Universal Health Realty Income Trust (UHT) Bundle
Uma breve história do Universal Health Realty Renda Trust
Empresa Overview
A Universal Health Realty Renda Trust (UHT), um Trust (REIT), investe principalmente em instalações relacionadas a serviços de saúde e serviços humanos, incluindo hospitais de cuidados agudos, instalações especializadas e edifícios de consultórios médicos. A partir de 2024, a UHT possui ou tem investimentos em 76 propriedades em 21 estados.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a UHT relatou:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 3,997 milhões | US $ 3,872 milhões |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.29 | $0.28 |
| Fundos das operações (FFO) | US $ 11,317 milhões | US $ 11,193 milhões |
| FFO por ação (diluído) | $0.82 | $0.81 |
Durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, os destaques financeiros da UHT incluem:
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 14.573 milhões | US $ 11,807 milhões |
| Ganhos por ação (diluída) | $1.05 | $0.85 |
| Fundos das operações (FFO) | US $ 36,115 milhões | US $ 33,186 milhões |
| FFO por ação (diluído) | $2.61 | $2.40 |
Desenvolvimentos recentes
Em março de 2023, a UHT concluiu a construção do Sierra Medical Plaza I, um prédio médico de 86.000 pés quadrados em Reno, Nevada, a um custo total estimado de aproximadamente US $ 35 milhões. Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente US $ 30 milhões desse custo foram incorridos.
Em 30 de setembro de 2024, a UHT alterou seu contrato de crédito, aumentando sua capacidade de empréstimo para US $ 425 milhões e estendendo a data de vencimento até 30 de setembro de 2028. A partir da mesma data, a UHT tinha US $ 347,8 milhões em empréstimos empréstimos e US $ 77,2 milhões em empréstimos disponíveis disponíveis .
Informações de dividendos
A UHT declarou um dividendo de US $ 0,73 por ação no terceiro trimestre de 2024, totalizando aproximadamente US $ 10,1 milhões, que foi pago em 30 de setembro de 2024.
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o balanço da UHT incluiu:
| Ativos | Quantia |
|---|---|
| Investimentos imobiliários líquidos | US $ 430,165 milhões |
| Financiamento a receber da UHS | US $ 82,921 milhões |
| Total de ativos | US $ 584,330 milhões |
Os passivos da mesma data incluíram:
| Passivos | Quantia |
|---|---|
| Passivos totais | US $ 402,691 milhões |
Posição de mercado
A UHT continua a expandir seu portfólio, com foco nas propriedades relacionadas à saúde. Os investimentos estratégicos do REIT visam capitalizar a crescente demanda por serviços de saúde, impulsionados por tendências demográficas e um envelhecimento da população.
Um dono da Universal Health Realty Renda Trust (UHT)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade do Universal Health Realty Renda Trust (UHT) é composta por uma mistura de investidores institucionais e individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Universal Health Services, Inc. | 23.5% | 3,255,000 |
| BlackRock, Inc. | 15.4% | 2,138,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 1,413,000 |
| State Street Corporation | 9.8% | 1,354,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.6% | 775,000 |
| Outros investidores institucionais | 35.5% | 4,959,000 |
| Investidores individuais | 0.0% | 0 |
Tendências recentes de propriedade
A tendência de propriedade da UHT indica uma presença significativa de investidores institucionais, com as cinco principais instituições com aproximadamente 64,5% do total de ações. Essa concentração reflete uma base de investidores estáveis, geralmente associada a estratégias de investimento de longo prazo em fundos de investimento imobiliário (REITs).
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em outubro de 2024, as ações da UHT estão sendo negociadas em aproximadamente US $ 26,00 por ação, levando a uma capitalização de mercado de cerca de US $ 360 milhões. As ações tiveram um aumento de aproximadamente 12%no ano, refletindo um desempenho resiliente em um ambiente de mercado flutuante.
História de dividendos
A UHT possui um histórico de pagamentos de dividendos consistentes, com um dividendo declarado de US $ 0,73 por ação no terceiro trimestre de 2024. Os dividendos totais pagos em 2024 devem ser de US $ 2,18 por ação, demonstrando um compromisso com o valor de retorno aos acionistas.
Estratégia de investimento
A UHT investe principalmente em instalações relacionadas à saúde, incluindo hospitais de cuidados agudos, hospitais de saúde comportamental, instalações especializadas e prédios de consultórios médicos. Esse foco nos cuidados de saúde está alinhado com as tendências demográficas que favorecem o aumento dos gastos com saúde e o envelhecimento da população nos Estados Unidos.
Conclusão sobre composição de propriedade
A propriedade da Universal Health Realty Bely Trust é fortemente ponderada em relação aos investidores institucionais, com a Universal Health Services, Inc. sendo o maior acionista. Essa estrutura não apenas apóia a estabilidade na governança, mas também se alinha com estratégias de crescimento a longo prazo no setor imobiliário da saúde.
Declaração da Missão Universal Health Realty Renda Trust (UHT)
A Universal Health Realty Renda Trust (UHT) se dedica a investir em instalações relacionadas a serviços de saúde e serviços humanos, com foco em fornecer renda estável e crescente para seus acionistas. A empresa pretende adquirir e gerenciar propriedades essenciais para a prestação de serviços de saúde nos Estados Unidos, aumentando assim os resultados da saúde da comunidade enquanto gera retornos para seus investidores.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a UHT relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 4,0 milhões | US $ 3,9 milhões |
| Lucro líquido por ação diluída | $0.29 | $0.28 |
| Fundos das operações (FFO) | US $ 11,3 milhões | US $ 11,2 milhões |
| FFO por ação diluída | $0.82 | $0.81 |
Fluxos de receita
A receita da UHT é derivada de várias fontes, principalmente por meio de acordos de arrendamento com instalações de saúde. Para o período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita foi a seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita de arrendamento - instalações UHS | US $ 8,248 milhões | US $ 8,274 milhões |
| Receita de arrendamento - Partes não relacionadas | US $ 14,342 milhões | US $ 13,926 milhões |
| Outras receitas - instalações UHS | $242,000 | $254,000 |
| Outras receitas - partes não relacionadas | $305,000 | $404,000 | Receita de juros sobre arrendamentos de financiamento - instalações UHS | US $ 1,357 milhão | US $ 1,365 milhão |
Informações de dividendos
A UHT sempre forneceu dividendos a seus acionistas. O dividendo do terceiro trimestre declarado em 2024 foi:
- Dividendo por ação: $ 0,73
- Dividendo total declarado: US $ 10,1 milhões
Recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a UHT tinha recursos de capital significativos para apoiar suas operações:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Capacidade de empréstimo | US $ 425 milhões |
| Empréstimos excelentes | US $ 347,8 milhões |
| Capacidade de empréstimo disponível | US $ 77,2 milhões |
Investimentos em propriedades
O portfólio de investimentos da UHT inclui 76 propriedades localizadas em 21 estados, com foco em serviços essenciais de saúde, incluindo:
- Hospitais de cuidados agudos
- Hospitais de saúde comportamental
- Instalações especializadas
- Edifícios médicos/de consultórios
- Departamentos de emergência independentes
- Centros de cuidados infantis
A empresa enfatiza a aquisição de propriedades que não apenas fornecem retornos financeiros, mas também contribuem positivamente para as comunidades que atendem.
Como funciona o Universal Health Realty Renda Trust (UHT)
Modelo de negócios
O Universal Health Realty Renda Trust (UHT) opera como um Trust (REIT) focado principalmente em investir em instalações relacionadas à saúde e serviço humano. O portfólio do Trust inclui hospitais de cuidados agudos, hospitais de saúde comportamental, instalações especializadas, prédios de consultórios médicos, departamentos de emergência independentes e centros de assistência à infância. Em 2024, a UHT tem investimentos ou compromissos em setenta e seis propriedades localizadas em vinte e um estados.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a UHT registrou um lucro líquido de US $ 4,0 milhões, ou US $ 0,29 por ação diluída, em comparação com US $ 3,9 milhões, ou US $ 0,28 por ação diluída, no terceiro trimestre de 2023. O aumento da renda líquida foi atribuído a uma ascensão na renda gerada a partir de várias propriedades, apesar de um aumento nas despesas de juros.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 4,0 milhões | US $ 3,9 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.29 | $0.28 |
| Fundos das operações (FFO) | US $ 11,3 milhões | US $ 11,2 milhões |
| FFO por ação diluída | $0.82 | $0.81 |
Resultados do ano
Durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, a UHT registrou um lucro líquido de US $ 14,6 milhões, ou US $ 1,05 por ação diluída, um aumento de US $ 11,8 milhões, ou US $ 0,85 por ação diluída, durante o mesmo período em 2023. Este desempenho foi conduzido pelo aumento da renda das propriedades e uma redução nas despesas relacionadas a propriedades específicas.
| Métrica financeira | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 14,6 milhões | US $ 11,8 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $1.05 | $0.85 |
| Fundos das operações (FFO) | US $ 36,1 milhões | US $ 33,2 milhões |
| FFO por ação diluída | $2.61 | $2.40 |
Recutação de receita
A receita da UHT é gerada a partir de acordos de arrendamento principalmente com a Universal Health Services, Inc. (UHS) e outras partes não relacionadas. Para o terceiro trimestre de 2024, as receitas totais totalizaram US $ 24,5 milhões, refletindo um aumento de US $ 24,2 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Fonte de receita | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita de arrendamento - instalações UHS | US $ 8,2 milhões | US $ 8,3 milhões |
| Receita de arrendamento - Partes não relacionadas | US $ 14,3 milhões | US $ 13,9 milhões |
| Outras receitas - instalações UHS | $242,000 | $254,000 |
| Outras receitas - partes não relacionadas | $305,000 | $404,000 | Receita de juros sobre arrendamentos de financiamento - instalações UHS | US $ 1,36 milhão | US $ 1,37 milhão |
Dividendos
A UHT declarou um dividendo do terceiro trimestre de US $ 0,73 por ação, totalizando aproximadamente US $ 10,1 milhões, que foi pago em 30 de setembro de 2024. Isso reflete um ligeiro aumento em relação ao dividendo do ano anterior de US $ 0,72 por ação.
Recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a UHT tinha US $ 347,8 milhões em empréstimos sob seu contrato de crédito rotativo, com uma capacidade de empréstimo disponível de US $ 77,2 milhões. A Companhia firmou um contrato de crédito que aumentou sua capacidade de empréstimo para US $ 425 milhões e estendeu a data de vencimento até 30 de setembro de 2028.
| Métricas de capital | Quantia |
|---|---|
| Empréstimos totais | US $ 347,8 milhões |
| Capacidade de empréstimo disponível | US $ 77,2 milhões |
| Capacidade do contrato de crédito | US $ 425 milhões |
| Data de maturidade | 30 de setembro de 2028 |
Portfólio de investimentos
O portfólio de investimentos da UHT inclui uma variedade de propriedades destinadas a fornecer fluxo de caixa estável. O total de investimentos imobiliários em 30 de setembro de 2024 chegou a aproximadamente US $ 654,2 milhões, com depreciação acumulada de cerca de US $ 280,9 milhões.
| Métricas de portfólio | Quantia |
|---|---|
| Total de investimentos imobiliários | US $ 654,2 milhões |
| Depreciação acumulada | US $ 280,9 milhões |
| Investimentos imobiliários líquidos | US $ 373,3 milhões |
| Financiamento a receber da UHS | US $ 82,9 milhões |
Como o Universal Health Realty Renda Trust (UHT) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Universal Health Realty Renda Trust (UHT) gera receita principalmente por meio de acordos de arrendamento associados às instalações de saúde. O colapso das receitas dos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Fonte de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Receita de arrendamento - instalações UHS | $8,248 | $8,274 | $25,366 | $24,297 |
| Receita de arrendamento - Partes não relacionadas | $14,342 | $13,926 | $43,188 | $40,955 |
| Outras receitas - instalações UHS | $242 | $254 | $682 | $730 |
| Outras receitas - partes não relacionadas | $305 | $404 | $1,056 | $1,177 |
| Receita de juros sobre arrendamentos de financiamento - instalações UHS | $1,357 | $1,365 | $4,077 | $4,096 |
| Receita total | $24,494 | $24,223 | $74,369 | $71,255 |
Despesas
O UHT incorre em várias despesas que afetam sua lucratividade. Nos mesmos períodos, as despesas são detalhadas abaixo:
| Tipo de despesa | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Depreciação e amortização | $7,009 | $7,012 | $20,624 | $20,479 |
| Taxas de consultoria para UHS | $1,386 | $1,332 | $4,093 | $3,957 |
| Outras despesas operacionais | $7,609 | $7,854 | $22,115 | $23,625 |
| Despesas totais | $16,004 | $16,198 | $46,832 | $48,061 |
Lucro líquido e fundos das operações
O lucro líquido da UHT para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $3,997 | $3,872 | $14,573 | $11,807 |
| Fundos das operações (FFO) | $11,317 | $11,193 | $36,115 | $33,186 |
Informações de dividendos
A UHT declarou um dividendo do terceiro trimestre de US $ 0,73 por ação, totalizando um total de US $ 10,1 milhões. A história dos dividendos nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Período | Dividendo por ação | Dividendo total pago (em milhares) |
|---|---|---|
| Terceiro trimestre de 2024 | $0.73 | $10,100 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $2.185 | $30,000 |
Recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a UHT tinha US $ 347,8 milhões em empréstimos pendentes sob seu contrato de crédito rotativo de US $ 425 milhões, com US $ 77,2 milhões disponíveis para a capacidade de empréstimos. A empresa também firmou um novo contrato de crédito, aumentando sua capacidade de empréstimos de US $ 375 milhões para US $ 425 milhões, amadurecendo em setembro de 2028.
Investimentos em propriedades
A UHT tem investimentos em várias instalações de saúde nos Estados Unidos, totalizando 76 propriedades em 21 estados. O custo agregado do Sierra Medical Plaza I é de aproximadamente US $ 35 milhões, com US $ 30 milhões incorridos em 30 de setembro de 2024. O contrato de arrendamento para esta instalação começou em março de 2023 e tem um mandato de dez anos.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Universal Health Realty Income Trust (UHT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Universal Health Realty Income Trust (UHT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Universal Health Realty Income Trust (UHT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.