Exploration de Procore Technologies, Inc. (PCOR) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Qui investit dans Procore Technologies, Inc. (PCOR) et pourquoi?

Qui investit dans Procore Technologies, Inc. (PCOR) et pourquoi?

Types d'investisseurs clés

Les investisseurs de Procore Technologies, Inc. comprennent un mélange d'investisseurs de détail, d'investisseurs institutionnels et de fonds spéculatifs.

• Investisseurs de détail: Investisseurs individuels qui achètent des actions via des comptes de courtage. Ils recherchent souvent des opportunités de croissance et peuvent investir en fonction des tendances du marché.
• Investisseurs institutionnels: Des entités telles que les fonds communs de placement, les fonds de retraite et les compagnies d'assurance. Au 30 septembre 2024, la propriété institutionnelle était à peu près 77% du total des actions en circulation.
• Hedge funds: Les fonds d'investissement qui utilisent diverses stratégies pour obtenir des rendements actifs. Les hedge funds ont manifesté leur intérêt pour Procore, avec des postes notables prises par plusieurs fonds.

Motivations d'investissement

Les investisseurs sont attirés par Procore pour plusieurs raisons clés:

• Perspectives de croissance: La société a déclaré une augmentation des revenus par rapport 689,97 millions de dollars en 2023 à 849,66 millions de dollars en 2024, reflétant une croissance de 23%.
• Position du marché: Procore s'est imposé comme un leader des logiciels de gestion de la construction basés sur le cloud, avec une clientèle en expansion provenant de 16,067 en 2023 à 16,975 en 2024.
• Taux de rétention: La société possède un taux de rétention brut de 94% Au 30 septembre 2024, indiquant une forte fidélité des clients.

Stratégies d'investissement

Différents types d'investisseurs utilisent diverses stratégies lorsqu'ils investissent dans Procore:

• Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels considèrent Procore comme une opportunité de croissance à long terme, compte tenu de sa position sur le marché et de sa croissance des revenus.
• Trading à court terme: Certains investisseurs de détail s'engagent dans des échanges à court terme en fonction des fluctuations du marché et des nouvelles liées à l'industrie de la construction.
• Investissement de valeur: Les hedge funds peuvent adopter une approche d'investissement de valeur, en se concentrant sur le potentiel de rentabilité future de l'entreprise malgré les pertes d'exploitation actuelles. Procore a signalé une perte nette de 43,67 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Investisseurs Holdings

Performance financière récente

Au 30 septembre 2024, Procore a rapporté:

• Revenu: 295,89 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024
• Perte des opérations: (36,50 millions de dollars)
• Marge opérationnelle: (12%)
• Perte nette: (43,67 millions de dollars) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024

Conclusion

Les investisseurs de Procore Technologies sont motivés par les perspectives de croissance, une position de marché solide et les taux de rétention de la société, utilisant une gamme de stratégies d'investissement pour naviguer dans le paysage évolutif du marché des logiciels de gestion de la construction.

Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de Procore Technologies, Inc. (PCOR)

Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs

Au 30 septembre 2024, Procore Technologies, Inc. possède une base diversifiée d'investisseurs institutionnels. Le tableau suivant décrit les plus grands actionnaires institutionnels et leurs enjeux de propriété respectifs:

Des changements récents de propriété ont montré que les investisseurs institutionnels ont ajusté leurs participations dans l'entreprise. Notamment:

• Le groupe Vanguard a augmenté ses avoirs par 1,2 million d'actions au dernier trimestre.
• BlackRock a réduit sa position 500 000 actions, reflétant un 5% diminuer.
• Fidelity Investments a maintenu sa participation, gardant son investissement stable.
• State Street Corporation a augmenté ses avoirs par 300 000 actions.

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans le cours et la stratégie des actions de la société. Leurs décisions d'investissement peuvent influencer la perception et la stabilité du marché. Par exemple, lorsque de grands investisseurs augmentent leurs participations, cela signale souvent la confiance dans l'avenir de l'entreprise, ce qui entraîne une augmentation des cours des actions. À l'inverse, les ventes par les principaux actionnaires pourraient créer une pression à la baisse sur les cours des actions.

Au 30 septembre 2024, le total des actions de la société en circulation est approximativement 148,7 millions. La présence d'investisseurs institutionnels est essentielle car ils assurent la liquidité et la stabilité du stock, en particulier dans les conditions du marché volatil. Leurs stratégies d'investissement s'alignent souvent sur les perspectives de croissance à long terme, ce qui peut être bénéfique pour l'orientation stratégique de l'entreprise.

Les investisseurs clés et leur influence sur Procore Technologies, Inc. (PCOR)

Les investisseurs clés et leur impact sur Procore Technologies, Inc. (PCOR)

Investisseurs notables: Procore Technologies a attiré des investissements importants de divers investisseurs notables, notamment des fonds bien connus et des individus influents. Parmi eux se trouvent:

• Vanguard Group, Inc. - Tenant environ 8.5% du total des actions en septembre 2024.
• BlackRock, Inc. - Posséder autour 7.2% du total des actions.
• Fidelity Investments - avec une participation d'environ 6.8%.
• Wellington Management Company, LLP - titulaire de 5.1%.

Influence des investisseurs: Ces investisseurs institutionnels jouent un rôle essentiel dans la formation des décisions de l'entreprise et des mouvements d'actions. Leur influence peut être vue de la manière suivante:

• Pouvoir de vote dans les réunions des actionnaires, impactant les décisions sur la rémunération des dirigeants et l'orientation stratégique.
• La confiance du marché, où les grosses participations détenues par des fonds réputées peuvent entraîner une augmentation des intérêts des investisseurs et une appréciation du cours des actions.
• L'engagement dans l'activisme des actionnaires, comme on le voit avec certains fonds prônant les changements de gouvernance ou les stratégies opérationnelles pour améliorer la valeur des actionnaires.

Déménagements récents: Ces derniers mois, plusieurs mesures notables ont été prises par des investisseurs clés qui pourraient influencer les performances des actions:

• Vanguard a augmenté ses avoirs par 2,1 millions d'actions au troisième trimestre 2024, reflétant la confiance dans le potentiel de croissance de l'entreprise.
• BlackRock a vendu approximativement 1,5 million d'actions Au début de 2024, ce qui peut indiquer une réallocation stratégique de leur portefeuille.
• Fidelity a activement acheté des actions pendant les baisses du marché, augmentant leur participation par 1,3 million d'actions en septembre 2024.

Au 30 septembre 2024, la société a signalé une perte nette de 43,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte de 160,2 millions de dollars pour la même période en 2023. Le total des capitaux propres 1,29 milliard de dollars. Les revenus de la société pour les neuf premiers mois de 2024 849,7 millions de dollars, marquant une croissance de 23% d'une année à l'autre.

Impact du marché et sentiment des investisseurs de Procore Technologies, Inc. (PCOR)

Impact du marché et sentiment des investisseurs

Sentiment des investisseurs: En 2024, le sentiment parmi les principaux actionnaires est généralement positif, tiré par une augmentation solide des revenus récurrents annuels (ARR) et une solide expansion de la base de clients. Le nombre de clients contribuant plus de 100 000 $ à ARR 1,921 en 2023 à 2,261 en 2024, reflétant un 18% Taux de croissance d'une année à l'autre.

Réactions récentes du marché: Le marché boursier a réagi favorablement aux changements de propriété, en particulier après l'annonce des acquisitions stratégiques. L'acquisition d'IntelliWave Technologies Inc. 29,8 millions de dollars devrait améliorer les offres de produits et améliorer l'efficacité opérationnelle, ce qui a contribué à une perspective positive parmi les investisseurs. Après cette acquisition, les actions ont connu une augmentation du volume de négociation et un ajustement des prix reflétant la confiance des investisseurs.

Perspectives des analystes: Les analystes sont optimistes quant à l'avenir de l'entreprise, soulignant l'importance des mouvements clés des investisseurs. Le total des obligations de performance restantes de la société (RPO) 1,1 milliard de dollars, dont 738,9 millions de dollars devrait être reconnu comme des revenus au cours des 12 prochains mois. Cet arriéré substantiel indique un fort potentiel de revenus futurs, qui, selon les analystes, influencera positivement les performances de l'action à l'avenir.

En résumé, la combinaison d'une forte croissance des clients, un arriéré de revenus sain et des acquisitions stratégiques a favorisé un sentiment positif parmi les investisseurs et les analystes, indiquant une position de marché solide alors que l'entreprise se poursuit jusqu'en 2024.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Procore Technologies, Inc. (PCOR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Procore Technologies, Inc. (PCOR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Procore Technologies, Inc. (PCOR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.