Explorando el inversor de Procore Technologies, Inc. (PCOR) Profile: ¿Quién está comprando y por qué?

¿Quién invierte en Procore Technologies, Inc. (PCOR) y por qué?

¿Quién invierte en Procore Technologies, Inc. (PCOR) y por qué?

Tipos de inversores clave

Los inversores en Procore Technologies, Inc. incluyen una combinación de inversores minoristas, inversores institucionales y fondos de cobertura.

• Inversores minoristas: Inversores individuales que compran acciones a través de cuentas de corretaje. A menudo buscan oportunidades de crecimiento y pueden invertir en función de las tendencias del mercado.
• Inversores institucionales: Entidades como fondos mutuos, fondos de pensiones y compañías de seguros. Al 30 de septiembre de 2024, la propiedad institucional se situó aproximadamente 77% de acciones totales en circulación.
• Fondos de cobertura: Fondos de inversión que emplean diversas estrategias para obtener rendimientos activos. Los fondos de cobertura han mostrado interés en Procore, con posiciones notables tomadas por varios fondos.

Motivaciones de inversión

Los inversores se sienten atraídos por Procore por varias razones clave:

• Perspectivas de crecimiento: La compañía informó un aumento de ingresos de $ 689.97 millones en 2023 a $ 849.66 millones en 2024, reflejando un crecimiento de 23%.
• Posición del mercado: Procore se ha establecido como líder en software de gestión de construcción basado en la nube, con una base de clientes en expansión que crece desde 16,067 en 2023 a 16,975 en 2024.
• Tasas de retención: La compañía cuenta con una tasa de retención bruta de 94% Al 30 de septiembre de 2024, que indica una fuerte lealtad del cliente.

Estrategias de inversión

Diferentes tipos de inversores emplean diversas estrategias al invertir en Procore:

• Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales ven procore como una oportunidad de crecimiento a largo plazo, dada su posición de mercado y su crecimiento de ingresos.
• Comercio a corto plazo: Algunos inversores minoristas participan en el comercio a corto plazo en función de las fluctuaciones del mercado y las noticias relacionadas con la industria de la construcción.
• Valor de inversión: Los fondos de cobertura pueden adoptar un enfoque de inversión de valor, centrándose en el potencial de la compañía para la rentabilidad futura a pesar de las pérdidas operativas actuales. Procore informó una pérdida neta de $ 43.67 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.

Tenencias de inversores

Desempeño financiero reciente

Al 30 de septiembre de 2024, Procore informó:

• Ganancia: $ 295.89 millones para el tercer trimestre 2024
• Pérdida de las operaciones: ($ 36.50 millones)
• Margen operativo: (12%)
• Pérdida neta: ($ 43.67 millones) Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024

Conclusión

Los inversores en tecnologías Procore están motivados por las perspectivas de crecimiento, una posición de mercado sólida y las tasas de retención de la compañía, empleando una variedad de estrategias de inversión para navegar por el panorama evolutivo del mercado de software de gestión de la construcción.

Propiedad institucional y principales accionistas de Procore Technologies, Inc. (PCOR)

Propiedad institucional y principales accionistas

Al 30 de septiembre de 2024, Procore Technologies, Inc. tiene una base diversa de inversores institucionales. La siguiente tabla describe a los mayores accionistas institucionales y sus respectivas participaciones de propiedad:

Cambios recientes en la propiedad han demostrado que los inversores institucionales han ajustado sus participaciones en la empresa. Notablemente:

• El grupo Vanguard aumentó sus tenencias por 1.2 millones de acciones en el último trimestre.
• BlackRock redujo su posición por 500,000 acciones, reflejando un 5% disminuir.
• Fidelity Investments mantuvo su participación, manteniendo su inversión estable.
• State Street Corporation ha aumentado sus tenencias de 300,000 acciones.

Los inversores institucionales juegan un papel importante en el precio y la estrategia de las acciones de la compañía. Sus decisiones de inversión pueden influir en la percepción y estabilidad del mercado. Por ejemplo, cuando los grandes inversores aumentan sus apuestas, a menudo indica confianza en el futuro de la compañía, lo que potencialmente conduce a un aumento en los precios de las acciones. Por el contrario, las ventas de los principales accionistas podrían crear una presión a la baja sobre los precios de las acciones.

Al 30 de septiembre de 2024, las acciones totales de la compañía en circulación están aproximadamente 148.7 millones. La presencia de inversores institucionales es crítica ya que proporcionan liquidez y estabilidad a las acciones, especialmente en condiciones de mercado volátiles. Sus estrategias de inversión a menudo se alinean con las perspectivas de crecimiento a largo plazo, lo que puede ser beneficioso para la dirección estratégica de la Compañía.

Los inversores clave y su influencia en Procore Technologies, Inc. (PCOR)

Los inversores clave y su impacto en Procore Technologies, Inc. (PCOR)

Inversores notables: Procore Technologies ha atraído una inversión significativa de varios inversores notables, incluidos fondos conocidos e individuos influyentes. Entre ellos están:

• Vanguard Group, Inc. - Sosteniendo aproximadamente 8.5% de acciones totales a septiembre de 2024.
• BlackRock, Inc. - Poseer alrededor 7.2% de acciones totales.
• Inversiones de fidelidad: con una participación de aproximadamente 6.8%.
• Wellington Management Company, LLP - Sosteniendo sobre 5.1%.

Influencia del inversor: Estos inversores institucionales desempeñan un papel fundamental en la configuración de las decisiones de la empresa y los movimientos de acciones. Su influencia se puede ver de las siguientes maneras:

• Poder de votación en las reuniones de los accionistas, impactando las decisiones sobre la compensación ejecutiva y la dirección estratégica.
• La confianza del mercado, donde las grandes apuestas en poder de los fondos acreditados pueden conducir a un mayor interés de los inversores y la apreciación del precio de las acciones.
• Participación en el activismo de los accionistas, como se ve con algunos fondos que abogan por los cambios en la gobernanza o las estrategias operativas para mejorar el valor de los accionistas.

Movimientos recientes: En los últimos meses, los inversores clave han realizado varios movimientos notables que podrían influir en el rendimiento de las acciones:

• Vanguard aumentó sus tenencias por 2.1 millones de acciones en el tercer trimestre de 2024, reflejando la confianza en el potencial de crecimiento de la compañía.
• BlackRock se vendió aproximadamente 1,5 millones de acciones A principios de 2024, que puede indicar una reasignación estratégica de su cartera.
• La fidelidad ha estado comprando activamente acciones durante las caídas del mercado, aumentando su participación en 1.3 millones de acciones en septiembre de 2024.

Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó una pérdida neta de $ 43.7 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida de $ 160.2 millones para el mismo período en 2023. El capital total de los accionistas se mantuvo en $ 1.29 mil millones. Los ingresos de la compañía durante los primeros nueve meses de 2024 fueron $ 849.7 millones, marcando un crecimiento de 23% año tras año.

Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Procore Technologies, Inc. (PCOR)

Impacto del mercado y sentimiento de los inversores

Sentimiento del inversor: A partir de 2024, el sentimiento entre los principales accionistas es generalmente positivo, impulsado por un aumento robusto en los ingresos recurrentes anuales (ARR) y una sólida expansión de la base de clientes. El número de clientes que contribuyen a más de $ 100,000 en ARR han crecido desde 1,921 en 2023 a 2,261 en 2024, reflejando un 18% tasa de crecimiento año tras año.

Reacciones recientes del mercado: El mercado de valores ha reaccionado favorablemente a los cambios en la propiedad, particularmente después del anuncio de adquisiciones estratégicas. La adquisición de Intelliwave Technologies Inc. para $ 29.8 millones Se espera que mejore las ofertas de productos y mejore la eficiencia operativa, lo que ha contribuido a una perspectiva positiva entre los inversores. Después de esta adquisición, las acciones han visto un mayor volumen de negociación y un ajuste de precios que refleja la confianza de los inversores.

Perspectivas del analista: Los analistas son optimistas sobre el futuro de la compañía, destacando la importancia de los movimientos clave de los inversores. El total de obligaciones de rendimiento restantes (RPO) de la Compañía $ 1.1 mil millones, de los cuales $ 738.9 millones Se espera que se reconocerá como ingresos en los próximos 12 meses. Esta sustitución sustancial indica un fuerte potencial de ingresos futuros, que los analistas creen que influirá positivamente en el rendimiento de la acción en el futuro.

En resumen, la combinación de un fuerte crecimiento del cliente, una acumulación saludable de ingresos y adquisiciones estratégicas han fomentado un sentimiento positivo entre inversores y analistas, lo que indica una posición de mercado sólida a medida que la compañía continúa en 2024.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Procore Technologies, Inc. (PCOR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Procore Technologies, Inc. (PCOR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Procore Technologies, Inc. (PCOR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.