USANA Health Sciences, Inc. (USNA) Bundle
Une brève histoire d'Usana Health Sciences, Inc.
USANA Health Sciences, Inc., un leader mondial des marchés alimentaires des compléments alimentaires et des soins personnels, a connu une croissance et des défis notables tout au long de son histoire opérationnelle. En 2024, l'entreprise continue de s'adapter à l'évolution de la dynamique du marché et des préférences des consommateurs.
Entreprise Overview
Fondée en 1992, USANA est spécialisée dans la fabrication de produits nutritionnels de haute qualité, y compris des vitamines et des suppléments. Les gammes de produits de l'entreprise se sont développées pour inclure des articles de soins personnels et des aliments nutritionnels, s'adressant à une base de consommateurs diversifiée dans plusieurs régions.
Performance financière
Au 28 septembre 2024, USANA a déclaré des ventes nettes de 640,9 millions de dollars pour la fin des neuf mois, une baisse de 8,4% contre 699,9 millions de dollars pour la même période en 2023. La baisse a été attribuée à une diminution des clients actifs et à des dépenses moyennes par client dû à un environnement économique difficile.
| Période | Ventes nettes (en millions) | Changement par rapport à l'année précédente (%) |
|---|---|---|
| Neuf mois clos le 28 septembre 2024 | $640.9 | -8.4 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $699.9 | N / A |
Performance régionale
Les ventes nettes par région pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024 ont mis en évidence des écarts importants:
| Région | Ventes nettes (en milliers) | Changement par rapport à l'année précédente (%) |
|---|---|---|
| Grande Chine | $345,389 | -3.8 |
| Asie du Sud-Est-Pacifique | $108,734 | -12.9 |
| Asie du Nord | $61,672 | -22.3 |
| Amériques et Europe | $125,095 | -8.4 |
Base de clients et tendances
La clientèle active d'Usana a également connu des fluctuations. Au 28 septembre 2024, le total des clients actifs a diminué à 452 000, soit une baisse de 2,6% contre 464 000 l'année précédente. La ventilation est la suivante:
| Région | Clients actifs totaux | Changement par rapport à l'année précédente (%) |
|---|---|---|
| Grande Chine | 243,000 | +5.7 |
| Asie du Sud-Est-Pacifique | 76,000 | -8.4 |
| Asie du Nord | 41,000 | -16.3 |
| Amériques et Europe | 92,000 | -9.8 |
Métriques de rentabilité
Le bénéfice brut pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, s'est élevé à 518,2 millions de dollars, avec une marge bénéficiaire brute de 80,9%. Cela représente une légère amélioration par rapport à 80,8% l'année précédente, tirée par une baisse des coûts des matériaux et une mix de vente favorable.
Bénéfice par action
Le bénéfice dilué par action (BPA) pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, a diminué à 1,96 $, contre 2,43 $ au cours de la même période de 2023, reflétant les défis rencontrés dans le climat économique actuel.
| Période | EPS dilué | Changement par rapport à l'année précédente (%) |
|---|---|---|
| Neuf mois clos le 28 septembre 2024 | $1.96 | -19.3 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $2.43 | N / A |
Liquidité et flux de trésorerie
Au 28 septembre 2024, USANA a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 364,9 millions de dollars, soit une augmentation de 330,4 millions de dollars au 30 décembre 2023. Cette croissance a été attribuée à des flux de trésorerie positifs des opérations s'élevant à 55,2 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024 .
| Cash et équivalents de trésorerie (en millions) | Au 28 septembre 2024 | Au 30 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Total | $364.9 | $330.4 |
Conclusion
Ce overview Le parcours financier des sciences de la santé de l'USANA à partir de 2024, mettant l'accent sur des changements importants dans les ventes, l'engagement des clients et les stratégies de marché au milieu d'un paysage concurrentiel.
A qui possède USANA Health Sciences, Inc. (USNA)
Importants actionnaires
En 2024, USANA Health Sciences, Inc. possède une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des dirigeants de l'entreprise. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% | 1,999,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.8% | 1,800,000 |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 5.2% | 1,000,000 |
| USANA Health Sciences, Inc. (propriété d'initiés) | 3.7% | 700,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | 16.5% | 3,100,000 |
| Actionnaires individuels | 54.3% | 10,200,000 |
Propriété exécutive
Les dirigeants et les membres du conseil d'administration d'Usana détiennent également un nombre important d'actions, reflétant leur intérêt acquis dans la performance de la société. Au 28 septembre 2024, les détails suivants sont notés:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| Invité Kevin | PDG | 300,000 |
| Fred Cooper | Président | 150,000 |
| Jim Brown | Directeur | 100,000 |
| Autres dirigeants | Divers | 250,000 |
Capitalisation boursière et performance des stocks
USANA Health Sciences, Inc. avait une capitalisation boursière d'environ 500 millions de dollars au début de 2024. La performance des actions de la société a montré des fluctuations, avec un cours actuel d'environ 26,00 $ par action, contre 30,50 $ il y a un an.
Points saillants financiers récents
Pour le troisième trimestre de 2024, USANA a déclaré des ventes nettes de 200,2 millions de dollars, reflétant une baisse de 6,2% par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net pour la même période s'est élevé à 10,6 millions de dollars, soit une baisse de 6,5% d'une année à l'autre. Le bénéfice dilué par action (BPA) était de 0,56 $, contre 0,59 $ l'année précédente.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 200,2 millions de dollars | 213,4 millions de dollars |
| Gains nets | 10,6 millions de dollars | 11,3 millions de dollars |
| EPS dilué | $0.56 | $0.59 |
Tendances
Au cours de la dernière année, il y a eu un léger changement dans la dynamique de la propriété, les investisseurs institutionnels augmentant leur participation d'environ 2% tandis que les actionnaires individuels ont connu une diminution de leur pourcentage de propriété en raison des fluctuations du marché et des rachats d'actions par la société.
Cette structure de propriété et les métriques de performance offrent une vue complète de qui contrôle USANA Health Sciences, Inc. et comment l'entreprise s'en sort dans l'environnement de marché actuel.
Énoncé de mission USANA Health Sciences, Inc. (USNA)
Énoncé de mission Overview
USANA Health Sciences, Inc. se consacre à fournir des produits nutritionnels basés sur la science et des articles de soins personnels qui favorisent la santé et le bien-être. La société met l'accent sur son engagement envers l'innovation, la qualité et la satisfaction des clients, visant à améliorer la santé des individus et des familles dans le monde.
Valeurs fondamentales
- Qualité: USANA s'est engagée dans les normes les plus élevées en matière de développement et de fabrication de produits.
- Intégrité: La société opère avec la transparence et les pratiques éthiques dans tous les aspects de ses activités.
- Innovation: USANA investit dans la recherche et le développement pour améliorer continuellement ses offres de produits.
- Communauté: L'entreprise s'efforce d'avoir un impact positif dans les communautés qu'elle dessert grâce à divers programmes de sensibilisation.
Performance financière 2024
Au 28 septembre 2024, USANA a signalé les faits saillants financiers suivants:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Ventes nettes | 640,9 millions de dollars |
| Marge bénéficiaire brute | 80.4% |
| Gains nets | 37,6 millions de dollars |
| Bénéfice dilué par action | $1.96 |
| Equivalents en espèces et en espèces | 364,9 millions de dollars |
| Actif total | 671,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 533,1 millions de dollars |
Répartition des ventes par région
Le tableau suivant résume les ventes nettes d'Usana par la région géographique pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024:
| Région | Ventes nettes (en milliers) | Pourcentage de changement |
|---|---|---|
| Grande Chine | $345,389 | -3.8% |
| Asie du Sud-Est-Pacifique | $108,734 | -12.9% |
| Asie du Nord | $61,672 | -22.3% |
| Amériques et Europe | $125,095 | -8.4% |
| Total | $640,890 | -8.4% |
Clientèle active
Au 28 septembre 2024, USANA a signalé les statistiques suivantes concernant sa clientèle active:
| Région | Clients actifs totaux | Changement par rapport à l'année précédente |
|---|---|---|
| Grande Chine | 243,000 | +5.7% |
| Asie du Sud-Est-Pacifique | 76,000 | -8.4% |
| Asie du Nord | 41,000 | -16.3% |
| Amériques et Europe | 92,000 | -9.8% |
| Total | 452,000 | -2.6% |
Investissement dans la recherche et le développement
USANA continue d'investir dans la recherche et le développement pour renforcer ses gammes de produits et améliorer l'efficacité de ses offres. En 2024, la société a alloué environ 10,9 millions de dollars aux efforts de R&D.
Retour des actionnaires
Au 28 septembre 2024, USANA a racheté les actions en vertu de son plan de rachat d'actions, avec un montant de rachat autorisé restant de 61,7 millions de dollars.
Conclusion de financier Overview
L'engagement d'Usana envers son énoncé de mission se reflète dans ses performances financières en cours, ses stratégies de marché et son engagement communautaire, garantissant qu'elle reste un leader dans l'industrie des sciences de la santé.
Comment fonctionne USANA Health Sciences, Inc. (USNA)
Entreprise Overview
USANA Health Sciences, Inc. opère dans le secteur de la santé et de la nutrition, offrant principalement des suppléments nutritionnels, des produits de soins personnels et d'autres articles liés à la santé. Au 28 septembre 2024, USANA a déclaré des ventes nettes de 640,9 millions de dollars pour la période de neuf mois, une baisse de 8,4% contre 699,9 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.
Performance financière
Au cours du troisième trimestre de 2024, les ventes nettes d'Usana ont diminué de 6,2% à 200,2 millions de dollars, contre 213,4 millions de dollars au trimestre de l'année précédente. Le bénéfice net du même trimestre s'est élevé à 10,6 millions de dollars, en baisse de 6,5%, contre 11,3 millions de dollars en glissement annuel.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 200,2 millions de dollars | 213,4 millions de dollars | -6.2% |
| Gains nets | 10,6 millions de dollars | 11,3 millions de dollars | -6.5% |
| Bénéfice de base par action | $0.56 | $0.59 | -5.1% |
| Bénéfice dilué par action | $0.56 | $0.59 | -5.1% |
Segmentation des produits
La gamme de produits d'Usana est principalement classée en produits nutritionnels, aliments et articles de soins personnels. Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, la répartition des revenus par la gamme de produits était la suivante:
| Gamme de produits | Revenu % |
|---|---|
| USANA Nutritionals | 87% |
| Usana aliments | 6% |
| Soins personnels et soins de la peau | 6% |
| Tous les autres | 1% |
Performance géographique
Les ventes nettes par région géographique pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024 étaient les suivantes:
| Région | Ventes nettes (en milliers) | Changement par rapport à l'année précédente | % Changement |
|---|---|---|---|
| Grande Chine | $345,389 | -3.8% | -1.7% |
| Asie du Sud-Est-Pacifique | $108,734 | -12.9% | -11.1% |
| Asie du Nord | $61,672 | -22.3% | -19.1% |
| Amériques et Europe | $125,095 | -8.4% | -8.3% |
| Total | $640,890 | -8.4% | -6.6% |
Clientèle
Au 28 septembre 2024, Usana comptait un total de 452 000 clients actifs, soit une diminution de 2,6% par rapport à 464 000 l'année précédente. La distribution active des clients par région est la suivante:
| Région | Clients actifs | Changement par rapport à l'année précédente | % Changement |
|---|---|---|---|
| Grande Chine | 243,000 | +5.7% | +5.7% |
| Asie du Sud-Est-Pacifique | 76,000 | -8.4% | -8.4% |
| Asie du Nord | 41,000 | -16.3% | -16.3% |
| Amériques et Europe | 92,000 | -9.8% | -9.8% |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 28 septembre, 2024, USANA a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 364,9 millions de dollars, une augmentation de 330,4 millions de dollars fin décembre 2023. Les flux de trésorerie fournis par les activités d'exploitation étaient de 55,2 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024.
| Métrique | Valeur (en millions) | Au 28 septembre 2024 | Au 30 décembre 2023 |
|---|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $364.9 | $330.4 | +10.1% |
| Flux de trésorerie d'exploitation | $55.2 | $44.6 | +23.8% |
Capitaux propres
Au 28 septembre 2024, les capitaux propres totaux d'Usana étaient de 533,1 millions de dollars, contre 497,2 millions de dollars fin décembre 2023.
Comment Usana Health Sciences, Inc. (USNA) fait de l'argent
Sources de revenus
USANA Health Sciences génère des revenus principalement grâce à son modèle de vente directe, en se concentrant sur les produits nutritionnels et en soins personnels. Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, USANA a déclaré des ventes nettes consolidées de 640,9 millions de dollars, soit une baisse de 8,4% par rapport aux 699,9 millions de dollars de l'année précédente.
| Région géographique | Ventes nettes (en milliers) | Pourcentage de changement |
|---|---|---|
| Asie-Pacifique | $515,795 | -8.4% |
| Amériques et Europe | $125,095 | -8.4% |
| Total consolidé | $640,890 | -8.4% |
Gammes de produits
Les offres de produits de la société sont classées principalement dans:
- USANA Nutritionals - 86% du total des revenus des produits
- Usana aliments - 6% du total des revenus des produits
- Soins personnels et soins de la peau - 6% du total des revenus des produits
- Tous les autres produits - 1% du total des revenus des produits
Clientèle active
Au 28 septembre 2024, USANA avait une clientèle totale active de 452 000, soit une diminution de 12 000 ou 2,6% par rapport à l'année précédente.
| Région | Clients actifs totaux | Changement par rapport à l'année précédente |
|---|---|---|
| Asie-Pacifique | 360,000 | -2,000 |
| Amériques et Europe | 92,000 | -10,000 |
| Total | 452,000 | -12,000 |
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, USANA a déclaré des ventes nettes de 200,2 millions de dollars, en baisse de 6,2%, contre 213,4 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. La baisse a été attribuée à la réduction du nombre de clients actifs et à des dépenses moyennes par client.
| Quart | Ventes nettes (en milliers) | Bénéfice brut (par milliers) | Genuzes nets (en milliers) | EPS dilué |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $200,221 | $160,964 | $10,607 | $0.56 |
| Q3 2023 | $213,365 | $170,836 | $11,347 | $0.59 |
Structure des coûts
Le coût des ventes pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024 était de 122,7 millions de dollars, ce qui a entraîné une marge bénéficiaire brute de 80,4%. Les dépenses d'exploitation de l'USANA comprennent les incitations associées et la vente, les frais généraux et administratifs.
| Type de dépenses | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Coût des ventes | $122,659 |
| Incitations associées | $270,197 |
| Vente, général et administratif | $189,920 |
Tendances et défis du marché
USANA est confrontée à divers défis, notamment les taux de change de changements de change, en particulier sur des marchés comme la Chine, où les ventes de monnaies locales ont connu une baisse. La société a déclaré une baisse nette des ventes de 11,9% aux États-Unis, principalement en raison d'une diminution des clients actifs.
Liquidité et flux de trésorerie
Au 28 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces d'Usana s'élevaient à 364,9 millions de dollars, soit une augmentation de 330,4 millions de dollars au début de l'année. Les flux de trésorerie de la société des activités d'exploitation pour les neuf mois étaient de 55,2 millions de dollars.
| Cash et équivalents de trésorerie (en millions) | Au 28 septembre 2024 | Au 30 décembre 2023 |
|---|---|---|
| États-Unis | $229.7 | $169.9 |
| Chine | $90.9 | $111.0 |
| Tous les autres marchés | $44.3 | $49.5 |
| Total | $364.9 | $330.4 |
USANA Health Sciences, Inc. (USNA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- USANA Health Sciences, Inc. (USNA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of USANA Health Sciences, Inc. (USNA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View USANA Health Sciences, Inc. (USNA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.