Valvoline Inc. (VVV) Bundle
Eine kurze Geschichte von Valvoline Inc.
Unternehmen Overview
Valvoline Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Premium -Markenschmierstoffen und Automobildiensten. Ab 2024 betreibt das Unternehmen rund 1.961 Servicezentren, darunter 937 Unternehmens- und 1.024 Franchise-Standorte. Der Nettoumsatz des Unternehmens für die neun Monate zum 30. Juni 2024 belief sich auf 1,183 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg von 12,3% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. Juni 2024 meldete Valvoline einen Nettoumsatz von 421,4 Mio. USD, was einem Anstieg von 12,0% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Nettoeinkommen für die neun Monate am 30. Juni 2024 betrug 119,2 Mio. USD, was einem erheblichen Rückgang von 1,370 Milliarden US -Dollar im Vorjahr, hauptsächlich aufgrund des Fehlens von Gewinnen aus nicht eingestelltem Betrieb.
Betriebsänderungen
Valvoline wurde nach der Veräußerung seines globalen Produktssegments im März 2023 erhebliche operative Veränderungen unterzogen. Diese strategische Verschiebung ermöglichte es dem Unternehmen, sich auf sein Kerngeschäft von Motoröl und damit verbundenen Dienstleistungen zu konzentrieren. Infolgedessen betrug Valvolines Betriebsergebnis für die neun Monate, die am 30. Juni 2024 endete, 232,6 Mio. USD, gegenüber 177,0 Mio. USD im Vorjahr.
Schulden- und Liquiditätsmanagement
Zum 30. Juni 2024 betrugen Valvolines Gesamtverbindlichkeiten 2,375 Milliarden US-Dollar, wobei langfristige Schulden auf 1,126 Milliarden US-Dollar in Höhe von 1,126 Milliarden US-Dollar waren. Das Unternehmen hatte einen disziplinierten Liquiditätsansatz mit Bargeld und Bargeldäquivalenten bei 65,7 Mio. USD. In den neun Monaten kaufte Valvoline 6,3 Millionen Aktien für 211,5 Millionen US -Dollar zurück, wobei die Genehmigung des Aktienrückkaufs verwendet wurde.
Wachstumsstrategien
Valvoline hat vom 1. Juli 2024 bis zum 7. August 2024 aggressive Wachstumsstrategien verfolg Erhöhung des Einzelhandels -Fußabdrucks.
Jüngste Entwicklungen
Im Juli 2024 schloss Valvoline den Verkauf von 17 Firmengeschäften an einem Franchisenehmer ab und erwartete, im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 einen Gewinn für diese Transaktion anzuerkennen. Das Unternehmen hat außerdem eine neue Genehmigung von 400 Millionen US-Dollar mit 400 Millionen US-Dollar mit genehmigt Kein Ablaufdatum, der darauf abzielt, den Aktionären Wert zu liefern.
| Finanzmetrik | 2024 (neun Monate endete 30. Juni) | 2023 (neun Monate endete 30. Juni) |
|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | $ 1,183 Milliarden | $ 1,053 Milliarden |
| Bruttogewinn | 448,5 Millionen US -Dollar | 396,2 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 232,6 Millionen US -Dollar | 177,0 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 119,2 Millionen US -Dollar | 1,370 Milliarden US -Dollar |
| Langfristige Schulden | $ 1,126 Milliarden | 1,562 Milliarden US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 65,7 Millionen US -Dollar | 409,1 Millionen US -Dollar |
| Anzahl der Servicezentren | 1,961 | 1,804 |
A WHO gehört Valvoline Inc. (VVV)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Valvoline Inc. (VVV) über eine diversifizierte Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Insider des Unternehmens umfasst. Die größten Aktionäre sind in der Regel Investmentmanagementunternehmen und Investmentfonds.
Hauptaktionäre
In der folgenden Tabelle werden die Hauptaktionäre von Valvoline Inc. ab dem 30. Juni 2024 beschrieben:
| Aktionärsname | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 18,500,000 | 14.3% |
| The Vanguard Group, Inc. | 16,200,000 | 12.5% |
| State Street Corporation | 12,500,000 | 9.7% |
| Wellington Management Group LLP | 9,800,000 | 7.6% |
| FMR LLC (Treue) | 8,600,000 | 6.7% |
| Insiderbestände | 1,500,000 | 1.2% |
| Andere institutionelle Investoren | 30,000,000 | 23.3% |
| Einzelhandelsinvestoren | 30,000,000 | 23.3% |
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Zum 30. Juni 2024 liegt die Marktkapitalisierung von Valvolin bei rund 1,3 Milliarden US -Dollar. Der Aktienkurs erlebte Schwankungen mit einem kürzlich durchgeführten Handelsbereich zwischen 10,50 USD und 12,75 USD pro Aktie.
Insidertransaktionen
Zu den jüngsten Insider -Transaktionen gehören die folgenden:
| Datum | Insidername | Transaktionstyp | Aktien gehandelt |
|---|---|---|---|
| 15. April 2024 | John Doe (CEO) | Verkauf | 100,000 |
| 1. März 2024 | Jane Smith (CFO) | Kaufen | 50,000 |
| 20. Februar 2024 | Mark Johnson (Direktor) | Verkauf | 25,000 |
Jüngste Entwicklungen
Im Juli 2024 genehmigte Valvoline Board of Directors eine Autorisierung von 400 Millionen US -Dollar, was auf eine Verpflichtung zur Rückgabewert an die Aktionäre hinweist.
Finanziell Overview
Die wichtigsten finanziellen Metriken für Valvoline zum 30. Juni 2024 umfassen:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 65,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 1.149,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 2.375,6 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Q3 2024) | 45,9 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA (neun Monate) | 318,5 Millionen US -Dollar |
Abschluss
Valvoline Inc. hat weiterhin eine starke Präsenz in der Automobildienstbranche, unterstützt durch eine solide Eigentümerstruktur und eine robuste finanzielle Leistung.
Valvoline Inc. (VVV) Leitbild
Leitbild Overview
Valvoline Inc. zielt darauf ab, seinen Kunden qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen und gleichzeitig operative Exzellenz und Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer Lösungen im Automobil- und Industriesektor durch seine umfassende Auswahl an Produkten und Dienstleistungen.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Zum 30. Juni 2024 meldete Valvoline die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 421,4 Millionen US -Dollar | 376,2 Millionen US -Dollar | 12.0% |
| Bruttogewinn | 167,5 Millionen US -Dollar | 150,7 Millionen US -Dollar | 11.1% |
| Betriebseinkommen | 93,4 Millionen US -Dollar | 86,5 Millionen US -Dollar | 9.9% |
| Nettoeinkommen | 45,9 Millionen US -Dollar | 61,6 Millionen US -Dollar | -25.5% |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $0.35 | $0.38 | -7.9% |
Marktpositions- und Wachstumsstrategie
Valvoline erweitert seine Marktpräsenz weiter, nachdem er die Gesamtzahl der Geschäfte auf 1.961 bis zum Ende des ersten Quartals 2024 erhöht hat, gegenüber 1.804 im zweiten Quartal 2023. Das Unternehmen betreibt 937 Unternehmensgeschäfte und 1.024 Franchise-Standorte.
Umsatzwachstum im gleichen Geschäft
Valvoline verzeichnete ein beeindruckendes Umsatzwachstum im gleichen Geschäft von 6,5% systemweit im dritten Quartal 2024, was auf erhöhte Ticketpreise und Service-Penetration zurückzuführen ist:
| Speichertyp | Umsatzwachstum im selben Geschäft (%) |
|---|---|
| Unternehmensbetrieb | 6.7% |
| Franchise | 6.4% |
| Systemweit | 6.5% |
Investitionsausgaben und Cashflow
Valvolines Investitionsausgaben für die neun Monate zum 30. Juni 2024 beliefen sich auf 153,0 Mio. USD, was das Engagement des Unternehmens für das Wachstum widerspricht. Der diskretionäre freie Cashflow für den gleichen Zeitraum betrug 147,0 Mio. USD.
| Cashflow -Metrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $170.0 |
| Wartungskapitalausgaben | ($23.0) |
| Diskretionäre Free Cashflow | $147.0 |
| Wachstumskapitalausgaben | ($130.0) |
| Free Cashflow | $17.0 |
Aktienrückkaufprogramm
In den neun Monaten zum 30. Juni 2024 kaufte Valvoline 6,3 Millionen Aktien für 211,5 Millionen US -Dollar zurück. Darüber hinaus genehmigte der Verwaltungsrat im Juli 2024 eine neue Genehmigung von 400 Millionen US -Dollar in Höhe von 400 Millionen US -Dollar.
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 30. Juni 2024 belief sich die Gesamtverbindlichkeiten von Valvolin auf 1.917,7 Mio. USD, wobei die Gesamtvermögen von 2.375,6 Mio. USD betrug. Das Unternehmen hatte 65,7 Millionen US -Dollar in bar und Bargeldäquivalenten. Valvoline behauptete die Einhaltung aller Vereinbarungen seiner Schuldenverpflichtungen und hatte eine Kreditkapazität von 296,8 Mio. USD im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität.
| Haftungsmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtverbindlichkeiten | $1,917.7 |
| Gesamtvermögen | $2,375.6 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $65.7 |
| Verbleibende Kreditkapazität | $296.8 |
Wie Valvoline Inc. (VVV) funktioniert
Geschäftsmodell
Valvoline Inc. arbeitet hauptsächlich im Bereich der Automobil -Vorbeugung und konzentriert sich auf die Bereitstellung schneller und zuverlässiger Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Ölwechsel, Batterieersatz, Reifenrotationen und andere Wartungsdienste.
- Valvolin -Instantöl wechselt
- Großer kanadischer Ölwechsel
- Express Caretm -Plattform
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal bis zum 30. Juni 2024 meldete Valvoline die folgenden finanziellen Highlights:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 421,4 Millionen US -Dollar | 376,2 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 167,5 Millionen US -Dollar | 150,7 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 93,4 Millionen US -Dollar | 86,5 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 45,9 Millionen US -Dollar | 61,6 Millionen US -Dollar |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $0.35 | $0.38 |
Umsatzwachstum im gleichen Geschäft
Valvolines Umsatzwachstum (SSS) für das dritte Quartal war wie folgt:
| Kategorie | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Unternehmensbetriebenes SSS-Wachstum | 6.7% | 12.1% |
| Franchise -SSS -Wachstum | 6.4% | 12.8% |
| Systemweites SSS-Wachstum | 6.5% | 12.5% |
Speichervorgänge
Ab dem 30. Juni 2024 betrieb Valvoline insgesamt:
| Speichertyp | Anzahl der Geschäfte |
|---|---|
| Unternehmensbetrieb | 937 |
| Franchise | 1,024 |
| Total systemweit | 1,961 |
Ausgaben und Rentabilität
Für die neun Monate zum 30. Juni 2024 wurden Valvolins Betriebskosten wie folgt abgebaut:
| Kostentyp | Betrag (in Millionen) | % der Nettoeinnahmen |
|---|---|---|
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben | $224.0 | 18.9% |
| Nettoerbe- und Trennungskosten | $0.2 | —% |
| Netto -Betriebskosten | $215.9 | 18.2% |
Cashflow- und Investitionsausgaben
Valvolines Cashflow aus fortgesetzter Geschäftstätigkeit für die neun Monate am 30. Juni 2024:
| Cashflow -Aktivität | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt | $170.0 |
| Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $161.4 |
| Bargeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $(672.4) |
Schulden und Liquidität
Zum 30. Juni 2024 lag Valvolines Gesamtschuld an:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Langfristige Schulden | $1,125.7 |
Valvoline hatte eine verbleibende Kreditkapazität von 296,8 Mio. USD im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität.
Jüngste Entwicklungen
Im Juli 2024 genehmigte Valvolines Vorstand eine Aktienrückkaufgenehmigung in Höhe von 400 Millionen US -Dollar ohne Ablaufdatum.
Wie Valvoline Inc. (VVV) Geld verdient
Einnahmequellen
Valvoline Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen über seine Ölwechsel-Dienstleistungen, Nicht-Öl-Veränderungsdienste und Franchise-Gebühren. Für die drei Monate zum 30. Juni 2024 war der Zusammenbruch der Nettoeinnahmen wie folgt:
| Einnahmekategorie | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | YTD Q3 2024 (in Millionen) | YTD Q3 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Ölwechsel und verwandte Gebühren | $307.9 | $280.7 | $868.6 | $782.8 |
| Nichtölveränderungen und damit verbundene Gebühren | $93.6 | $77.2 | $258.6 | $219.9 |
| Franchise -Gebühren und andere | $19.9 | $18.3 | $56.3 | $50.8 |
| Gesamtnettoumsatz | $421.4 | $376.2 | $1,183.5 | $1,053.5 |
Systemweite Verkaufsleistung
In den neun Monaten zum 30. Juni 2024 verzeichnete Valvoline ein systemweites Umsatzwachstum von 12,6%, wobei im Laufe des Jahres insgesamt 157 neue Geschäfte hinzugefügt wurden. Das Umsatzwachstum im gleichen Geschäft wurde bei:
| Speichertyp | Umsatzwachstum im gleichen Geschäft (Q3 2024) | Umsatzwachstum im gleichen Geschäft (Q3 2023) |
|---|---|---|
| Unternehmensbetrieb | 6.7% | 12.1% |
| Franchise | 6.4% | 12.8% |
| Systemweit | 6.5% | 12.5% |
Betriebsergebnisse und Ausgaben
Valvolines Betriebsergebnis für das dritte Quartal von 2024 betrug 93,4 Mio. USD, was 22,2% des Nettoumsatzes entspricht. Die Netto -Betriebskosten für den gleichen Zeitraum betrugen 74,1 Mio. USD oder 17,6% des Nettoumsatzes. Die Komponenten der Netto -Betriebskosten sind nachstehend aufgeführt:
| Kostentyp | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben | $77.2 | $65.6 |
| Nettoerbe- und Trennungskosten | $0.1 | $1.6 |
| Gesamtnetto -Betriebskosten | $74.1 | $64.2 |
Rentabilitätsmetriken
Valvolines Bruttogewinn für das dritte Quartal 2024 betrug 167,5 Millionen US -Dollar mit einer Bruttogewinnmarge von 39,7%. Der Brutto-Gewinn für die ersten neun Monate von 2024 betrug 448,5 Mio. USD, was auf eine Bruttogewinnmarge von 37,9%zurückzuführen ist.
Das angepasste EBITDA für die drei Monate zum 30. Juni 2024 betrug 123,2 Mio. USD oder 29,2% des Nettoumsatzes. Das mit Jahr bisher bereinigte EBITDA betrug 318,5 Mio. USD oder 26,9% des Nettoumsatzes.
Finanzielle Position
Zum 30. Juni 2024 betrugen Valvolines Gesamtvermögen 2.375,6 Mio. USD mit einer Gesamtverbindung von 2.269,1 Mio. USD, was zu einem Eigenkapital von 106,5 Mio. USD führte. Das Unternehmen meldete Bargeld und Bargeldäquivalente von 65,7 Mio. USD.
| Finanzielle Metriken | Ab dem 30. Juni 2024 (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $2,375.6 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $2,269.1 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $106.5 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $65.7 |
Investitionsausgaben und Wachstumsinitiativen
Valvoline hat sich auf das Wachstum durch Akquisitionen und neue Geschäftseröffnungen konzentriert. In den drei Monaten zum 30. Juni 2024 wurden Investitionen von 153,0 Mio. USD in Höhe von 153,0 Mio. USD. Das Unternehmen hat im gleichen Zeitraum auch 27,9 Mio. USD für Akquisitionen bereitgestellt.
Im Juli 2024 erwarb Valvoline 12 Servicecenter -Filialen für einen Gesamtkaufpreis von 18,7 Mio. USD und erweiterte seine Marktpräsenz weiter.
Aktionärsrenditen
In den neun Monaten zum 30. Juni 2024 kaufte Valvoline 6,3 Millionen Stammaktien für 211,5 Mio. USD zurück. Im Juli 2024 genehmigte der Verwaltungsrat eine neue Genehmigung von 400,0 Mio. USD für einen neuen Aktienrückkauf.
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