USANA Health Sciences, Inc. (USNA) Bundle
Uma breve história da USANA Health Sciences, Inc.
A USANA Health Sciences, Inc., líder global nos mercados de suplementos alimentares e de cuidados pessoais, sofreu um crescimento e desafios notáveis ao longo de sua história operacional. A partir de 2024, a empresa continua a se adaptar às mudanças na dinâmica do mercado e às preferências do consumidor.
Empresa Overview
Fundada em 1992, a USANA é especializada em fabricar produtos nutricionais de alta qualidade, incluindo vitaminas e suplementos. As linhas de produtos da empresa se expandiram para incluir itens de cuidados pessoais e alimentos nutricionais, atendendo a uma base de consumidores diversificada em várias regiões.
Desempenho financeiro
Em 28 de setembro de 2024, a USANA registrou vendas líquidas de US $ 640,9 milhões nos nove meses terminados, uma redução de 8,4% em comparação com US $ 699,9 milhões no mesmo período em 2023. O declínio foi atribuído a clientes ativos diminuídos e gastos médios por cliente devido a um ambiente econômico desafiador.
| Período | Vendas líquidas (em milhões) | Mudança em relação ao ano anterior (%) |
|---|---|---|
| Nove meses findos em 28 de setembro de 2024 | $640.9 | -8.4 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $699.9 | N / D |
Desempenho regional
As vendas líquidas por região nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, destacaram variações significativas:
| Região | Vendas líquidas (em milhares) | Mudança em relação ao ano anterior (%) |
|---|---|---|
| Grande China | $345,389 | -3.8 |
| Sudeste Asiático Pacífico | $108,734 | -12.9 |
| Norte da Ásia | $61,672 | -22.3 |
| Américas e Europa | $125,095 | -8.4 |
Base de clientes e tendências
A base de clientes ativa da USANA também viu flutuações. Em 28 de setembro de 2024, o total de clientes ativos diminuiu para 452.000, um declínio de 2,6% de 464.000 no ano anterior. O colapso é o seguinte:
| Região | Total de clientes ativos | Mudança em relação ao ano anterior (%) |
|---|---|---|
| Grande China | 243,000 | +5.7 |
| Sudeste Asiático Pacífico | 76,000 | -8.4 |
| Norte da Ásia | 41,000 | -16.3 |
| Américas e Europa | 92,000 | -9.8 |
Métricas de rentabilidade
O lucro bruto nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 518,2 milhões, com uma margem de lucro bruta de 80,9%. Isso representa uma ligeira melhora em relação a 80,8% no ano anterior, impulsionada por custos de material mais baixos e mix de vendas favorável.
Ganhos por ação
Os ganhos diluídos por ação (EPS) nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, diminuíram para US $ 1,96, abaixo de US $ 2,43 no mesmo período de 2023, refletindo os desafios enfrentados no clima econômico atual.
| Período | EPS diluído | Mudança em relação ao ano anterior (%) |
|---|---|---|
| Nove meses findos em 28 de setembro de 2024 | $1.96 | -19.3 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $2.43 | N / D |
Liquidez e fluxo de caixa
Em 28 de setembro de 2024, a USANA registrou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 364,9 milhões, um aumento de US $ 330,4 milhões em 30 de dezembro de 2023. Esse crescimento foi atribuído ao fluxo de caixa positivo de operações no valor de US $ 55,2 milhões durante os primeiros nove meses de 2024 .
| Caixa e equivalentes em dinheiro (em milhões) | Em 28 de setembro de 2024 | Em 30 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total | $364.9 | $330.4 |
Conclusão
Esse overview Encapsula a jornada financeira da USANA Health Sciences a partir de 2024, enfatizando mudanças significativas nas vendas, envolvimento do cliente e estratégias de mercado em meio a um cenário competitivo.
A Who é dono da USANA Health Sciences, Inc. (USNA)
Principais acionistas
A partir de 2024, a USANA Health Sciences, Inc. possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% | 1,999,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 9.8% | 1,800,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.2% | 1,000,000 |
| USANA Health Sciences, Inc. (Propriedade Insider) | 3.7% | 700,000 |
| Outros investidores institucionais | 16.5% | 3,100,000 |
| Acionistas individuais | 54.3% | 10,200,000 |
Propriedade executiva
Os executivos e os membros do conselho da USANA também possuem um número significativo de ações, refletindo seu interesse no desempenho da empresa. Em 28 de setembro de 2024, são observados os seguintes detalhes:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Kevin Guest | CEO | 300,000 |
| Fred Cooper | Presidente | 150,000 |
| Jim Brown | Diretor | 100,000 |
| Outros executivos | Vários | 250,000 |
Capitalização de mercado e desempenho de ações
A USANA Health Sciences, Inc. teve uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 500 milhões no início de 2024. O desempenho das ações da empresa mostrou flutuações, com um preço atual das ações em torno de US $ 26,00 por ação, abaixo dos US $ 30,50 de US $ 30,50 no ano anterior.
Destaques financeiros recentes
No terceiro trimestre de 2024, a USANA registrou vendas líquidas de US $ 200,2 milhões, refletindo uma redução de 6,2% em comparação com o ano anterior. Os ganhos líquidos do mesmo período foram de US $ 10,6 milhões, uma queda de 6,5% ano a ano. O lucro diluído por ação (EPS) ficou em US $ 0,56, abaixo de US $ 0,59 no ano anterior.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 200,2 milhões | US $ 213,4 milhões |
| Ganhos líquidos | US $ 10,6 milhões | US $ 11,3 milhões |
| EPS diluído | $0.56 | $0.59 |
Tendências de propriedade
No ano passado, houve uma ligeira mudança na dinâmica de propriedade, com os investidores institucionais aumentando sua participação em aproximadamente 2%, enquanto os acionistas individuais tiveram uma diminuição em sua porcentagem de propriedade devido a flutuações de mercado e recompras de ações da empresa.
Essa estrutura de propriedade e as métricas de desempenho fornecem uma visão abrangente de quem controla a USANA Health Sciences, Inc. e como a empresa está se saindo no ambiente atual do mercado.
Usana Health Sciences, Inc. (USNA) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A USANA Health Sciences, Inc. se dedica a fornecer produtos nutricionais e itens de cuidados pessoais baseados em ciências e de alta qualidade que promovam saúde e bem-estar. A empresa enfatiza seu compromisso com a inovação, a qualidade e a satisfação do cliente, com o objetivo de melhorar a saúde de indivíduos e famílias em todo o mundo.
Valores centrais
- Qualidade: A USANA está comprometida com os mais altos padrões de desenvolvimento e fabricação de produtos.
- Integridade: A empresa opera com práticas éticas e transparência em todos os aspectos de seus negócios.
- Inovação: A USANA investe em pesquisa e desenvolvimento para melhorar continuamente suas ofertas de produtos.
- Comunidade: A empresa se esforça para causar um impacto positivo nas comunidades que atende através de vários programas de extensão.
Desempenho financeiro 2024
Em 28 de setembro de 2024, a USANA relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 640,9 milhões |
| Margem de lucro bruto | 80.4% |
| Ganhos líquidos | US $ 37,6 milhões |
| Ganhos diluídos por ação | $1.96 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 364,9 milhões |
| Total de ativos | US $ 671,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 533,1 milhões |
Repartição de vendas por região
A tabela a seguir resume as vendas líquidas da USANA por região geográfica nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024:
| Região | Vendas líquidas (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|
| Grande China | $345,389 | -3.8% |
| Sudeste Asiático Pacífico | $108,734 | -12.9% |
| Norte da Ásia | $61,672 | -22.3% |
| Américas e Europa | $125,095 | -8.4% |
| Total | $640,890 | -8.4% |
Base de clientes ativa
Em 28 de setembro de 2024, a USANA relatou as seguintes estatísticas sobre sua base de clientes ativa:
| Região | Total de clientes ativos | Mudança em relação ao ano anterior |
|---|---|---|
| Grande China | 243,000 | +5.7% |
| Sudeste Asiático Pacífico | 76,000 | -8.4% |
| Norte da Ásia | 41,000 | -16.3% |
| Américas e Europa | 92,000 | -9.8% |
| Total | 452,000 | -2.6% |
Investimento em pesquisa e desenvolvimento
A USANA continua investindo em pesquisa e desenvolvimento para fortalecer suas linhas de produtos e aprimorar a eficácia de suas ofertas. Em 2024, a empresa alocou aproximadamente US $ 10,9 milhões para os esforços de P&D.
Retornos dos acionistas
Em 28 de setembro de 2024, a USANA recomprou as ações sob seu plano de recompra de ações, com um valor de recompra autorizada restante de US $ 61,7 milhões.
Conclusão de Financeiro Overview
O compromisso da USANA com sua declaração de missão se reflete em seu desempenho financeiro contínuo, estratégias de mercado e envolvimento da comunidade, garantindo que ela continue líder na indústria de ciências da saúde.
Como funciona a USANA Health Sciences, Inc. (USNA)
Empresa Overview
A USANA Health Sciences, Inc. opera no setor de saúde e nutrição, oferecendo principalmente suplementos nutricionais, produtos de cuidados pessoais e outros itens relacionados à saúde. Em 28 de setembro de 2024, a USANA registrou vendas líquidas de US $ 640,9 milhões no período de nove meses, um declínio de 8,4% em comparação com US $ 699,9 milhões no mesmo período do ano anterior.
Desempenho financeiro
Durante o terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas da USANA diminuíram 6,2%, para US $ 200,2 milhões, ante US $ 213,4 milhões no trimestre do ano anterior. Os ganhos líquidos para o mesmo trimestre foram de US $ 10,6 milhões, queda de 6,5%, de US $ 11,3 milhões ano a ano.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 200,2 milhões | US $ 213,4 milhões | -6.2% |
| Ganhos líquidos | US $ 10,6 milhões | US $ 11,3 milhões | -6.5% |
| Ganhos básicos por ação | $0.56 | $0.59 | -5.1% |
| Ganhos diluídos por ação | $0.56 | $0.59 | -5.1% |
Segmentação do produto
A linha de produtos da USANA é categorizada principalmente em produtos nutricionais, alimentos e itens de cuidados pessoais. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, a quebra da receita por linha de produtos foi a seguinte:
| Linha de produtos | Receita % |
|---|---|
| Nutricionais de USANA | 87% |
| USANA ALIMENTOS | 6% |
| Cuidados pessoais e cuidados com a pele | 6% |
| Todos os outros | 1% |
Desempenho geográfico
As vendas líquidas por região geográfica nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024 foram as seguintes:
| Região | Vendas líquidas (em milhares) | Mudança em relação ao ano anterior | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Grande China | $345,389 | -3.8% | -1.7% |
| Sudeste Asiático Pacífico | $108,734 | -12.9% | -11.1% |
| Norte da Ásia | $61,672 | -22.3% | -19.1% |
| Américas e Europa | $125,095 | -8.4% | -8.3% |
| Total | $640,890 | -8.4% | -6.6% |
Base de clientes
Em 28 de setembro de 2024, a USANA tinha um total de 452.000 clientes ativos, uma queda de 2,6% em 464.000 no ano anterior. A distribuição ativa do cliente por região é a seguinte:
| Região | Clientes ativos | Mudança em relação ao ano anterior | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Grande China | 243,000 | +5.7% | +5.7% |
| Sudeste Asiático Pacífico | 76,000 | -8.4% | -8.4% |
| Norte da Ásia | 41,000 | -16.3% | -16.3% |
| Américas e Europa | 92,000 | -9.8% | -9.8% |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 28 de setembro de 2024, a USANA registrou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 364,9 milhões, um aumento de US $ 330,4 milhões no final de dezembro de 2023. O fluxo de caixa fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 55,2 milhões nos primeiros nove meses de 2024.
| Métrica | Valor (em milhões) | Em 28 de setembro de 2024 | Em 30 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $364.9 | $330.4 | +10.1% |
| Fluxo de caixa operacional | $55.2 | $44.6 | +23.8% |
Equidade do acionista
Em 28 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas da USANA era de US $ 533,1 milhões, em comparação com US $ 497,2 milhões no final de dezembro de 2023.
Como a USANA Health Sciences, Inc. (USNA) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A USANA Health Sciences gera receita principalmente por meio de seu modelo de venda direta, com foco em produtos nutricionais e de cuidados pessoais. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, a USANA registrou vendas líquidas consolidadas de US $ 640,9 milhões, uma queda de 8,4% em relação aos US $ 699,9 milhões do ano anterior.
| Região geográfica | Vendas líquidas (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|
| Ásia -Pacífico | $515,795 | -8.4% |
| Américas e Europa | $125,095 | -8.4% |
| Total consolidado | $640,890 | -8.4% |
Linhas de produtos
As ofertas de produtos da empresa são categorizadas principalmente em:
- Nutricionais de USANA - 86% da receita total do produto
- USANA ALIMENTOS - 6% da receita total do produto
- Cuidados pessoais e cuidados com a pele - 6% da receita total do produto
- Todos os outros produtos - 1% da receita total do produto
Base de clientes ativa
Em 28 de setembro de 2024, a USANA tinha uma base total de clientes ativos de 452.000, uma queda de 12.000 ou 2,6% em relação ao ano anterior.
| Região | Total de clientes ativos | Mudança em relação ao ano anterior |
|---|---|---|
| Ásia -Pacífico | 360,000 | -2,000 |
| Américas e Europa | 92,000 | -10,000 |
| Total | 452,000 | -12,000 |
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a USANA registrou vendas líquidas de US $ 200,2 milhões, queda de 6,2% em comparação com US $ 213,4 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. O declínio foi atribuído à redução da contagem ativa de clientes e dos gastos médios por cliente.
| Trimestre | Vendas líquidas (em milhares) | Lucro bruto (em milhares) | Ganhos líquidos (em milhares) | EPS diluído |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $200,221 | $160,964 | $10,607 | $0.56 |
| Q3 2023 | $213,365 | $170,836 | $11,347 | $0.59 |
Estrutura de custos
O custo das vendas nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 122,7 milhões, levando a uma margem de lucro bruta de 80,4%. As despesas operacionais da USANA incluem incentivos associados e vendas, despesas gerais e administrativas.
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Custo das vendas | $122,659 |
| Incentivos associados | $270,197 |
| Vendendo, geral e administrativo | $189,920 |
Tendências e desafios de mercado
A USANA enfrenta vários desafios, incluindo taxas de câmbio flutuantes, principalmente em mercados como a China, onde as vendas de moedas locais tiveram declínios. A empresa relatou um declínio líquido de vendas de 11,9% nos Estados Unidos, principalmente devido a uma diminuição dos clientes ativos.
Liquidez e fluxo de caixa
Em 28 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e caixa da USANA eram de US $ 364,9 milhões, um aumento de US $ 330,4 milhões no início do ano. O fluxo de caixa da empresa das atividades operacionais nos nove meses foi de US $ 55,2 milhões.
| Caixa e equivalentes em dinheiro (em milhões) | Em 28 de setembro de 2024 | Em 30 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $229.7 | $169.9 |
| China | $90.9 | $111.0 |
| Todos os outros mercados | $44.3 | $49.5 |
| Total | $364.9 | $330.4 |
USANA Health Sciences, Inc. (USNA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- USANA Health Sciences, Inc. (USNA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of USANA Health Sciences, Inc. (USNA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View USANA Health Sciences, Inc. (USNA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.