Valvoline Inc. (VVV) Bundle
Uma breve história da Valvoline Inc.
Empresa Overview
A Valvoline Inc. é um fornecedor global líder de lubrificantes de marca premium e serviços automotivos. A partir de 2024, a empresa opera aproximadamente 1.961 centros de serviço, incluindo 937 locais operados pela empresa e 1.024 locais franqueados. As receitas líquidas da empresa nos nove meses findos em 30 de junho de 2024, totalizaram US $ 1,183 bilhão, refletindo um aumento de 12,3% em comparação com o ano anterior.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de junho de 2024, a Valvoline registrou receitas líquidas de US $ 421,4 milhões, um aumento de 12,0% em relação ao mesmo período em 2023. O lucro bruto para o mesmo trimestre foi de US $ 167,5 milhões, representando uma margem de lucro bruta de 39,7%. O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de junho de 2024 foi de US $ 119,2 milhões, uma queda significativa de US $ 1,370 bilhão no ano anterior, principalmente devido à ausência de ganhos de operações descontinuadas.
Mudanças operacionais
A Valvoline passou por mudanças operacionais significativas após a desinvestimento de seu segmento de produtos globais em março de 2023. Essa mudança estratégica permitiu à empresa se concentrar em seus principais negócios de petróleo e serviços relacionados. Como resultado, a receita operacional da Valvoline nos nove meses findos em 30 de junho de 2024, foi de US $ 232,6 milhões, acima dos US $ 177,0 milhões no ano anterior.
Gestão de dívidas e liquidez
Em 30 de junho de 2024, o passivo total da Valvoline era de US $ 2,375 bilhões, com dívida de longo prazo no valor de US $ 1,126 bilhão. A Companhia manteve uma abordagem disciplinada da liquidez, com dinheiro e equivalentes em dinheiro relatados em US $ 65,7 milhões. Durante os nove meses, a Valvoline recomprou 6,3 milhões de ações por US $ 211,5 milhões, utilizando sua autorização de recompra de ações.
Estratégias de crescimento
A Valvoline buscou estratégias de crescimento agressivas, incluindo a aquisição de 12 lojas do Centro de Serviços por US $ 18,7 milhões, de 1 de julho de 2024 a 7 de agosto de 2024. A Companhia pretende melhorar sua presença no mercado por meio de crescimento orgânico e aquisições estratégicas, com foco em foco em aumentando sua pegada de varejo.
Desenvolvimentos recentes
Em julho de 2024, a Valvoline concluiu a venda de 17 lojas de centro de serviços de propriedade da empresa para um franqueado, esperando reconhecer um ganho nessa transação no quarto trimestre de 2024. A empresa também aprovou uma nova autorização de recompra de ação de US $ 400 milhões com com US $ 400 milhões com US $ 400 milhões. Nenhuma data de validade, com o objetivo de agregar valor aos acionistas.
| Métrica financeira | 2024 (nove meses findos em 30 de junho) | 2023 (nove meses findos em 30 de junho) |
|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 1,183 bilhão | US $ 1,053 bilhão |
| Lucro bruto | US $ 448,5 milhões | US $ 396,2 milhões |
| Receita operacional | US $ 232,6 milhões | US $ 177,0 milhões |
| Resultado líquido | US $ 119,2 milhões | US $ 1,370 bilhão |
| Dívida de longo prazo | US $ 1,126 bilhão | US $ 1,562 bilhão |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 65,7 milhões | US $ 409,1 milhões |
| Número de centros de serviço | 1,961 | 1,804 |
Um dono da Valvoline Inc. (VVV)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Valvoline Inc. (VVV) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e especialistas da empresa. Os maiores acionistas são tipicamente empresas de gerenciamento de investimentos e fundos mútuos.
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas da Valvoline Inc. em 30 de junho de 2024:
| Nome do acionista | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 18,500,000 | 14.3% |
| O Vanguard Group, Inc. | 16,200,000 | 12.5% |
| State Street Corporation | 12,500,000 | 9.7% |
| Wellington Management Group LLP | 9,800,000 | 7.6% |
| FMR LLC (Fidelity) | 8,600,000 | 6.7% |
| Insider Holdings | 1,500,000 | 1.2% |
| Outros investidores institucionais | 30,000,000 | 23.3% |
| Investidores de varejo | 30,000,000 | 23.3% |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de junho de 2024, a capitalização de mercado da Valvoline é de aproximadamente US $ 1,3 bilhão. O preço das ações experimentou flutuações, com uma faixa de negociação recente entre US $ 10,50 e US $ 12,75 por ação.
Transações Insider
As transações internas recentes incluem o seguinte:
| Data | Nome Insider | Tipo de transação | Ações negociadas |
|---|---|---|---|
| 15 de abril de 2024 | John Doe (CEO) | Oferta | 100,000 |
| 1 de março de 2024 | Jane Smith (CFO) | Comprar | 50,000 |
| 20 de fevereiro de 2024 | Mark Johnson (diretor) | Oferta | 25,000 |
Desenvolvimentos recentes
Em julho de 2024, o Conselho de Administração da Valvoline aprovou uma autorização de recompra de ações de US $ 400 milhões, indicando um compromisso de retornar valor aos acionistas.
Financeiro Overview
As principais métricas financeiras para Valvoline em 30 de junho de 2024 incluem:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 65,7 milhões |
| Dívida total | US $ 1.149,5 milhões |
| Total de ativos | US $ 2.375,6 milhões |
| Lucro líquido (terceiro trimestre 2024) | US $ 45,9 milhões |
| Ebitda ajustada (nove meses) | US $ 318,5 milhões |
Conclusão
A Valvoline Inc. continua a manter uma forte presença no setor de serviços automotivos, apoiada por uma sólida estrutura de propriedade e desempenho financeiro robusto.
Declaração de missão Valvoline Inc. (VVV)
Declaração de missão Overview
A Valvoline Inc. visa fornecer produtos e serviços de alta qualidade aos seus clientes, garantindo a excelência e a sustentabilidade operacionais. A empresa se concentra em fornecer soluções inovadoras nos setores automotivo e industrial por meio de sua gama abrangente de produtos e serviços.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de junho de 2024, a Valvoline relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 421,4 milhões | US $ 376,2 milhões | 12.0% |
| Lucro bruto | US $ 167,5 milhões | US $ 150,7 milhões | 11.1% |
| Receita operacional | US $ 93,4 milhões | US $ 86,5 milhões | 9.9% |
| Resultado líquido | US $ 45,9 milhões | US $ 61,6 milhões | -25.5% |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.35 | $0.38 | -7.9% |
Posição de mercado e estratégia de crescimento
A Valvoline continua a expandir sua presença no mercado, tendo aumentado seu número total de lojas para 1.961 até o final do terceiro trimestre 2024, acima de 1.804 no terceiro trimestre de 2023. A Companhia opera 937 lojas operadas pela empresa e 1.024 locais franqueados.
Crescimento de vendas nas mesmas lojas
A Valvoline relatou um impressionante crescimento de vendas nas mesmas lojas de 6,5% em todo o sistema no terceiro trimestre 2024, impulsionado pelo aumento dos preços dos ingressos e pela penetração de serviços:
| Tipo de loja | Crescimento das vendas nas mesmas lojas (%) |
|---|---|
| Operado pela empresa | 6.7% |
| Franqueado | 6.4% |
| Em todo o sistema | 6.5% |
Despesas de capital e fluxo de caixa
As despesas de capital da Valvoline nos nove meses findos em 30 de junho de 2024, totalizaram US $ 153,0 milhões, refletindo o compromisso da empresa com o crescimento. O fluxo de caixa livre discricionário para o mesmo período foi de US $ 147,0 milhões.
| Métrica do fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Atividades operacionais | $170.0 |
| Despesas de capital de manutenção | ($23.0) |
| Fluxo de caixa livre discricionário | $147.0 |
| Gastos com capital de crescimento | ($130.0) |
| Fluxo de caixa livre | $17.0 |
Compartilhe o programa de recompra
Durante os nove meses findos em 30 de junho de 2024, a Valvoline recompou 6,3 milhões de ações por US $ 211,5 milhões. Além disso, em julho de 2024, o conselho aprovou uma nova autorização de recompra de ações de US $ 400 milhões.
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de junho de 2024, o passivo total da Valvoline totalizou US $ 1.917,7 milhões, com ativos totais em US $ 2.375,6 milhões. A empresa tinha US $ 65,7 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro. A Valvoline manteve a conformidade com todos os convênios de suas obrigações de dívida e tinha US $ 296,8 milhões em capacidade de empréstimos permanecendo sob sua linha de crédito rotativo.
| Métrica de responsabilidade | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Passivos totais | $1,917.7 |
| Total de ativos | $2,375.6 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $65.7 |
| Capacidade de empréstimo restante | $296.8 |
Como funciona a Valvoline Inc. (VVV)
Modelo de negócios
A Valvoline Inc. opera principalmente no setor de manutenção preventiva automotiva, focada em fornecer serviços rápidos e confiáveis. A empresa oferece uma variedade de serviços, incluindo alterações de petróleo, substituição de bateria, rotações de pneus e outros serviços de manutenção.
- Valvoline Instant Oil mudaMm
- Ótima mudança de petróleo canadense
- Plataforma Express Caretm
Desempenho financeiro
Para o terceiro trimestre encerrado em 30 de junho de 2024, a Valvoline informou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 421,4 milhões | US $ 376,2 milhões |
| Lucro bruto | US $ 167,5 milhões | US $ 150,7 milhões |
| Receita operacional | US $ 93,4 milhões | US $ 86,5 milhões |
| Resultado líquido | US $ 45,9 milhões | US $ 61,6 milhões |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.35 | $0.38 |
Crescimento de vendas nas mesmas lojas
O crescimento de vendas (SSS) da Valvoline no terceiro trimestre foi o seguinte:
| Categoria | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Crescimento do SSS operado pela empresa | 6.7% | 12.1% |
| Crescimento franqueado do SSS | 6.4% | 12.8% |
| Crescimento do SSS em todo o sistema | 6.5% | 12.5% |
Operações da loja
Em 30 de junho de 2024, a Valvoline operava um total de:
| Tipo de loja | Número de lojas |
|---|---|
| Operado pela empresa | 937 |
| Franqueado | 1,024 |
| Total em todo o sistema | 1,961 |
Despesas e lucratividade
Nos nove meses que terminam em 30 de junho de 2024, as despesas operacionais da Valvoline foram divididas da seguinte forma:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhões) | % das receitas líquidas |
|---|---|---|
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $224.0 | 18.9% |
| Despesas relacionadas ao legado e separação líquidas | $0.2 | —% |
| Despesas operacionais líquidas | $215.9 | 18.2% |
Fluxo de caixa e despesas de capital
O fluxo de caixa da Valvoline de operações contínuas nos nove meses findos em 30 de junho de 2024:
| Atividade de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | $170.0 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | $161.4 |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | $(672.4) |
Dívida e liquidez
Em 30 de junho de 2024, a dívida total de longo prazo da Valvoline estava em:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | $1,125.7 |
A Valvoline tinha uma capacidade de empréstimo restante de US $ 296,8 milhões em sua linha de crédito rotativo.
Desenvolvimentos recentes
Em julho de 2024, o conselho da Valvoline aprovou uma autorização de recompra de ações de US $ 400 milhões, sem data de validade.
Como a Valvoline Inc. (VVV) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Valvoline Inc. gera receita principalmente por meio de seus serviços de mudança de petróleo, serviços de mudança de óleo e taxas de franquia. Nos três meses findos em 30 de junho de 2024, a quebra das receitas líquidas foi a seguinte:
| Categoria de receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | YTD Q3 2024 (em milhões) | YTD Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Mudanças de óleo e taxas relacionadas | $307.9 | $280.7 | $868.6 | $782.8 |
| Alterações não petrolíferas e taxas relacionadas | $93.6 | $77.2 | $258.6 | $219.9 |
| Taxas de franquia e outras | $19.9 | $18.3 | $56.3 | $50.8 |
| Receita líquida total | $421.4 | $376.2 | $1,183.5 | $1,053.5 |
Desempenho de vendas em todo o sistema
Nos nove meses findos em 30 de junho de 2024, a Valvoline relatou um crescimento de 12,6%em todo o sistema, com um total de 157 novas lojas adicionadas durante o ano. O crescimento das vendas nas mesmas lojas foi registrado em:
| Tipo de loja | Crescimento das vendas nas mesmas lojas (terceiro trimestre 2024) | Crescimento das vendas nas mesmas lojas (terceiro trimestre 2023) |
|---|---|---|
| Operado pela empresa | 6.7% | 12.1% |
| Franqueado | 6.4% | 12.8% |
| Em todo o sistema | 6.5% | 12.5% |
Receita operacional e despesas
A receita operacional da Valvoline para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 93,4 milhões, o que representou 22,2% das receitas líquidas. As despesas operacionais líquidas para o mesmo período foram de US $ 74,1 milhões, ou 17,6% das receitas líquidas. Os componentes das despesas operacionais líquidos estão detalhados abaixo:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Venda, despesas gerais e administrativas | $77.2 | $65.6 |
| Despesas relacionadas ao legado e separação líquidas | $0.1 | $1.6 |
| Despesas operacionais líquidas totais | $74.1 | $64.2 |
Métricas de rentabilidade
O lucro bruto da Valvoline para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 167,5 milhões, com uma margem de lucro bruta de 39,7%. O lucro bruto ano-a-dato nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 448,5 milhões, refletindo uma margem de lucro bruta de 37,9%.
O EBITDA ajustado nos três meses findos em 30 de junho de 2024, foi de US $ 123,2 milhões, ou 29,2% da receita líquida. O EBITDA ajustado no ano a data foi de US $ 318,5 milhões, ou 26,9% da receita líquida.
Posição financeira
Em 30 de junho de 2024, os ativos totais da Valvoline eram de US $ 2.375,6 milhões, com passivos totais de US $ 2.269,1 milhões, resultando em patrimônio líquido de US $ 106,5 milhões. A empresa relatou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 65,7 milhões.
| Métricas financeiras | Em 30 de junho de 2024 (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $2,375.6 |
| Passivos totais | $2,269.1 |
| Equidade dos acionistas | $106.5 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $65.7 |
Despesas de capital e iniciativas de crescimento
A Valvoline se concentrou no crescimento por meio de aquisições e novas aberturas de lojas, com despesas de capital de US $ 153,0 milhões nos três meses findos em 30 de junho de 2024. A empresa também alocou US $ 27,9 milhões para aquisições durante o mesmo período.
Em julho de 2024, a Valvoline adquiriu 12 lojas do Centro de Serviços por um preço de compra agregado de US $ 18,7 milhões, expandindo ainda mais sua presença no mercado.
Retornos dos acionistas
Durante os nove meses findos em 30 de junho de 2024, a Valvoline recomprou 6,3 milhões de ações ordinárias por US $ 211,5 milhões. Em julho de 2024, o Conselho de Administração aprovou uma nova autorização de recompra de ações de US $ 400,0 milhões.
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