Universal Health Realty Income Trust (UHT) Bundle
Una breve historia de Universal Health Realty Income Trust
Compañía Overview
Universal Health Realty Income Trust (UHT), un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT), invierte principalmente en instalaciones de atención médica y de servicio humano, incluidos hospitales de cuidados agudos, instalaciones especializadas y edificios de oficina médica. A partir de 2024, UHT posee o tiene inversiones en 76 propiedades en 21 estados.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, UHT informó:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 3.997 millones | $ 3.872 millones |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.29 | $0.28 |
| Fondos de Operaciones (FFO) | $ 11.317 millones | $ 11.193 millones |
| FFO por acción (diluido) | $0.82 | $0.81 |
Para el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2024, los aspectos financieros de UHT incluyen:
| Métrico | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 14.573 millones | $ 11.807 millones |
| Ganancias por acción (diluida) | $1.05 | $0.85 |
| Fondos de Operaciones (FFO) | $ 36.115 millones | $ 33.186 millones |
| FFO por acción (diluido) | $2.61 | $2.40 |
Desarrollos recientes
En marzo de 2023, UHT completó la construcción de Sierra Medical Plaza I, un edificio de oficinas médicas de 86,000 pies cuadrados en Reno, Nevada, a un costo total estimado de aproximadamente $ 35 millones. Al 30 de septiembre de 2024, se habían incurrido aproximadamente a $ 30 millones de este costo.
El 30 de septiembre de 2024, UHT modificó su acuerdo de crédito, aumentando su capacidad de endeudamiento a $ 425 millones y extendiendo la fecha de vencimiento al 30 de septiembre de 2028. A la misma fecha, UHT tenía $ 347.8 millones en préstamos pendientes y $ 77.2 millones en capacidad de préstamo disponible en préstamo disponible .
Información de dividendos
UHT declaró un dividendo de $ 0.73 por acción para el tercer trimestre de 2024, por un total de aproximadamente $ 10.1 millones, que se pagó el 30 de septiembre de 2024.
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, el balance de UHT incluía:
| Activos | Cantidad |
|---|---|
| Inversiones inmobiliarias netas | $ 430.165 millones |
| Financiación por cobrar de UHS | $ 82.921 millones |
| Activos totales | $ 584.330 millones |
Pasivos a la misma fecha incluida:
| Pasivo | Cantidad |
|---|---|
| Pasivos totales | $ 402.691 millones |
Posición de mercado
UHT continúa expandiendo su cartera, enfocándose en propiedades relacionadas con la atención médica. Las inversiones estratégicas del REIT tienen como objetivo capitalizar la creciente demanda de servicios de salud, impulsadas por tendencias demográficas y una población envejecida.
A Who posee Universal Health Realty Income Trust (UHT)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad del Fideicomiso de Ingresos Realtales de Salud Universal (UHT) se compone de una combinación de inversores institucionales e individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Universal Health Services, Inc. | 23.5% | 3,255,000 |
| Blackrock, Inc. | 15.4% | 2,138,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 1,413,000 |
| State Street Corporation | 9.8% | 1,354,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.6% | 775,000 |
| Otros inversores institucionales | 35.5% | 4,959,000 |
| Inversores individuales | 0.0% | 0 |
Tendencias recientes en propiedad
La tendencia de propiedad en UHT indica una presencia significativa de inversores institucionales, con las cinco principales instituciones que poseen aproximadamente el 64.5% del total de acciones. Esta concentración refleja una base de inversores estable, generalmente asociada con estrategias de inversión a largo plazo en fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT).
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
A partir de octubre de 2024, las acciones de UHT se cotizan a aproximadamente $ 26.00 por acción, lo que lleva a una capitalización de mercado de aproximadamente $ 360 millones. La acción ha visto un aumento de aproximadamente el 12%, lo que refleja un rendimiento resistente en un entorno de mercado fluctuante.
Historia de dividendos
UHT tiene un historial de pagos de dividendos consistente, con un dividendo declarado de $ 0.73 por acción para el tercer trimestre de 2024. Se proyecta que los dividendos totales pagados en 2024 serán de $ 2.18 por acción, lo que demuestra un compromiso de devolver el valor para los accionistas.
Estrategia de inversión
UHT invierte principalmente en instalaciones relacionadas con la atención médica, incluidos hospitales de cuidados agudos, hospitales de atención médica conductual, instalaciones especializadas y edificios de consultorio médico. Este enfoque en la atención médica se alinea con las tendencias demográficas que favorecen el aumento del gasto en salud y el envejecimiento de la población en los Estados Unidos.
Conclusión sobre la composición de la propiedad
La propiedad de Universal Health Realty Income Trust está muy ponderada hacia los inversores institucionales, siendo Universal Health Services, Inc. el mayor accionista. Esta estructura no solo respalda la estabilidad en la gobernanza, sino que también se alinea con las estrategias de crecimiento a largo plazo en el sector inmobiliario de la salud.
Declaración de misión de Universal Health Realty Income Trust (UHT)
Universal Health Realty Income Trust (UHT) se dedica a invertir en instalaciones de atención médica y de servicios humanos, centrándose en proporcionar ingresos estables y crecientes para sus accionistas. La compañía tiene como objetivo adquirir y administrar propiedades que sean esenciales para la prestación de servicios de salud en los Estados Unidos, mejorando así los resultados de salud de la comunidad mientras generan rendimientos para sus inversores.
Desempeño financiero Overview
A partir del tercer trimestre de 2024, UHT informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 4.0 millones | $ 3.9 millones |
| Ingresos netos por acción diluida | $0.29 | $0.28 |
| Fondos de Operaciones (FFO) | $ 11.3 millones | $ 11.2 millones |
| FFO por acción diluida | $0.82 | $0.81 |
Flujos de ingresos
Los ingresos de UHT se derivan de varias fuentes, principalmente a través de contratos de arrendamiento con instalaciones de salud. Para el período de tres meses que finaliza el 30 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos fue el siguiente:
| Fuente de ingresos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos de arrendamiento - Instalaciones de UHS | $ 8.248 millones | $ 8.274 millones |
| Ingresos de arrendamiento - Partes no relacionadas | $ 14.342 millones | $ 13.926 millones |
| Otros ingresos - Instalaciones de UHS | $242,000 | $254,000 |
| Otros ingresos: fiestas no relacionadas | $305,000 | $404,000 | Ingresos por intereses sobre arrendamientos financieros - Instalaciones de UHS | $ 1.357 millones | $ 1.365 millones |
Información de dividendos
UHT ha proporcionado constantemente dividendos a sus accionistas. El dividendo del tercer trimestre declarado en 2024 fue:
- Dividendo por acción: $ 0.73
- Dividendo total declarado: $ 10.1 millones
Recursos de capital
Al 30 de septiembre de 2024, UHT tenía recursos de capital significativos para apoyar sus operaciones:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Capacitación de préstamos | $ 425 millones |
| Préstamos sobresalientes | $ 347.8 millones |
| Capacidad de préstamo disponible | $ 77.2 millones |
Inversiones inmobiliarias
La cartera de inversiones de UHT incluye 76 propiedades ubicadas en 21 estados, centrándose en servicios de salud esenciales que incluyen:
- Hospitales de cuidados agudos
- Hospitales de atención médica conductual
- Instalaciones especializadas
- Edificios médicos/de consultorio
- Departamentos de emergencias independientes
- Centros de cuidado infantil
La compañía enfatiza en la adquisición de propiedades que no solo proporcionan rendimientos financieros, sino que también contribuyen positivamente a las comunidades a las que sirven.
Cómo funciona la fideicomiso de ingresos inmobiliarios de la salud universal (UHT)
Modelo de negocio
Universal Health Realty Income Trust (UHT) opera como un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) centrado principalmente en invertir en instalaciones relacionadas con la salud y el servicio humano. La cartera de fideicomisos incluye hospitales de atención aguda, hospitales de atención médica conductual, instalaciones especializadas, edificios de consultorios médicos, departamentos de emergencias independientes y centros de cuidado infantil. A partir de 2024, UHT tiene inversiones o compromisos en setenta y seis propiedades ubicadas en veintiún estados.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, UHT reportó un ingreso neto de $ 4.0 millones, o $ 0.29 por acción diluida, en comparación con $ 3.9 millones, o $ 0.28 por acción diluida, en el tercer trimestre de 2023. El aumento en el ingreso neto se atribuyó a un aumento en los ingresos generados a partir de varias propiedades, a pesar de un aumento en los gastos de intereses.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 4.0 millones | $ 3.9 millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.29 | $0.28 |
| Fondos de Operaciones (FFO) | $ 11.3 millones | $ 11.2 millones |
| FFO por acción diluida | $0.82 | $0.81 |
Resultados de todo el año
Para el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2024, UHT reportó un ingreso neto de $ 14.6 millones, o $ 1.05 por acción diluida, un aumento de $ 11.8 millones, o $ 0.85 por acción diluida, durante el mismo período en 2023. Este rendimiento fue impulsado por el aumento de los ingresos de las propiedades y una reducción en los gastos relacionados con propiedades específicas.
| Métrica financiera | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 14.6 millones | $ 11.8 millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $1.05 | $0.85 |
| Fondos de Operaciones (FFO) | $ 36.1 millones | $ 33.2 millones |
| FFO por acción diluida | $2.61 | $2.40 |
Desglose de ingresos
Los ingresos de UHT se generan a partir de contratos de arrendamiento principalmente con Universal Health Services, Inc. (UHS) y otras partes no relacionadas. Para el tercer trimestre de 2024, los ingresos totales ascendieron a $ 24.5 millones, lo que refleja un aumento de $ 24.2 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Fuente de ingresos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos de arrendamiento - Instalaciones de UHS | $ 8.2 millones | $ 8.3 millones |
| Ingresos de arrendamiento - Partes no relacionadas | $ 14.3 millones | $ 13.9 millones |
| Otros ingresos - Instalaciones de UHS | $242,000 | $254,000 |
| Otros ingresos: fiestas no relacionadas | $305,000 | $404,000 | Ingresos por intereses sobre arrendamientos financieros - Instalaciones de UHS | $ 1.36 millones | $ 1.37 millones |
Dividendos
UHT declaró un dividendo del tercer trimestre de $ 0.73 por acción, por un total de aproximadamente $ 10.1 millones, que se pagó el 30 de septiembre de 2024. Esto refleja un ligero aumento en el dividendo del año anterior de $ 0.72 por acción.
Recursos de capital
Al 30 de septiembre de 2024, UHT tenía $ 347.8 millones en préstamos bajo su acuerdo de crédito renovable, con una capacidad de endeudamiento disponible de $ 77.2 millones. La Compañía celebró un acuerdo de crédito que aumentó su capacidad de endeudamiento a $ 425 millones y extendió la fecha de vencimiento hasta el 30 de septiembre de 2028.
| Métricas de capital | Cantidad |
|---|---|
| Préstamos totales | $ 347.8 millones |
| Capacidad de préstamo disponible | $ 77.2 millones |
| Capacidad de acuerdo de crédito | $ 425 millones |
| Fecha de madurez | 30 de septiembre de 2028 |
Cartera de inversiones
La cartera de inversiones de UHT incluye una gama de propiedades destinadas a proporcionar un flujo de caja estable. Las inversiones inmobiliarias totales al 30 de septiembre de 2024 ascendieron a aproximadamente $ 654.2 millones, con una depreciación acumulada de aproximadamente $ 280.9 millones.
| Métricas de cartera | Cantidad |
|---|---|
| Inversiones inmobiliarias totales | $ 654.2 millones |
| Depreciación acumulada | $ 280.9 millones |
| Inversiones inmobiliarias netas | $ 373.3 millones |
| Financiación por cobrar de UHS | $ 82.9 millones |
Cómo la Fideicomiso de Ingresos de Realty de Salud Universal (UHT) gana dinero
Fuentes de ingresos
Universal Health Realty Income Trust (UHT) genera ingresos principalmente a través de los contratos de arrendamiento asociados con los centros de salud. El desglose de los ingresos para los tres y nueve meses terminó el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de arrendamiento - Instalaciones de UHS | $8,248 | $8,274 | $25,366 | $24,297 |
| Ingresos de arrendamiento - Partes no relacionadas | $14,342 | $13,926 | $43,188 | $40,955 |
| Otros ingresos - Instalaciones de UHS | $242 | $254 | $682 | $730 |
| Otros ingresos: fiestas no relacionadas | $305 | $404 | $1,056 | $1,177 |
| Ingresos por intereses sobre arrendamientos financieros - Instalaciones de UHS | $1,357 | $1,365 | $4,077 | $4,096 |
| Ingresos totales | $24,494 | $24,223 | $74,369 | $71,255 |
Gastos
UHT incurre en varios gastos que afectan su rentabilidad. Para los mismos períodos, los gastos se detallan a continuación:
| Tipo de gasto | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Depreciación y amortización | $7,009 | $7,012 | $20,624 | $20,479 |
| Tarifas de asesoramiento a UHS | $1,386 | $1,332 | $4,093 | $3,957 |
| Otros gastos operativos | $7,609 | $7,854 | $22,115 | $23,625 |
| Gastos totales | $16,004 | $16,198 | $46,832 | $48,061 |
Ingresos netos y fondos de las operaciones
Los ingresos netos de UHT para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $3,997 | $3,872 | $14,573 | $11,807 |
| Fondos de Operaciones (FFO) | $11,317 | $11,193 | $36,115 | $33,186 |
Información de dividendos
UHT declaró un dividendo del tercer trimestre de $ 0.73 por acción, por un total de $ 10.1 millones. La historia de dividendos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es la siguiente:
| Período | Dividendo por acción | Dividendo total pagado (en miles) |
|---|---|---|
| Tercer trimestre 2024 | $0.73 | $10,100 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $2.185 | $30,000 |
Recursos de capital
Al 30 de septiembre de 2024, UHT tenía $ 347.8 millones de préstamos pendientes bajo su acuerdo de crédito renovable de $ 425 millones, con una capacidad de endeudamiento disponible de $ 77.2 millones. La compañía también celebró un nuevo acuerdo de crédito que aumentó su capacidad de endeudamiento de $ 375 millones a $ 425 millones, madurando en septiembre de 2028.
Inversiones inmobiliarias
UHT tiene inversiones en diversas instalaciones de salud en los Estados Unidos, totalizando 76 propiedades en 21 estados. El costo agregado de la Sierra Medical Plaza I es de aproximadamente $ 35 millones, con $ 30 millones incurridos al 30 de septiembre de 2024. El contrato de arrendamiento para esta instalación comenzó en marzo de 2023 y tiene un plazo de diez años.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Universal Health Realty Income Trust (UHT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Universal Health Realty Income Trust (UHT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Universal Health Realty Income Trust (UHT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.