8x8, Inc. (EGHT) Bundle
Compréhension des sources de revenus 8x8, Inc. (EGHT)
Comprendre les sources de revenus de 8x8, Inc.
La société génère des revenus principalement grâce à ses offres de services et à d'autres sources de revenus. Vous trouverez ci-dessous une ventilation des sources de revenus.
Répartition des sources de revenus primaires
- Revenus de service: Cela comprend les abonnements des services de communication et les frais d'utilisation des plateformes.
- Autres revenus: Il s'agit de services professionnels et de ventes de téléphones IP.
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient 180,998 millions de dollars, une diminution de 1.1% par rapport à 184,999 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. Pour les six mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient 359,145 millions de dollars, vers le bas 2.3% depuis 368,286 millions de dollars en 2023.
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
| Source de revenus | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | Changement (en millions) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de service | $175.075 | $177.782 | $(2.707) | 96.7% |
| Autres revenus | $5.923 | $7.217 | $(1.294) | 3.3% |
Les revenus du service sont comptabilisés 96.7% du total des revenus au troisième trimestre 2024, tandis que d'autres revenus réunissent 3.3%.
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
La diminution des revenus de service par 2,707 millions de dollars au troisième trime 3,8 millions de dollars. Cela a été partiellement compensé par une augmentation de 1,1 million de dollars dans les revenus d'utilisation des plateformes. Autres revenus ont diminué de 1,294 million de dollars, attribué à la baisse des services professionnels et des ventes de produits.
Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des services ont diminué de 5,144 millions de dollars par rapport à la même période en 2023, entraînée en grande partie par un 9,6 millions de dollars baisser les revenus d'abonnement, compensé par un 4,5 millions de dollars Augmentation des revenus d'utilisation des plateformes.
Dans l'ensemble, les sources de revenus de l'entreprise reflètent un environnement difficile avec une pression particulière sur les services d'abonnement, ce qui nécessite l'accent mis sur les stratégies de croissance dans l'utilisation des plateformes et d'autres offres de services.
Une plongée profonde dans la rentabilité de 8x8, Inc. (EGHT)
Métriques de rentabilité
L'analyse des mesures de rentabilité de 8x8, Inc. fournit des informations cruciales sur sa santé financière. Les principales mesures de rentabilité comprennent le bénéfice brut, le bénéfice d'exploitation et les marges bénéficiaires nettes.
Bénéfice brut, bénéfice d'exploitation et marges bénéficiaires nettes
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a rapporté:
- Bénéfice brut: $123,175,000
- Bénéfice d'exploitation: $7,169,000
- Perte nette: $(14,543,000)
La marge bénéficiaire brute de cette période était approximativement 68.1%, alors que la marge bénéficiaire d'exploitation était sur 4.0%. La marge bénéficiaire nette se tenait à (8.0)%.
Tendances de la rentabilité dans le temps
La comparaison du dernier trimestre avec les périodes précédentes met en évidence les tendances suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q2 2024 | T1 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice brut | $123,175,000 | $120,960,000 | $122,444,000 | $127,897,000 |
| Bénéfice d'exploitation | $7,169,000 | $(1,374,000) | $(14,219,000) | $(2,583,000) |
| Perte nette | $(14,543,000) | $(10,290,000) | $(23,591,000) | $(7,452,000) |
Ce tableau illustre des fluctuations importantes, en particulier dans le profit d'exploitation, qui est devenu positif au troisième trimestre 2024 après plusieurs trimestres de pertes.
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
Lorsque vous comparez les ratios de rentabilité de 8x8 aux moyennes de l'industrie, nous constatons:
- Marge brute: 68,1% contre l'industrie AVG: 65%
- Marge opérationnelle: 4,0% contre AVG de l'industrie: 5%
- Marge nette: (8,0)% vs AVG de l'industrie: (2,0)%
La marge brute de la société dépasse la moyenne de l'industrie, indiquant une forte gestion des coûts dans la génération de revenus.
Analyse de l'efficacité opérationnelle
L'efficacité opérationnelle de 8x8, Inc. peut être évaluée par la gestion des coûts et les tendances de la marge brute:
- Revenus de coût des services (TC 2024): $50,251,000
- Coût des autres revenus (TC 2024): $7,572,000
- Revenu total (TC 2024): $180,998,000
Le pourcentage du chiffre d'affaires total attribué au coût des revenus de service est approximativement 27.8%, démontrant une gestion efficace des coûts par rapport aux revenus.
Dans l'ensemble, les mesures financières indiquent que si l'entreprise a une marge brute robuste, elle est confrontée à des défis pour atteindre la rentabilité nette positive. La surveillance de ces mesures est essentielle pour les investisseurs évaluant la viabilité financière de l'entreprise.
Dette vs Équité: comment 8x8, Inc. (EGHT) finance sa croissance
Dette vs capitaux propres: comment 8x8, Inc. finance sa croissance
Au 30 septembre, 2024, 8x8, Inc. a déclaré une dette totale de 198,6 millions de dollars, composée d'un prêt à terme de 2024 de 200,0 millions de dollars et de 2028 billets supérieurs convertibles totalisant 201,9 millions de dollars. La société a éteint son prêt à terme 2022 le 5 août 2024, en utilisant le produit du prêt à terme 2024 et de l'argent.
Le ratio dette / capital-investissement de la société s'élève à environ 1,81, calculé à partir de passifs totaux de 630,3 millions de dollars et les capitaux propres totaux de 109,8 millions de dollars. Ce ratio est significativement plus élevé que la moyenne de l'industrie de 1,00, ce qui indique une plus grande dépendance à l'égard du financement de la dette par rapport aux capitaux propres.
En termes d'activité de la dette récente, la société a conclu un accord de crédit en 2024 le 11 juillet 2024, établissant une facilité de prêt à des fins de tirage retardée. Le prêt à terme 2024 porte des intérêts à un taux annuel égal au terme SOFR plus une marge de 3,00%, la marge initiale applicable au trimestre fiscal se terminant le 30 septembre 2024. La société a la possibilité de payer les intérêts mensuels, trimestriels ou semi -Ne annuellement, et il a élu des paiements mensuels s'élevant à 2,6 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024.
8x8, Inc. a maintenu un solde entre le financement de la dette et le financement des actions par le biais de la gestion financière stratégique. La Société a utilisé sa dette pour financer les initiatives de croissance tout en tirant parti des capitaux propres par le biais d'émissions d'actions dans le cadre des plans d'actions des employés. Le tableau ci-dessous résume les obligations de la dette de l'entreprise et les mesures financières clés:
| Type de dette | Montant principal (en millions) | Taux d'intérêt | Date de maturité |
|---|---|---|---|
| 2024 Prêt à terme | 200.0 | SOFR + 3,00% | 15 août 2027 |
| 2028 NOTES SUPÉRIEURES CONVERTIBLES | 201.9 | 4.00% | 2028 |
| Dette totale | 401.9 |
La société a effectivement équilibré sa structure de capital, maintenant le respect de toutes les alliances énoncées dans ses accords de crédit. Au 30 septembre 2024, le taux d'intérêt effectif sur le prêt à terme 2024 est de 8,76%, reflétant l'amortissement des frais d'émission de dette.
Évaluation des liquidités 8x8, Inc. (EGHT)
Évaluation des liquidités de 8x8, Inc.
Ratios actuels et rapides
Au 30 septembre 2024, 8x8, Inc. a signalé un ratio actuel de 1.44, calculé en divisant les actifs de courant de 145,4 millions de dollars par les passifs actuels de 101,0 millions de dollars. Le ratio rapide est 1.18, indiquant que la société peut couvrir ses responsabilités à court terme avec ses actifs les plus liquides.
Analyse des tendances du fonds de roulement
Le fonds de roulement de 8x8, Inc. au 30 septembre 2024 44,4 millions de dollars, reflétant une augmentation significative de 36,0 millions de dollars au 31 mars 2024. Cette tendance positive indique une amélioration de la liquidité et de l'efficacité opérationnelle.
Énoncés de trésorerie Overview
Les flux de trésorerie pour les six mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivants:
| Type de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $30,465 | $43,936 |
| Cash net (utilisé dans) fourni par les activités d'investissement | ($7,204) | $12,735 |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($25,136) | ($22,635) |
| Augmentation nette des équivalents en espèces et en espèces | $1,144 | $32,284 |
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Malgré une diminution de la trésorerie nette fournie par les activités d'exploitation de l'année précédente, la société maintient une position de trésorerie saine de 117,9 millions de dollars Depuis le 30 septembre 2024. Le solde de trésorerie comprend 117,4 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces, avec $462,000 en espèces restreintes actuelles.
Cependant, l'entreprise fait face à des problèmes de liquidité potentiels en raison d'une dépendance accrue à l'égard du financement de la dette, les passifs totaux atteignant 630,3 millions de dollars Depuis le 30 septembre 2024. La dette totale comprend le 200 millions de dollars tiré du prêt à terme 2024, qui mûrit le 15 août 2027.
8x8, Inc. (EGHT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Pour évaluer si 8x8, Inc. (EGHT) est surévalué ou sous-évalué, nous examinerons les ratios financiers clés, les tendances des cours des actions, les rendements de dividendes et le consensus des analystes.
Ratio de prix / bénéfice (P / E)
Le ratio P / E pour l'entreprise est actuellement – (indiquant une perte nette).
Ratio de prix / livre (P / B)
Le rapport P / B se dresse 1.11 Au 30 septembre 2024.
Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)
Le rapport EV / EBITDA est approximativement – (en raison de l'EBITDA négatif).
Tendances des cours des actions
Au cours des 12 derniers mois, le stock a fluctué comme suit:
- Il y a 12 mois: $4.25
- Il y a 6 mois: $3.50
- Prix actuel: $3.00
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
La Société ne paie pas actuellement de dividende, entraînant un rendement de dividende de 0%.
Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions
Les notes des analystes reflètent un consensus de:
- Acheter: 2
- Tenir: 5
- Vendre: 1
Tableau de résumé financier
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ratio P / E | – |
| Ratio P / B | 1.11 |
| Ratio EV / EBITDA | – |
| Cours actuel | $3.00 |
| Haut de 12 mois | $4.25 |
| 12 mois de bas | $2.50 |
| Rendement des dividendes | 0% |
| Analyste Acheter les notes | 2 |
| Analyste Hold Ratings | 5 |
| Ratings de vente d'analystes | 1 |
Risques clés face à 8x8, Inc. (EGHT)
Risques clés auxquels sont confrontés 8x8, Inc.
Overview des risques internes et externes:
La société fait face à des risques internes et externes importants qui ont un impact sur sa santé financière. Les principaux risques externes comprennent une concurrence intense de l'industrie, ce qui a entraîné des pressions sur les prix et la nécessité d'une innovation continue. Les changements réglementaires, en particulier dans les télécommunications, peuvent imposer des coûts de conformité supplémentaires et des défis opérationnels. Les conditions du marché, y compris les ralentissements économiques et les changements de la demande des clients pour les services de communication basés sur le cloud, s'ajoutent en outre au paysage des risques.
Risques opérationnels, financiers ou stratégiques:
- Les risques opérationnels incluent la dépendance à l'égard des fournisseurs tiers pour l'infrastructure réseau, ce qui peut entraîner des perturbations de service.
- Les risques financiers sont soulignés par les obligations de dette substantielles de la Société, les passifs totaux s'élevant à 630,3 millions de dollars Au 30 septembre 2024.
- Les risques stratégiques impliquent l'intégration des technologies acquises et la nécessité de gérer efficacement l'innovation continue pour conserver la part de marché.
Rapports récents de revenus:
Dans le dernier rapport sur les résultats, la société a déclaré une perte nette de 14,5 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de 7,5 millions de dollars dans la même période de 2023. La perte nette par action était $0.11 pour le dernier trimestre, en hausse de $0.06.
Stratégies d'atténuation:
L'entreprise a mis en œuvre plusieurs stratégies pour atténuer ces risques:
- Investissement dans la technologie pour améliorer les offres de services et l'expérience client, qui se reflète dans les dépenses de recherche et de développement total 31,3 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024.
- Axé sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle pour réduire les coûts, avec des dépenses d'exploitation totales signalées à 116 millions de dollars pour la même période.
- Des stratégies de gestion de la dette, y compris un refinancement récent du prêt à terme 2022, qui a entraîné une perte sur l'extinction de la dette de 12 millions de dollars.
| Facteur de risque | Description | Impact potentiel | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Concurrence intense dans les communications cloud | Pression de prix et perte de part de marché | Investissez dans des services de R&D et de différenciation |
| Changements réglementaires | Changements dans les réglementations des télécommunications | Augmentation des coûts de conformité | Conformité proactive et avis juridiques |
| Obligations | Niveaux élevés de dette | Problèmes de tension financière et de liquidité | Refinancement et gestion stratégique de la dette |
| Conditions du marché | Les ralentissements économiques affectant la demande des clients | Baisse des revenus | Des services de clientèle diversifiés et des services adaptables |
Indicateurs de santé financière:
Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un actif total de 740,1 millions de dollars et l'équité totale des actionnaires de 109,8 millions de dollars. Les équivalents en espèces et en espèces de la société étaient 117,4 millions de dollars, ce qui est crucial pour répondre aux besoins opérationnels.
En conclusion, la société navigue dans un paysage complexe de risques qui nécessitent une gestion minutieuse et une prévoyance stratégique pour maintenir sa santé financière et sa viabilité opérationnelle.
Perspectives de croissance futures pour 8x8, Inc. (EGHT)
Perspectives de croissance futures de 8x8, Inc.
Analyse des principaux moteurs de croissance
Innovations de produits: L'entreprise se concentre sur l'amélioration de ses solutions de communication cloud. Les mises à jour récentes de produits incluent une mise à niveau importante de sa plate-forme de communication unifiée, qui vise à améliorer l'expérience utilisateur et les capacités d'intégration. L'introduction des fonctionnalités axées sur l'IA devrait générer une adoption accrue parmi les clients des entreprises.
Extensions du marché: 8x8 étend activement sa présence sur les marchés internationaux, en particulier en Europe et en Asie. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus internationaux de 27,1 millions de dollars, représentant un 21.6% augmenter une année à l'autre. Cette croissance est tirée par la demande croissante de services de communication basés sur le cloud dans le monde.
Acquisitions: L'acquisition de Fuze, achevée en 2023, devrait améliorer les offres de produits et la clientèle de 8x8. L'intégration de la technologie de Fuze devrait contribuer à un 30 millions de dollars dans les revenus récurrents annuels (ARR) d'ici la fin de l'exercice 2025.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
Pour l'exercice 2025, les analystes projettent la croissance des revenus de 8.5%, les revenus attendus totaux atteignant approximativement 725 millions de dollars. Le bénéfice par action (BPA) devrait s'améliorer $(0.15) depuis $(0.19) en 2024.
| Exercice fiscal | Revenu total (en millions) | Croissance des revenus (%) | EPS |
|---|---|---|---|
| 2024 | $668 | - | $(0.19) |
| 2025 | $725 | 8.5% | $(0.15) |
Initiatives ou partenariats stratégiques qui pourraient stimuler la croissance future
8x8 a conclu des partenariats avec plusieurs sociétés technologiques pour améliorer ses offres de services. Notamment, les collaborations avec Microsoft et Salesforce visent à intégrer des outils de communication au sein de leurs plateformes, ce qui augmente potentiellement la pénétration du marché et l'engagement client.
L'accent mis sur le développement d'alliances stratégiques avec des fournisseurs de télécommunications régionaux devrait également renforcer ses canaux de distribution, en particulier sur les marchés mal desservis.
Avantages compétitifs qui positionnent l'entreprise pour la croissance
Les avantages concurrentiels de 8x8 incluent un portefeuille de produits robuste qui intègre la voix, la vidéo et la messagerie dans une seule plate-forme. Au 30 septembre 2024, la société a signalé un total de 1,5 million abonnés, démontrant une forte rétention des utilisateurs et une croissance dans sa clientèle.
De plus, l'investissement de l'entreprise dans la technologie de l'IA améliore ses capacités de service, offrant une proposition de valeur unique qui la différencie des concurrents. La marge brute de la société se tenait à 66%, indiquant une gestion efficace des coûts et une efficacité opérationnelle.
De plus, avec une position en espèces de 117,4 millions de dollars Au 30 septembre 2024, la société est bien placée pour financer ses initiatives de croissance sans s'appuyer fortement sur le financement externe.
8x8, Inc. (EGHT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- 8x8, Inc. (EGHT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of 8x8, Inc. (EGHT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View 8x8, Inc. (EGHT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.