensão de 56 pontos base de 36.7% No terceiro trimestre de 2023. Esta melhoria é atribuída a:
- Custos de transporte mais baixos
- Gerenciamento disciplinado de custo do produto
- Execução de uma estratégia diária de preço baixo
No entanto, o crescimento em grandes categorias de ingressos, que geralmente têm margens abaixo da média, compensam parcialmente esses ganhos.
Receita operacional e despesas
O lucro operacional para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 324,6 milhões, comparado com US $ 340,9 milhões no mesmo trimestre de 2023. As despesas de venda, general e administrativa (SG&A) aumentaram por 6.2% para US $ 965,8 milhões, contabilizando 27.8% de vendas líquidas, acima de 26.7% No terceiro trimestre de 2023.
Lucro líquido e ganhos por ação (EPS)
Lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 241,5 milhões, abaixo 5.3% de US $ 255,0 milhões No terceiro trimestre de 2023. EPS diluído diminuiu por 3.9% para $2.24 de $2.33 no ano anterior.
Expansão e estratégia de armazenamento
Em 28 de setembro de 2024, o fornecimento de tratores operado 2,270 lojas em 49 estados, tendo aberto 16 novas lojas No terceiro trimestre de 2024 sozinho. A empresa também se concentra em aprimorar o layout e as capacidades da loja para melhorar a experiência e a lealdade do cliente.
Perspectivas financeiras para o ano fiscal de 2024
Para o ano fiscal de 2024, o Fuptor de Tractor atualizou sua orientação financeira, esperando:
| Métrica | 2024 Orientação |
|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 14,85 bilhões a US $ 15,0 bilhões |
| Vendas comparáveis da loja | 0,0% a +1,0% |
| Resultado líquido | US $ 1,09 bilhão a US $ 1,12 bilhão |
| Ganhos por ação diluída | $ 10,10 a $ 10,40 |
Retornos de capital e recompra de compartilhamento
No terceiro trimestre de 2024, a empresa recompensou aproximadamente 0,6 milhão de ações para US $ 149,8 milhões e pago US $ 117,8 milhões em dividendos em dinheiro, retornando um total de US $ 267,6 milhões para acionistas.
Destaques do balanço
Em 28 de setembro de 2024, o balanço do Tractor Supply é refletido:
| Item | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $9,767,897 |
| Passivos totais | $7,479,137 |
| Equidade total dos acionistas | $2,288,760 |
Tractor Supply Company (TSCO) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Tractor Supply Company (TSCO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Tractor Supply Company (TSCO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Tractor Supply Company (TSCO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.