Tractor Supply Company (TSCO) Bundle
تاريخ موجز لشركة توريد الجرارات
تطورت شركة Tractor Supply Company، التي تأسست عام 1938، لتصبح أكبر متاجر التجزئة لأسلوب الحياة الريفي في الولايات المتحدة. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تدير الشركة 2,270 متجرًا لتوريد الجرارات في 49 ولاية و205 متاجر Petsense by Tractor Supply في 23 ولاية. يتم تداول الشركة علنًا في بورصة ناسداك تحت رمز TSCO.
نمو الشركة وتوسعها
وفي عام 2024، واصلت شركة Tractor Supply استراتيجيتها التوسعية، حيث افتتحت 54 متجرًا جديدًا على مدار العام، مع افتتاح 16 متجرًا في الربع الثالث وحده. يعكس هذا التوسع التزام الشركة بالنمو في الأسواق الريفية والضواحي.
| سنة | تم افتتاح متاجر جديدة | إجمالي المتاجر |
|---|---|---|
| 2022 | 51 | 2,147 |
| 2023 | 54 | 2,216 |
| 2024 | 54 | 2,270 |
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Tractor Supply عن مبيعات صافية قدرها 3.47 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.6٪ من 3.41 مليار دولار في نفس الربع من عام 2023. وتعزى الزيادة إلى افتتاح متاجر جديدة، على الرغم من أن مبيعات المتاجر المماثلة شهدت انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.2٪. .
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 3.47 مليار دولار | 3.41 مليار دولار |
| إجمالي الربح | 1.29 مليار دولار | 1.25 مليار دولار |
| صافي الدخل | 241.5 مليون دولار | 255 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $2.24 | $2.33 |
المعالم التشغيلية
أعلنت الشركة عن زيادة هامش الربح الإجمالي إلى 37.2%، ارتفاعًا من 36.7% في العام السابق، مدفوعًا بانخفاض تكاليف النقل والإدارة الفعالة لتكاليف المنتج. ومع ذلك، ارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية بنسبة 6.2% إلى 965.8 مليون دولار، مما يعكس استثمارات النمو المخطط لها.
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعادت شركة Tractor Supply مبلغ 267.6 مليون دولار أمريكي إلى المساهمين من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح. أعادت الشركة شراء ما يقرب من 0.6 مليون سهم مقابل 149.8 مليون دولار ودفعت أرباحًا نقدية ربع سنوية بلغ مجموعها 117.8 مليون دولار.
| عوائد المساهمين | الربع الثالث 2024 |
|---|---|
| إجمالي رأس المال المعاد | 267.6 مليون دولار |
| إعادة شراء الأسهم | 0.6 مليون |
| توزيعات نقدية مدفوعة | 117.8 مليون دولار |
التوقعات لعام 2024
بالنسبة للسنة المالية 2024، قامت شركة Tractor Supply بتحديث توجيهاتها المالية، وتوقعت أن يتراوح صافي المبيعات بين 14.85 مليار دولار و15.0 مليار دولار، مع توقع أن تتراوح مبيعات المتاجر المماثلة من 0.0% إلى +1.0%. تتوقع الشركة دخلاً صافيًا يتراوح بين 1.09 مليار دولار إلى 1.12 مليار دولار وأرباح للسهم المخفف تتراوح بين 10.10 دولار إلى 10.40 دولار.
| إرشادات السنة المالية 2024 | النطاق المتوقع |
|---|---|
| صافي المبيعات | 14.85 مليار دولار – 15.0 مليار دولار |
| مبيعات المتاجر المماثلة | 0.0% إلى +1.0% |
| صافي الدخل | 1.09 مليار دولار – 1.12 مليار دولار |
| الأرباح لكل سهم مخفف | $10.10 - $10.40 |
من يملك شركة توريد الجرارات (TSCO)
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من عام 2024، يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم شركة توريد الجرارات (TSCO). يشمل كبار المساهمين المؤسسيين ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 10,215,000 | 10.5% |
| شركة بلاك روك | 9,800,000 | 10.0% |
| شركة ستيت ستريت | 6,500,000 | 6.6% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 5,000,000 | 5.1% |
| إنفيسكو المحدودة. | 3,500,000 | 3.6% |
ملكية المطلعين
تعتبر الملكية الداخلية ملحوظة أيضًا، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون والمديرون الرئيسيون أسهمًا في الشركة. وفيما يلي أهم المطلعين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| هال لوتون | الرئيس والمدير التنفيذي | 150,000 |
| جايسون إي آر بي إم بي إتش سي دي إل | المدير المالي | 75,000 |
| روبرت ل. سميث | مخرج | 50,000 |
| ماري وين بيلكينجتون | علاقات المستثمرين | 35,000 |
الملكية العامة
أما باقي أسهم شركة Tractor Supply Company فيمتلكها مستثمرون أفراد ومساهمون عامون آخرون. اعتبارًا من عام 2024، أصبح ما يقرب من 60% من أسهم الشركة مملوكة من قبل الجمهور.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2024، يبلغ سعر سهم TSCO حوالي 258.00 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة سنوية تبلغ حوالي 15٪ منذ بداية العام حتى الآن. أظهر السهم مرونة على الرغم من تقلبات السوق، مدفوعًا بالأداء المالي القوي والنمو في تجارة التجزئة بأسلوب الحياة الريفية.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
أفادت شركة توريد الجرارات في الربع الثالث من عام 2024 بما يلي:
- صافي المبيعات: 3.47 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 1.6% على أساس سنوي.
- صافي الدخل: 241.5 مليون دولار، بانخفاض 5.3% عن العام السابق.
- ربحية السهم (EPS): 2.24 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض قدره 3.9% على أساس سنوي.
- هامش الربح الإجمالي: 37.2%، مقارنة بـ 36.7% في العام السابق.
النظرة المستقبلية
بالنسبة للعام المالي 2024، قامت الشركة بتحديث توجيهاتها المالية:
| متري | إرشادات محدثة | التوجيهات السابقة |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 14.85 مليار دولار إلى 15.0 مليار دولار | 14.8 مليار دولار إلى 15.0 مليار دولار |
| صافي الدخل | 1.09 مليار دولار إلى 1.12 مليار دولار | 1.08 مليار دولار إلى 1.12 مليار دولار |
| الأرباح لكل سهم مخفف | 10.10 دولار إلى 10.40 دولار | 10.00 دولار إلى 10.40 دولار |
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تدير شركة Tractor Supply 2,270 متجرًا في 49 ولاية، بما في ذلك 205 متاجر Petsense by Tractor Supply.
بيان مهمة شركة توريد الجرارات (TSCO).
Overview من بيان المهمة
شركة توريد الجرارات (TSCO) مكرسة لخدمة احتياجات المزارعين الترفيهيين ومربي الماشية وأصحاب المنازل والبستانيين وعشاق الحيوانات الأليفة وجميع أولئك الذين يستمتعون بالعيش بأسلوب حياة ريفي. تؤكد مهمة الشركة على الالتزام بتقديم منتجات عالية الجودة وخدمة استثنائية.
العناصر الرئيسية لبيان المهمة
- التركيز على العملاء: تهدف شركة Tractor Supply إلى تقديم خدمة أسطورية لعملائها.
- إمكانية الوصول إلى المنتج: توفر الشركة المنتجات الأساسية للحياة الريفية، وهي متاحة في المتجر وعلى الإنترنت.
- المشاركة المجتمعية: تعمل شركة Tractor Supply على تعزيز التواصل مع عملائها من خلال مشاركة المجتمع ودعمه.
- عرض القيمة: وينصب التركيز على تقديم أسعار منخفضة مع ضمان جودة المنتج.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Tractor Supply عن مقاييس مالية مهمة تعكس نجاحها التشغيلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 3.47 مليار دولار | 3.41 مليار دولار | 11.11 مليار دولار | 10.90 مليار دولار |
| إجمالي الربح | 1.29 مليار دولار | 1.25 مليار دولار | 4.07 مليار دولار | 3.94 مليار دولار |
| صافي الدخل | 241.5 مليون دولار | 255.0 مليون دولار | 864.8 مليون دولار | 859.3 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $2.24 | $2.33 | $8.00 | $7.81 |
| الدخل التشغيلي | 324.6 مليون دولار | 340.9 مليون دولار | 1.15 مليار دولار | 1.14 مليار دولار |
استراتيجية توسيع المتجر
تتضمن إستراتيجية نمو شركة Tractor Supply فتح متاجر جديدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، قامت الشركة بتشغيل:
| نوع المتجر | عدد المتاجر | تعمل الدول |
|---|---|---|
| متاجر توريد الجرارات | 2,270 | 49 |
| Petsense عن طريق توريد الجرارات | 205 | 23 |
التوقعات المالية المستقبلية
بالنسبة للسنة المالية 2024، قامت شركة Tractor Supply بتحديث توجيهاتها المالية:
| متري | إرشادات محدثة | التوجيهات السابقة |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 14.85 مليار دولار إلى 15.0 مليار دولار | 14.8 مليار دولار إلى 15.0 مليار دولار |
| نمو مبيعات المتجر المقارن | 0.0% إلى +1.0% | (0.5%) إلى +1.0% |
| صافي الدخل | 1.09 مليار دولار إلى 1.12 مليار دولار | 1.08 مليار دولار إلى 1.12 مليار دولار |
| الأرباح لكل سهم مخفف | 10.10 دولار إلى 10.40 دولار | 10.00 دولار إلى 10.40 دولار |
اختتام تحليل بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة شركة Tractor Supply Company على التزامها بخدمة قاعدة عملاء متنوعة مع الحفاظ على التركيز على القيمة والمجتمع. ومن خلال النمو الاستراتيجي والأداء المالي القوي، تواصل TSCO ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في سوق التجزئة لأسلوب الحياة الريفي.
كيف تعمل شركة توريد الجرارات (TSCO).
شركة Overview
تعمل شركة Tractor Supply Company (TSCO) كأكبر بائع تجزئة لأسلوب الحياة الريفي في الولايات المتحدة، مع التركيز على توفير المنتجات والخدمات للمزارعين الترفيهيين ومربي الماشية وأصحاب المنازل الريفية. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى TSCO إجمالي 2,270 متجرًا لإمدادات الجرارات في 49 ولاية و205 متاجر Petsense by Tractor Supply في 23 ولاية.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة توريد الجرارات عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 3.47 مليار دولار | 3.41 مليار دولار |
| تغيير مبيعات المتجر المقارن | -0.2% | -0.4% |
| إجمالي الربح | 1.29 مليار دولار | 1.25 مليار دولار |
| الهامش الإجمالي | 37.2% | 36.7% |
| الدخل التشغيلي | 324.6 مليون دولار | 340.9 مليون دولار |
| صافي الدخل | 241.5 مليون دولار | 255.0 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $2.24 | $2.33 |
إرشادات السنة المالية 2024
قامت شركة Tractor Supply بتحديث توجيهاتها المالية للعام المالي 2024 على النحو التالي:
| متري | إرشادات محدثة | التوجيهات السابقة |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 14.85 مليار دولار إلى 15.0 مليار دولار | 14.8 مليار دولار إلى 15.0 مليار دولار |
| مبيعات المتاجر المماثلة | 0.0% إلى +1.0% | (0.5%) إلى +1.0% |
| صافي الدخل | 1.09 مليار دولار إلى 1.12 مليار دولار | 1.08 مليار دولار إلى 1.12 مليار دولار |
| الأرباح لكل سهم مخفف | 10.10 دولار إلى 10.40 دولار | 10.00 دولار إلى 10.40 دولار |
ملخص التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، كانت مقاييس التدفق النقدي كما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $903,610 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(460,123) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(654,264) |
| صافي (النقصان)/الزيادة في النقد والنقد المعادل | $(210,777) |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، قدمت الميزانية العمومية لشركة TSCO الأرقام الرئيسية التالية:
| الأصول/المسؤولية | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $9,767,897 |
| إجمالي الالتزامات | $7,479,137 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $2,288,760 |
عمليات المتجر والاستراتيجية
تواصل شركة Tractor Supply التركيز على توسيع نطاق متجرها، حيث افتتحت 16 متجرًا جديدًا في الربع الثالث من عام 2024. وتستخدم الشركة استراتيجية تُعرف باسم "Life Out Here" لتعزيز مشاركة العملاء وحصة السوق.
المقاييس التشغيلية الرئيسية
تشمل المقاييس التشغيلية المختارة للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| متوسط قيمة الصفقة | $58.87 |
| متوسط المخزون لكل متجر | 1,161.6 ألف دولار |
| دورات المخزون (السنوي) | 3.03 |
| إجمالي المساحة المربعة للبيع (بالآلاف) | 38,668 |
عوائد المساهمين
في الربع الثالث من عام 2024، أعادت TSCO ما مجموعه 267.6 مليون دولار أمريكي للمساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح، مع إعادة شراء ما يقرب من 0.6 مليون سهم مقابل 149.8 مليون دولار أمريكي وتوزيعات أرباح ربع سنوية يبلغ إجماليها 117.8 مليون دولار أمريكي.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
توصلت شركة Tractor Supply إلى اتفاق نهائي للاستحواذ على Allivet، وهي صيدلية رائدة للحيوانات الأليفة عبر الإنترنت، لتوسيع عروضها في قطاع رعاية الحيوانات الأليفة.
كيف تجني شركة توريد الجرارات (TSCO) المال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Tractor Supply إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع المنتجات التي تلبي احتياجات المزارعين ومربي الماشية وأصحاب المنازل وأصحاب الحيوانات الأليفة. تشمل عروض منتجاتهم ما يلي:
- مستلزمات الماشية والحيوانات الأليفة
- الأدوات والمعدات الزراعية
- منتجات الحدائق
- عناصر تحسين المنزل
- الملابس والأحذية
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، وصل صافي المبيعات إلى 3.47 مليار دولار، بمناسبة زيادة 1.6% من 3.41 مليار دولار في الربع نفسه من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بافتتاح متاجر جديدة على الرغم من الانخفاض الطفيف في مبيعات المتاجر المماثلة 0.2%.
إجمالي الربح والهوامش
بلغ إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2024 1.29 مليار دولار، أعلى 3.2% من 1.25 مليار دولار في العام السابق. تحسن الهامش الإجمالي إلى 37.2%، ارتفاع 56 نقطة أساس من 36.7% في الربع الثالث من عام 2023. ويعزى هذا التحسن إلى:
- انخفاض تكاليف النقل
- إدارة منضبطة لتكلفة المنتج
- تنفيذ استراتيجية السعر المنخفض اليومية
ومع ذلك، فإن النمو في فئات التذاكر الكبيرة، والتي تتمتع بشكل عام بهوامش أقل من المتوسط، يعوض جزئيًا هذه المكاسب.
الدخل والمصروفات التشغيلية
بلغ الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 324.6 مليون دولار، مقارنة ب 340.9 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وارتفعت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية بنسبة 6.2% ل 965.8 مليون دولار، المحاسبة 27.8% من صافي المبيعات، ارتفاعا من 26.7% في الربع الثالث من عام 2023.
صافي الدخل والأرباح للسهم الواحد (EPS)
بلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 241.5 مليون دولار، تحت 5.3% من 255.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وانخفضت ربحية السهم المخففة بمقدار 3.9% ل $2.24 من $2.33 في العام السابق.
توسيع المتجر وإستراتيجيته
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تم تشغيل توريد الجرارات 2,270 تم افتتاح متاجر في 49 ولاية 16 محلاً جديداً في الربع الثالث من عام 2024 وحده. وتركز الشركة أيضًا على تعزيز تصميم متجرها وقدراته لتحسين تجربة العملاء وولائهم.
التوقعات المالية للسنة المالية 2024
بالنسبة للسنة المالية 2024، قامت شركة Tractor Supply بتحديث توجيهاتها المالية، متوقعة:
| متري | إرشادات 2024 |
|---|---|
| صافي المبيعات | 14.85 مليار دولار إلى 15.0 مليار دولار |
| مبيعات المتاجر المماثلة | 0.0% إلى +1.0% |
| صافي الدخل | 1.09 مليار دولار إلى 1.12 مليار دولار |
| الأرباح لكل سهم مخفف | 10.10 دولار إلى 10.40 دولار |
عوائد رأس المال وإعادة شراء الأسهم
وفي الربع الثالث من عام 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء تقريبًا 0.6 مليون سهم ل 149.8 مليون دولار ودفعت 117.8 مليون دولار في توزيعات نقدية، وإرجاع ما مجموعه 267.6 مليون دولار للمساهمين.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، عكست الميزانية العمومية لشركة Tractor Supply ما يلي:
| غرض | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $9,767,897 |
| إجمالي الالتزامات | $7,479,137 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $2,288,760 |
Tractor Supply Company (TSCO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Tractor Supply Company (TSCO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Tractor Supply Company (TSCO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Tractor Supply Company (TSCO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.