USANA Health Sciences, Inc. (USNA) Bundle
تاريخ موجز لشركة USANA Health Sciences, Inc.
USANA Health Sciences, Inc.، الشركة الرائدة عالميًا في أسواق المكملات الغذائية والعناية الشخصية، شهدت نموًا وتحديات ملحوظة طوال تاريخها التشغيلي. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة التكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة وتفضيلات المستهلك.
شركة Overview
تأسست شركة USANA عام 1992، وهي متخصصة في تصنيع منتجات غذائية عالية الجودة، بما في ذلك الفيتامينات والمكملات الغذائية. توسعت خطوط إنتاج الشركة لتشمل منتجات العناية الشخصية والأطعمة الغذائية، لتلبي احتياجات قاعدة المستهلكين المتنوعة في مناطق متعددة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت USANA عن صافي مبيعات بقيمة 640.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، بانخفاض قدره 8.4٪ مقارنة بـ 699.9 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويُعزى الانخفاض إلى انخفاض العملاء النشطين ومتوسط الإنفاق لكل عميل بسبب لبيئة اقتصادية صعبة.
| فترة | صافي المبيعات (بالملايين) | التغيير من السنة السابقة (%) |
|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 | $640.9 | -8.4 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $699.9 | لا يوجد |
الأداء الإقليمي
أبرز صافي المبيعات حسب المنطقة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 الفروق الكبيرة:
| منطقة | صافي المبيعات (بالآلاف) | التغيير من السنة السابقة (%) |
|---|---|---|
| الصين الكبرى | $345,389 | -3.8 |
| جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ | $108,734 | -12.9 |
| شمال آسيا | $61,672 | -22.3 |
| الأمريكتين وأوروبا | $125,095 | -8.4 |
قاعدة العملاء والاتجاهات
شهدت قاعدة عملاء USANA النشطة أيضًا تقلبات. وفي 28 سبتمبر 2024، انخفض إجمالي العملاء النشطين إلى 452,000، بانخفاض قدره 2.6% من 464,000 في العام السابق. التقسيم هو كما يلي:
| منطقة | إجمالي العملاء النشطين | التغيير من السنة السابقة (%) |
|---|---|---|
| الصين الكبرى | 243,000 | +5.7 |
| جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ | 76,000 | -8.4 |
| شمال آسيا | 41,000 | -16.3 |
| الأمريكتين وأوروبا | 92,000 | -9.8 |
مقاييس الربحية
وبلغ إجمالي الربح للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 518.2 مليون دولار أمريكي، بهامش ربح إجمالي قدره 80.9%. ويمثل هذا تحسنًا طفيفًا عن العام السابق بنسبة 80.8%، مدفوعًا بانخفاض تكاليف المواد ومزيج المبيعات المناسب.
ربحية السهم
وانخفضت ربحية السهم المخففة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 إلى 1.96 دولار أمريكي، مقارنة بـ 2.43 دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس التحديات التي تواجهها في ظل المناخ الاقتصادي الحالي.
| فترة | ربحية السهم المخففة | التغيير من السنة السابقة (%) |
|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 | $1.96 | -19.3 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $2.43 | لا يوجد |
السيولة والتدفق النقدي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت USANA عن نقد وما يعادله بقيمة 364.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 330.4 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 ديسمبر 2023. ويُعزى هذا النمو إلى التدفق النقدي الإيجابي من العمليات البالغ 55.2 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. .
| النقد والنقد المعادل (بالملايين) | اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 30 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| المجموع | $364.9 | $330.4 |
خاتمة
هذا overview يلخص الرحلة المالية لـ USANA Health Sciences اعتبارًا من عام 2024، مع التركيز على التحولات الكبيرة في المبيعات ومشاركة العملاء واستراتيجيات السوق وسط مشهد تنافسي.
من يملك USANA Health Sciences, Inc. (USNA)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة USANA Health Sciences, Inc. بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.5% | 1,999,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.8% | 1,800,000 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 5.2% | 1,000,000 |
| USANA Health Sciences, Inc. (ملكية داخلية) | 3.7% | 700,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 16.5% | 3,100,000 |
| المساهمين الأفراد | 54.3% | 10,200,000 |
الملكية التنفيذية
يمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس إدارة USANA أيضًا عددًا كبيرًا من الأسهم، مما يعكس اهتمامهم الراسخ بأداء الشركة. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تمت الإشارة إلى التفاصيل التالية:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| كيفن ضيف | المدير التنفيذي | 300,000 |
| فريد كوبر | رئيس | 150,000 |
| جيم براون | مخرج | 100,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 250,000 |
القيمة السوقية وأداء الأسهم
تبلغ القيمة السوقية لشركة USANA Health Sciences, Inc. حوالي 500 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من أوائل عام 2024. وقد أظهر أداء أسهم الشركة تقلبات، حيث يبلغ سعر السهم الحالي حوالي 26.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بانخفاض عن 30.50 دولارًا أمريكيًا قبل عام.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت "USANA" عن مبيعات صافية قدرها 200.2 مليون دولار، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 6.2% مقارنة بالعام السابق. وبلغ صافي الأرباح لنفس الفترة 10.6 مليون دولار، بانخفاض قدره 6.5٪ على أساس سنوي. وبلغت ربحية السهم المخففة 0.56 دولار، بانخفاض من 0.59 دولار في العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 200.2 مليون دولار | 213.4 مليون دولار |
| صافي الأرباح | 10.6 مليون دولار | 11.3 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $0.56 | $0.59 |
اتجاهات الملكية
خلال العام الماضي، كان هناك تحول طفيف في ديناميكيات الملكية، حيث قام المستثمرون المؤسسيون بزيادة حصتهم بنحو 2٪ بينما شهد المساهمون الأفراد انخفاضًا في نسبة ملكيتهم بسبب تقلبات السوق وعمليات إعادة شراء الأسهم من قبل الشركة.
يوفر هيكل الملكية ومقاييس الأداء نظرة شاملة حول من يتحكم في شركة USANA Health Sciences, Inc. وكيفية أداء الشركة في بيئة السوق الحالية.
بيان مهمة USANA Health Sciences, Inc. (USNA).
بيان المهمة Overview
تكرس شركة USANA Health Sciences, Inc. جهودها لتوفير منتجات غذائية عالية الجودة وقائمة على العلم وأدوات العناية الشخصية التي تعزز الصحة والرفاهية. تؤكد الشركة التزامها بالابتكار والجودة ورضا العملاء، بهدف تحسين صحة الأفراد والعائلات على مستوى العالم.
القيم الأساسية
- جودة: تلتزم USANA بأعلى المعايير في تطوير المنتجات وتصنيعها.
- نزاهة: تعمل الشركة بشفافية وممارسات أخلاقية في جميع جوانب أعمالها.
- ابتكار: تستثمر USANA في البحث والتطوير لتعزيز عروض منتجاتها باستمرار.
- مجتمع: تسعى الشركة جاهدة لإحداث تأثير إيجابي في المجتمعات التي تخدمها من خلال برامج التوعية المختلفة.
الأداء المالي 2024
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت USANA عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| صافي المبيعات | 640.9 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 80.4% |
| صافي الأرباح | 37.6 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $1.96 |
| النقد والنقد المعادل | 364.9 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 671.3 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 533.1 مليون دولار |
توزيع المبيعات حسب المنطقة
يلخص الجدول التالي صافي مبيعات USANA حسب المنطقة الجغرافية للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
| منطقة | صافي المبيعات (بالآلاف) | التغيير في المئة |
|---|---|---|
| الصين الكبرى | $345,389 | -3.8% |
| جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ | $108,734 | -12.9% |
| شمال آسيا | $61,672 | -22.3% |
| الأمريكتين وأوروبا | $125,095 | -8.4% |
| المجموع | $640,890 | -8.4% |
قاعدة العملاء النشطة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت USANA عن الإحصائيات التالية فيما يتعلق بقاعدة عملائها النشطة:
| منطقة | إجمالي العملاء النشطين | التغيير من السنة السابقة |
|---|---|---|
| الصين الكبرى | 243,000 | +5.7% |
| جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ | 76,000 | -8.4% |
| شمال آسيا | 41,000 | -16.3% |
| الأمريكتين وأوروبا | 92,000 | -9.8% |
| المجموع | 452,000 | -2.6% |
الاستثمار في البحث والتطوير
تواصل USANA الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز خطوط إنتاجها وتعزيز فعالية عروضها. وفي عام 2024، خصصت الشركة ما يقرب من 10.9 مليون دولار لجهود البحث والتطوير.
عوائد المساهمين
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعادت USANA شراء الأسهم بموجب خطة إعادة شراء الأسهم الخاصة بها، مع مبلغ إعادة شراء مصرح به متبقٍ قدره 61.7 مليون دولار.
خاتمة المالية Overview
وينعكس التزام USANA ببيان مهمتها في أدائها المالي المستمر، واستراتيجيات السوق، والمشاركة المجتمعية، مما يضمن أنها تظل رائدة في صناعة العلوم الصحية.
كيف تعمل شركة USANA Health Sciences, Inc. (USNA).
شركة Overview
تعمل شركة USANA Health Sciences, Inc. في قطاع الصحة والتغذية، وتقدم في المقام الأول المكملات الغذائية ومنتجات العناية الشخصية وغيرها من العناصر المتعلقة بالصحة. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت USANA عن صافي مبيعات بقيمة 640.9 مليون دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر، بانخفاض قدره 8.4٪ مقارنة بـ 699.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
الأداء المالي
خلال الربع الثالث من عام 2024، انخفض صافي مبيعات USANA بنسبة 6.2٪ إلى 200.2 مليون دولار من 213.4 مليون دولار في الربع نفسه من العام السابق. وبلغ صافي الأرباح للربع نفسه 10.6 مليون دولار، بانخفاض 6.5٪ من 11.3 مليون دولار على أساس سنوي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 200.2 مليون دولار | 213.4 مليون دولار | -6.2% |
| صافي الأرباح | 10.6 مليون دولار | 11.3 مليون دولار | -6.5% |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.56 | $0.59 | -5.1% |
| ربحية السهم المخففة | $0.56 | $0.59 | -5.1% |
تجزئة المنتج
يتم تصنيف مجموعة منتجات USANA بشكل أساسي إلى المنتجات الغذائية والأطعمة ومنتجات العناية الشخصية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات حسب خط الإنتاج كما يلي:
| خط المنتج | ربح ٪ |
|---|---|
| أوسانا الغذائية | 87% |
| أطعمة أوسانا | 6% |
| العناية الشخصية والعناية بالبشرة | 6% |
| جميع أخرى | 1% |
الأداء الجغرافي
وكان صافي المبيعات حسب المنطقة الجغرافية للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| منطقة | صافي المبيعات (بالآلاف) | التغيير من السنة السابقة | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الصين الكبرى | $345,389 | -3.8% | -1.7% |
| جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ | $108,734 | -12.9% | -11.1% |
| شمال آسيا | $61,672 | -22.3% | -19.1% |
| الأمريكتين وأوروبا | $125,095 | -8.4% | -8.3% |
| المجموع | $640,890 | -8.4% | -6.6% |
قاعدة العملاء
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى USANA إجمالي 452000 عميل نشط، بانخفاض قدره 2.6% من 464000 في العام السابق. توزيع العملاء النشطين حسب المنطقة هو كما يلي:
| منطقة | العملاء النشطين | التغيير من السنة السابقة | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الصين الكبرى | 243,000 | +5.7% | +5.7% |
| جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ | 76,000 | -8.4% | -8.4% |
| شمال آسيا | 41,000 | -16.3% | -16.3% |
| الأمريكتين وأوروبا | 92,000 | -9.8% | -9.8% |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت USANA عن نقد وما يعادله بقيمة 364.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 330.4 مليون دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023. وبلغ التدفق النقدي المقدم من الأنشطة التشغيلية 55.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
| متري | القيمة (بالملايين) | اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 30 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $364.9 | $330.4 | +10.1% |
| التدفق النقدي التشغيلي | $55.2 | $44.6 | +23.8% |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في USANA 533.1 مليون دولار، مقارنة بـ 497.2 مليون دولار في نهاية ديسمبر 2023.
كيف تجني شركة USANA Health Sciences, Inc. (USNA) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق USANA Health Sciences إيراداتها في المقام الأول من خلال نموذج البيع المباشر الخاص بها، مع التركيز على المنتجات الغذائية ومنتجات العناية الشخصية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت "USANA" عن صافي مبيعات موحدة بقيمة 640.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 8.4٪ عن 699.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| المنطقة الجغرافية | صافي المبيعات (بالآلاف) | التغيير في المئة |
|---|---|---|
| آسيا والمحيط الهادئ | $515,795 | -8.4% |
| الأمريكتين وأوروبا | $125,095 | -8.4% |
| المجموع الموحد | $640,890 | -8.4% |
خطوط الإنتاج
يتم تصنيف عروض منتجات الشركة في المقام الأول إلى:
- أوسانا الغذائية - 86% من إجمالي إيرادات المنتج
- أطعمة أوسانا - 6% من إجمالي إيرادات المنتج
- العناية الشخصية والعناية بالبشرة - 6% من إجمالي إيرادات المنتج
- جميع المنتجات الأخرى - 1% من إجمالي إيرادات المنتج
قاعدة العملاء النشطة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى USANA إجمالي قاعدة عملاء نشطة تبلغ 452000، بانخفاض قدره 12000 أو 2.6٪ عن العام السابق.
| منطقة | إجمالي العملاء النشطين | التغيير من السنة السابقة |
|---|---|---|
| آسيا والمحيط الهادئ | 360,000 | -2,000 |
| الأمريكتين وأوروبا | 92,000 | -10,000 |
| المجموع | 452,000 | -12,000 |
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت USANA عن مبيعات صافية قدرها 200.2 مليون دولار، بانخفاض 6.2٪ مقارنة بـ 213.4 مليون دولار في الربع نفسه من العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض عدد العملاء النشطين ومتوسط الإنفاق لكل عميل.
| ربع | صافي المبيعات (بالآلاف) | إجمالي الربح (بالآلاف) | صافي الأرباح (بالآلاف) | ربحية السهم المخففة |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $200,221 | $160,964 | $10,607 | $0.56 |
| الربع الثالث 2023 | $213,365 | $170,836 | $11,347 | $0.59 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 122.7 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي قدره 80.4%. تشمل نفقات تشغيل USANA حوافز المنتسبين ونفقات البيع والعمومية والإدارية.
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| تكلفة المبيعات | $122,659 |
| الحوافز المرتبطة | $270,197 |
| البيع والعموم والإداري | $189,920 |
اتجاهات السوق والتحديات
تواجه USANA تحديات مختلفة بما في ذلك تقلب أسعار صرف العملات، خاصة في أسواق مثل الصين، حيث شهدت مبيعات العملة المحلية انخفاضًا. أعلنت الشركة عن انخفاض صافي المبيعات بنسبة 11.9٪ في الولايات المتحدة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض عدد العملاء النشطين.
السيولة والتدفق النقدي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ النقد وما يعادله في USANA 364.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 330.4 مليون دولار أمريكي في بداية العام. وبلغ التدفق النقدي للشركة من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة 55.2 مليون دولار.
| النقد والنقد المعادل (بالملايين) | اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 30 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $229.7 | $169.9 |
| الصين | $90.9 | $111.0 |
| جميع الأسواق الأخرى | $44.3 | $49.5 |
| المجموع | $364.9 | $330.4 |
USANA Health Sciences, Inc. (USNA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- USANA Health Sciences, Inc. (USNA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of USANA Health Sciences, Inc. (USNA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View USANA Health Sciences, Inc. (USNA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.