Explorando o investidor da Procore Technologies, Inc. (PCOR) Profile: Quem está comprando e por quê?

Quem investe na Procore Technologies, Inc. (PCOR) e por quê?

Quem investe na Procore Technologies, Inc. (PCOR) e por quê?

Principais tipos de investidores

Os investidores da Procore Technologies, Inc. incluem uma mistura de investidores de varejo, investidores institucionais e fundos de hedge.

• Investidores de varejo: Investidores individuais que compram ações por meio de contas de corretagem. Eles geralmente buscam oportunidades de crescimento e podem investir com base nas tendências do mercado.
• Investidores institucionais: Entidades como fundos mútuos, fundos de pensão e companhias de seguros. Em 30 de setembro de 2024, a propriedade institucional era de aproximadamente 77% de ações totais em circulação.
• Fundos de hedge: Fundos de investimento que empregam diversas estratégias para obter retornos ativos. Os fundos de hedge demonstraram interesse em Procore, com posições notáveis ​​tiradas por vários fundos.

Motivações de investimento

Os investidores são atraídos por procurar por vários motivos importantes:

• Perspectivas de crescimento: A empresa relatou um aumento de receita de US $ 689,97 milhões em 2023 para US $ 849,66 milhões em 2024, refletindo um crescimento de 23%.
• Posição de mercado: Procore se estabeleceu como líder em software de gerenciamento de construção baseado em nuvem, com uma base de clientes em expansão crescendo de 16,067 em 2023 para 16,975 em 2024.
• Taxas de retenção: A empresa possui uma taxa de retenção bruta de 94% em 30 de setembro de 2024, indicando forte lealdade ao cliente.

Estratégias de investimento

Diferentes tipos de investidores empregam várias estratégias ao investir em Procore:

• Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais veem a Procore como uma oportunidade de crescimento a longo prazo, dada a posição de mercado e o crescimento da receita.
• Negociação de curto prazo: Alguns investidores de varejo se envolvem em comércio de curto prazo com base em flutuações e notícias do mercado relacionadas à indústria da construção.
• Investimento de valor: Os fundos de hedge podem adotar uma abordagem de investimento em valor, com foco no potencial da empresa de lucratividade futura, apesar das atuais perdas operacionais. Procore relatou uma perda líquida de US $ 43,67 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.

Holdings de investidores

Desempenho financeiro recente

Em 30 de setembro de 2024, Procore informou:

• Receita: US $ 295,89 milhões Para o terceiro trimestre de 2024
• Perda das operações: (US $ 36,50 milhões)
• Margem operacional: (12%)
• Perda líquida: (US $ 43,67 milhões) Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024

Conclusão

Os investidores em tecnologias da Procore são motivados pelas perspectivas de crescimento, uma sólida posição de mercado e as taxas de retenção da empresa, empregando uma série de estratégias de investimento para navegar no cenário em evolução do mercado de software de gerenciamento de construção.

Propriedade institucional e principais acionistas da Procore Technologies, Inc. (PCOR)

Propriedade institucional e grandes acionistas

Em 30 de setembro de 2024, a Procore Technologies, Inc. possui uma base diversificada de investidores institucionais. A tabela a seguir descreve os maiores acionistas institucionais e suas respectivas participações de propriedade:

Mudanças recentes na propriedade mostraram que os investidores institucionais ajustaram suas apostas na empresa. Notavelmente:

• O grupo Vanguard aumentou suas participações por 1,2 milhão de ações no último trimestre.
• BlackRock reduziu sua posição por 500.000 ações, refletindo a 5% diminuir.
• A Fidelity Investments manteve sua participação, mantendo seu investimento estável.
• State Street Corporation aumentou suas participações por 300.000 ações.

Os investidores institucionais desempenham um papel significativo no preço e estratégia das ações da empresa. Suas decisões de investimento podem influenciar a percepção e a estabilidade do mercado. Por exemplo, quando grandes investidores aumentam suas apostas, geralmente sinaliza a confiança no futuro da empresa, potencialmente levando a um aumento nos preços das ações. Por outro lado, as vendas pelos principais acionistas podem criar pressão descendente sobre os preços das ações.

Em 30 de setembro de 2024, as ações totais da empresa em circulação são aproximadamente 148,7 milhões. A presença de investidores institucionais é fundamental, pois eles fornecem liquidez e estabilidade ao estoque, especialmente em condições voláteis do mercado. Suas estratégias de investimento geralmente se alinham às perspectivas de crescimento a longo prazo, o que pode ser benéfico para a direção estratégica da empresa.

Os principais investidores e sua influência na Procore Technologies, Inc. (PCOR)

Os principais investidores e seu impacto na Procore Technologies, Inc. (PCOR)

Investidores notáveis: A Procore Technologies atraiu investimentos significativos de vários investidores notáveis, incluindo fundos conhecidos e indivíduos influentes. Entre eles estão:

• Vanguard Group, Inc. - Mantendo aproximadamente 8.5% de ações totais em setembro de 2024.
• BlackRock, Inc. - Possuindo em torno 7.2% de ações totais.
• Fidelity Investments - com uma participação de aproximadamente 6.8%.
• Wellington Management Company, LLP - mantendo sobre 5.1%.

Influência do investidor: Esses investidores institucionais desempenham um papel crítico na formação de decisões da empresa e movimentos de ações. Sua influência pode ser vista das seguintes maneiras:

• Poder de votação nas reuniões dos acionistas, impactando decisões sobre remuneração de executivos e direção estratégica.
• A confiança do mercado, onde grandes participações mantidas por fundos respeitáveis ​​podem levar ao aumento do interesse dos investidores e à valorização dos preços das ações.
• Engajamento no ativismo dos acionistas, como visto em alguns fundos que defendem mudanças na governança ou estratégias operacionais para aprimorar o valor do acionista.

Movimentos recentes: Nos últimos meses, vários movimentos notáveis ​​foram feitos por investidores importantes que podem influenciar o desempenho das ações:

• Vanguard aumentou suas participações por 2,1 milhões de ações No terceiro trimestre de 2024, refletindo a confiança no potencial de crescimento da empresa.
• O BlackRock vendeu aproximadamente 1,5 milhão de ações No início de 2024, o que pode indicar uma realocação estratégica de seu portfólio.
• A Fidelity vem comprando ativamente ações durante quedas de mercado, aumentando sua participação por 1,3 milhão de ações Em setembro de 2024.

Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma perda líquida de US $ 43,7 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda de US $ 160,2 milhões pelo mesmo período em 2023. O patrimônio dos acionistas total ficou em US $ 1,29 bilhão. A receita da empresa nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 849,7 milhões, marcando um crescimento de 23% ano a ano.

Impacto do mercado e sentimento do investidor da Procore Technologies, Inc. (PCOR)

Impacto de mercado e sentimento do investidor

Sentimento do investidor: A partir de 2024, o sentimento entre os principais acionistas é geralmente positivo, impulsionado por um aumento robusto da receita recorrente anual (ARR) e uma sólida expansão da base de clientes. O número de clientes que contribuem com mais de US $ 100.000 em ARR cresceu 1,921 em 2023 para 2,261 em 2024, refletindo um 18% Taxa de crescimento ano a ano.

Reações recentes de mercado: O mercado de ações reagiu favoravelmente às mudanças na propriedade, principalmente após o anúncio de aquisições estratégicas. A aquisição da IntelliWave Technologies Inc. para US $ 29,8 milhões Espera -se melhorar as ofertas de produtos e melhorar a eficiência operacional, o que contribuiu para uma perspectiva positiva entre os investidores. Após essa aquisição, as ações tiveram aumento do volume de negociação e um ajuste de preço que reflete a confiança dos investidores.

Perspectivas do analista: Os analistas estão otimistas sobre o futuro da empresa, destacando a importância dos principais movimentos dos investidores. O total de obrigações de desempenho restantes da empresa (RPO) US $ 1,1 bilhão, dos quais US $ 738,9 milhões Espera -se que seja reconhecido como receita nos próximos 12 meses. Esse atraso substancial indica um forte potencial futuro de receita, que os analistas acreditam que influenciará positivamente o desempenho das ações no futuro.

Em resumo, a combinação de forte crescimento do cliente, um atraso saudável de receita e aquisições estratégicas promoveu um sentimento positivo entre investidores e analistas, indicando uma forte posição de mercado à medida que a empresa continua em 2024.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Procore Technologies, Inc. (PCOR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Procore Technologies, Inc. (PCOR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Procore Technologies, Inc. (PCOR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.