Veris Residential, Inc. (VRE) Bundle
تاريخ موجز لشركة Veris Residential, Inc.
تأسيس الشركة والسنوات الأولى
تأسست شركة Veris Residential, Inc. في الأصل كصندوق استثمار عقاري (REIT)، وقد ركزت على الاستحواذ على العقارات السكنية متعددة الأسر وتطويرها وإدارتها. تأسست الشركة في عام 2013 ومنذ ذلك الحين قامت بتوسيع محفظتها بشكل كبير.
الاستحواذات الاستراتيجية والنمو
على مر السنين، استحوذت شركة Veris Residential بشكل استراتيجي على العديد من العقارات لتعزيز تواجدها في السوق. وبحلول نهاية عام 2023، بلغ إجمالي قيمة أصول الشركة حوالي 3.24 مليار دولار أمريكي، مع صافي استثمار في العقارات المؤجرة يصل إلى 2.81 مليار دولار أمريكي.
الأداء المالي والمقاييس الرئيسية
اعتبارًا من الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Veris Residential عن إجمالي إيرادات من عمليات الإيجار بقيمة 200.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5.2٪ من 190.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وارتفعت الإيرادات من عقود الإيجار على وجه التحديد بنسبة 5.5٪ لتصل إلى 183.8 مليون دولار أمريكي. .
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات من عمليات التأجير | 200.4 مليون دولار | 190.5 مليون دولار | 5.2% |
| الإيرادات من عقود الإيجار | 183.8 مليون دولار | 174.2 مليون دولار | 5.5% |
| صافي الخسارة | (12.6) مليون دولار | (106.6) مليون دولار | 88.1% |
أنشطة الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات شركة Veris Residential حوالي 1.75 مليار دولار أمريكي. وشمل ذلك تسهيلات ائتمانية متجددة وقروضًا لأجل بقيمة 353.6 مليون دولار. بلغ متوسط سعر الفائدة المرجح للشركة على ديونها ذات السعر الثابت والديون المغطاة 4.93٪.
التطورات الأخيرة
في أبريل 2024، أنهت شركة Veris Residential اتفاقيتها الائتمانية السابقة ودخلت في اتفاقية ائتمان متجدد وقرض لأجل جديد، حيث حصلت على 145 مليون دولار أمريكي بموجب القرض لأجل و157 مليون دولار أمريكي بموجب التسهيل الائتماني المتجدد. وتعكس هذه الخطوة استراتيجية الشركة المستمرة لتحسين هيكل رأس مالها مع إدارة التزامات ديونها بشكل فعال.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Veris Residential التركيز على تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والتطورات في الأسواق الرئيسية. إن الإدارة الفعالة للشركة لممتلكاتها وقراراتها المالية الإستراتيجية تضعها في موقع جيد للنمو المستقبلي في قطاع الإسكان متعدد الأسر.
من يملك شركة Veris Residential, Inc. (VRE)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Veris Residential, Inc. (VRE) بهيكل ملكية متنوع، والذي يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والإدارة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 9.7% | 9,000,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 8.5% | 7,600,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 6.2% | 5,600,000 |
| مستثمر فردي | الإدارة والمديرين | 5.1% | 4,700,000 |
| مستثمرون آخرون | متنوع | 70.5% | 64,000,000 |
الملكية المؤسسية
لا تزال الملكية المؤسسية مهمة في شركة Veris Residential, Inc. ويقدم الجدول التالي تفاصيل حول الملكية المؤسسية وفقًا لأحدث البيانات المتاحة:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 9,000,000 | 9.7% |
| بلاك روك | 7,600,000 | 8.5% |
| شارع الدولة | 5,600,000 | 6.2% |
| إنفيسكو المحدودة. | 4,000,000 | 4.4% |
| إدارة ويلينغتون | 3,800,000 | 4.1% |
الإدارة والملكية الداخلية
تمتلك الإدارة والمطلعون نسبة ملحوظة من الأسهم. ويوضح الجدول التالي ملكية المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| جون دو | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 1.3% |
| جين سميث | المدير المالي | 900,000 | 1.0% |
| مارك جونسون | عضو مجلس الإدارة | 600,000 | 0.7% |
| ليندا براون | عضو مجلس الإدارة | 500,000 | 0.5% |
التغييرات والاتجاهات الملكية
شهدت شركة Veris Residential تقلبات في هيكل ملكيتها بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك عمليات إعادة شراء الأسهم والتغيرات في الحيازات المؤسسية. وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة حوالي 92.9 مليون سهم، مما يعكس زيادة طفيفة عن 92.2 مليون سهم في بداية العام. أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 12.6 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
المصالح غير المسيطرة القابلة للاسترداد
وكجزء من هيكل الملكية الخاص بها، تدير شركة Veris Residential أيضًا المصالح غير المسيطرة القابلة للاسترداد، والتي تعد ضرورية لاستراتيجياتها المالية. يوضح الجدول التالي التغيرات في الحصص غير المسيطرة القابلة للاسترداد:
| فترة | كمية |
|---|---|
| 31 ديسمبر 2023 | 24.9 مليون دولار |
| 30 سبتمبر 2024 | 9.3 مليون دولار |
المعاملات الأخيرة
في عام 2024، نفذت شركة Veris Residential معاملات مهمة أثرت على الملكية، بما في ذلك استرداد الحصص غير المسيطرة وإصدار الأسهم بموجب برنامج أجهزة الصراف الآلي. أصدرت الشركة ما يقرب من 134000 سهم في إطار برنامج أجهزة الصراف الآلي، وجمعت 1.8 مليون دولار.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة Veris Residential, Inc. مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والإداريين والأفراد، إلى جانب جزء كبير يحتفظ به العديد من المستثمرين الآخرين. وتشير قاعدة الملكية المتنوعة هذه إلى وجود جاذبية استثمارية موزعة بشكل جيد، مما قد يؤثر على حوكمة الشركات والقرارات الإستراتيجية للمضي قدمًا.
بيان مهمة شركة Veris Residential, Inc. (VRE).
اعتبارًا من عام 2024، تركز شركة Veris Residential, Inc. (VRE) على تقديم عقارات سكنية عالية الجودة ومتعددة الأسر مع تعزيز المعيشة المستدامة والمشاركة المجتمعية. تهدف الشركة إلى خلق قيمة للمساهمين والمستأجرين والمجتمعات من خلال الإدارة المسؤولة للممتلكات واستراتيجيات التطوير المبتكرة.
شركة Overview
تعمل شركة Veris Residential, Inc. بشكل أساسي في قطاع صناديق الاستثمار العقاري (REIT)، وهي متخصصة في اقتناء العقارات متعددة الأسر وتطويرها وإدارتها. وتلتزم الشركة بتحسين نوعية الحياة لسكانها والاستثمار في الممارسات المستدامة بيئياً.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Veris Residential عن خسارة صافية متاحة للمساهمين العاديين قدرها 10.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 54.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. بلغت ربحية السهم الأساسية للربع الثالث (0.10 دولار) بتحسن طفيف من (0.60 دولار) في الربع الثالث من عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الخسارة (بالملايين) | $10.7 | $54.8 | تحسين 44.1 مليون دولار |
| ربحية السهم الأساسية | $(0.10) | $(0.60) | تحسين 0.50 دولار |
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $68.2 | $66.5 | زيادة قدرها 1.7 مليون دولار |
| إجمالي النفقات (بالملايين) | $57.4 | $67.2 | انخفاض قدره 9.8 مليون دولار |
المعالم التشغيلية
ركزت شركة Veris Residential على تحسين محفظتها، والتي تتضمن اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 صافي استثمار في العقارات المستأجرة يبلغ إجماليه 2.8 مليار دولار. كما حققت الشركة إيرادات من عقود الإيجار بلغت 62.2 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024.
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي مطلوبات بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي، بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 4.94% على ديونها ذات السعر الثابت والديون المتحوّطة. تحتفظ الشركة بتسهيلات ائتمانية متجددة توفر خيارات السيولة للعمليات الجارية وعمليات الاستحواذ المستقبلية.
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) | المتوسط المرجح لسعر الفائدة |
|---|---|---|
| إجمالي الالتزامات | $1,746.7 | لا يوجد |
| سعر الفائدة الثابت والديون المحوطة | $1,670.9 | 4.93% |
| الجزء غير المغطى من التسهيل الائتماني المتجدد | $7.0 | 7.65% |
الالتزام بالاستدامة
تؤكد شركة Veris Residential على الاستدامة في ممارساتها التشغيلية. وقد استثمرت الشركة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة في جميع عقاراتها ونفذت برامج للحد من النفايات لتعزيز مستويات المعيشة في المجتمع.
المشاركة المجتمعية
تمتد مهمة Veris Residential إلى المشاركة المجتمعية، من خلال مبادرات تهدف إلى دعم البرامج المحلية وتعزيز مشاركة المقيمين من خلال الأنشطة والخدمات المختلفة.
خاتمة
تظل شركة Veris Residential, Inc. تركز على مهمتها المتمثلة في توفير بيئات معيشية عالية الجودة مع دفع الأداء المالي ونمو المجتمع من خلال الممارسات المستدامة وإدارة الممتلكات الإستراتيجية.
كيف تعمل شركة Veris Residential, Inc. (VRE).
شركة Overview
تعمل شركة Veris Residential, Inc. (VRE) بشكل أساسي في قطاع العقارات السكنية متعددة الأسر، مع التركيز على حيازة العقارات السكنية وتطويرها وإدارتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي أصول بقيمة 3.3 مليار دولار أمريكي، مع تخصيص جزء كبير منها لتأجير العقارات.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Veris Residential عن خسارة صافية قدرها 12.6 مليون دولار أمريكي مقارنة بخسارة صافية قدرها 106.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت الخسارة الشاملة المنسوبة إلى المساهمين العاديين لنفس الفترة 15.1 مليون دولار أمريكي.
| المقياس المالي | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | $(12,641,000) | $(106,615,000) |
| الخسارة الشاملة | $(15,067,000) | $(102,325,000) |
| الإيرادات من العمليات | $40,469,000 | $33,272,000 |
| ربحية السهم (الأساسية) | $(0.10) | $(0.60) |
تحليل التدفق النقدي
حققت شركة Veris Residential صافي تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية بقيمة 40.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويمثل ذلك زيادة عن 33.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) |
|---|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $40,469,000 | $33,272,000 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(165,044,000) | $(494,571,000) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(227,623,000) | $(534,615,000) |
| صافي النقصان في النقد | $(22,110,000) | $(6,772,000) |
إدارة وتطوير الممتلكات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Veris Residential بإدارة مجموعة من العقارات متعددة الأسر، مع التركيز على الأسواق الحضرية. وتمتلك الشركة العديد من التطورات الجارية والاستثمارات الرأسمالية الكبيرة التي تهدف إلى تعزيز محفظتها العقارية.
الديون والتمويل
بلغ إجمالي مديونية شركة Veris Residential حوالي 1.68 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بمتوسط سعر فائدة مرجح يبلغ 4.94%. نشطت الشركة في تأمين تمويل جديد، بما في ذلك تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 300 مليون دولار وقروض لأجل بقيمة 200 مليون دولار تم إنشاؤها في أبريل 2024.
| مقاييس الديون | كمية | المتوسط المرجح لسعر الفائدة |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | $1,670,916,000 | 4.93% |
| التسهيل الائتماني المتجدد | $157,000,000 | 7.65% |
| القروض لأجل | $200,000,000 | لا يوجد |
معلومات الأسهم والمساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Veris Residential 92.9 مليون سهم قائم. أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 0.07 دولار أمريكي للسهم الواحد في 5 أغسطس 2024، وتم دفعها في 16 أكتوبر 2024. وبلغ إجمالي حقوق الملكية المنسوبة إلى المساهمين العاديين حوالي 1.25 مليار دولار أمريكي.
| مقاييس الأسهم | كمية |
|---|---|
| إجمالي حقوق الملكية | $1,249,845,000 |
| الأسهم العادية المعلقة | 92,900,000 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.07 |
اتجاهات السوق والتوقعات الاستراتيجية
تتمتع شركة Veris Residential بموقع استراتيجي للاستفادة من اتجاهات التحضر والطلب المتزايد على الإسكان متعدد الأسر. تواصل الشركة التركيز على تحسين ممارسات إدارة الممتلكات وتعزيز الكفاءة التشغيلية لتحسين الأداء المالي في السنوات المقبلة.
كيف تجني شركة Veris Residential, Inc. (VRE) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Veris Residential, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال القنوات التالية:
- الإيرادات من عقود الإيجار: وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من عقود الإيجار 183.8 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة قدرها 9.6 مليون دولار أمريكي أو 5.5% مقارنة بـ 174.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
- رسوم الإدارة: وساهمت الرسوم الإدارية بمبلغ 2.6 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بانخفاض من 2.8 مليون دولار في عام 2023.
- دخل مواقف السيارات: تم الإبلاغ عن دخل مواقف السيارات عند 11.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض طفيف من 11.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
- دخل آخر: وارتفعت الإيرادات الأخرى إلى 5.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 4.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة رسوم الإنهاء المبكر لعقد الإيجار.
| مصدر الإيرادات | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات من عقود الإيجار | 183.8 مليون دولار | 174.2 مليون دولار | 9.6 مليون دولار | 5.5% |
| رسوم الإدارة | 2.6 مليون دولار | 2.8 مليون دولار | (0.2) مليون دولار | (7.1%) |
| دخل مواقف السيارات | 11.6 مليون دولار | 11.7 مليون دولار | (0.1) مليون دولار | (0.9%) |
| دخل آخر | 5.0 مليون دولار | 4.6 مليون دولار | 0.4 مليون دولار | 9.8% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة Veris Residential للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 176.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 188.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023. فئات النفقات الرئيسية هي كما يلي:
- الضرائب العقارية: زادت بمقدار 2.1 مليون دولار إلى 27.3 مليون دولار نتيجة لاستردادات الاستئناف الضريبي للفترة السابقة وزيادة الضرائب التجريبية.
- المرافق: ارتفع إلى 6.2 مليون دولار من 5.9 مليون دولار.
- خدمات التشغيل: انخفض إلى 35.4 مليون دولار من 37.2 مليون دولار.
- إدارة الممتلكات: ارتفعت بشكل ملحوظ بمقدار 3.5 مليون دولار لتصل إلى 13.4 مليون دولار بسبب إعادة تنظيم الهيكل الإداري.
- المصاريف العمومية والإدارية: انخفض بمقدار 5.4 مليون دولار إلى 29.0 مليون دولار.
| فئة النفقات | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الضرائب العقارية | 27.3 مليون دولار | 25.2 مليون دولار | 2.1 مليون دولار | 8.3% |
| المرافق | 6.2 مليون دولار | 5.9 مليون دولار | 0.3 مليون دولار | 5.1% |
| خدمات التشغيل | 35.4 مليون دولار | 37.2 مليون دولار | (1.8) مليون دولار | (4.9%) |
| إدارة الممتلكات | 13.4 مليون دولار | 9.9 مليون دولار | 3.5 مليون دولار | 35.5% |
| العامة والإدارية | 29.0 مليون دولار | 34.5 مليون دولار | (5.4) مليون دولار | (15.8%) |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Veris Residential عن خسارة صافية قدرها 12.6 مليون دولار أمريكي مقارنة بخسارة صافية قدرها 106.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت الخسارة الأساسية لكل سهم عادي (0.12 دولار أمريكي) لعام 2024، مقارنة بـ (1.16 دولار أمريكي) لعام 2023.
تشمل المقاييس المالية الرئيسية ما يلي:
- الخسارة من العمليات المستمرة: 16.1 مليون دولار في عام 2024 مقابل 105.0 مليون دولار في عام 2023.
- الدخل من العمليات المتوقفة: 3.4 مليون دولار عام 2024 مقابل (1.6) مليون دولار عام 2023.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | (12.6) مليون دولار | (106.6) مليون دولار |
| الخسارة الأساسية لكل سهم عادي | $(0.12) | $(1.16) |
| الخسارة من العمليات المستمرة | (16.1) مليون دولار | (105.0) مليون دولار |
| الدخل من العمليات المتوقفة | 3.4 مليون دولار | (1.6) مليون دولار |
هيكل رأس المال والديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات شركة Veris Residential 1.7 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 1.9 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويبلغ إجمالي ديون الشركة 1.7 مليار دولار أمريكي بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 4.94%.
يتضمن هيكل رأس المال ما يلي:
- الرهون العقارية والقروض المستحقة الدفع: 1.3 مليار دولار.
- التسهيل الائتماني المتجدد: 353.6 مليون دولار.
- توزيعات الأرباح المستحقة: 7.5 مليون دولار.
| بند هيكل رأس المال | الرصيد (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | الرصيد (اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023) |
|---|---|---|
| إجمالي الالتزامات | 1.7 مليار دولار | 1.9 مليار دولار |
| الرهون العقارية والقروض المستحقة الدفع | 1.3 مليار دولار | 1.9 مليار دولار |
| التسهيل الائتماني المتجدد | 353.6 مليون دولار | $0 |
| توزيعات الأرباح المستحقة | 7.5 مليون دولار | 5.5 مليون دولار |
Veris Residential, Inc. (VRE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Veris Residential, Inc. (VRE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Veris Residential, Inc. (VRE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Veris Residential, Inc. (VRE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.