Veris Residential, Inc. (VRE) Bundle
Uma breve história da Veris Residential, Inc.
Formação da empresa e os primeiros anos
A Veris Residential, Inc., originalmente formada como um Trust (REIT), concentrou -se na aquisição, desenvolvimento e gerenciamento de propriedades residenciais multifamiliares. A empresa foi criada em 2013 e, desde então, expandiu seu portfólio significativamente.
Aquisições e crescimento estratégicos
Ao longo dos anos, a Veris Residential adquiriu estrategicamente várias propriedades para melhorar sua presença no mercado. Até o final de 2023, a empresa tinha um valor total de ativos de aproximadamente US $ 3,24 bilhões, com um investimento líquido em propriedades de aluguel no valor de US $ 2,81 bilhões.
Desempenho financeiro e métricas -chave
A partir dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Veris Residential relatou receitas totais de operações de aluguel de US $ 200,4 milhões, um aumento de 5,2% de US $ 190,5 milhões no mesmo período de 2023. Receita de arrendamentos especificamente aumentada em 5,5%, atingindo US $ 183,8 milhões .
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receitas totais de operações de aluguel | US $ 200,4 milhões | US $ 190,5 milhões | 5.2% |
| Receita de arrendamentos | US $ 183,8 milhões | US $ 174,2 milhões | 5.5% |
| Perda líquida | $ (12,6) milhões | $ (106,6) milhões | 88.1% |
Atividades de dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a Veris Residential tinha um passivo total de aproximadamente US $ 1,75 bilhão. Isso incluiu uma linha de crédito rotativa e empréstimos a termo no valor de US $ 353,6 milhões. A taxa média de juros ponderada da empresa em sua dívida de taxa fixa e coberta foi de 4,93%.
Desenvolvimentos recentes
Em abril de 2024, a Veris Residential encerrou seu contrato de crédito anterior e celebrou um novo contrato de crédito e empréstimo a termo rotativo, garantindo US $ 145 milhões sob o empréstimo a prazo e US $ 157 milhões sob a linha de crédito rotativa. Esse movimento reflete a estratégia contínua da empresa para otimizar sua estrutura de capital, gerenciando suas obrigações de dívida de maneira eficaz.
Posição de mercado e perspectiva futura
A Veris Residential continua se concentrando em aprimorar seu portfólio por meio de aquisições e desenvolvimentos nos principais mercados. O gerenciamento efetivo da Companhia de suas propriedades e decisões financeiras estratégicas a posiciona bem para o crescimento futuro no setor imobiliário multifamiliar.
A Who é proprietário da Veris Residential, Inc. (VRE)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Veris Residential, Inc. (VRE) possui uma estrutura de propriedade diversificada, que inclui investidores institucionais, acionistas individuais e administração. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 9.7% | 9,000,000 |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 8.5% | 7,600,000 |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 6.2% | 5,600,000 |
| Investidor individual | Gestão e diretores | 5.1% | 4,700,000 |
| Outros investidores | Vários | 70.5% | 64,000,000 |
Propriedade institucional
A propriedade institucional permanece significativa na Veris Residential, Inc. A tabela a seguir fornece detalhes sobre a propriedade institucional, a partir dos dados mais recentes disponíveis:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 9,000,000 | 9.7% |
| BlackRock | 7,600,000 | 8.5% |
| State Street | 5,600,000 | 6.2% |
| Invesco Ltd. | 4,000,000 | 4.4% |
| Wellington Management | 3,800,000 | 4.1% |
Gerenciamento e propriedade privilegiada
A gerência e os especialistas detêm uma porcentagem notável de ações. A tabela a seguir descreve a propriedade de executivos e membros do conselho:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| John Doe | CEO | 1,200,000 | 1.3% |
| Jane Smith | Diretor Financeiro | 900,000 | 1.0% |
| Mark Johnson | Membro do conselho | 600,000 | 0.7% |
| Linda Brown | Membro do conselho | 500,000 | 0.5% |
Mudanças de propriedade e tendências
A Veris Residential viu flutuações em sua estrutura de propriedade devido a vários fatores, incluindo recompras de ações e mudanças nas participações institucionais. Em 30 de setembro de 2024, o número total de ações em circulação era de aproximadamente 92,9 milhões, refletindo um pequeno aumento de 92,2 milhões no início do ano. A empresa registrou uma perda líquida de US $ 12,6 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Interesses não controladores resgatáveis
Como parte de sua estrutura de propriedade, a Veris Residential também gerencia interesses não controladores resgatáveis, que são cruciais para suas estratégias financeiras. A tabela a seguir mostra as mudanças nos interesses não controladores resgatáveis:
| Período | Quantia |
|---|---|
| 31 de dezembro de 2023 | US $ 24,9 milhões |
| 30 de setembro de 2024 | US $ 9,3 milhões |
Transações recentes
Em 2024, a Veris Residential executou transações significativas que afetam a propriedade, incluindo o resgate de interesses não controladores e a emissão de ações no âmbito do programa ATM. A Companhia emitiu aproximadamente 134.000 ações sob seu programa ATM, arrecadando US $ 1,8 milhão.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Veris Residential, Inc. reflete uma mistura de investidores institucionais, de gestão e individuais, juntamente com uma parcela considerável mantida por vários outros investidores. Essa base de propriedade diversificada é indicativa de um apelo de investimento bem distribuído, que pode afetar a governança corporativa e as decisões estratégicas no futuro.
Declaração de missão da Veris Residential, Inc. (VRE)
A partir de 2024, a Veris Residential, Inc. (VRE) se concentra em oferecer propriedades residenciais multifamiliares de alta qualidade e, ao mesmo tempo, promover a vida sustentável e o envolvimento da comunidade. A empresa pretende criar valor para seus acionistas, inquilinos e comunidades por meio de gerenciamento de propriedades responsáveis e estratégias inovadoras de desenvolvimento.
Empresa Overview
A Veris Residential, Inc. opera principalmente no setor de Trust Investment Trust (REIT), especializado na aquisição, desenvolvimento e gerenciamento de propriedades multifamiliares. A empresa está comprometida em melhorar a qualidade de vida de seus residentes e investir em práticas ambientalmente sustentáveis.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Veris Residential registrou uma perda líquida disponível para acionistas ordinários de US $ 10,7 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 54,8 milhões no mesmo período do ano anterior. O lucro básico por ação no terceiro trimestre foi de US $ 0,10, uma ligeira melhora em relação a US $ (0,60) no terceiro trimestre de 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Perda líquida (em milhões) | $10.7 | $54.8 | Melhoria de US $ 44,1 milhões |
| EPS básico | $(0.10) | $(0.60) | Melhoria de US $ 0,50 |
| Receita total (em milhões) | $68.2 | $66.5 | Aumento de US $ 1,7 milhão |
| Despesas totais (em milhões) | $57.4 | $67.2 | Diminuição de US $ 9,8 milhões |
Destaques operacionais
A Veris Residential se concentrou em otimizar seu portfólio, que em 30 de setembro de 2024 inclui um investimento líquido em propriedades de aluguel, totalizando US $ 2,8 bilhões. A empresa também alcançou receitas de arrendamentos no valor de US $ 62,2 milhões no terceiro trimestre de 2024.
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Companhia registrou um passivo total de US $ 1,7 bilhão, com uma taxa de juros médio ponderada de 4,94% em sua dívida de taxa fixa e coberta. A empresa mantém uma linha de crédito rotativa que fornece opções de liquidez para operações contínuas e aquisições futuras.
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) | Taxa de juros médio ponderada |
|---|---|---|
| Passivos totais | $1,746.7 | N / D |
| Taxa fixa e dívida com cobertura | $1,670.9 | 4.93% |
| Parte não coberta da linha de crédito rotativa | $7.0 | 7.65% |
Compromisso com a sustentabilidade
A Veris Residencial enfatiza a sustentabilidade em suas práticas operacionais. A empresa investiu em atualizações com eficiência energética em suas propriedades e implementou programas de redução de resíduos para aprimorar os padrões de vida da comunidade.
Engajamento da comunidade
A missão da Veris Residential se estende ao envolvimento da comunidade, com iniciativas destinadas a apoiar programas locais e melhorar o envolvimento dos residentes por meio de várias atividades e serviços.
Conclusão
A Veris Residential, Inc. permanece focada em sua missão de fornecer ambientes de vida de qualidade enquanto impulsiona o desempenho financeiro e o crescimento da comunidade por meio de práticas sustentáveis e gerenciamento estratégico de propriedades.
Como funciona a Veris Residential, Inc. (VRE)
Empresa Overview
A Veris Residential, Inc. (VRE) opera principalmente no setor imobiliário residencial multifamiliar, com foco na aquisição, desenvolvimento e gerenciamento de propriedades residenciais. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou ativos totais de US $ 3,3 bilhões, com uma parcela significativa dedicada às propriedades de aluguel.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Veris Residential registrou um prejuízo líquido de US $ 12,6 milhões em comparação com uma perda líquida de US $ 106,6 milhões no mesmo período em 2023. A perda abrangente atribuível aos acionistas ordinários para o mesmo período foi de US $ 15,1 milhões.
| Métrica financeira | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Perda líquida | $(12,641,000) | $(106,615,000) |
| Perda abrangente | $(15,067,000) | $(102,325,000) |
| Receita das operações | $40,469,000 | $33,272,000 |
| Ganhos por ação (básico) | $(0.10) | $(0.60) |
Análise do fluxo de caixa
Os fluxos de caixa líquidos gerados por residenciais da Veris a partir de atividades operacionais de US $ 40,5 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso foi um aumento de US $ 33,3 milhões no ano anterior.
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | $40,469,000 | $33,272,000 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | $(165,044,000) | $(494,571,000) |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | $(227,623,000) | $(534,615,000) |
| Diminuição líquida em dinheiro | $(22,110,000) | $(6,772,000) |
Gerenciamento e desenvolvimento de propriedades
Em 30 de setembro de 2024, a Veris Residential administrou um portfólio de propriedades multifamiliares, com foco nos mercados urbanos. A empresa possui vários desenvolvimentos em andamento e investimentos significativos de capital destinados a aprimorar seu portfólio de propriedades.
Dívida e financiamento
A Veris Residential teve um endividamento total de aproximadamente US $ 1,68 bilhão em 30 de setembro de 2024, com uma taxa média de juros ponderada de 4,94%. A empresa tem sido ativa na garantia de novos financiamentos, incluindo uma linha de crédito rotativa de US $ 300 milhões e empréstimos a termos de US $ 200 milhões estabelecidos em abril de 2024.
| Métricas de dívida | Quantia | Taxa de juros médio ponderada |
|---|---|---|
| Dívida total | $1,670,916,000 | 4.93% |
| Linha de crédito rotativo | $157,000,000 | 7.65% |
| Empréstimos a termo | $200,000,000 | N / D |
Informações de ações e acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a Veris Residential tinha 92,9 milhões de ações em circulação. A Companhia declarou um dividendo de US $ 0,07 por ação em 5 de agosto de 2024, pago em 16 de outubro de 2024. O patrimônio total atribuível aos acionistas ordinários era de aproximadamente US $ 1,25 bilhão.
| Métricas de patrimônio | Quantia |
|---|---|
| Patrimônio total | $1,249,845,000 |
| Ações ordinárias em circulação | 92,900,000 |
| Dividendo por ação | $0.07 |
Tendências de mercado e perspectivas estratégicas
A Veris Residential está estrategicamente posicionada para capitalizar as tendências de urbanização e a crescente demanda por moradias multifamiliares. A empresa continua a se concentrar em otimizar suas práticas de gerenciamento de propriedades e aumentar a eficiência operacional para melhorar o desempenho financeiro nos próximos anos.
Como Veris Residential, Inc. (VRE) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Veris Residential, Inc. gera receita principalmente através dos seguintes canais:
- Receita de arrendamentos: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de arrendamentos totalizou US $ 183,8 milhões, refletindo um aumento de US $ 9,6 milhões ou 5,5%, ante US $ 174,2 milhões no mesmo período de 2023.
- Taxas de gerenciamento: As taxas de administração contribuíram com US $ 2,6 milhões nos primeiros nove meses de 2024, abaixo de US $ 2,8 milhões em 2023.
- Renda de estacionamento: A receita de estacionamento foi relatada em US $ 11,6 milhões nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, diminuiu ligeiramente de US $ 11,7 milhões em 2023.
- Outra renda: Outras receitas subiram para US $ 5,0 milhões, acima dos US $ 4,6 milhões no ano anterior, principalmente devido ao aumento das taxas de rescisão de arrendamento antecipadas.
| Fonte de receita | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita de arrendamentos | US $ 183,8 milhões | US $ 174,2 milhões | US $ 9,6 milhões | 5.5% |
| Taxas de gerenciamento | US $ 2,6 milhões | US $ 2,8 milhões | $ (0,2) milhão | (7.1%) |
| Renda de estacionamento | US $ 11,6 milhões | US $ 11,7 milhões | $ (0,1) milhão | (0.9%) |
| Outra renda | US $ 5,0 milhões | US $ 4,6 milhões | US $ 0,4 milhão | 9.8% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais da Veris Residential nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 176,8 milhões, uma queda de US $ 188,0 milhões em 2023. As principais categorias de despesas são as seguintes:
- Impostos imobiliários: Aumentou em US $ 2,1 milhões para US $ 27,3 milhões devido a reembolsos de apelação fiscal do período anterior e aumento dos impostos piloto.
- Utilitários: Recebeu para US $ 6,2 milhões de US $ 5,9 milhões.
- Serviços operacionais: Diminuiu para US $ 35,4 milhões, de US $ 37,2 milhões.
- Gerenciamento de propriedades: Aumentou significativamente em US $ 3,5 milhões para US $ 13,4 milhões devido a uma reorganização da estrutura de gerenciamento.
- Despesas gerais e administrativas: Diminuiu de US $ 5,4 milhões para US $ 29,0 milhões.
| Categoria de despesa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Impostos imobiliários | US $ 27,3 milhões | US $ 25,2 milhões | US $ 2,1 milhões | 8.3% |
| Utilitários | US $ 6,2 milhões | US $ 5,9 milhões | US $ 0,3 milhão | 5.1% |
| Serviços operacionais | US $ 35,4 milhões | US $ 37,2 milhões | $ (1,8) milhão | (4.9%) |
| Gerenciamento de propriedades | US $ 13,4 milhões | US $ 9,9 milhões | US $ 3,5 milhões | 35.5% |
| Geral e Administrativo | US $ 29,0 milhões | US $ 34,5 milhões | US $ 5,4 milhões | (15.8%) |
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Veris Residential registrou uma perda líquida de US $ 12,6 milhões em comparação com uma perda líquida de US $ 106,6 milhões em 2023. A perda básica por ação ordinária foi de US $ (0,12) para 2024, em comparação com $ (1,16) para 2023.
As principais métricas financeiras incluem:
- Perda de operações contínuas: US $ 16,1 milhões em 2024 versus US $ 105,0 milhões em 2023.
- Receita de operações descontinuadas: US $ 3,4 milhões em 2024 em comparação com US $ (1,6) milhões em 2023.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Perda líquida | $ (12,6) milhões | $ (106,6) milhões |
| Perda básica por ação ordinária | $(0.12) | $(1.16) |
| Perda de operações contínuas | $ (16,1) milhões | $ (105,0) milhões |
| Receita de operações descontinuadas | US $ 3,4 milhões | $ (1,6) milhão |
Estrutura de capital e dívida
Em 30 de setembro de 2024, a Veris Residential tinha um passivo total de US $ 1,7 bilhão, abaixo dos US $ 1,9 bilhão no final de 2023. A empresa possui uma dívida total de US $ 1,7 bilhão, com uma taxa de juros médio ponderada de 4,94%.
A estrutura de capital inclui:
- Hipotecas e empréstimos a pagar: US $ 1,3 bilhão.
- Linha de crédito giratória: US $ 353,6 milhões.
- Dividendos a pagar: US $ 7,5 milhões.
| Item da estrutura de capital | Saldo (em 30 de setembro de 2024) | Balance (em 31 de dezembro de 2023) |
|---|---|---|
| Passivos totais | US $ 1,7 bilhão | US $ 1,9 bilhão |
| Hipotecas e empréstimos a pagar | US $ 1,3 bilhão | US $ 1,9 bilhão |
| Linha de crédito rotativo | US $ 353,6 milhões | $0 |
| Dividendos a pagar | US $ 7,5 milhões | US $ 5,5 milhões |
Veris Residential, Inc. (VRE) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Veris Residential, Inc. (VRE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Veris Residential, Inc. (VRE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Veris Residential, Inc. (VRE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.