USANA Health Sciences, Inc. (USNA) Bundle
A Brief History of USANA Health Sciences, Inc.
USANA Health Sciences, Inc., líder mundial en los mercados de suplementos dietéticos y de cuidado personal, ha experimentado un crecimiento y desafíos notables a lo largo de su historia operativa. A partir de 2024, la compañía continúa adaptándose a la dinámica del mercado cambiante y las preferencias del consumidor.
Compañía Overview
Fundada en 1992, USANA se especializa en la fabricación de productos nutricionales de alta calidad, incluidas vitaminas y suplementos. Las líneas de productos de la compañía se han expandido para incluir artículos de cuidado personal y alimentos nutricionales, atendiendo a una base de consumidores diversa en múltiples regiones.
Desempeño financiero
Al 28 de septiembre de 2024, USANA reportó ventas netas de $ 640.9 millones por los nueve meses terminados, una disminución del 8,4% en comparación con $ 699.9 millones para el mismo período en 2023. La disminución se atribuyó a la disminución de los clientes activos y el gasto promedio por cliente debido a un entorno económico desafiante.
| Período | Ventas netas (en millones) | Cambio desde el año anterior (%) |
|---|---|---|
| Nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 | $640.9 | -8.4 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $699.9 | N / A |
Rendimiento regional
Las ventas netas por región durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 resaltaron variaciones significativas:
| Región | Ventas netas (en miles) | Cambio desde el año anterior (%) |
|---|---|---|
| Gran China | $345,389 | -3.8 |
| Pacífico del sudeste asiático | $108,734 | -12.9 |
| Asia del Norte | $61,672 | -22.3 |
| América y Europa | $125,095 | -8.4 |
Base de clientes y tendencias
La base de clientes activos de USANA también ha visto fluctuaciones. Al 28 de septiembre de 2024, el total de clientes activos disminuyó a 452,000, una disminución del 2.6% de 464,000 en el año anterior. El desglose es el siguiente:
| Región | Total de clientes activos | Cambio desde el año anterior (%) |
|---|---|---|
| Gran China | 243,000 | +5.7 |
| Pacífico del sudeste asiático | 76,000 | -8.4 |
| Asia del Norte | 41,000 | -16.3 |
| América y Europa | 92,000 | -9.8 |
Métricas de rentabilidad
La ganancia bruta para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, se situó en $ 518.2 millones, con un margen de ganancias brutas del 80.9%. Esto representa una ligera mejora del 80.8% en el año anterior, impulsado por costos de material más bajos y una combinación de ventas favorable.
Ganancias por acción
Las ganancias diluidas por acción (EPS) durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, disminuyeron a $ 1.96, por debajo de $ 2.43 en el mismo período de 2023, lo que refleja los desafíos que enfrentan el clima económico actual.
| Período | EPS diluido | Cambio desde el año anterior (%) |
|---|---|---|
| Nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 | $1.96 | -19.3 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $2.43 | N / A |
Liquidez y flujo de efectivo
Al 28 de septiembre de 2024, USANA reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 364.9 millones, un aumento de $ 330.4 millones al 30 de diciembre de 2023. Este crecimiento se atribuyó al flujo de efectivo positivo de las operaciones que ascendieron a $ 55.2 millones durante los primeros nueve meses de 2024 .
| Efectivo y equivalentes de efectivo (en millones) | A partir del 28 de septiembre de 2024 | Al 30 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Total | $364.9 | $330.4 |
Conclusión
Este overview Encapsula el viaje financiero de USANA Health Sciences a partir de 2024, enfatizando cambios significativos en las ventas, la participación del cliente y las estrategias de mercado en medio de un panorama competitivo.
A Who posee Usana Health Sciences, Inc. (USNA)
Principales accionistas
A partir de 2024, USANA Health Sciences, Inc. tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y ejecutivos de la compañía. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10.5% | 1,999,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.8% | 1,800,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.2% | 1,000,000 |
| USANA Health Sciences, Inc. (propiedad de información privilegiada) | 3.7% | 700,000 |
| Otros inversores institucionales | 16.5% | 3,100,000 |
| Accionistas individuales | 54.3% | 10,200,000 |
Propiedad ejecutiva
Los ejecutivos y miembros de la junta de USANA también tienen un número significativo de acciones, lo que refleja su interés personal en el desempeño de la compañía. Al 28 de septiembre de 2024, se observan los siguientes detalles:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Kevin Guest | CEO | 300,000 |
| Fred Cooper | Presidente | 150,000 |
| Jim Brown | Director | 100,000 |
| Otros ejecutivos | Varios | 250,000 |
Capitalización de mercado y rendimiento de acciones
USANA Health Sciences, Inc. tuvo una capitalización de mercado de aproximadamente $ 500 millones a principios de 2024. El rendimiento de acciones de la compañía ha demostrado fluctuaciones, con un precio actual de acciones de alrededor de $ 26.00 por acción, por debajo de $ 30.50 un año hace un año.
Lo más destacado financiero
Para el tercer trimestre de 2024, USANA reportó ventas netas de $ 200.2 millones, lo que refleja una disminución del 6.2% en comparación con el año anterior. Las ganancias netas para el mismo período fueron de $ 10.6 millones, una caída del 6.5% año tras año. Las ganancias diluidas por acción (EPS) se situaron en $ 0.56, por debajo de $ 0.59 en el año anterior.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 200.2 millones | $ 213.4 millones |
| Ganancias netas | $ 10.6 millones | $ 11.3 millones |
| EPS diluido | $0.56 | $0.59 |
Tendencias de propiedad
Durante el año pasado, ha habido un ligero cambio en la dinámica de la propiedad, con los inversores institucionales que aumentan su participación en aproximadamente un 2%, mientras que los accionistas individuales han visto una disminución en su porcentaje de propiedad debido a las fluctuaciones del mercado y las recompras de acciones por parte de la compañía.
Esta estructura de propiedad y las métricas de rendimiento proporcionan una visión integral de la OMS controla USANA Health Sciences, Inc. y cómo le está yendo a la empresa en el entorno de mercado actual.
USANA Health Sciences, Inc. (USNA) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
Usana Health Sciences, Inc. se dedica a proporcionar productos nutricionales de alta calidad y basados en la ciencia y artículos de cuidado personal que promueven la salud y el bienestar. La compañía enfatiza su compromiso con la innovación, la calidad y la satisfacción del cliente, con el objetivo de mejorar la salud de las personas y las familias a nivel mundial.
Valores centrales
- Calidad: Usana está comprometida con los más altos estándares en el desarrollo y la fabricación de productos.
- Integridad: La compañía opera con transparencia y prácticas éticas en todos los aspectos de su negocio.
- Innovación: Usana invierte en investigación y desarrollo para mejorar continuamente sus ofertas de productos.
- Comunidad: La compañía se esfuerza por tener un impacto positivo en las comunidades que sirve a través de varios programas de divulgación.
Rendimiento financiero 2024
A partir del 28 de septiembre de 2024, USANA informó los siguientes destacados financieros:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Ventas netas | $ 640.9 millones |
| Margen de beneficio bruto | 80.4% |
| Ganancias netas | $ 37.6 millones |
| Ganancias diluidas por acción | $1.96 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 364.9 millones |
| Activos totales | $ 671.3 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 533.1 millones |
Desglose de ventas por región
La siguiente tabla resume las ventas netas de USANA por la región geográfica durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024:
| Región | Ventas netas (en miles) | Cambio por ciento |
|---|---|---|
| Gran China | $345,389 | -3.8% |
| Pacífico del sudeste asiático | $108,734 | -12.9% |
| Asia del Norte | $61,672 | -22.3% |
| América y Europa | $125,095 | -8.4% |
| Total | $640,890 | -8.4% |
Base de clientes activos
Al 28 de septiembre de 2024, USANA informó las siguientes estadísticas sobre su base de clientes activos:
| Región | Total de clientes activos | Cambio del año anterior |
|---|---|---|
| Gran China | 243,000 | +5.7% |
| Pacífico del sudeste asiático | 76,000 | -8.4% |
| Asia del Norte | 41,000 | -16.3% |
| América y Europa | 92,000 | -9.8% |
| Total | 452,000 | -2.6% |
Inversión en investigación y desarrollo
USANA continúa invirtiendo en investigación y desarrollo para fortalecer sus líneas de productos y mejorar la efectividad de sus ofertas. En 2024, la compañía asignó aproximadamente $ 10.9 millones para los esfuerzos de I + D.
Rendimiento de los accionistas
Al 28 de septiembre de 2024, USANA ha recuperado acciones bajo su plan de recompra de acciones, con un monto de recompra autorizado restante de $ 61.7 millones.
Conclusión de financiero Overview
El compromiso de USANA con su declaración de misión se refleja en su desempeño financiero en curso, estrategias de mercado y compromiso de la comunidad, asegurando que siga siendo un líder en la industria de las ciencias de la salud.
Cómo funciona USANA Health Sciences, Inc. (USNA)
Compañía Overview
Usana Health Sciences, Inc. opera en el sector de la salud y la nutrición, que ofrece principalmente suplementos nutricionales, productos de cuidado personal y otros artículos relacionados con la salud. Al 28 de septiembre de 2024, USANA reportó ventas netas de $ 640.9 millones para el período de nueve meses, una disminución del 8,4% en comparación con $ 699.9 millones en el mismo período del año anterior.
Desempeño financiero
Durante el tercer trimestre de 2024, las ventas netas de USANA disminuyeron en un 6.2% a $ 200.2 millones de $ 213.4 millones en el trimestre del año anterior. Las ganancias netas para el mismo trimestre fueron de $ 10.6 millones, un 6.5% menos de $ 11.3 millones año tras año.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 200.2 millones | $ 213.4 millones | -6.2% |
| Ganancias netas | $ 10.6 millones | $ 11.3 millones | -6.5% |
| Ganancias básicas por acción | $0.56 | $0.59 | -5.1% |
| Ganancias diluidas por acción | $0.56 | $0.59 | -5.1% |
Segmentación de productos
La línea de productos de USANA se clasifica principalmente en productos nutricionales, alimentos y artículos de cuidado personal. Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, el desglose de los ingresos por línea de productos fue el siguiente:
| Línea de productos | Ganancia % |
|---|---|
| USANA NUTRICIONES | 87% |
| Alimentos de USANA | 6% |
| Cuidado personal y cuidado de la piel | 6% |
| Todo otro | 1% |
Rendimiento geográfico
Las ventas netas por región geográfica para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fueron las siguientes:
| Región | Ventas netas (en miles) | Cambio del año anterior | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Gran China | $345,389 | -3.8% | -1.7% |
| Pacífico del sudeste asiático | $108,734 | -12.9% | -11.1% |
| Asia del Norte | $61,672 | -22.3% | -19.1% |
| América y Europa | $125,095 | -8.4% | -8.3% |
| Total | $640,890 | -8.4% | -6.6% |
Base de clientes
Al 28 de septiembre de 2024, Usana tenía un total de 452,000 clientes activos, una disminución del 2.6% de 464,000 en el año anterior. La distribución activa del cliente por región es la siguiente:
| Región | Clientes activos | Cambio del año anterior | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Gran China | 243,000 | +5.7% | +5.7% |
| Pacífico del sudeste asiático | 76,000 | -8.4% | -8.4% |
| Asia del Norte | 41,000 | -16.3% | -16.3% |
| América y Europa | 92,000 | -9.8% | -9.8% |
Flujo de caja y liquidez
Al 28 de septiembre de 2024, USANA reportó equivalentes en efectivo y efectivo de $ 364.9 millones, un aumento de $ 330.4 millones a fines de diciembre de 2023. El flujo de efectivo proporcionado por las actividades operativas fue de $ 55.2 millones para los primeros nueve meses de 2024.
| Métrico | Valor (en millones) | A partir del 28 de septiembre de 2024 | Al 30 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $364.9 | $330.4 | +10.1% |
| Flujo de caja operativo | $55.2 | $44.6 | +23.8% |
Capital accionista
Al 28 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de USANA era de $ 533.1 millones, en comparación con $ 497.2 millones a fines de diciembre de 2023.
Cómo USANA Health Sciences, Inc. (USNA) gana dinero
Flujos de ingresos
USANA Health Sciences genera ingresos principalmente a través de su modelo de venta directa, centrándose en productos de cuidado nutricional y personal. Para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, USANA informó ventas netas consolidadas de $ 640.9 millones, una disminución del 8.4% de los $ 699.9 millones del año anterior.
| Región geográfica | Ventas netas (en miles) | Cambio por ciento |
|---|---|---|
| Asia Pacífico | $515,795 | -8.4% |
| América y Europa | $125,095 | -8.4% |
| Total consolidado | $640,890 | -8.4% |
Líneas de productos
Las ofertas de productos de la compañía se clasifican principalmente en:
- USANA NUTRICIONES - 86% de los ingresos totales del producto
- Alimentos de USANA - 6% de los ingresos totales del producto
- Cuidado personal y cuidado de la piel - 6% de los ingresos totales del producto
- Todos los demás productos - 1% de los ingresos totales del producto
Base de clientes activos
Al 28 de septiembre de 2024, USANA tenía una base de clientes activa total de 452,000, una disminución de 12,000 o 2.6% respecto al año anterior.
| Región | Total de clientes activos | Cambio del año anterior |
|---|---|---|
| Asia Pacífico | 360,000 | -2,000 |
| América y Europa | 92,000 | -10,000 |
| Total | 452,000 | -12,000 |
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, USANA reportó ventas netas de $ 200.2 millones, un 6,2% menos en comparación con $ 213.4 millones en el mismo trimestre del año anterior. La disminución se atribuyó a la reducción de los recuentos activos de clientes y el gasto promedio por cliente.
| Cuarto | Ventas netas (en miles) | Ganancias brutas (en miles) | Ganancias netas (en miles) | EPS diluido |
|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | $200,221 | $160,964 | $10,607 | $0.56 |
| P3 2023 | $213,365 | $170,836 | $11,347 | $0.59 |
Estructura de costos
El costo de las ventas para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fue de $ 122.7 millones, lo que condujo a un margen de ganancias brutas del 80,4%. Los gastos operativos de USANA incluyen incentivos asociados y gastos de venta, generales y administrativos.
| Tipo de gasto | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Costo de ventas | $122,659 |
| Incentivos asociados | $270,197 |
| Venta, general y administrativa | $189,920 |
Tendencias y desafíos del mercado
USANA enfrenta varios desafíos, incluidas las tasas de cambio de divisas fluctuantes, particularmente en mercados como China, donde las ventas de divisas locales han visto disminuciones. La compañía informó una disminución de las ventas netas del 11.9% en los Estados Unidos, principalmente debido a una disminución en los clientes activos.
Liquidez y flujo de efectivo
Al 28 de septiembre de 2024, el efectivo y los equivalentes de efectivo de USANA se situaron en $ 364.9 millones, un aumento de $ 330.4 millones al comienzo del año. El flujo de efectivo de la compañía de las actividades operativas durante los nueve meses fue de $ 55.2 millones.
| Efectivo y equivalentes de efectivo (en millones) | A partir del 28 de septiembre de 2024 | Al 30 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $229.7 | $169.9 |
| Porcelana | $90.9 | $111.0 |
| Todos los demás mercados | $44.3 | $49.5 |
| Total | $364.9 | $330.4 |
USANA Health Sciences, Inc. (USNA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- USANA Health Sciences, Inc. (USNA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of USANA Health Sciences, Inc. (USNA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View USANA Health Sciences, Inc. (USNA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.