Procore Technologies, Inc. (PCOR) Bundle
من يستثمر في شركة Procore Technologies, Inc. (PCOR) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Procore Technologies, Inc. (PCOR) ولماذا؟
أنواع المستثمرين الرئيسيين
يشمل المستثمرون في شركة Procore Technologies, Inc. مزيجًا من مستثمري التجزئة والمستثمرين المؤسسيين وصناديق التحوط.
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم من خلال حسابات الوساطة. غالبًا ما يبحثون عن فرص للنمو وقد يستثمرون بناءً على اتجاهات السوق.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الملكية المؤسسية حوالي 77% من إجمالي الأسهم القائمة.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات متنوعة لكسب عوائد نشطة. أبدت صناديق التحوط اهتمامًا بـ Procore، مع اتخاذ العديد من الصناديق مواقف ملحوظة.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى Procore لعدة أسباب رئيسية:
- آفاق النمو: أعلنت الشركة عن زيادة في إيراداتها من 689.97 مليون دولار في عام 2023 إلى 849.66 مليون دولار في عام 2024، مما يعكس نموًا قدره 23%.
- موقف السوق: لقد أثبتت شركة Procore نفسها كشركة رائدة في برامج إدارة الإنشاءات القائمة على السحابة، مع تزايد قاعدة العملاء 16,067 في عام 2023 إلى 16,975 في عام 2024.
- معدلات الاستبقاء: تفتخر الشركة بمعدل احتفاظ إجمالي قدره 94% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى ولاء العملاء القوي.
استراتيجيات الاستثمار
تستخدم أنواع مختلفة من المستثمرين استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في Procore:
- عقد طويل الأجل: وينظر العديد من المستثمرين المؤسسيين إلى شركة بروكور باعتبارها فرصة للنمو على المدى الطويل، نظرا لموقعها في السوق ونمو الإيرادات.
- التداول قصير المدى: ينخرط بعض مستثمري التجزئة في تداول قصير الأجل بناءً على تقلبات السوق والأخبار المتعلقة بصناعة البناء والتشييد.
- استثمار القيمة: قد تتبنى صناديق التحوط نهج استثمار القيمة، مع التركيز على إمكانات الشركة لتحقيق الربحية المستقبلية على الرغم من خسائر التشغيل الحالية. سجلت شركة بروكور خسارة صافية قدرها 43.67 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
القابضة للمستثمرين
| نوع المستثمر | نسبة إجمالي الأسهم | المستثمرين البارزين |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 23% | المساهمين الأفراد |
| المستثمرون المؤسسيون | 77% | مجموعة فانجارد، بلاك روك |
| صناديق التحوط | يختلف | هايفيلدز لإدارة رأس المال |
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة Procore ما يلي:
- ربح: 295.89 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024
- الخسارة من العمليات: (36.50 مليون دولار)
- هامش التشغيل: (12%)
- صافي الخسارة: (43.67 مليون دولار) للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024
خاتمة
يتم تحفيز المستثمرين في Procore Technologies من خلال آفاق النمو والمكانة القوية في السوق ومعدلات الاحتفاظ بالشركة، وذلك باستخدام مجموعة من استراتيجيات الاستثمار للتنقل في المشهد المتطور لسوق برمجيات إدارة البناء.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة Procore Technologies, Inc. (PCOR)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Procore Technologies, Inc. قاعدة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين. يوضح الجدول التالي أكبر المساهمين المؤسسيين وحصص ملكية كل منهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10,500,000 | 7.06% |
| شركة بلاك روك | 9,800,000 | 6.58% |
| استثمارات الإخلاص | 8,600,000 | 5.77% |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 7,200,000 | 4.83% |
| شركة ستيت ستريت | 6,900,000 | 4.62% |
أظهرت التغييرات الأخيرة في الملكية أن المستثمرين المؤسسيين قاموا بتعديل حصصهم في الشركة. أبرزها:
- قامت مجموعة Vanguard Group بزيادة ممتلكاتها بنسبة 1.2 مليون سهم في الربع الأخير.
- خفضت شركة بلاك روك مكانتها بمقدار 500.000 سهم، يعكس أ 5% ينقص.
- حافظت شركة Fidelity Investments على حصتها، وحافظت على استقرار استثماراتها.
- قامت شركة State Street Corporation بزيادة ممتلكاتها بنسبة 300.000 سهم.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في سعر أسهم الشركة واستراتيجيتها. يمكن أن تؤثر قراراتهم الاستثمارية على تصور السوق واستقراره. على سبيل المثال، عندما يزيد كبار المستثمرين حصصهم، فإن ذلك غالبًا ما يشير إلى الثقة في مستقبل الشركة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم. وعلى العكس من ذلك، قد تؤدي عمليات البيع من قبل كبار المساهمين إلى خلق ضغط هبوطي على أسعار الأسهم.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أسهم الشركة القائمة تقريبًا 148.7 مليون. يعد وجود المستثمرين المؤسسيين أمرًا بالغ الأهمية لأنهم يوفرون السيولة والاستقرار للسهم، خاصة في ظروف السوق المتقلبة. غالبًا ما تتوافق استراتيجياتهم الاستثمارية مع آفاق النمو على المدى الطويل، والتي يمكن أن تكون مفيدة للتوجه الاستراتيجي للشركة.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Procore Technologies, Inc. (PCOR)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Procore Technologies, Inc. (PCOR)
المستثمرون البارزون: لقد اجتذبت شركة Procore Technologies استثمارات كبيرة من العديد من المستثمرين البارزين، بما في ذلك الصناديق المعروفة والأفراد المؤثرين. من بينها:
- Vanguard Group، Inc. - تمتلك تقريبًا 8.5% من إجمالي الأسهم اعتبارًا من سبتمبر 2024.
- شركة BlackRock, Inc. - تمتلك ما حولها 7.2% من إجمالي الأسهم.
- Fidelity Investments - بحصة تقارب 6.8%.
- شركة ويلينغتون للإدارة، LLP - القابضة 5.1%.
تأثير المستثمر: يلعب هؤلاء المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في تشكيل قرارات الشركة وحركات الأسهم. ويمكن رؤية تأثيرهم بالطرق التالية:
- قوة التصويت في اجتماعات المساهمين، مما يؤثر على القرارات المتعلقة بالتعويضات التنفيذية والتوجيه الاستراتيجي.
- ثقة السوق، حيث يمكن أن تؤدي الحصص الكبيرة التي تحتفظ بها الصناديق ذات السمعة الطيبة إلى زيادة اهتمام المستثمرين وارتفاع أسعار الأسهم.
- المشاركة في نشاط المساهمين، كما يظهر في بعض الصناديق التي تدعو إلى إجراء تغييرات في الحوكمة أو الاستراتيجيات التشغيلية لتعزيز قيمة المساهمين.
التحركات الأخيرة: في الأشهر الأخيرة، اتخذ المستثمرون الرئيسيون العديد من التحركات الملحوظة التي يمكن أن تؤثر على أداء الأسهم:
- قامت شركة Vanguard بزيادة ممتلكاتها بنسبة 2.1 مليون سهم في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس الثقة في إمكانات نمو الشركة.
- تم بيع BlackRock تقريبًا 1.5 مليون سهم في أوائل عام 2024، مما قد يشير إلى إعادة التخصيص الاستراتيجي لمحفظتهم الاستثمارية.
- قامت شركة فيديليتي بشراء الأسهم بشكل نشط أثناء انخفاضات السوق، مما أدى إلى زيادة حصتها بنسبة 100% 1.3 مليون سهم في سبتمبر 2024.
| مستثمر | الحصة (٪) | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.5% | ارتفع بمقدار 2.1 مليون سهم في الربع الثالث من عام 2024 |
| بلاك روك | 7.2% | بيع ما يقرب من 1.5 مليون سهم في أوائل عام 2024 |
| استثمارات الإخلاص | 6.8% | شراء 1.3 مليون سهم في سبتمبر 2024 |
| إدارة ويلينغتون | 5.1% | لم يتم الإبلاغ عن أي نشاط هام في الآونة الأخيرة |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة صافي خسارة قدرها 43.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسائر قدرها 160.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 1.29 مليار دولار. بلغت إيرادات الشركة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 849.7 مليون دولار، بمناسبة نمو 23% سنة بعد سنة.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Procore Technologies, Inc. (PCOR)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، أصبحت المشاعر بين كبار المساهمين بشكل عام إيجابي، مدفوعة بزيادة قوية في الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) والتوسع القوي في قاعدة العملاء. لقد زاد عدد العملاء الذين يساهمون بأكثر من 100000 دولار في ARR من 1,921 في عام 2023 إلى 2,261 في عام 2024، مما يعكس 18% معدل النمو على أساس سنوي.
ردود فعل السوق الأخيرة: وكان رد فعل سوق الأوراق المالية إيجابيا على التغيرات في الملكية، خاصة بعد الإعلان عن عمليات الاستحواذ الاستراتيجية. الاستحواذ على شركة Intelliwave Technologies Inc 29.8 مليون دولار ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز عروض المنتجات وتحسين الكفاءة التشغيلية، مما ساهم في خلق نظرة إيجابية بين المستثمرين. وبعد عملية الاستحواذ هذه، شهدت الأسهم زيادة في حجم التداول وتعديل الأسعار مما يعكس ثقة المستثمرين.
وجهات نظر المحللين: ويشعر المحللون بالتفاؤل بشأن مستقبل الشركة، ويسلطون الضوء على أهمية تحركات المستثمرين الرئيسية. إجمالي التزامات الأداء المتبقية الحالية للشركة (RPO). 1.1 مليار دولارمنها 738.9 مليون دولار ومن المتوقع أن يتم الاعتراف بها كإيرادات خلال الـ 12 شهرًا القادمة. يشير هذا التراكم الكبير إلى إمكانات إيرادات مستقبلية قوية، والتي يعتقد المحللون أنها ستؤثر بشكل إيجابي على أداء السهم في المستقبل.
| متري | 2023 | 2024 | يتغير |
|---|---|---|---|
| عدد العملاء (ARR > 100000 دولار) | 1,921 | 2,261 | +18% |
| التزامات الأداء الحالية المتبقية | 635 مليون دولار | 738.9 مليون دولار | +16% |
| الإيرادات (الربع الثالث) | 247.9 مليون دولار | 295.9 مليون دولار | +19% |
| صافي الخسارة (الربع الثالث) | 43.8 مليون دولار | 26.4 مليون دولار | -39% |
باختصار، أدى الجمع بين النمو القوي للعملاء، والتراكم الصحي للإيرادات، وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية إلى تعزيز المشاعر الإيجابية بين المستثمرين والمحللين على حد سواء، مما يشير إلى مكانة قوية في السوق مع استمرار الشركة في عام 2024.
Procore Technologies, Inc. (PCOR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Procore Technologies, Inc. (PCOR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Procore Technologies, Inc. (PCOR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Procore Technologies, Inc. (PCOR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.