Universal Health Realty Income Trust (UHT) Bundle
تاريخ موجز لصندوق الدخل العقاري الشامل للصحة
شركة Overview
صندوق Universal Health Realty Income Trust (UHT)، وهو صندوق استثمار عقاري (REIT)، يستثمر بشكل أساسي في مرافق الرعاية الصحية والخدمات الإنسانية، بما في ذلك مستشفيات الرعاية الحادة والمرافق المتخصصة ومباني المكاتب الطبية. اعتبارًا من عام 2024، تمتلك UHT أو لديها استثمارات في 76 عقارًا في 21 ولاية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة UHT:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 3.997 مليون دولار | 3.872 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.29 | $0.28 |
| الأموال من العمليات (FFO) | 11.317 مليون دولار | 11.193 مليون دولار |
| FFO لكل سهم (مخفف) | $0.82 | $0.81 |
بالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تشمل أبرز الإنجازات المالية لشركة UHT ما يلي:
| متري | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 14.573 مليون دولار | 11.807 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.05 | $0.85 |
| الأموال من العمليات (FFO) | 36.115 مليون دولار | 33.186 مليون دولار |
| FFO لكل سهم (مخفف) | $2.61 | $2.40 |
التطورات الأخيرة
في مارس 2023، أكملت شركة UHT بناء مبنى Sierra Medical Plaza I، وهو مبنى مكتبي طبي مساحته 86000 قدم مربع في رينو، نيفادا، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 35 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تكبد ما يقرب من 30 مليون دولار من هذه التكلفة.
في 30 سبتمبر 2024، قامت شركة UHT بتعديل اتفاقية الائتمان الخاصة بها، مما أدى إلى زيادة قدرتها على الاقتراض إلى 425 مليون دولار أمريكي وتمديد تاريخ الاستحقاق حتى 30 سبتمبر 2028. اعتبارًا من نفس التاريخ، كان لدى UHT 347.8 مليون دولار أمريكي من القروض المستحقة و77.2 مليون دولار أمريكي في قدرة الاقتراض المتاحة .
معلومات الأرباح
أعلنت شركة UHT عن توزيع أرباح بقيمة 0.73 دولار أمريكي للسهم الواحد للربع الثالث من عام 2024، بإجمالي يبلغ حوالي 10.1 مليون دولار أمريكي، والتي تم دفعها في 30 سبتمبر 2024.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت الميزانية العمومية لشركة UHT ما يلي:
| أصول | كمية |
|---|---|
| صافي الاستثمارات العقارية | 430.165 مليون دولار |
| التمويل المستحق من UHS | 82.921 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 584.330 مليون دولار |
وشملت الالتزامات في نفس التاريخ ما يلي:
| الإلتزامات | كمية |
|---|---|
| إجمالي الالتزامات | 402.691 مليون دولار |
موقف السوق
تواصل UHT توسيع محفظتها، مع التركيز على العقارات المتعلقة بالرعاية الصحية. وتهدف الاستثمارات الإستراتيجية لصندوق الاستثمار العقاري إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية، مدفوعًا بالاتجاهات الديموغرافية وشيخوخة السكان.
من يملك صندوق Universal Health Realty Income Trust (UHT)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتكون هيكل ملكية Universal Health Realty Income Trust (UHT) من مزيج من المستثمرين المؤسسيين والأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة الخدمات الصحية الشاملة | 23.5% | 3,255,000 |
| شركة بلاك روك | 15.4% | 2,138,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.2% | 1,413,000 |
| شركة ستيت ستريت | 9.8% | 1,354,000 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 5.6% | 775,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 35.5% | 4,959,000 |
| المستثمرون الأفراد | 0.0% | 0 |
الاتجاهات الحديثة في الملكية
يشير اتجاه الملكية في UHT إلى وجود كبير للمستثمرين المؤسسيين، حيث تمتلك أكبر خمس مؤسسات ما يقرب من 64.5٪ من إجمالي الأسهم. ويعكس هذا التركيز قاعدة مستثمرين مستقرة، ترتبط عمومًا باستراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل في صناديق الاستثمار العقاري (REITs).
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2024، يتم تداول سهم UHT بحوالي 26.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يؤدي إلى رسملة سوقية تبلغ حوالي 360 مليون دولار أمريكي. وقد شهد السهم منذ بداية العام زيادة بنسبة 12% تقريبًا، مما يعكس الأداء المرن في بيئة السوق المتقلبة.
تاريخ الأرباح
تتمتع شركة UHT بتاريخ ثابت في توزيع الأرباح، حيث تم الإعلان عن توزيع أرباح بقيمة 0.73 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد للربع الثالث من عام 2024. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الأرباح المدفوعة في عام 2024 إلى 2.18 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يدل على الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين.
استراتيجية الاستثمار
تستثمر شركة UHT بشكل أساسي في المرافق المتعلقة بالرعاية الصحية، بما في ذلك مستشفيات الرعاية الحادة ومستشفيات الرعاية الصحية السلوكية والمرافق المتخصصة ومباني المكاتب الطبية. يتماشى هذا التركيز على الرعاية الصحية مع الاتجاهات الديموغرافية التي تفضل زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية وشيخوخة السكان في الولايات المتحدة.
الاستنتاج بشأن تكوين الملكية
إن ملكية Universal Health Realty Income Trust تميل بشكل كبير نحو المستثمرين المؤسسيين، حيث تعد شركة Universal Health Services, Inc. أكبر مساهم. ولا يدعم هذا الهيكل الاستقرار في الحوكمة فحسب، بل يتماشى أيضًا مع استراتيجيات النمو طويلة المدى في قطاع العقارات في مجال الرعاية الصحية.
بيان مهمة صندوق Universal Health Realty Income Trust (UHT).
صندوق Universal Health Realty Income Trust (UHT) مكرس للاستثمار في مرافق الرعاية الصحية والخدمات الإنسانية ذات الصلة، مع التركيز على توفير دخل مستقر ومتزايد لمساهميه. تهدف الشركة إلى الاستحواذ على العقارات التي تعتبر ضرورية لتقديم خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وإدارتها، وبالتالي تعزيز نتائج صحة المجتمع مع تحقيق عوائد لمستثمريها.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة UHT عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 4.0 مليون دولار | 3.9 مليون دولار |
| صافي الدخل لكل سهم مخفف | $0.29 | $0.28 |
| الأموال من العمليات (FFO) | 11.3 مليون دولار | 11.2 مليون دولار |
| FFO لكل حصة مخففة | $0.82 | $0.81 |
تدفقات الإيرادات
تأتي إيرادات شركة UHT من مصادر مختلفة، وذلك بشكل أساسي من خلال اتفاقيات الإيجار مع مرافق الرعاية الصحية. لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات الإيجار - مرافق UHS | 8.248 مليون دولار | 8.274 مليون دولار |
| إيرادات الإيجار - الأطراف غير ذات العلاقة | 14.342 مليون دولار | 13.926 مليون دولار |
| الإيرادات الأخرى - مرافق UHS | $242,000 | $254,000 |
| الإيرادات الأخرى - الأطراف غير ذات العلاقة | $305,000 | $404,000 | دخل الفوائد على عقود الإيجار التمويلية - مرافق UHS | 1.357 مليون دولار | 1.365 مليون دولار |
معلومات الأرباح
لقد قدمت UHT باستمرار أرباحًا لمساهميها. وكانت أرباح الربع الثالث المعلنة في عام 2024 هي:
- الأرباح لكل سهم: 0.73 دولار
- إجمالي الأرباح المعلنة: 10.1 مليون دولار
موارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى UHT موارد رأسمالية كبيرة لدعم عملياتها:
| متري | كمية |
|---|---|
| القدرة على الاقتراض | 425 مليون دولار |
| القروض المعلقة | 347.8 مليون دولار |
| القدرة على الاقتراض المتاحة | 77.2 مليون دولار |
الاستثمارات العقارية
تشتمل محفظة استثمارات UHT على 76 عقارًا تقع في 21 ولاية، مع التركيز على خدمات الرعاية الصحية الأساسية بما في ذلك:
- مستشفيات الرعاية الحادة
- مستشفيات الرعاية الصحية السلوكية
- المرافق المتخصصة
- المباني الطبية/المكاتب
- أقسام الطوارئ القائمة بذاتها
- مراكز رعاية الطفل
تركز الشركة على الحصول على العقارات التي لا توفر عوائد مالية فحسب، بل تساهم أيضًا بشكل إيجابي في المجتمعات التي تخدمها.
كيف يعمل صندوق Universal Health Realty Income Trust (UHT).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Universal Health Realty Income Trust (UHT) كصندوق استثمار عقاري (REIT) يركز بشكل أساسي على الاستثمار في مرافق الرعاية الصحية والخدمات الإنسانية ذات الصلة. تشمل محفظة الصندوق مستشفيات الرعاية الحادة، ومستشفيات الرعاية الصحية السلوكية، والمرافق المتخصصة، ومباني المكاتب الطبية، وأقسام الطوارئ القائمة بذاتها، ومراكز رعاية الأطفال. اعتبارًا من عام 2024، تمتلك UHT استثمارات أو التزامات في ستة وسبعين عقارًا تقع في إحدى وعشرين ولاية.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة UHT عن دخل صافي قدره 4.0 مليون دولار أمريكي، أو 0.29 دولار أمريكي لكل سهم مخفف، مقارنة بـ 3.9 مليون دولار أمريكي، أو 0.28 دولار أمريكي لكل سهم مخفف، في الربع الثالث من عام 2023. وتعزى الزيادة في صافي الدخل إلى ارتفاع في الدخل الناتج من العقارات المختلفة، على الرغم من زيادة مصاريف الفوائد.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 4.0 مليون دولار | 3.9 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.29 | $0.28 |
| الأموال من العمليات (FFO) | 11.3 مليون دولار | 11.2 مليون دولار |
| FFO لكل حصة مخففة | $0.82 | $0.81 |
نتائج العام حتى تاريخه
بالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة UHT عن دخل صافي قدره 14.6 مليون دولار أمريكي، أو 1.05 دولار أمريكي للسهم المخفف، بزيادة من 11.8 مليون دولار أمريكي، أو 0.85 دولار أمريكي للسهم المخفف، خلال نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا الأداء مدفوعًا من خلال زيادة الدخل من العقارات وانخفاض النفقات المتعلقة بعقارات محددة.
| المقياس المالي | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 14.6 مليون دولار | 11.8 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $1.05 | $0.85 |
| الأموال من العمليات (FFO) | 36.1 مليون دولار | 33.2 مليون دولار |
| FFO لكل حصة مخففة | $2.61 | $2.40 |
توزيع الإيرادات
يتم إنشاء إيرادات UHT من اتفاقيات الإيجار بشكل أساسي مع Universal Health Services, Inc. (UHS) وأطراف أخرى غير ذات صلة. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 24.5 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 24.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات الإيجار - مرافق UHS | 8.2 مليون دولار | 8.3 مليون دولار |
| إيرادات الإيجار - الأطراف غير ذات العلاقة | 14.3 مليون دولار | 13.9 مليون دولار |
| الإيرادات الأخرى - مرافق UHS | $242,000 | $254,000 |
| الإيرادات الأخرى - الأطراف غير ذات العلاقة | $305,000 | $404,000 | دخل الفوائد على عقود الإيجار التمويلية - مرافق UHS | 1.36 مليون دولار | 1.37 مليون دولار |
توزيعات الأرباح
أعلنت شركة UHT عن توزيع أرباح للربع الثالث بقيمة 0.73 دولار أمريكي للسهم الواحد، بإجمالي يبلغ حوالي 10.1 مليون دولار أمريكي، تم دفعها في 30 سبتمبر 2024. ويعكس هذا زيادة طفيفة عن أرباح العام السابق البالغة 0.72 دولار أمريكي للسهم الواحد.
موارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة UHT 347.8 مليون دولار أمريكي من القروض بموجب اتفاقية الائتمان المتجددة الخاصة بها، مع قدرة اقتراض متاحة تبلغ 77.2 مليون دولار أمريكي. أبرمت الشركة اتفاقية ائتمان أدت إلى زيادة قدرتها على الاقتراض إلى 425 مليون دولار ومددت تاريخ الاستحقاق حتى 30 سبتمبر 2028.
| مقاييس رأس المال | كمية |
|---|---|
| إجمالي القروض | 347.8 مليون دولار |
| القدرة على الاقتراض المتاحة | 77.2 مليون دولار |
| سعة اتفاقية الائتمان | 425 مليون دولار |
| تاريخ الاستحقاق | 30 سبتمبر 2028 |
المحفظة الاستثمارية
تشتمل المحفظة الاستثمارية لشركة UHT على مجموعة من العقارات التي تهدف إلى توفير تدفق نقدي مستقر. وبلغ إجمالي الاستثمارات العقارية حتى 30 سبتمبر 2024 ما يقارب 654.2 مليون دولار أمريكي، مع الإهلاك المتراكم حوالي 280.9 مليون دولار أمريكي.
| مقاييس المحفظة | كمية |
|---|---|
| إجمالي الاستثمارات العقارية | 654.2 مليون دولار |
| الاستهلاك المتراكم | 280.9 مليون دولار |
| صافي الاستثمارات العقارية | 373.3 مليون دولار |
| التمويل المستحق من UHS | 82.9 مليون دولار |
كيف تقوم مؤسسة Universal Health Realty Income Trust (UHT) بجني الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق Universal Health Realty Income Trust (UHT) إيرادات بشكل أساسي من خلال اتفاقيات الإيجار المرتبطة بمرافق الرعاية الصحية. وجاء توزيع الإيرادات لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الإيجار - مرافق UHS | $8,248 | $8,274 | $25,366 | $24,297 |
| إيرادات الإيجار - الأطراف غير ذات العلاقة | $14,342 | $13,926 | $43,188 | $40,955 |
| الإيرادات الأخرى - مرافق UHS | $242 | $254 | $682 | $730 |
| الإيرادات الأخرى - الأطراف غير ذات العلاقة | $305 | $404 | $1,056 | $1,177 |
| دخل الفوائد على عقود الإيجار التمويلية - مرافق UHS | $1,357 | $1,365 | $4,077 | $4,096 |
| إجمالي الإيرادات | $24,494 | $24,223 | $74,369 | $71,255 |
نفقات
تتكبد UHT نفقات مختلفة تؤثر على ربحيتها. وتفصيل المصاريف لنفس الفترات كما يلي:
| نوع المصاريف | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| الاستهلاك والإطفاء | $7,009 | $7,012 | $20,624 | $20,479 |
| الرسوم الاستشارية لـ UHS | $1,386 | $1,332 | $4,093 | $3,957 |
| مصاريف تشغيلية أخرى | $7,609 | $7,854 | $22,115 | $23,625 |
| إجمالي النفقات | $16,004 | $16,198 | $46,832 | $48,061 |
صافي الدخل والأموال من العمليات
صافي دخل شركة UHT لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $3,997 | $3,872 | $14,573 | $11,807 |
| الأموال من العمليات (FFO) | $11,317 | $11,193 | $36,115 | $33,186 |
معلومات الأرباح
أعلنت شركة UHT عن توزيع أرباح للربع الثالث بقيمة 0.73 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بإجمالي 10.1 مليون دولار أمريكي. فيما يلي تاريخ توزيع الأرباح للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فترة | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي الأرباح المدفوعة (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $0.73 | $10,100 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $2.185 | $30,000 |
موارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى UHT 347.8 مليون دولار أمريكي من القروض المستحقة بموجب اتفاقية الائتمان المتجددة البالغة 425 مليون دولار أمريكي، مع قدرة اقتراض متاحة قدرها 77.2 مليون دولار أمريكي. كما أبرمت الشركة أيضًا اتفاقية ائتمانية جديدة لزيادة قدرتها على الاقتراض من 375 مليون دولار إلى 425 مليون دولار، تستحق في سبتمبر 2028.
الاستثمارات العقارية
تمتلك شركة UHT استثمارات في العديد من مرافق الرعاية الصحية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بإجمالي 76 عقارًا في 21 ولاية. تبلغ التكلفة الإجمالية لـ Sierra Medical Plaza I حوالي 35 مليون دولار أمريكي، مع تكبد 30 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. بدأ عقد الإيجار لهذه المنشأة في مارس 2023 ومدته عشر سنوات.
Universal Health Realty Income Trust (UHT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Universal Health Realty Income Trust (UHT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Universal Health Realty Income Trust (UHT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Universal Health Realty Income Trust (UHT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.