Valvoline Inc. (VVV) Bundle
تاريخ موجز لشركة فالفولين
شركة Overview
شركة Valvoline Inc. هي شركة عالمية رائدة في مجال توريد مواد التشحيم ذات العلامات التجارية المتميزة وخدمات السيارات. اعتبارًا من عام 2024، تدير الشركة ما يقرب من 1,961 مركز خدمة، بما في ذلك 937 موقعًا تديره الشركة و1,024 موقعًا حاصلًا على امتياز. وبلغ صافي إيرادات الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، 1.183 مليار دولار أمريكي، بما يعكس زيادة بنسبة 12.3% مقارنة بالعام السابق.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، أعلنت شركة Valvoline عن إيرادات صافية قدرها 421.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 12.0٪ عن نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لنفس الربع 167.5 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل هامش ربح إجمالي قدره 39.7٪. بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024 119.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض كبير عن 1.370 مليار دولار أمريكي في العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم وجود مكاسب من العمليات المتوقفة.
التغييرات التشغيلية
خضعت شركة Valvoline لتغييرات تشغيلية كبيرة بعد تجريد قطاع المنتجات العالمية في مارس 2023. وقد سمح هذا التحول الاستراتيجي للشركة بالتركيز على أعمالها الأساسية المتمثلة في زيوت المحركات والخدمات ذات الصلة. ونتيجة لذلك، بلغ الدخل التشغيلي لشركة Valvoline للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، 232.6 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 177.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
إدارة الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي التزامات فالفولين 2.375 مليار دولار، مع ديون طويلة الأجل تبلغ 1.126 مليار دولار. حافظت الشركة على نهج منضبط فيما يتعلق بالسيولة، حيث بلغ النقد وما في حكمه 65.7 مليون دولار. خلال الأشهر التسعة، قامت Valvoline بإعادة شراء 6.3 مليون سهم مقابل 211.5 مليون دولار، وذلك باستخدام ترخيص إعادة شراء الأسهم.
استراتيجيات النمو
اتبعت شركة Valvoline استراتيجيات نمو قوية، بما في ذلك الاستحواذ على 12 متجرًا لمراكز الخدمة مقابل 18.7 مليون دولار أمريكي في الفترة من 1 يوليو 2024 إلى 7 أغسطس 2024. وتهدف الشركة إلى تعزيز حضورها في السوق من خلال النمو العضوي وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية، مع التركيز على زيادة بصمتها في مجال البيع بالتجزئة.
التطورات الأخيرة
في يوليو 2024، أكملت شركة Valvoline بيع 17 متجرًا لمراكز الخدمة المملوكة للشركة إلى صاحب الامتياز، متوقعة تحقيق ربح من هذه الصفقة في الربع الرابع من العام المالي 2024. كما وافقت الشركة أيضًا على ترخيص جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 400 مليون دولار أمريكي مع لا يوجد تاريخ انتهاء الصلاحية، بهدف تقديم قيمة للمساهمين.
| المقياس المالي | 2024 (التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو) |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 1.183 مليار دولار | 1.053 مليار دولار |
| إجمالي الربح | 448.5 مليون دولار | 396.2 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 232.6 مليون دولار | 177.0 مليون دولار |
| صافي الدخل | 119.2 مليون دولار | 1.370 مليار دولار |
| الديون طويلة الأجل | 1.126 مليار دولار | 1.562 مليار دولار |
| النقد والنقد المعادل | 65.7 مليون دولار | 409.1 مليون دولار |
| عدد مراكز الخدمة | 1,961 | 1,804 |
من يملك شركة Valvoline Inc. (VVV)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Valvoline Inc. (VVV) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. أكبر المساهمين هم عادةً شركات إدارة الاستثمار وصناديق الاستثمار المشتركة.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Valvoline Inc. اعتبارًا من 30 يونيو 2024:
| اسم المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 18,500,000 | 14.3% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 16,200,000 | 12.5% |
| شركة ستيت ستريت | 12,500,000 | 9.7% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 9,800,000 | 7.6% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 8,600,000 | 6.7% |
| القابضة من الداخل | 1,500,000 | 1.2% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30,000,000 | 23.3% |
| مستثمرو التجزئة | 30,000,000 | 23.3% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Valvoline حوالي 1.3 مليار دولار. شهد سعر السهم تقلبات، حيث تراوح تداوله مؤخرًا بين 10.50 دولارًا و12.75 دولارًا للسهم.
المعاملات الداخلية
تشمل المعاملات الداخلية الأخيرة ما يلي:
| تاريخ | اسم المطلع | نوع المعاملة | الأسهم المتداولة |
|---|---|---|---|
| 15 أبريل 2024 | جون دو (الرئيس التنفيذي) | أُوكَازيُون | 100,000 |
| 1 مارس 2024 | جين سميث (المدير المالي) | شراء | 50,000 |
| 20 فبراير 2024 | مارك جونسون (مخرج) | أُوكَازيُون | 25,000 |
التطورات الأخيرة
في يوليو 2024، وافق مجلس إدارة Valvoline على ترخيص إعادة شراء أسهم بقيمة 400 مليون دولار، مما يشير إلى الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين.
مالي Overview
تشمل المقاييس المالية الرئيسية لشركة Valvoline اعتبارًا من 30 يونيو 2024 ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 65.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 1,149.5 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 2,375.6 مليون دولار |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | 45.9 مليون دولار |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (تسعة أشهر) | 318.5 مليون دولار |
خاتمة
تواصل شركة Valvoline Inc. الحفاظ على حضورها القوي في صناعة خدمات السيارات، مدعومة بهيكل ملكية قوي وأداء مالي قوي.
بيان مهمة شركة Valvoline Inc. (VVV).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة Valvoline Inc. إلى تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة لعملائها مع ضمان التميز التشغيلي والاستدامة. تركز الشركة على تقديم حلول مبتكرة في قطاعي السيارات والصناعة من خلال مجموعتها الشاملة من المنتجات والخدمات.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أبلغت شركة Valvoline عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 421.4 مليون دولار | 376.2 مليون دولار | 12.0% |
| إجمالي الربح | 167.5 مليون دولار | 150.7 مليون دولار | 11.1% |
| الدخل التشغيلي | 93.4 مليون دولار | 86.5 مليون دولار | 9.9% |
| صافي الدخل | 45.9 مليون دولار | 61.6 مليون دولار | -25.5% |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.35 | $0.38 | -7.9% |
موقف السوق واستراتيجية النمو
تواصل Valvoline توسيع تواجدها في السوق، حيث زادت إجمالي عدد متاجرها إلى 1,961 متجرًا بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 1,804 متجرًا في الربع الثالث من عام 2023. وتدير الشركة 937 متجرًا تديره الشركة و1,024 موقعًا حاصلًا على امتياز.
نمو مبيعات المتجر نفسه
أعلنت شركة Valvoline عن نمو مذهل في مبيعات المتجر نفسه بنسبة 6.5% على مستوى النظام في الربع الثالث من عام 2024، مدفوعًا بزيادة أسعار التذاكر وتغلغل الخدمة:
| نوع المتجر | نمو مبيعات المتجر نفسه (%) |
|---|---|
| تديرها الشركة | 6.7% |
| امتياز | 6.4% |
| على مستوى النظام | 6.5% |
النفقات الرأسمالية والتدفق النقدي
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة Valvoline للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، 153.0 مليون دولار أمريكي، مما يعكس التزام الشركة بالنمو. وبلغ التدفق النقدي الحر التقديري لنفس الفترة 147.0 مليون دولار.
| مقياس التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $170.0 |
| النفقات الرأسمالية للصيانة | ($23.0) |
| التدفق النقدي الحر التقديري | $147.0 |
| نمو النفقات الرأسمالية | ($130.0) |
| التدفق النقدي الحر | $17.0 |
برنامج إعادة شراء الأسهم
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، أعادت شركة Valvoline شراء 6.3 مليون سهم مقابل 211.5 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، في يوليو 2024، وافق مجلس الإدارة على ترخيص جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 400 مليون دولار.
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي مطلوبات Valvoline 1,917.7 مليون دولار، بإجمالي أصول 2,375.6 مليون دولار. كان لدى الشركة 65.7 مليون دولار نقدًا وما يعادله. حافظت شركة Valvoline على امتثالها لجميع التعهدات الخاصة بالتزامات ديونها وكان لديها قدرة اقتراض قدرها 296.8 مليون دولار متبقية بموجب التسهيل الائتماني المتجدد الخاص بها.
| مقياس المسؤولية | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الالتزامات | $1,917.7 |
| إجمالي الأصول | $2,375.6 |
| النقد والنقد المعادل | $65.7 |
| القدرة على الاقتراض المتبقية | $296.8 |
كيف تعمل شركة فالفولين (VVV).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Valvoline بشكل أساسي في قطاع الصيانة الوقائية للسيارات، مع التركيز على تقديم خدمات سريعة وموثوقة. تقدم الشركة مجموعة من الخدمات بما في ذلك تغيير الزيت واستبدال البطاريات وتدوير الإطارات وخدمات الصيانة الأخرى.
- تغيير الزيت الفوري من فالفولين
- تغيير الزيت الكندي العظيم
- منصة Express CareTM
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث المنتهي في 30 يونيو 2024، أبلغت شركة Valvoline عن النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 421.4 مليون دولار | 376.2 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 167.5 مليون دولار | 150.7 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 93.4 مليون دولار | 86.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 45.9 مليون دولار | 61.6 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.35 | $0.38 |
نمو مبيعات المتجر نفسه
كان نمو مبيعات متجر Valvoline (SSS) للربع الثالث على النحو التالي:
| فئة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| نمو SSS الذي تديره الشركة | 6.7% | 12.1% |
| نمو امتياز SSS | 6.4% | 12.8% |
| نمو SSS على مستوى النظام | 6.5% | 12.5% |
عمليات المتجر
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، قامت شركة Valvoline بتشغيل ما يلي:
| نوع المتجر | عدد المتاجر |
|---|---|
| تديرها الشركة | 937 |
| امتياز | 1,024 |
| إجمالي على مستوى النظام | 1,961 |
النفقات والربحية
للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، تم تقسيم النفقات التشغيلية لشركة Valvoline على النحو التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) | ٪ من صافي الإيرادات |
|---|---|---|
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $224.0 | 18.9% |
| صافي النفقات المتعلقة بالإرث والانفصال | $0.2 | —% |
| صافي مصاريف التشغيل | $215.9 | 18.2% |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
التدفق النقدي لشركة Valvoline من العمليات المستمرة للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $170.0 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $161.4 |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(672.4) |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي ديون فالفولين طويلة الأجل:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $1,125.7 |
كان لدى Valvoline قدرة اقتراض متبقية قدرها 296.8 مليون دولار بموجب التسهيل الائتماني المتجدد.
التطورات الأخيرة
في يوليو 2024، وافق مجلس إدارة شركة Valvoline على ترخيص إعادة شراء أسهم بقيمة 400 مليون دولار، دون تاريخ انتهاء الصلاحية.
كيف تجني شركة Valvoline Inc. (VVV) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Valvoline Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال خدمات تغيير الزيت، وخدمات تغيير غير الزيت، ورسوم الامتياز. خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، كان توزيع صافي الإيرادات على النحو التالي:
| فئة الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | حتى تاريخه، الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | حتى الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| تغيير الزيت والرسوم ذات الصلة | $307.9 | $280.7 | $868.6 | $782.8 |
| التغيرات غير النفطية والرسوم المتعلقة بها | $93.6 | $77.2 | $258.6 | $219.9 |
| رسوم الامتياز وغيرها | $19.9 | $18.3 | $56.3 | $50.8 |
| إجمالي صافي الإيرادات | $421.4 | $376.2 | $1,183.5 | $1,053.5 |
أداء المبيعات على مستوى النظام
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، أعلنت شركة Valvoline عن نمو في المبيعات على مستوى النظام بنسبة 12.6%، مع إضافة إجمالي 157 متجرًا جديدًا خلال العام. تم تسجيل نمو مبيعات المتجر نفسه في:
| نوع المتجر | نمو مبيعات المتجر نفسه (الربع الثالث من عام 2024) | نمو مبيعات المتجر نفسه (الربع الثالث من عام 2023) |
|---|---|---|
| تديرها الشركة | 6.7% | 12.1% |
| امتياز | 6.4% | 12.8% |
| على مستوى النظام | 6.5% | 12.5% |
الدخل والمصروفات التشغيلية
وبلغ الدخل التشغيلي لشركة فالفولين للربع الثالث من عام 2024 93.4 مليون دولار، وهو ما يمثل 22.2% من صافي الإيرادات. وبلغ صافي المصاريف التشغيلية لنفس الفترة 74.1 مليون دولار بنسبة 17.6% من صافي الإيرادات. وفيما يلي تفاصيل مكونات صافي مصاريف التشغيل:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $77.2 | $65.6 |
| صافي النفقات المتعلقة بالإرث والانفصال | $0.1 | $1.6 |
| إجمالي صافي مصاريف التشغيل | $74.1 | $64.2 |
مقاييس الربحية
بلغ إجمالي أرباح Valvoline للربع الثالث من عام 2024 167.5 مليون دولار أمريكي، بهامش ربح إجمالي قدره 39.7%. بلغ إجمالي الربح السنوي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 حتى تاريخه 448.5 مليون دولار أمريكي، مما يعكس هامش ربح إجمالي قدره 37.9%.
بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، 123.2 مليون دولار، أو 29.2% من صافي الإيرادات. بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك حتى تاريخه 318.5 مليون دولار، أو 26.9% من صافي الإيرادات.
الوضع المالي
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي أصول Valvoline 2,375.6 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات 2,269.1 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى حقوق المساهمين بقيمة 106.5 مليون دولار أمريكي. أعلنت الشركة عن النقد والنقد المعادل بمبلغ 65.7 مليون دولار.
| المقاييس المالية | اعتبارًا من 30 يونيو 2024 (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $2,375.6 |
| إجمالي الالتزامات | $2,269.1 |
| حقوق المساهمين | $106.5 |
| النقد والنقد المعادل | $65.7 |
النفقات الرأسمالية ومبادرات النمو
ركزت شركة Valvoline على النمو من خلال عمليات الاستحواذ وافتتاح متاجر جديدة، مع نفقات رأسمالية قدرها 153.0 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024. كما خصصت الشركة 27.9 مليون دولار لعمليات الاستحواذ خلال نفس الفترة.
في يوليو 2024، استحوذت شركة Valvoline على 12 متجرًا لمراكز الخدمة بسعر شراء إجمالي قدره 18.7 مليون دولار، مما أدى إلى توسيع تواجدها في السوق.
عوائد المساهمين
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، أعادت شركة Valvoline شراء 6.3 مليون سهم من أسهمها العادية مقابل 211.5 مليون دولار. في يوليو 2024، وافق مجلس الإدارة على ترخيص إعادة شراء أسهم جديد بقيمة 400.0 مليون دولار.
Valvoline Inc. (VVV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support