Universal Health Realty Income Trust (UHT): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de la fiducie des revenus de la santé universelle de la santé

Entreprise Overview

Universal Health Realty Income Trust (UHT), une fiducie de placement immobilier (REIT), investi principalement dans des installations liées aux soins de santé et liées à l'homme, notamment les hôpitaux de soins actifs, les établissements spécialisés et les immeubles de bureaux médicaux. En 2024, UHT possède ou a des investissements dans 76 propriétés dans 21 États.

Performance financière

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, UHT a rapporté:

Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, les faits saillants financiers de l'UHT incluent:

Développements récents

En mars 2023, UHT a achevé la construction du Sierra Medical Plaza I, un immeuble de bureaux médicaux de 86 000 pieds carrés à Reno, Nevada, à un coût total estimé d'environ 35 millions de dollars. Au 30 septembre 2024, environ 30 millions de dollars de ce coût avaient été engagés.

On September 30, 2024, UHT amended its credit agreement, increasing its borrowing capacity to $425 million and extending the maturity date to September 30, 2028. As of the same date, UHT had $347.8 million in borrowings outstanding and $77.2 million in available borrowing capacity .

Informations sur le dividende

UHT a déclaré un dividende de 0,73 $ par action pour le troisième trimestre de 2024, totalisant environ 10,1 millions de dollars, qui a été payé le 30 septembre 2024.

Pilés forts du bilan

Au 30 septembre 2024, le bilan de l'UHT comprenait:

Les passifs à la même date comprenaient:

Position sur le marché

UHT continue d'étendre son portefeuille, en se concentrant sur les propriétés liées aux soins de santé. Les investissements stratégiques du FPI visent à capitaliser sur la demande croissante de services de santé, tirée par les tendances démographiques et la population vieillissante.

A qui possède Universal Health Realty Income Trust (UHT)

Importants actionnaires

En 2024, la structure de propriété de Universal Health Realty Income Trust (UHT) est composée d'un mélange d'investisseurs institutionnels et individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:

Tendances récentes de la propriété

La tendance à la propriété de l'UHT indique une présence importante d'investisseurs institutionnels, les cinq principales institutions détenant environ 64,5% du total des actions. Cette concentration reflète une base d'investisseurs stable, généralement associée aux stratégies d'investissement à long terme dans les fiducies d'investissement immobilier (FPI).

Performance des stocks et capitalisation boursière

En octobre 2024, les actions de l'UHT se négocient à environ 26,00 $ par action, conduisant à une capitalisation boursière d'environ 360 millions de dollars. Le stock a connu une augmentation de l'année d'environ 12%, reflétant une performance résiliente dans un environnement de marché fluctuant.

DIVIDENDS HISTORY

L'UHT a une histoire cohérente de paiement des dividendes, avec un dividende déclaré de 0,73 $ par action pour le troisième trimestre de 2024. Les dividendes totaux versés en 2024 devraient être de 2,18 $ par action, démontrant un engagement à retourner la valeur aux actionnaires.

Stratégie d'investissement

UHT investit principalement dans des établissements liés aux soins de santé, notamment les hôpitaux de soins actifs, les hôpitaux de soins de santé comportementale, les établissements spécialisés et les immeubles de bureaux médicaux. Cette concentration sur les soins de santé s'aligne sur les tendances démographiques favorisant l'augmentation des dépenses de santé et la population vieillissante aux États-Unis.

Conclusion sur la composition de la propriété

La propriété de Universal Health Realty Income Trust est fortement pondérée envers les investisseurs institutionnels, Universal Health Services, Inc. étant le plus grand actionnaire. Cette structure soutient non seulement la stabilité dans la gouvernance, mais s'aligne également sur les stratégies de croissance à long terme dans le secteur immobilier des soins de santé.

Énoncé de mission Universal Health Realty Income Trust (UHT)

Universal Health Realty Income Trust (UHT) se consacre à investir dans des installations liées aux soins de santé et aux services humains, en se concentrant sur la fourniture d'un revenu stable et croissant à ses actionnaires. La société vise à acquérir et à gérer des propriétés essentielles à la prestation de services de santé aux États-Unis, améliorant ainsi les résultats de la santé communautaire tout en générant des rendements pour ses investisseurs.

Performance financière Overview

Au troisième trimestre de 2024, UHT a déclaré les mesures financières suivantes:

Sources de revenus

Les revenus de l'UHT proviennent de diverses sources, principalement grâce à des accords de location avec des établissements de santé. Pour la période de trois mois se terminant le 30 septembre 2024, la répartition des revenus était la suivante:

Informations sur le dividende

L'UHT a toujours fourni des dividendes à ses actionnaires. Le dividende du troisième trimestre déclaré en 2024 était:

• Dividende par action: 0,73 $
• Dividende total déclaré: 10,1 millions de dollars

Ressources en capital

Au 30 septembre 2024, l'UHT disposait de ressources en capital importantes pour soutenir ses opérations:

Investissements immobiliers

Le portefeuille d'investissement de l'UHT comprend 76 propriétés situées dans 21 États, en se concentrant sur les services de santé essentiels, notamment:

• Hôpitaux de soins actifs
• Hôpitaux de soins de santé comportementaux
• Installations spécialisées
• Bâtiments médicaux / de bureaux
• Services d'urgence indépendants
• Centres de garde

La Société met l'accent sur l'acquisition de propriétés qui non seulement fournissent des rendements financiers mais contribuent également positivement aux communautés qu'elles servent.

Comment fonctionne Universal Health Realty Income Trust (UHT)

Modèle commercial

Universal Health Realty Income Trust (UHT) fonctionne comme une fiducie de placement immobilier (FPI) principalement axée sur l'investissement dans les installations liées aux soins de santé et à service humain. Le portefeuille du Trust comprend les hôpitaux de soins actifs, les hôpitaux de soins de santé comportementale, les établissements spécialisés, les immeubles de bureaux médicaux, les services d'urgence indépendants et les garderies. En 2024, UHT a des investissements ou des engagements dans soixante-seize propriétés situées dans vingt et un États.

Performance financière

Pour le troisième trimestre de 2024, l'UHT a déclaré un bénéfice net de 4,0 millions de dollars, ou 0,29 $ par action diluée, contre 3,9 millions de dollars, ou 0,28 $ par action diluée, au troisième trimestre de 2023. L'augmentation du bénéfice net a été attribuée à une augmentation dans les revenus générés par diverses propriétés, malgré une augmentation des dépenses d'intérêt.

Résultats de l'année

Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, l'UHT a déclaré un bénéfice net de 14,6 millions de dollars, ou 1,05 $ par action diluée, une augmentation de 11,8 millions de dollars, ou 0,85 $ par action diluée, au cours de la même période en 2023. Cette performance a été motivée par augmentation des revenus des propriétés et une réduction des dépenses liées à des propriétés spécifiques.

Répartition des revenus

Les revenus de l'UHT sont générés par les accords de location principalement avec Universal Health Services, Inc. (UHS) et d'autres parties non liées. Pour le troisième trimestre 2024, les revenus totaux se sont élevés à 24,5 millions de dollars, reflétant une augmentation de 24,2 millions de dollars au T3 2023.

Dividendes

UHT a déclaré un dividende du troisième trimestre de 0,73 $ par action, totalisant environ 10,1 millions de dollars, ce qui a été payé le 30 septembre 2024. Cela reflète une légère augmentation par rapport au dividende de l'année précédente de 0,72 $ par action.

Ressources en capital

Au 30 septembre 2024, UHT avait 347,8 millions de dollars d'emprunts en vertu de son accord de crédit renouvelable, avec une capacité d'emprunt disponible de 77,2 millions de dollars. La Société a conclu un accord de crédit qui a augmenté sa capacité d'emprunt à 425 millions de dollars et a prolongé la date d'échéance jusqu'au 30 septembre 2028.

Portefeuille d'investissement

Le portefeuille d'investissement de l'UHT comprend une gamme de propriétés visant à fournir des flux de trésorerie stables. Le total des investissements immobiliers au 30 septembre 2024, s'élevait à environ 654,2 millions de dollars, avec une dépréciation accumulée d'environ 280,9 millions de dollars.

Comment Universal Health Realty Income Trust (UHT) fait de l'argent

Sources de revenus

Universal Health Realty Income Trust (UHT) génère des revenus principalement grâce à des accords de location associés aux établissements de santé. La rupture des revenus pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:

Dépenses

L'UHT entraîne diverses dépenses qui ont un impact sur sa rentabilité. Pour les mêmes périodes, les dépenses sont détaillées ci-dessous:

Revenu net et fonds des opérations

Le revenu net de l'UHT pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 est le suivant:

Informations sur le dividende

UHT a déclaré un dividende du troisième trimestre de 0,73 $ par action, soit un total de 10,1 millions de dollars. L'histoire des dividendes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:

Ressources en capital

Au 30 septembre 2024, UHT avait 347,8 millions de dollars d'emprunts en cours en vertu de son accord de crédit renouvelable de 425 millions de dollars, avec 77,2 millions de dollars de capacité d'emprunt disponible. La Société a également conclu un nouvel accord de crédit en augmentant sa capacité d'emprunt de 375 millions de dollars à 425 millions de dollars, à maturation en septembre 2028.

Investissements immobiliers

L'UHT a des investissements dans divers établissements de santé aux États-Unis, totalisant 76 propriétés dans 21 États. Le coût global de la Sierra Medical Plaza I est d'environ 35 millions de dollars, avec 30 millions de dollars engagés au 30 septembre 2024. Le contrat de location pour cet établissement a commencé en mars 2023 et a une durée de dix ans.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Universal Health Realty Income Trust (UHT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Universal Health Realty Income Trust (UHT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Universal Health Realty Income Trust (UHT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.