Veris Residential, Inc. (VRE) Bundle
Una breve historia de Veris Residential, Inc.
Formación de la empresa y primeros años
Veris Residential, Inc., originalmente formado como un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT), se ha centrado en la adquisición, desarrollo y gestión de propiedades residenciales multifamiliares. La compañía se estableció en 2013 y desde entonces ha ampliado su cartera significativamente.
Adquisiciones estratégicas y crecimiento
Con los años, Veris Residential ha adquirido estratégicamente varias propiedades para mejorar su presencia en el mercado. A finales de 2023, la compañía tenía un valor de activo total de aproximadamente $ 3.24 mil millones, con una inversión neta en propiedades de alquiler por valor de $ 2.81 mil millones.
Desempeño financiero y métricas clave
A los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Veris Residential informó ingresos totales de las operaciones de alquiler de $ 200.4 millones, un aumento de 5.2% de $ 190.5 millones en el mismo período de 2023. Los ingresos de los arrendamientos aumentaron específicamente en un 5.5%, alcanzando $ 183.8 millones .
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales de las operaciones de alquiler | $ 200.4 millones | $ 190.5 millones | 5.2% |
| Ingresos de arrendamientos | $ 183.8 millones | $ 174.2 millones | 5.5% |
| Pérdida neta | $ (12.6) millones | $ (106.6) millones | 88.1% |
Actividades de deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, Veris Residential tenía pasivos totales de aproximadamente $ 1.75 mil millones. Esto incluyó una línea de crédito renovable y préstamos a plazo que ascendieron a $ 353.6 millones. La tasa de interés promedio ponderada de la compañía en su tasa fija y deuda cubierta fue de 4.93%.
Desarrollos recientes
En abril de 2024, Veris Residential finalizó su acuerdo de crédito anterior y celebró un nuevo acuerdo de crédito y préstamo a plazo giratorio, asegurando $ 145 millones bajo el préstamo a plazo y $ 157 millones bajo la línea de crédito giratorio. Este movimiento refleja la estrategia continua de la Compañía para optimizar su estructura de capital mientras administra sus obligaciones de deuda de manera efectiva.
Posición de mercado y perspectiva futura
Veris Residential continúa enfocándose en mejorar su cartera a través de adquisiciones y desarrollos en mercados clave. La gestión efectiva de la compañía de sus propiedades y decisiones financieras estratégicas lo posicionan bien para el crecimiento futuro en el sector de la vivienda multifamiliar.
A Who posee Veris Residential, Inc. (VRE)
Principales accionistas
A partir de 2024, Veris Residential, Inc. (VRE) tiene una estructura de propiedad diversa, que incluye inversores institucionales, accionistas individuales y gestión. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 9.7% | 9,000,000 |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 8.5% | 7,600,000 |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 6.2% | 5,600,000 |
| Inversor individual | Gerencia y directores | 5.1% | 4,700,000 |
| Otros inversores | Varios | 70.5% | 64,000,000 |
Propiedad institucional
La propiedad institucional sigue siendo significativa en Veris Residential, Inc. La siguiente tabla proporciona detalles sobre la propiedad institucional a partir de los últimos datos disponibles:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 9,000,000 | 9.7% |
| Roca negra | 7,600,000 | 8.5% |
| Calle estatal | 5,600,000 | 6.2% |
| Invesco Ltd. | 4,000,000 | 4.4% |
| Gestión de Wellington | 3,800,000 | 4.1% |
Gestión y propiedad interna
La gerencia y los expertos poseen un porcentaje notable de acciones. La siguiente tabla describe la propiedad de ejecutivos y miembros de la junta:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| John Doe | CEO | 1,200,000 | 1.3% |
| fulana | director de Finanzas | 900,000 | 1.0% |
| Mark Johnson | Miembro de la junta | 600,000 | 0.7% |
| Linda Brown | Miembro de la junta | 500,000 | 0.5% |
Cambios y tendencias de propiedad
Veris Residential ha visto fluctuaciones en su estructura de propiedad debido a varios factores, incluidas las recompras de acciones y los cambios en las tenencias institucionales. Al 30 de septiembre de 2024, el número total de acciones en circulación era de aproximadamente 92.9 millones, lo que refleja un ligero aumento de 92.2 millones al comienzo del año. La compañía informó una pérdida neta de $ 12.6 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Intereses no controladores canjeables
Como parte de su estructura de propiedad, Veris Residential también administra intereses no controladores canjeables, que son cruciales para sus estrategias financieras. La siguiente tabla muestra los cambios en los intereses no controlados por redimibles:
| Período | Cantidad |
|---|---|
| 31 de diciembre de 2023 | $ 24.9 millones |
| 30 de septiembre de 2024 | $ 9.3 millones |
Transacciones recientes
En 2024, Veris Residential ejecutó transacciones significativas que afectan la propiedad, incluida la redención de intereses no controladores y la emisión de acciones bajo el programa ATM. La compañía emitió aproximadamente 134,000 acciones bajo su programa ATM, recaudando $ 1.8 millones.
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Veris Residential, Inc. refleja una combinación de inversores institucionales, de gestión e individuales, junto con una porción considerable en poder de otros inversores. Esta diversa base de propiedad es indicativa de una apelación de inversión bien distribuida, que puede afectar el gobierno corporativo y las decisiones estratégicas que avanzan.
Veris Residencial, Inc. (VRE) Declaración de misión
A partir de 2024, Veris Residential, Inc. (VRE) se enfoca en ofrecer propiedades residenciales multifamiliares de alta calidad al tiempo que promueve la vida sostenible y la participación comunitaria. La Compañía tiene como objetivo crear valor para sus accionistas, inquilinos y comunidades a través de la gestión de propiedades responsables y las estrategias de desarrollo innovadoras.
Compañía Overview
Veris Residential, Inc. opera principalmente en el sector de fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT), especializada en la adquisición, desarrollo y gestión de propiedades multifamiliares. La compañía se compromete a mejorar la calidad de vida de sus residentes e invertir en prácticas ambientalmente sostenibles.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Veris Residential informó una pérdida neta disponible para accionistas comunes de $ 10.7 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 54.8 millones en el mismo período del año anterior. Las ganancias básicas por acción para el tercer trimestre fueron de $ (0.10), una ligera mejora de $ (0.60) en el tercer trimestre de 2023.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Pérdida neta (en millones) | $10.7 | $54.8 | Mejora de $ 44.1 millones |
| EPS básico | $(0.10) | $(0.60) | Mejora de $ 0.50 |
| Ingresos totales (en millones) | $68.2 | $66.5 | Aumento de $ 1.7 millones |
| Gastos totales (en millones) | $57.4 | $67.2 | Disminución de $ 9.8 millones |
Destacados operativos
Veris Residential se ha centrado en optimizar su cartera, que al 30 de septiembre de 2024 incluye una inversión neta en propiedades de alquiler por un total de $ 2.8 mil millones. La compañía también logró ingresos de arrendamientos por valor de $ 62.2 millones para el tercer trimestre de 2024.
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó pasivos totales de $ 1.7 mil millones, con una tasa de interés promedio ponderada de 4.94% en su deuda de tasa fija y cubierta. La compañía mantiene una línea de crédito giratorio que proporciona opciones de liquidez para operaciones continuas y adquisiciones futuras.
| Métrico de deuda | Cantidad (en millones) | Tasa de interés promedio ponderada |
|---|---|---|
| Pasivos totales | $1,746.7 | N / A |
| Tasa fija y deuda cubierta | $1,670.9 | 4.93% |
| Porción sin regatear de la facilidad de crédito giratorio | $7.0 | 7.65% |
Compromiso con la sostenibilidad
Veris Residential enfatiza la sostenibilidad en sus prácticas operativas. La compañía ha invertido en mejoras de eficiencia energética en sus propiedades e implementado programas de reducción de desechos para mejorar el nivel de vida de la comunidad.
Compromiso comunitario
La misión de Veri Residential se extiende a la participación de la comunidad, con iniciativas destinadas a apoyar programas locales y mejorar la participación de los residentes a través de diversas actividades y servicios.
Conclusión
Veris Residential, Inc. sigue enfocado en su misión de proporcionar entornos de vida de calidad al tiempo que impulsa el desempeño financiero y el crecimiento de la comunidad a través de prácticas sostenibles y gestión de propiedades estratégicas.
Cómo funciona Veris Residential, Inc. (VRE)
Compañía Overview
Veris Residential, Inc. (VRE) opera principalmente en el sector inmobiliario residencial multifamiliar, centrándose en la adquisición, desarrollo y gestión de propiedades residenciales. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó activos totales de $ 3.3 mil millones, con una porción significativa dedicada a las propiedades de alquiler.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Veris Residential informó una pérdida neta de $ 12.6 millones en comparación con una pérdida neta de $ 106.6 millones por el mismo período en 2023. La pérdida integral atribuible a los accionistas comunes por el mismo período fue de $ 15.1 millones.
| Métrica financiera | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $(12,641,000) | $(106,615,000) |
| Pérdida integral | $(15,067,000) | $(102,325,000) |
| Ingresos de las operaciones | $40,469,000 | $33,272,000 |
| Ganancias por acción (básica) | $(0.10) | $(0.60) |
Análisis de flujo de caja
Veris Residential generó flujos de efectivo netos de actividades operativas de $ 40.5 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Este fue un aumento de $ 33.3 millones en el año anterior.
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $40,469,000 | $33,272,000 |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | $(165,044,000) | $(494,571,000) |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | $(227,623,000) | $(534,615,000) |
| Disminución neta en efectivo | $(22,110,000) | $(6,772,000) |
Gestión y desarrollo de la propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, Veris Residential administró una cartera de propiedades multifamiliares, centrándose en los mercados urbanos. La compañía tiene varios desarrollos en curso e inversiones de capital significativas destinadas a mejorar su cartera de propiedades.
Deuda y financiamiento
Veris Residential tenía un endeudamiento total de aproximadamente $ 1.68 mil millones al 30 de septiembre de 2024, con una tasa de interés promedio ponderada del 4.94%. La compañía ha estado activa en la obtención de nuevos financiamientos, incluida una línea de crédito renovable de $ 300 millones y préstamos a plazo de $ 200 millones establecidos en abril de 2024.
| Métricas de deuda | Cantidad | Tasa de interés promedio ponderada |
|---|---|---|
| Deuda total | $1,670,916,000 | 4.93% |
| Facilidad de crédito giratorio | $157,000,000 | 7.65% |
| Préstamos a plazo | $200,000,000 | N / A |
Información de equidad y accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Veris Residential tenía 92.9 millones de acciones en circulación. La Compañía declaró un dividendo de $ 0.07 por acción el 5 de agosto de 2024, pagado el 16 de octubre de 2024. El capital total atribuible a los accionistas comunes fue de aproximadamente $ 1.25 mil millones.
| Métricas de renta variable | Cantidad |
|---|---|
| Equidad total | $1,249,845,000 |
| Acciones comunes en circulación | 92,900,000 |
| Dividendo por acción | $0.07 |
Tendencias del mercado y perspectiva estratégica
Veris Residential está estratégicamente posicionado para capitalizar las tendencias de la urbanización y la creciente demanda de viviendas multifamiliares. La compañía continúa enfocándose en optimizar sus prácticas de gestión de propiedades y mejorar la eficiencia operativa para mejorar el desempeño financiero en los próximos años.
Cómo Veris Residential, Inc. (VRE) gana dinero
Fuentes de ingresos
Veris Residential, Inc. genera ingresos principalmente a través de los siguientes canales:
- Ingresos de los arrendamientos: Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de los arrendamientos ascendieron a $ 183.8 millones, lo que refleja un aumento de $ 9.6 millones o 5.5% de $ 174.2 millones en el mismo período de 2023.
- Tarifas de gestión: Las tarifas de gestión contribuyeron con $ 2.6 millones en los primeros nueve meses de 2024, por debajo de $ 2.8 millones en 2023.
- Ingresos de estacionamiento: Los ingresos por estacionamiento se informaron en $ 11.6 millones por los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, ligeramente disminuyó de $ 11.7 millones en 2023.
- Otros ingresos: Otros ingresos aumentaron a $ 5.0 millones, frente a $ 4.6 millones en el año anterior, principalmente debido al aumento de las tarifas de terminación de arrendamiento temprano.
| Fuente de ingresos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de arrendamientos | $ 183.8 millones | $ 174.2 millones | $ 9.6 millones | 5.5% |
| Tarifas de gestión | $ 2.6 millones | $ 2.8 millones | $ (0.2) millones | (7.1%) |
| Ingresos de estacionamiento | $ 11.6 millones | $ 11.7 millones | $ (0.1) millones | (0.9%) |
| Otros ingresos | $ 5.0 millones | $ 4.6 millones | $ 0.4 millones | 9.8% |
Gastos operativos
Los gastos operativos de Veris Residential para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 176.8 millones, una disminución de $ 188.0 millones en 2023. Las categorías de gastos clave son las siguientes:
- Impuestos inmobiliarios: Aumentó en $ 2.1 millones a $ 27.3 millones debido a reembolsos de apelación de impuestos de período anterior y mayores impuestos piloto.
- Utilidades: Aumentó a $ 6.2 millones de $ 5.9 millones.
- Servicios operativos: Disminuyó a $ 35.4 millones de $ 37.2 millones.
- Gestión de la propiedad: Aumentó significativamente en $ 3.5 millones a $ 13.4 millones debido a una reorganización de la estructura de gestión.
- Gastos generales y administrativos: Disminuyó en $ 5.4 millones a $ 29.0 millones.
| Categoría de gastos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Impuestos inmobiliarios | $ 27.3 millones | $ 25.2 millones | $ 2.1 millones | 8.3% |
| Utilidades | $ 6.2 millones | $ 5.9 millones | $ 0.3 millones | 5.1% |
| Servicios operativos | $ 35.4 millones | $ 37.2 millones | $ (1.8) millones | (4.9%) |
| Administración de propiedades | $ 13.4 millones | $ 9.9 millones | $ 3.5 millones | 35.5% |
| General y administrativo | $ 29.0 millones | $ 34.5 millones | $ (5.4) millones | (15.8%) |
Ingresos netos y ganancias por acción
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Veris Residential informó una pérdida neta de $ 12.6 millones en comparación con una pérdida neta de $ 106.6 millones en 2023. La pérdida básica por acción común fue de $ (0.12) para 2024, en comparación con $ (1.16) para 2023.
Las métricas financieras clave incluyen:
- Pérdida de operaciones continuas: $ 16.1 millones en 2024 versus $ 105.0 millones en 2023.
- Ingresos de operaciones discontinuadas: $ 3.4 millones en 2024 en comparación con $ (1.6) millones en 2023.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $ (12.6) millones | $ (106.6) millones |
| Pérdida básica por acción común | $(0.12) | $(1.16) |
| Pérdida de operaciones continuas | $ (16.1) millones | $ (105.0) millones |
| Ingresos de operaciones discontinuadas | $ 3.4 millones | $ (1.6) millones |
Estructura de capital y deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Veris Residential tenía pasivos totales de $ 1.7 mil millones, por debajo de $ 1.9 mil millones a fines de 2023. La compañía tiene una deuda total de $ 1.7 mil millones con una tasa de interés promedio ponderada de 4.94%.
La estructura de capital incluye:
- Hipotecas y préstamos a pagar: $ 1.3 mil millones.
- Facilidad de crédito giratorio: $ 353.6 millones.
- Dividendos por pagar: $ 7.5 millones.
| Ítem de estructura de capital | Balance (a partir del 30 de septiembre de 2024) | Balance (a partir del 31 de diciembre de 2023) |
|---|---|---|
| Pasivos totales | $ 1.7 mil millones | $ 1.9 mil millones |
| Hipotecas y préstamos por pagar | $ 1.3 mil millones | $ 1.9 mil millones |
| Facilidad de crédito giratorio | $ 353.6 millones | $0 |
| Dividendos por pagar | $ 7.5 millones | $ 5.5 millones |
Veris Residential, Inc. (VRE) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Veris Residential, Inc. (VRE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Veris Residential, Inc. (VRE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Veris Residential, Inc. (VRE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.