Valvoline Inc. (VVV) Bundle
Una breve historia de Valvoline Inc.
Compañía Overview
Valvoline Inc. es un proveedor global líder de lubricantes de marca premium y servicios automotrices. A partir de 2024, la compañía opera aproximadamente 1,961 centros de servicio, incluidas 937 ubicaciones franquiciadas operadas por la compañía y 1.024. Los ingresos netos de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de junio de 2024 ascendieron a $ 1.183 mil millones, lo que refleja un aumento del 12.3% en comparación con el año anterior.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de junio de 2024, Valvoline reportó ingresos netos de $ 421.4 millones, un aumento del 12.0% desde el mismo período en 2023. La ganancia bruta para el mismo trimestre fue de $ 167.5 millones, lo que representa un margen de ganancia bruta del 39.7%. El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de junio de 2024 fue de $ 119.2 millones, una disminución significativa de $ 1.370 mil millones en el año anterior, principalmente debido a la ausencia de ganancias de las operaciones descontinuadas.
Cambios operativos
Valvoline se sometió a cambios operativos significativos después de la desinversión de su segmento de productos globales en marzo de 2023. Este cambio estratégico permitió a la compañía centrarse en su negocio principal de aceite de motor y servicios relacionados. Como resultado, el ingreso operativo de Valvoline para los nueve meses terminados el 30 de junio de 2024 fue de $ 232.6 millones, frente a $ 177.0 millones el año anterior.
Gestión de deuda y liquidez
Al 30 de junio de 2024, los pasivos totales de Valvoline fueron de $ 2.375 mil millones, con una deuda a largo plazo por valor de $ 1.126 mil millones. La compañía mantuvo un enfoque disciplinado de liquidez, con efectivo y equivalentes en efectivo reportados en $ 65.7 millones. Durante los nueve meses, Valvoline recuperó 6.3 millones de acciones por $ 211.5 millones, utilizando su autorización de recompra de acciones.
Estrategias de crecimiento
Valvoline ha seguido estrategias de crecimiento agresivas, incluida la adquisición de 12 tiendas de centros de servicio por $ 18.7 millones desde el 1 de julio de 2024 hasta el 7 de agosto de 2024. La compañía tiene como objetivo mejorar su presencia en el mercado a través de un crecimiento orgánico y adquisiciones estratégicas, con un enfoque en aumentando su huella minorista.
Desarrollos recientes
En julio de 2024, Valvoline completó la venta de 17 tiendas de centros de servicio propiedad de la compañía a un franquiciado, esperando reconocer una ganancia en esta transacción en el cuarto trimestre del año fiscal 2024. La compañía también ha aprobado una nueva autorización de recompra de acciones de $ 400 millones con Sin fecha de vencimiento, con el objetivo de entregar valor a los accionistas.
| Métrica financiera | 2024 (nueve meses terminados el 30 de junio) | 2023 (nueve meses terminados el 30 de junio) |
|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 1.183 mil millones | $ 1.053 mil millones |
| Beneficio bruto | $ 448.5 millones | $ 396.2 millones |
| Ingreso operativo | $ 232.6 millones | $ 177.0 millones |
| Lngresos netos | $ 119.2 millones | $ 1.370 mil millones |
| Deuda a largo plazo | $ 1.126 mil millones | $ 1.562 mil millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 65.7 millones | $ 409.1 millones |
| Número de centros de servicio | 1,961 | 1,804 |
A Who posee Valvoline Inc. (VVV)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Valvoline Inc. (VVV) tiene una estructura de propiedad diversificada que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la compañía. Los accionistas más grandes suelen ser empresas de gestión de inversiones y fondos mutuos.
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los principales accionistas de Valvoline Inc. al 30 de junio de 2024:
| Nombre del accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 18,500,000 | 14.3% |
| The Vanguard Group, Inc. | 16,200,000 | 12.5% |
| State Street Corporation | 12,500,000 | 9.7% |
| Wellington Management Group LLP | 9,800,000 | 7.6% |
| FMR LLC (Fidelity) | 8,600,000 | 6.7% |
| Participaciones privilegiadas | 1,500,000 | 1.2% |
| Otros inversores institucionales | 30,000,000 | 23.3% |
| Inversores minoristas | 30,000,000 | 23.3% |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 30 de junio de 2024, la capitalización de mercado de Valvoline es de aproximadamente $ 1.3 mil millones. El precio de las acciones ha experimentado fluctuaciones, con un rango de negociación reciente entre $ 10.50 y $ 12.75 por acción.
Transacciones internas
Las transacciones internas recientes incluyen lo siguiente:
| Fecha | Nombre interno | Tipo de transacción | Acciones negociadas |
|---|---|---|---|
| 15 de abril de 2024 | John Doe (CEO) | Venta | 100,000 |
| 1 de marzo de 2024 | Jane Smith (CFO) | Compra | 50,000 |
| 20 de febrero de 2024 | Mark Johnson (director) | Venta | 25,000 |
Desarrollos recientes
En julio de 2024, la junta directiva de Valvoline aprobó una autorización de recompra de acciones de $ 400 millones, lo que indica un compromiso de devolver el valor a los accionistas.
Financiero Overview
Las métricas financieras clave para Valvoline al 30 de junio de 2024 incluyen:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 65.7 millones |
| Deuda total | $ 1,149.5 millones |
| Activos totales | $ 2,375.6 millones |
| Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | $ 45.9 millones |
| EBITDA ajustado (nueve meses) | $ 318.5 millones |
Conclusión
Valvoline Inc. continúa manteniendo una fuerte presencia en la industria de servicios automotrices, respaldada por una estructura de propiedad sólida y un rendimiento financiero sólido.
Declaración de misión de Valvoline Inc. (VVV)
Declaración de misión Overview
Valvoline Inc. tiene como objetivo ofrecer productos y servicios de alta calidad a sus clientes al tiempo que garantiza la excelencia operativa y la sostenibilidad. La compañía se enfoca en proporcionar soluciones innovadoras en los sectores automotrices e industriales a través de su amplia gama de productos y servicios.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de junio de 2024, Valvoline informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 421.4 millones | $ 376.2 millones | 12.0% |
| Beneficio bruto | $ 167.5 millones | $ 150.7 millones | 11.1% |
| Ingreso operativo | $ 93.4 millones | $ 86.5 millones | 9.9% |
| Lngresos netos | $ 45.9 millones | $ 61.6 millones | -25.5% |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.35 | $0.38 | -7.9% |
Posición del mercado y estrategia de crecimiento
Valvoline continúa expandiendo su presencia en el mercado, después de haber aumentado su número total de tiendas a 1.961 para fines del tercer trimestre de 2024, frente a 1,804 en el tercer trimestre de 2023. La compañía opera 937 tiendas operadas por la compañía y 1,024 ubicaciones franquiciadas.
Crecimiento de ventas en la misma tienda
Valvoline informó un impresionante crecimiento de ventas en la misma tienda del 6.5% en todo el sistema en el tercer trimestre de 2024, impulsado por el aumento de los precios de los boletos y la penetración del servicio:
| Tipo de tienda | Crecimiento de ventas en la misma tienda (%) |
|---|---|
| Operado por la empresa | 6.7% |
| Franquiciado | 6.4% |
| Del sistema | 6.5% |
Gastos de capital y flujo de caja
Los gastos de capital de Valvoline para los nueve meses terminados el 30 de junio de 2024, totalizaron $ 153.0 millones, lo que refleja el compromiso de la compañía con el crecimiento. El flujo de efectivo libre discrecional para el mismo período fue de $ 147.0 millones.
| Métrico de flujo de caja | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Actividades operativas | $170.0 |
| Gastos de capital de mantenimiento | ($23.0) |
| Flujo de efectivo libre discrecional | $147.0 |
| Gastos de capital de crecimiento | ($130.0) |
| Flujo de caja libre | $17.0 |
Programa de recompra de compartir
Durante los nueve meses terminados el 30 de junio de 2024, Valvoline recuperó 6.3 millones de acciones por $ 211.5 millones. Además, en julio de 2024, la junta aprobó una nueva autorización de recompra de acciones de $ 400 millones.
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de junio de 2024, los pasivos totales de Valvoline ascendieron a $ 1,917.7 millones, con activos totales de $ 2,375.6 millones. La compañía tenía $ 65.7 millones en efectivo y equivalentes en efectivo. Valvoline mantuvo el cumplimiento de todos los convenios de sus obligaciones de deuda y tenía $ 296.8 millones de capacidad de endeudamiento restante bajo su línea de crédito renovable.
| Métrico de responsabilidad | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Pasivos totales | $1,917.7 |
| Activos totales | $2,375.6 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $65.7 |
| Capacidad de endeudamiento restante | $296.8 |
Cómo funciona Valvoline Inc. (VVV)
Modelo de negocio
Valvoline Inc. opera principalmente en el sector de mantenimiento preventivo automotriz, centrado en proporcionar servicios rápidos y confiables. La compañía ofrece una gama de servicios que incluyen cambios de aceite, reemplazos de baterías, rotaciones de neumáticos y otros servicios de mantenimiento.
- Valvoline Instant Oil Changesm
- Gran cambio de aceite canadiense
- Plataforma Express CARETM
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre que finaliza el 30 de junio de 2024, Valvoline informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 421.4 millones | $ 376.2 millones |
| Beneficio bruto | $ 167.5 millones | $ 150.7 millones |
| Ingreso operativo | $ 93.4 millones | $ 86.5 millones |
| Lngresos netos | $ 45.9 millones | $ 61.6 millones |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.35 | $0.38 |
Crecimiento de ventas en la misma tienda
El crecimiento de las ventas (SSS) en la misma tienda de Valvoline para el tercer trimestre fue el siguiente:
| Categoría | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Crecimiento SSS operado por la empresa | 6.7% | 12.1% |
| Crecimiento de SSS franquiciado | 6.4% | 12.8% |
| Crecimiento de SSS en todo el sistema | 6.5% | 12.5% |
Operaciones de almacenamiento
Al 30 de junio de 2024, Valvoline operaba un total de:
| Tipo de tienda | Número de tiendas |
|---|---|
| Operado por la empresa | 937 |
| Franquiciado | 1,024 |
| Total en todo el sistema | 1,961 |
Gastos y rentabilidad
Durante los nueve meses que terminan el 30 de junio de 2024, los gastos operativos de Valvoline se desglosaron de la siguiente manera:
| Tipo de gasto | Cantidad (en millones) | % de los ingresos netos |
|---|---|---|
| Gastos de venta, general y administrativo | $224.0 | 18.9% |
| Gastos netos relacionados con el legado y la separación | $0.2 | —% |
| Gastos operativos netos | $215.9 | 18.2% |
Gastos de flujo de efectivo y capital
El flujo de efectivo de Valvoline de las operaciones continuas para los nueve meses terminados el 30 de junio de 2024:
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $170.0 |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | $161.4 |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | $(672.4) |
Deuda y liquidez
Al 30 de junio de 2024, la deuda total a largo plazo de Valvoline se encontraba en:
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $1,125.7 |
Valvoline tenía una capacidad de endeudamiento restante de $ 296.8 millones bajo su línea de crédito renovable.
Desarrollos recientes
En julio de 2024, la junta de Valvoline aprobó una autorización de recompra de acciones de $ 400 millones, sin fecha de vencimiento.
Cómo Valvoline Inc. (VVV) gana dinero
Flujos de ingresos
Valvoline Inc. genera ingresos principalmente a través de sus servicios de cambio de petróleo, servicios de cambio de petróleo y tarifas de franquicia. Durante los tres meses terminados el 30 de junio de 2024, el desglose de los ingresos netos fue el siguiente:
| Categoría de ingresos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | YTD Q3 2024 (en millones) | YTD Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Cambios de petróleo y tarifas relacionadas | $307.9 | $280.7 | $868.6 | $782.8 |
| Cambios no petroleros y tarifas relacionadas | $93.6 | $77.2 | $258.6 | $219.9 |
| Tarifas de franquicia y otros | $19.9 | $18.3 | $56.3 | $50.8 |
| Ingresos netos totales | $421.4 | $376.2 | $1,183.5 | $1,053.5 |
Rendimiento de ventas en todo el sistema
Durante los nueve meses terminados el 30 de junio de 2024, Valvoline informó un crecimiento de ventas en todo el sistema del 12,6%, con un total de 157 nuevas tiendas agregadas durante el año. El crecimiento de las ventas en la misma tienda se registró en:
| Tipo de tienda | Crecimiento de ventas en la misma tienda (tercer trimestre 2024) | Crecimiento de ventas en la misma tienda (tercer trimestre 2023) |
|---|---|---|
| Operado por la empresa | 6.7% | 12.1% |
| Franquiciado | 6.4% | 12.8% |
| Del sistema | 6.5% | 12.5% |
Ingresos y gastos operativos
El ingreso operativo de Valvoline para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 93.4 millones, lo que representaba el 22.2% de los ingresos netos. Los gastos operativos netos para el mismo período fueron de $ 74.1 millones, o el 17.6% de los ingresos netos. Los componentes de los gastos operativos netos se detallan a continuación:
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Gastos de venta, general y administrativo | $77.2 | $65.6 |
| Gastos netos relacionados con el legado y la separación | $0.1 | $1.6 |
| Gastos operativos netos totales | $74.1 | $64.2 |
Métricas de rentabilidad
La ganancia bruta de Valvoline para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 167.5 millones, con un margen de beneficio bruto del 39.7%. La ganancia bruta del año hasta la fecha para los primeros nueve meses de 2024 fue de $ 448.5 millones, lo que refleja un margen de beneficio bruto de 37.9%.
EBITDA ajustado para los tres meses terminados el 30 de junio de 2024 fue de $ 123.2 millones, o el 29.2% de los ingresos netos. El EBITDA ajustado de año hasta la fecha fue de $ 318.5 millones, o el 26.9% de los ingresos netos.
Posición financiera
Al 30 de junio de 2024, los activos totales de Valvoline fueron de $ 2,375.6 millones, con pasivos totales de $ 2,269.1 millones, lo que resultó en el capital de los accionistas de $ 106.5 millones. La compañía reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 65.7 millones.
| Métricas financieras | A partir del 30 de junio de 2024 (en millones) |
|---|---|
| Activos totales | $2,375.6 |
| Pasivos totales | $2,269.1 |
| Patrimonio de los accionistas | $106.5 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $65.7 |
Gastos de capital e iniciativas de crecimiento
Valvoline se ha centrado en el crecimiento a través de adquisiciones y nuevas aperturas de tiendas, con gastos de capital de $ 153.0 millones para los tres meses terminados el 30 de junio de 2024. La compañía también asignó $ 27.9 millones para adquisiciones durante el mismo período.
En julio de 2024, Valvoline adquirió 12 tiendas de centros de servicio por un precio de compra agregado de $ 18.7 millones, ampliando aún más su presencia en el mercado.
Rendimiento de los accionistas
Durante los nueve meses terminados el 30 de junio de 2024, Valvoline recuperó 6.3 millones de acciones comunes por $ 211.5 millones. En julio de 2024, la junta directiva aprobó una nueva autorización de recompra de acciones de $ 400.0 millones.
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