8x8, Inc. (EGHT) Bundle
UNERCENDIMENTO 8X8, INC. (EGHT) fluxos de receita
UNERCENDENCIAMENTO 8X8, Inc. Fluxos de receita
A empresa gera receita principalmente por meio de suas ofertas de serviços e outros fluxos de receita. Abaixo está um detalhamento das fontes de receita.
Repartição de fontes de receita primária
- Receita de serviço: Isso inclui assinaturas de serviços de comunicação e taxas de uso da plataforma.
- Outra receita: Isso consiste em serviços profissionais e vendas de telefones IP.
Taxa de crescimento de receita ano a ano
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi US $ 180,998 milhões, uma diminuição de 1.1% comparado com US $ 184.999 milhões No mesmo período em 2023. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi US $ 359,145 milhões, abaixo 2.3% de US $ 368,286 milhões em 2023.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudança (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|---|---|
| Receita de serviço | $175.075 | $177.782 | $(2.707) | 96.7% |
| Outra receita | $5.923 | $7.217 | $(1.294) | 3.3% |
Receita de serviço foi responsável por 96.7% de receita total no terceiro trimestre de 2024, enquanto outras receitas inventadas 3.3%.
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
A diminuição da receita de serviço por US $ 2,707 milhões No terceiro trimestre de 2024, deveu -se principalmente a um declínio na receita de assinatura da plataforma de fuze, que viu uma diminuição de US $ 3,8 milhões. Isso foi parcialmente compensado por um aumento de US $ 1,1 milhão na receita de uso da plataforma. Outras receitas diminuíram por US $ 1,294 milhão, atribuído à menor venda de serviços profissionais e vendas de produtos.
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de serviço diminuiu por US $ 5,144 milhões comparado ao mesmo período em 2023, dirigido em grande parte por um US $ 9,6 milhões cair na receita de assinatura, compensada por um US $ 4,5 milhões Aumento da receita de uso da plataforma.
No geral, os fluxos de receita da empresa refletem um ambiente desafiador, com pressão particular nos serviços de assinatura, necessitando de foco em estratégias de crescimento no uso da plataforma e outras ofertas de serviços.
Um mergulho profundo na 8x8, Inc. (EGHT) lucratividade
Métricas de rentabilidade
Analisando as métricas de lucratividade da 8x8, Inc. fornece informações cruciais sobre sua saúde financeira. As principais métricas de lucratividade incluem lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido.
Lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
- Lucro bruto: $123,175,000
- Lucro operacional: $7,169,000
- Perda líquida: $(14,543,000)
A margem de lucro bruta para esse período foi aproximadamente 68.1%, enquanto a margem de lucro operacional foi sobre 4.0%. A margem de lucro líquido ficou em (8.0)%.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
Comparar o último trimestre com os períodos anteriores destaca as seguintes tendências:
| Métrica | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro bruto | $123,175,000 | $120,960,000 | $122,444,000 | $127,897,000 |
| Lucro operacional | $7,169,000 | $(1,374,000) | $(14,219,000) | $(2,583,000) |
| Perda líquida | $(14,543,000) | $(10,290,000) | $(23,591,000) | $(7,452,000) |
Esta tabela ilustra flutuações significativas, particularmente no lucro operacional, que se tornaram positivas no terceiro trimestre de 2024 após vários trimestres de perdas.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
Ao comparar os índices de lucratividade do 8x8 com as médias da indústria, encontramos:
- Margem bruta: 68,1% vs. Indústria AVG: 65%
- Margem operacional: 4,0% vs. Indústria AVG: 5%
- Margem líquida: (8,0)% vs. AVG da indústria: (2,0)%
A margem bruta da empresa excede a média da indústria, indicando um forte gerenciamento de custos na geração de receita.
Análise da eficiência operacional
A eficiência operacional da 8x8, Inc. pode ser avaliada por meio de tendências de gerenciamento de custos e margem bruta:
- Receita de custo de serviço (terceiro trimestre 2024): $50,251,000
- Custo de outras receitas (terceiro trimestre 2024): $7,572,000
- Receita Total (Q3 2024): $180,998,000
A porcentagem de receita total atribuída ao custo da receita de serviço é aproximadamente 27.8%, demonstrando gerenciamento efetivo de custos em relação à receita.
No geral, as métricas financeiras indicam que, embora a empresa tenha uma margem bruta robusta, ela enfrenta desafios para alcançar a lucratividade líquida positiva. O monitoramento dessas métricas é essencial para os investidores que avaliam a viabilidade financeira da empresa.
Dívida vs. Equity: como 8x8, Inc. (EGHT) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como 8x8, Inc. financia seu crescimento
Em 30 de setembro de 2024, 8x8, Inc. reportaram uma dívida total de US $ 198,6 milhões, consistindo em um empréstimo de 2024 em US $ 200,0 milhões e 2028 notas sênior conversíveis, totalizando US $ 201,9 milhões. A empresa extinguiu seu empréstimo a prazo de 2022 em 5 de agosto de 2024, usando os recursos do empréstimo e dinheiro de 2024.
O índice de dívida / patrimônio da empresa é de aproximadamente 1,81, calculado a partir do passivo total de US $ 630,3 milhões e do patrimônio líquido total de US $ 109,8 milhões. Esse índice é significativamente maior que a média do setor de 1,00, indicando uma maior dependência do financiamento da dívida em comparação com o patrimônio líquido.
Em termos de atividade recente da dívida, a Companhia firmou um contrato de crédito de 2024 em 11 de julho de 2024, estabelecendo uma linha de empréstimo a prazo atrasada. O empréstimo a prazo de 2024 tem juros a uma taxa anual igual a termo SOFR mais uma margem de 3,00%, com a margem inicial aplicável ao trimestre fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024. A empresa tem a opção de pagar juros mensalmente, trimestral ou semi -Nualmente, e elegeu pagamentos mensais no valor de US $ 2,6 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
A 8x8, Inc. manteve um equilíbrio entre financiamento da dívida e financiamento de ações por meio de gestão financeira estratégica. A Companhia utilizou sua dívida para financiar iniciativas de crescimento, alavancando o patrimônio por meio de emissões de ações nos planos de ações dos funcionários. A tabela abaixo resume as obrigações de dívida da empresa e as principais métricas financeiras:
| Tipo de dívida | Valor principal (em milhões) | Taxa de juro | Data de maturidade |
|---|---|---|---|
| 2024 empréstimo a prazo | 200.0 | SOFR + 3,00% | 15 de agosto de 2027 |
| 2028 Notas sênior conversíveis | 201.9 | 4.00% | 2028 |
| Dívida total | 401.9 |
A empresa equilibrou efetivamente sua estrutura de capital, mantendo a conformidade com todos os convênios estabelecidos em seus contratos de crédito. Em 30 de setembro de 2024, a taxa de juros efetiva no empréstimo a prazo de 2024 é de 8,76%, refletindo a amortização dos custos de emissão da dívida.
Avaliando a liquidez 8x8, Inc. (EGHT)
Avaliando a liquidez da 8x8, Inc.
Taxas atuais e rápidas
Em 30 de setembro de 2024, 8x8, Inc. relatou uma proporção atual de 1.44, calculado dividindo os ativos circulantes de US $ 145,4 milhões por passivos circulantes de US $ 101,0 milhões. A proporção rápida é 1.18, indicando que a empresa pode cobrir seus passivos de curto prazo com seus ativos mais líquidos.
Análise das tendências de capital de giro
O capital de giro para 8x8, Inc. em 30 de setembro de 2024, fica em US $ 44,4 milhões, refletindo um aumento significativo de US $ 36,0 milhões em 31 de março de 2024. Essa tendência positiva indica melhoria liquidez e eficiência operacional.
Demoções de fluxo de caixa Overview
Os fluxos de caixa para os seis meses findos em 30 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $30,465 | $43,936 |
| Caixa líquida (usada em) fornecida por atividades de investimento | ($7,204) | $12,735 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($25,136) | ($22,635) |
| Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa | $1,144 | $32,284 |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Apesar de uma diminuição no caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais do ano anterior, a empresa mantém uma posição de dinheiro saudável de US $ 117,9 milhões em 30 de setembro de 2024. O saldo de caixa inclui US $ 117,4 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro, juntamente com $462,000 em dinheiro restrito atual.
No entanto, a empresa enfrenta potenciais preocupações de liquidez devido a um aumento da dependência do financiamento da dívida, com o total de passivos atingindo US $ 630,3 milhões em 30 de setembro de 2024. A dívida total inclui o US $ 200 milhões extraído do empréstimo a prazo de 2024, que amadurece em 15 de agosto de 2027.
A 8x8, Inc. (Eght) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Para avaliar se a 8x8, Inc. (EGHT) está supervalorizada ou subvalorizada, examinaremos os principais índices financeiros, tendências de preços das ações, rendimentos de dividendos e consenso de analistas.
Relação preço-lucro (P/E)
A relação P/E para a empresa é atualmente – (indicando uma perda líquida).
Proporção de preço-livro (P/B)
A proporção P/B fica em 1.11 em 30 de setembro de 2024.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
A proporção EV/EBITDA é aproximadamente – (devido ao EBITDA negativo).
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, as ações flutuaram da seguinte forma:
- 12 meses atrás: $4.25
- 6 meses atrás: $3.50
- Preço atual: $3.00
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A empresa atualmente não paga um dividendo, resultando em um rendimento de dividendos de 0%.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
As classificações dos analistas refletem um consenso de:
- Compre: 2
- Hold: 5
- VENDA: 1
Tabela de resumo financeiro
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | – |
| Proporção P/B. | 1.11 |
| Razão EV/EBITDA | – |
| Preço atual das ações | $3.00 |
| 12 meses de alta | $4.25 |
| Baixo de 12 meses | $2.50 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Analista Comprar classificações | 2 |
| Analistas Hold Ratings | 5 |
| Analista vender classificações | 1 |
Riscos -chave enfrentados 8x8, Inc. (EGHT)
Riscos -chave enfrentados 8x8, Inc.
Overview de riscos internos e externos:
A empresa enfrenta riscos internos e externos significativos que afetam sua saúde financeira. Os principais riscos externos incluem intensa concorrência do setor, o que levou a pressões de preços e a necessidade de inovação contínua. Mudanças regulatórias, particularmente em telecomunicações, podem impor custos adicionais de conformidade e desafios operacionais. As condições do mercado, incluindo crises econômicas e mudanças na demanda dos clientes por serviços de comunicação baseados em nuvem, aumentam ainda mais o cenário de risco.
Riscos operacionais, financeiros ou estratégicos:
- Os riscos operacionais incluem a dependência de fornecedores de terceiros para infraestrutura de rede, o que pode levar a interrupções do serviço.
- Os riscos financeiros são destacados pelas obrigações substanciais da dívida da Companhia, com o total de passivos no valor de US $ 630,3 milhões em 30 de setembro de 2024.
- Os riscos estratégicos envolvem a integração das tecnologias adquiridas e a necessidade de gerenciar efetivamente a inovação contínua para manter a participação de mercado.
Relatórios de ganhos recentes:
No relatório de ganhos mais recente, a empresa relatou uma perda líquida de US $ 14,5 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 7,5 milhões no mesmo período de 2023. A perda líquida por ação foi $0.11 para o último trimestre, acima de $0.06.
Estratégias de mitigação:
A empresa implementou várias estratégias para mitigar esses riscos:
- Investimento em tecnologia para aprimorar as ofertas de serviços e a experiência do cliente, o que se reflete nas despesas de pesquisa e desenvolvimento, totalizando US $ 31,3 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Um foco em melhorar a eficiência operacional para reduzir custos, com as despesas operacionais totais relatadas em US $ 116 milhões pelo mesmo período.
- Estratégias de gerenciamento de dívida, incluindo um refinanciamento recente do empréstimo a prazo de 2022, que resultou em uma perda de extinção da dívida de US $ 12 milhões.
| Fator de risco | Descrição | Impacto potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Concorrência intensa em comunicações em nuvem | Pressão de preços e perda de participação de mercado | Invista em P&D e diferencia os serviços |
| Mudanças regulatórias | Alterações nos regulamentos de telecomunicações | Aumento dos custos de conformidade | Conformidade proativa e revisões legais |
| Obrigações de dívida | Altos níveis de dívida | Problemas de tensão financeira e liquidez | Refinanciamento e gerenciamento estratégico de dívidas |
| Condições de mercado | Crises econômicas que afetam a demanda do cliente | Declínio da receita | Base de clientes diversos e serviços adaptáveis |
Indicadores de saúde financeira:
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou ativos totais de US $ 740,1 milhões e total patrimônio dos acionistas de US $ 109,8 milhões. Os equivalentes em dinheiro e dinheiro da empresa foram US $ 117,4 milhões, o que é crucial para atender às necessidades operacionais.
Em conclusão, a empresa está navegando em um cenário complexo de riscos que exigem uma gestão cuidadosa e a previsão estratégica para manter sua viabilidade operacional e de saúde financeira.
Perspectivas de crescimento futuro para 8x8, Inc. (EGHT)
Perspectivas de crescimento futuro para 8x8, Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
Inovações de produtos: A empresa está focada em aprimorar suas soluções de comunicação em nuvem. As atualizações recentes do produto incluem uma atualização significativa para sua plataforma de comunicação unificada, que visa melhorar os recursos de experiência e integração do usuário. A introdução de recursos orientados a IA é prevista para impulsionar o aumento da adoção entre os clientes corporativos.
Expansões de mercado: A 8x8 está expandindo ativamente sua presença nos mercados internacionais, principalmente na Europa e na Ásia. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receita internacional de US $ 27,1 milhões, representando a 21.6% Aumentar ano a ano. Esse crescimento é impulsionado pela crescente demanda por serviços de comunicação baseados em nuvem globalmente.
Aquisições: A aquisição da Fuze, concluída em 2023, deve aprimorar as ofertas de produtos e a base de clientes da 8x8. A integração da tecnologia de Fuze deve contribuir com um adicional US $ 30 milhões na receita recorrente anual (ARR) até o final do ano fiscal de 2025.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Para o ano fiscal de 2025, os analistas projetam crescimento de receita de 8.5%, com receita total total atingindo aproximadamente US $ 725 milhões. Estima -se que o lucro por ação (EPS) melhore para $(0.15) de $(0.19) em 2024.
| Ano fiscal | Receita total (em milhões) | Crescimento de receita (%) | EPS |
|---|---|---|---|
| 2024 | $668 | - | $(0.19) |
| 2025 | $725 | 8.5% | $(0.15) |
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
A 8x8 entrou em parcerias com várias empresas de tecnologia para aprimorar suas ofertas de serviços. Notavelmente, as colaborações com a Microsoft e o Salesforce visam integrar ferramentas de comunicação em suas plataformas, potencialmente aumentando a penetração de mercado e o envolvimento do cliente.
O foco no desenvolvimento de alianças estratégicas com fornecedores regionais de telecomunicações também deve reforçar seus canais de distribuição, particularmente em mercados carentes.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
As vantagens competitivas da 8x8 incluem um portfólio de produtos robusto que integra voz, vídeo e mensagens em uma única plataforma. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um total de 1,5 milhão Os assinantes, demonstrando forte retenção e crescimento de usuários em sua base de clientes.
Além disso, o investimento da empresa na tecnologia de IA aprimora seus recursos de serviço, fornecendo uma proposta de valor exclusiva que a diferencia dos concorrentes. A margem bruta da empresa ficou em 66%, indicando gerenciamento eficiente de custos e eficácia operacional.
Além disso, com uma posição em dinheiro de US $ 117,4 milhões Em 30 de setembro de 2024, a empresa está bem posicionada para financiar suas iniciativas de crescimento sem depender muito do financiamento externo.
8x8, Inc. (EGHT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- 8x8, Inc. (EGHT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of 8x8, Inc. (EGHT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View 8x8, Inc. (EGHT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.