Tractor Supply Company (TSCO) Bundle
Eine kurze Geschichte der Traktorversorgungsgesellschaft
Das 1938 gegründete Tractor Supply Company hat sich zu dem größten Einzelhändler für ländliche Lebensstil in den USA entwickelt. Zum 28. September 2024 betreibt das Unternehmen in 23 Bundesstaaten 2.270 Traktorversorgungsgeschäfte in 49 Staaten und 205 PetSense. Das Unternehmen wird öffentlich gegen die NASDAQ unter dem Ticker TSCO gehandelt.
Unternehmenswachstum und Expansion
Im Jahr 2024 setzte Tractor Supply seine Expansionsstrategie fort und eröffnete das ganze Jahr über 54 neue Geschäfte. Allein im dritten Quartal eröffnet 16 Geschäfte. Diese Expansion spiegelt das Engagement des Unternehmens zum Wachstum des ländlichen und vorstädtischen Märkte wider.
| Jahr | Neue Geschäfte eröffnet | Gesamtgeschäfte |
|---|---|---|
| 2022 | 51 | 2,147 |
| 2023 | 54 | 2,216 |
| 2024 | 54 | 2,270 |
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 verzeichnete das Traktorangebot einen Nettoumsatz von 3,47 Milliarden US .
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 3,47 Milliarden US -Dollar | 3,41 Milliarden US -Dollar |
| Bruttogewinn | 1,29 Milliarden US -Dollar | 1,25 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 241,5 Millionen US -Dollar | 255 Millionen Dollar |
| Verdünnte EPS | $2.24 | $2.33 |
Operative Höhepunkte
Das Unternehmen meldete eine Bruttomarge -Steigerung von 37,2% gegenüber 36,7% im Vorjahr, was auf niedrigere Transportkosten und effektives Produktkostenmanagement zurückzuführen ist. Die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten stiegen jedoch um 6,2% auf 965,8 Mio. USD, was auf geplante Wachstumsinvestitionen zurückzuführen ist.
Dividenden und Aktienrückkäufe
Im dritten Quartal 2024 gab das Traktorangebot durch Aktienrückkäufe und Dividenden 267,6 Mio. USD zurück. Das Unternehmen hat rund 0,6 Mio. Aktien für 149,8 Mio. USD zurückgekauft und vierteljährliche Cash -Dividenden in Höhe von insgesamt 117,8 Mio. USD gezahlt.
| Aktionärsrenditen | Q3 2024 |
|---|---|
| Gesamtkapital zurückgegeben | 267,6 Millionen US -Dollar |
| Aktien zurückgekauft | 0,6 Millionen |
| Cash -Dividenden bezahlt | 117,8 Millionen US -Dollar |
Ausblick für 2024
Für das Geschäftsjahr 2024 aktualisierte Tractor Supply seine finanziellen Leitlinien und erwartete den Nettoumsatz zwischen 14,85 Mrd. USD und 15,0 Milliarden US -Dollar, wobei der vergleichbare Geschäftsumsatz voraussichtlich zwischen 0,0% und +1,0% liegt. Das Unternehmen erwartet ein Nettoergebnis von 1,09 Milliarden US -Dollar auf 1,12 Milliarden US -Dollar und einen Gewinn pro verwässertem Anteil von 10,10 USD auf 10,40 USD.
| Geschäftsjahr 2024 Anleitung | Projizierter Bereich |
|---|---|
| Nettoumsatz | 14,85 Milliarden US -Dollar - 15,0 Milliarden US -Dollar |
| Vergleichbare Geschäftsverkäufe | 0,0% bis +1,0% |
| Nettoeinkommen | 1,09 Milliarden US -Dollar - 1,12 Milliarden US -Dollar |
| Gewinne pro verdünnter Aktie | $10.10 - $10.40 |
A Who gehört Tractor Supply Company (TSCO)
Institutionelles Eigentum
Ab 2024 haben institutionelle Anleger einen erheblichen Teil der TSCO -Aktien (Tractor Supply Company). Zu den Top -institutionellen Aktionären gehören:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Die Vanguard -Gruppe | 10,215,000 | 10.5% |
| BlackRock, Inc. | 9,800,000 | 10.0% |
| State Street Corporation | 6,500,000 | 6.6% |
| FMR LLC (Treue) | 5,000,000 | 5.1% |
| Invesco Ltd. | 3,500,000 | 3.6% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer ist ebenfalls bemerkenswert, wobei wichtige Führungskräfte und Direktoren Anteile am Unternehmen halten. Das Folgende sind die wichtigsten Insider:
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Hal Lawton | Präsident und CEO | 150,000 |
| Jason E. R. B. M. B. H. C. D. L. | CFO | 75,000 |
| Robert L. Smith | Direktor | 50,000 |
| Mary Winn Pilkington | Anlegerbeziehungen | 35,000 |
Öffentlicher Eigentum
Der Rest der Aktien der Tractor Supply Company wird von Einzelhandelsinvestoren und anderen öffentlichen Aktionären gehalten. Ab 2024 werden rund 60% der Aktien des Unternehmens von der Öffentlichkeit gehalten.
Aktienleistung
Ab Oktober 2024 beträgt der Aktienkurs von TSCO ca. 258,00 USD, was eine Steigerung von rund 15%zurückzuführen ist. Die Aktie hat trotz der Marktvolatilität von Resilienz gezeigt, die auf eine starke finanzielle Leistung und das Wachstum des Einzelhandels des ländlichen Lebensstils zurückzuführen ist.
Jüngste finanzielle Höhepunkte
Im dritten Quartal 2024 berichtete die Tractor Supply Company:
- Nettoumsatz: 3,47 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 1,6% gegenüber dem Vorjahr.
- Nettoeinkommen: 241,5 Mio. USD, ein Rückgang von 5,3% gegenüber dem Vorjahr.
- Ergebnis je Aktie (EPS): 2,24 USD, ein Rückgang von 3,9% gegenüber dem Vorjahr.
- Bruttomarge: 37,2%, ein Anstieg von 36,7% im Vorjahr.
Zukünftige Aussichten
Für das Geschäftsjahr 2024 hat das Unternehmen seine finanziellen Leitlinien aktualisiert:
| Metrisch | Aktualisierte Leitlinien | Vorherige Anleitung |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 14,85 Mrd. USD bis 15,0 Milliarden US -Dollar | 14,8 Mrd. USD bis 15,0 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 1,09 Milliarden US -Dollar bis 1,12 Milliarden US -Dollar | 1,08 Milliarden US -Dollar bis 1,12 Milliarden US -Dollar |
| Gewinne pro verdünnter Aktie | 10,10 bis 10,40 USD | 10,00 bis 10,40 USD |
Zum 28. September 2024 betreibt die Tractor Supply Company 2.270 Geschäfte in 49 Bundesstaaten, darunter 205 PetSense nach Tractor Supply Stores.
TRACTOR Supply Company (TSCO) Leitbild
Overview des Leitbilds
Die Tractor Supply Company (TSCO) ist bestrebt, die Bedürfnisse von Freizeitbauern, Viehzüchtern, Hausbesitzern, Gärtnern, Haustierbegeisterten und all jenen zu erfüllen, die gerne einen ländlichen Lebensstil leben. Die Mission des Unternehmens betont das Engagement für die Bereitstellung von Qualitätsprodukten und außergewöhnlichen Service.
Schlüsselelemente des Leitbilds
- Kundenfokus: Tractor Supply zielt darauf ab, seinen Kunden einen legendären Service zu bieten.
- Produktzugänglichkeit: Das Unternehmen bietet wesentliche Produkte für ländliches Leben, verfügbar im Laden und online.
- Community Engagement: Tractor Supply fördert eine Verbindung mit seinen Kunden durch das Engagement und die Unterstützung der Community.
- Wertversprechen: Der Fokus liegt auf dem Anbieten niedriger Preise und der Gewährleistung der Produktqualität.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Ab dem dritten Quartal 2024 meldete Tractor Supply erhebliche finanzielle Metriken, die ihren betrieblichen Erfolg widerspiegeln:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Jahr für Jahr 2024 | Jahr für Jahr 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 3,47 Milliarden US -Dollar | 3,41 Milliarden US -Dollar | 11,11 Milliarden US -Dollar | 10,90 Milliarden US -Dollar |
| Bruttogewinn | 1,29 Milliarden US -Dollar | 1,25 Milliarden US -Dollar | 4,07 Milliarden US -Dollar | 3,94 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 241,5 Millionen US -Dollar | 255,0 Millionen US -Dollar | 864,8 Millionen US -Dollar | 859,3 Millionen US -Dollar |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $2.24 | $2.33 | $8.00 | $7.81 |
| Betriebseinkommen | 324,6 Millionen US -Dollar | 340,9 Millionen US -Dollar | 1,15 Milliarden US -Dollar | 1,14 Milliarden US -Dollar |
Erweiterungsstrategie speichern
Die Wachstumsstrategie von Tractor Supply umfasst die Eröffnung neuer Geschäfte in den USA. Zum 28. September 2024 betrieben das Unternehmen:
| Speichertyp | Anzahl der Geschäfte | Staaten betrieben |
|---|---|---|
| Traktorversorgungsgeschäfte | 2,270 | 49 |
| Petsense durch Traktorversorgung | 205 | 23 |
Zukünftige finanzielle Aussichten
Für das Geschäftsjahr 2024 hat das Traktorangebot seine finanziellen Leitlinien aktualisiert:
| Metrisch | Aktualisierte Leitlinien | Vorherige Anleitung |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 14,85 Mrd. USD bis 15,0 Milliarden US -Dollar | 14,8 Mrd. USD bis 15,0 Milliarden US -Dollar |
| Vergleichbarer Umsatzwachstum des Geschäfts | 0,0% bis +1,0% | (0,5%) bis +1,0% |
| Nettoeinkommen | 1,09 Milliarden US -Dollar bis 1,12 Milliarden US -Dollar | 1,08 Milliarden US -Dollar bis 1,12 Milliarden US -Dollar |
| Gewinne pro verdünnter Aktie | 10,10 bis 10,40 USD | 10,00 bis 10,40 USD |
Schlussfolgerung der Leitbildanalyse
Das Leitbild des Tractor Supply Company unterstreicht sein Engagement für die Dienste eines vielfältigen Kundenstamms und unterhält gleichzeitig einen Fokus auf Wert und Gemeinschaft. Durch strategisches Wachstum und starke finanzielle Leistung festigt TSCO seine Position als führend auf dem Einzelhandelsmarkt des ländlichen Lebensstils weiter.
Wie Tractor Supply Company (TSCO) funktioniert
Unternehmen Overview
Die Tractor Supply Company (TSCO) fungiert als größter Einzelhändler für ländliche Lebensstil in den USA und konzentriert sich auf die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen für Freizeitbauern, Viehzüchter und ländlichen Hausbesitzer. Zum 28. September 2024 hatte TSCO insgesamt 2.270 Traktorversorgungsgeschäfte in 49 Staaten und 205 Petsense nach Traktorversorgungsgeschäften in 23 Bundesstaaten.
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 meldete die Tractor Supply Company die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 3,47 Milliarden US -Dollar | 3,41 Milliarden US -Dollar |
| Vergleichbarer Verkaufsumsatzveränderungen | -0.2% | -0.4% |
| Bruttogewinn | 1,29 Milliarden US -Dollar | 1,25 Milliarden US -Dollar |
| Bruttomarge | 37.2% | 36.7% |
| Betriebseinkommen | 324,6 Millionen US -Dollar | 340,9 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 241,5 Millionen US -Dollar | 255,0 Millionen US -Dollar |
| Verdünnte EPS | $2.24 | $2.33 |
Geschäftsjahr 2024 Anleitung
Das Traktorangebot hat seine finanziellen Leitlinien für das Geschäftsjahr 2024 wie folgt aktualisiert:
| Metrisch | Aktualisierte Leitlinien | Vorherige Anleitung |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 14,85 Mrd. USD bis 15,0 Milliarden US -Dollar | 14,8 Mrd. USD bis 15,0 Milliarden US -Dollar |
| Vergleichbare Geschäftsverkäufe | 0,0% bis +1,0% | (0,5%) bis +1,0% |
| Nettoeinkommen | 1,09 Milliarden US -Dollar bis 1,12 Milliarden US -Dollar | 1,08 Milliarden US -Dollar bis 1,12 Milliarden US -Dollar |
| Gewinne pro verdünnter Aktie | 10,10 bis 10,40 USD | 10,00 bis 10,40 USD |
Cashflow -Zusammenfassung
Für die neun Monate am 28. September 2024 waren die Cashflow -Metriken wie folgt:
| Cashflow -Aktivität | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $903,610 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(460,123) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $(654,264) |
| Netto- (Rückgang)/Erhöhung der Bargeld- und Bargeldäquivalente | $(210,777) |
Bilanz -Highlights
Zum 28. September 2024 präsentierte die Bilanz von TSCO die folgenden Schlüsselzahlen:
| Vermögenswert/Haftung | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $9,767,897 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $7,479,137 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $2,288,760 |
Geschäftstätigkeit und Strategie speichern
Tractor Supply konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung seines Store -Fußabdrucks, nachdem er im dritten Quartal von 2024 16 neue Geschäfte eröffnet hat. Das Unternehmen engagiert eine Strategie, die als "Life Here" zur Verbesserung des Kundenbindung und des Marktanteils bekannt ist.
Wichtige operative Metriken
Zu den ausgewählten operativen Metriken für das dritte Quartal 2024 gehören:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Durchschnittlicher Transaktionswert | $58.87 |
| Durchschnittlicher Inventar pro Geschäft | $ 1.161,6 Tausend |
| Inventarwechsel (innualisiert) | 3.03 |
| Gesamtverkaufsquadratmeter (000) | 38,668 |
Aktionärsrenditen
Im dritten Quartal von 2024 kehrte TSCO durch Aktienrückkäufe und Dividenden insgesamt 267,6 Mio. USD an die Aktionäre zurück, wobei rund 0,6 Millionen Aktien für 149,8 Mio. USD und vierteljährliche Dividenden von insgesamt 117,8 Mio. USD zurückgekauft wurden.
Jüngste Akquisitionen
Tractor Supply hat eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb von Allivet, einer führenden Online -PET -Apotheke, getroffen, die seine Angebote im PET -Pflegesektor erweitert.
Wie Tractor Supply Company (TSCO) Geld verdient
Einnahmequellen
Das Tractor Supply Company erzielt hauptsächlich Einnahmen durch den Verkauf von Produkten, die den Bedürfnissen von Landwirten, Viehzüchtern, Hausbesitzern und Tierbesitzern gerecht werden. Ihre Produktangebote umfassen:
- Vieh- und Haustiervorräte
- Landwirtschaftswerkzeuge und -ausrüstung
- Gartenprodukte
- Hausverbesserungen
- Kleidung und Schuhe
Ab dem dritten Quartal 2024 erreichte der Nettoumsatz 3,47 Milliarden US -Dollar, markieren eine Zunahme von 1.6% aus 3,41 Milliarden US -Dollar Im selben Quartal 2023. Dieses Wachstum wurde durch neue Geschäftseröffnungen trotz eines leichten Rückgangs des vergleichbaren Geschäftsumsatzes von getrieben 0.2%.
Bruttogewinn und Margen
Der Bruttogewinn für das dritte Quartal 2024 war 1,29 Milliarden US -Dollar, hoch 3.2% aus 1,25 Milliarden US -Dollar im Vorjahr. Der Bruttomarge verbesserte sich zu 37.2%ein Aufstieg von 56 Basispunkte aus 36.7% In Q3 2023. Diese Verbesserung wird auf:
- Niedrigere Transportkosten
- Diszipliniertes Produktkostenmanagement
- Ausführung einer alltäglichen Strategie mit niedrigem Preis
Das Wachstum der großen Ticketkategorien, die im Allgemeinen unterdurchschnittliche Margen aufweisen, gleichen diese Gewinne teilweise aus.
Betriebsergebnisse und Ausgaben
Das Betriebsergebnis für das dritte Quartal 2024 war 324,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 340,9 Millionen US -Dollar Im selben Quartal 2023 stieg der Verkauf, die allgemeine und administrative (SG & A) um die Kosten um 6.2% Zu 965,8 Millionen US -Dollar, berücksichtigen 27.8% von Nettoumsatz, up von 26.7% in Q3 2023.
Nettoergebnis und Gewinn je Aktie (EPS)
Das Nettoergebnis für das dritte Quartal von 2024 war 241,5 Millionen US -Dollar, runter 5.3% aus 255,0 Millionen US -Dollar in Q3 2023. Verdünnte EPS verringert sich um durch 3.9% Zu $2.24 aus $2.33 im Vorjahr.
Erweiterung und Strategie speichern
Ab dem 28. September 2024 betrieben die Traktorversorgung 2,270 Geschäfte in 49 Bundesstaaten, die eröffnet haben 16 neue Geschäfte allein im zweiten Quartal 2024. Das Unternehmen konzentriert sich auch auf die Verbesserung seines Ladenlayouts und der Fähigkeiten zur Verbesserung des Kundenerlebnisses und der Loyalität.
Finanzielle Aussichten für das Geschäftsjahr 2024
Für das Geschäftsjahr 2024 hat das Traktorangebot seine finanziellen Leitlinien aktualisiert und erwartet:
| Metrisch | 2024 Anleitung |
|---|---|
| Nettoumsatz | 14,85 Mrd. USD bis 15,0 Milliarden US -Dollar |
| Vergleichbare Geschäftsverkäufe | 0,0% bis +1,0% |
| Nettoeinkommen | 1,09 Milliarden US -Dollar bis 1,12 Milliarden US -Dollar |
| Gewinne pro verdünnter Aktie | 10,10 bis 10,40 USD |
Kapitalrenditen und Aktienrückkauf
Im dritten Quartal 2024 kehrte das Unternehmen ungefähr zurückgekauft 0,6 Millionen Aktien für 149,8 Millionen US -Dollar und bezahlt 117,8 Millionen US -Dollar in bar Dividenden, insgesamt insgesamt zurückgeben 267,6 Millionen US -Dollar an Aktionäre.
Bilanz -Highlights
Ab dem 28. September 2024 spiegelte sich die Bilanz der Traktorversorgung wider:
| Artikel | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $9,767,897 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $7,479,137 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $2,288,760 |
Tractor Supply Company (TSCO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Tractor Supply Company (TSCO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Tractor Supply Company (TSCO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Tractor Supply Company (TSCO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.