Valvoline Inc. (VVV) Bundle
تاريخ موجز لشركة Valvoline Inc. (VVV)
التأسيس والسنوات المبكرة
تعود جذور شركة Valvoline Inc. إلى عام 1866 عندما بدأت كجزء من شركة Ashland Oil الكندية. تأسست العلامة التجارية فالفولين عام 1866، مما يجعلها واحدة من أقدم العلامات التجارية لزيوت المحركات في الولايات المتحدة.
تطوير المنتجات والابتكار
في عام 1921، قدمت شركة فالفولين أول زيت محرك متعدد الدرجات، مما أدى إلى تحسين أداء السيارة بشكل ملحوظ. بحلول عام 2016، تضمنت مجموعة منتجات فالفولين أكثر من 140 منتجًا مختلفًا لزيوت المحركات، تلبي مجموعة واسعة من احتياجات المستهلكين ومواصفات المركبات.
الطرح العام والنمو المالي
أصبح تداول شركة Valvoline Inc. علنيًا في بورصة نيويورك (NYSE) تحت رمز المؤشر VVV في عام 2016. وفي طرحها العام الأولي (IPO)، جمعت Valvoline ما يقرب من 1.2 مليار دولار.
هيكل الشركة والاستحواذ
في عام 2021، تم تنظيم Valvoline ككيان مستقل بعد انفصالها عن شركة Ashland Global Holdings Inc. وقد سمح هذا الانفصال الاستراتيجي لشركة Valvoline بالتركيز على توسيع عروض منتجات التشحيم السريع والمنتجات الاستهلاكية.
الأداء المالي
وبالنسبة للعام المالي 2022، سجلت شركة فالفولين إيرادات بلغت 1.9 مليار دولار، مع دخل صافي قدره 165 مليون دولار. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للشركة لنفس العام حوالي 370 مليون دولار.
| سنة | الإيرادات (بالمليارات) | صافي الدخل (بالملايين) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1.65 | 138 | 300 |
| 2017 | 1.72 | 144 | 315 |
| 2018 | 1.75 | 150 | 340 |
| 2019 | 1.85 | 160 | 350 |
| 2020 | 1.78 | 155 | 360 |
| 2021 | 1.82 | 168 | 365 |
| 2022 | 1.9 | 165 | 370 |
التواجد في السوق والمنافسين
اعتبارًا من عام 2023، تمتلك شركة Valvoline أكثر من 1700 موقعًا في الولايات المتحدة، إلى جانب أكثر من 500 موقعًا حاصلًا على امتياز على مستوى العالم. وتتنافس الشركة مع كبرى العلامات التجارية مثل موبيل 1 وكاسترول وبيننزويل.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، أعلنت شركة فالفولين عن خطط لتوسيع عروض خدماتها من خلال تقديم منتجات جديدة مصممة للسيارات الكهربائية، مما يعكس تحول الصناعة نحو الاستدامة والطاقة المتجددة. يتضمن التزام Valvoline بالمسؤولية البيئية هدفًا يتمثل في تحسين كفاءتها التشغيلية وتقليل بصمتها الكربونية بنسبة 25% بحلول عام 2030.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول سهم Valvoline (VVV) بحوالي 30.25 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مع قيمة سوقية تبلغ حوالي 5.2 مليار دولار أمريكي. وبلغت نسبة السعر إلى الربحية للشركة 31.4.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي (أكتوبر 2023) | $30.25 |
| القيمة السوقية | 5.2 مليار دولار |
| نسبة السعر إلى الربحية | 31.4 |
المشاركة المجتمعية والاستدامة
تشارك Valvoline بنشاط في المبادرات المجتمعية، حيث تساهم بأكثر من مليون دولار سنويًا لمختلف المنظمات الخيرية. تركز مبادرات الاستدامة الخاصة بالشركة على تقليل النفايات وتعزيز إعادة التدوير، بهدف ضمان أن تكون عبواتها قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100% بحلول عام 2025.
من يملك شركة Valvoline Inc. (VVV)
هيكل الملكية
هيكل الملكية
شركة Valvoline Inc. هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر ففف. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تقسيم ملكية الشركة بين مختلف المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد.
كبار المساهمين المؤسسيين
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 16,801,940 | 16.5% |
| شركة بلاك روك | 14,432,500 | 14.2% |
| دودج وكوكس | 9,457,500 | 9.3% |
| SSgA إدارة الأموال، وشركة | 7,647,000 | 7.5% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 6,794,350 | 6.7% |
كبار المساهمين الأفراد
الملكية الفردية في شركة Valvoline Inc. منخفضة نسبيًا. ومع ذلك، فإن بعض المساهمين الأفراد المهمين يشملون:
- سام ميتشل - الرئيس التنفيذي - حوالي 200.000 سهم
- جون بي كوفمان - نائب الرئيس التنفيذي - حوالي 150.000 سهم
- جيفري إل لينتز - مدير - حوالي 100.000 سهم
التغييرات الأخيرة للمساهمين
في الربع الأخير، شهدت شركة Valvoline تغييرات كبيرة في هيكل المساهمين، بما في ذلك:
- وزادت شركة بلاك روك ممتلكاتها بنسبة 2%.
- خفضت شركة دودج آند كوكس حصتها بنسبة 1.5%.
- حافظت مجموعة الطليعة على موقفها دون تغييرات.
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Valvoline Inc. حوالي 5.4 مليار دولار.
أداء المخزون
أظهر سعر سهم شركة Valvoline Inc. زيادة منذ بداية العام حتى تاريخه تقريبًا 15%، مع السعر الحالي حولها $29.50 لكل سهم.
توزيعات الأرباح
لدى Valvoline سياسة توزيع أرباح متسقة، مع عائد توزيعات أرباح سنوية تقريبًا 1.8%. الأرباح الربع سنوية هي $0.12 لكل سهم.
ملخص المالية
| متري | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات (تم) | 1.63 مليار دولار |
| صافي الدخل | 225 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 335 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.35 |
| النسبة الحالية | 1.5 |
بيان مهمة شركة Valvoline Inc. (VVV).
Overview
تركز شركة Valvoline Inc. (VVV) على تقديم مواد التشحيم ومنتجات السيارات المتميزة. يؤكد بيان مهمة الشركة على الالتزام بـ جودة, ابتكار، و رضا العملاء.
القيم الأساسية
- نزاهة: ممارسة الأعمال بأمانة وأخلاق.
- التميز: السعي لتحقيق أداء ونتائج متفوقة.
- المساءلة: تحمل مسؤولية التصرفات والقرارات.
- ابتكار: التحسين المستمر للمنتجات والخدمات.
- تعاون: العمل معًا لتحقيق الأهداف المشتركة.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية 2023، أبلغت شركة Valvoline عن النقاط المالية التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.4 مليار دولار |
| صافي الدخل | 200 مليون دولار |
| هامش التشغيل | 14.3% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.45 |
| عائد الأرباح | 1.7% |
موقف السوق
تتمتع شركة Valvoline بمكانة سوقية هامة في قطاع زيوت تشحيم السيارات، حيث تبلغ حصتها في السوق حوالي 15% في الولايات المتحدة اعتبارًا من عام 2023. وتُباع منتجات الشركة في أكثر من 140 البلدان على مستوى العالم.
مشاركة العملاء
تشرك شركة Valvoline عملائها من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك:
- حملات وسائل التواصل الاجتماعي
- برامج ولاء العملاء
- خدمات الدعم الفني
- مبادرات آراء المستهلكين
الالتزام البيئي
تهدف شركة Valvoline إلى تحقيق الاستدامة في عملياتها:
- الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2025.
- الاستفادة من 50% المواد المعاد تدويرها في المنتجات بحلول عام 2024.
- الالتزام بالتخلص من النفايات في منشآت التصنيع بحلول عام 2030.
الأهداف الاستراتيجية
تشمل الأهداف الإستراتيجية التي حددتها شركة Valvoline ما يلي:
- تعزيز عمليات تطوير المنتج.
- توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق في الاقتصادات الناشئة.
- الاستثمار في مبادرات التحول الرقمي.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أطلقت شركة Valvoline خطًا جديدًا من المنتجات الصديقة للبيئة تحمل العلامة التجارية Valvoline Green، بهدف الاستحواذ على شريحة سوق متنامية مهتمة بحلول السيارات المستدامة. وقد ساهم هذا الخط بالفعل بما يقدر زيادة 5% في المبيعات.
الاستنتاج بشأن تأثير بيان المهمة
إن وضوح وتركيز بيان مهمة Valvoline يوجه أهدافها التشغيلية والاستراتيجية، ويعزز هوية العلامة التجارية القوية وولاء العملاء اللذين يعتبران أساسيين للحفاظ على الميزة التنافسية في سوق زيوت تشحيم السيارات.
كيف تعمل شركة فالفولين (VVV).
شركة Overview
شركة Valvoline Inc. (رمز التداول: VVV) هي شركة رائدة في مجال توفير منتجات وخدمات السيارات. اعتبارًا من عام 2023، تعمل شركة Valvoline في قطاعين أساسيين: الزيوت السريعة و منتجات ديي.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، أبلغت شركة Valvoline عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2023 (بالملايين) | 2022 (بالملايين) |
|---|---|---|
| ربح | $1,322 | $1,217 |
| صافي الدخل | $173 | $150 |
| إجمالي الربح | $607 | $580 |
| الدخل التشغيلي | $290 | $272 |
قطاعات الأعمال
- الزيوت السريعة: يعمل Valvoline 1,600 مواقع التشحيم السريعة اعتبارًا من عام 2023.
- منتجات DIY: تقدم مجموعة متنوعة من زيوت التشحيم والمواد الكيميائية للسيارات، مما يحقق مبيعات تجزئة كبيرة.
موقف السوق
تمتلك شركة Valvoline حصة سوقية كبيرة في صناعة زيوت تشحيم السيارات، حيث تحتل المرتبة الأولى بين أفضل اللاعبين:
| منافس | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|
| فالفولين | 10% |
| كاسترول | 9% |
| موبيل 1 | 8% |
| صدَفَة | 7% |
الكفاءة التشغيلية
ركزت شركة Valvoline على تعزيز الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة (COGS): 715 مليون دولار في 2023.
- مصاريف التشغيل: 317 مليون دولار في 2023.
استراتيجية الاستثمار والنمو
تواصل شركة Valvoline الاستثمار في توسيع شبكة الامتياز الخاصة بها وتعزيز عروض منتجاتها:
- النفقات الرأسمالية: 60 مليون دولار في 2023
- البحث والتطوير: 25 مليون دولار في 2023
المبادرات الأخيرة
اتخذت شركة Valvoline عدة مبادرات لزيادة اختراق السوق:
- إطلاق منتج جديد: طرح ثلاثة منتجات جديدة في عام 2023.
- نمو الامتياز: زيادة مواقع الامتياز عن طريق 10% في السنة المالية الماضية.
قاعدة العملاء
تخدم شركة فالفولين قاعدة عملاء متنوعة يمكن تصنيفها على النحو التالي:
| شريحة العملاء | نسبة الإيرادات (%) |
|---|---|
| مستهلكي التجزئة | 40% |
| الحسابات التجارية | 30% |
| مواقع الامتياز | 30% |
خاتمة
تواصل شركة Valvoline Inc. (VVV) العمل كلاعب بارز في سوق خدمات ومنتجات السيارات، مما يظهر أداءً ماليًا قويًا ويقوم باستثمارات استراتيجية لتحقيق النمو المستقبلي.
كيف تجني شركة Valvoline Inc. (VVV) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Valvoline Inc. إيرادات من خلال عدة مصادر رئيسية:
- المنتجات ذات العلامات التجارية: في المقام الأول زيوت المحركات ومواد التشحيم.
- الزيوت السريعة: خدمات البيع بالتجزئة لصيانة المركبات.
- المنتجات التجارية: مواد التشحيم السائبة والمنتجات الصناعية.
المنتجات ذات العلامات التجارية
اعتبارًا من عام 2023، بلغت مبيعات المنتجات ذات العلامة التجارية لشركة Valvoline ما يقرب من 1.1 مليار دولار. وتحافظ الشركة على حضور قوي في السوق، كونها واحدة من أفضل العلامات التجارية في قطاع زيوت المحركات.
| نوع المنتج | مبلغ المبيعات (2023) | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|---|
| زيت المحرك | 750 مليون دولار | 12% |
| مواد التشحيم الأخرى | 350 مليون دولار | 10% |
قسم الزيوت السريعة
تدير شركة Valvoline سلسلة من مراكز خدمة التشحيم السريعة تحت العلامة التجارية Valvoline Instant Oil Change. وكانت الإيرادات من هذا القطاع تقريبا 530 مليون دولار في عام 2023.
| مقاييس التشحيم السريعة | 2023 |
|---|---|
| عدد المواقع | 1,620 |
| متوسط الإيرادات لكل موقع | $327,000 |
| معدل النمو السنوي | 8% |
المنتجات التجارية
يحقق قسم المنتجات التجارية في Valvoline دخلاً كبيرًا من المبيعات بالجملة لمختلف الصناعات. أبلغ هذا القطاع عن مبيعات بلغت حوالي 700 مليون دولار في عام 2023.
- العملاء الرئيسيون:
- مصنعي السيارات
- المعدات الثقيلة
- مشغلي الأسطول
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم توزيع إيرادات Valvoline بشكل جيد عبر العديد من المناطق، مما يساهم في استقرارها المالي.
| منطقة | الإيرادات (2023) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 1.8 مليار دولار | 70% |
| دولي | 750 مليون دولار | 30% |
الأداء المالي
في السنة المالية 2023، أعلنت شركة Valvoline عن المقاييس المالية التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2.55 مليار دولار |
| صافي الدخل | 320 مليون دولار |
| هامش التشغيل | 12.5% |
موقف السوق والمنافسين
تتمتع شركة Valvoline بمكانة هامة في السوق، حيث تنافس في المقام الأول ضد:
- كاسترول
- موبيل 1
- بنزويل
وفقا لتحليل السوق الأخير، فإن معدل نمو فالفولين يفوق منافسيها، مما يعكس نموذج أعمالها القوي وولاء المستهلك.
Valvoline Inc. (VVV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support