Amazon.com, Inc. (AMZN) Bundle
Un bref historique d'Amazon.com, Inc.
Amazon.com, Inc., fondée par Jeff Bezos en juillet 1994, a initialement commencé comme une librairie en ligne. Au fil des ans, il a élargi sa gamme de produits pour inclure l'électronique, les vêtements et divers autres biens de consommation, devenant un leader mondial du commerce électronique.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Amazon a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2023 | Q3 2024 | 9 mois terminé le 30 septembre 2023 | 9 mois terminé le 30 septembre 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 143,08 milliards de dollars | 158,88 milliards de dollars | 404,82 milliards de dollars | 450,17 milliards de dollars |
| Revenu opérationnel | 11,19 milliards de dollars | 17,41 milliards de dollars | 23,64 milliards de dollars | 47,39 milliards de dollars |
| Flux de trésorerie disponibles | 21,43 milliards de dollars | 47,75 milliards de dollars | 71,65 milliards de dollars | 112,71 milliards de dollars |
| Revenu net | 9,69 milliards de dollars | 12,45 milliards de dollars | 21,99 milliards de dollars | 32,02 milliards de dollars |
Tendances du marché
Au troisième trimestre 2024, les ventes d'Amazon en Amérique du Nord ont augmenté de 9% en glissement annuel, tirée par une croissance significative des ventes unitaires et de la publicité. Les ventes internationales ont augmenté de 12%, tandis que Amazon Web Services (AWS) a connu une augmentation notable de 19% des ventes, reflétant une utilisation croissante des clients malgré les ajustements des prix.
Investissement et acquisitions
La stratégie d'Amazon comprend des investissements importants dans la technologie et les infrastructures, avec des dépenses en capital en espèces déclarées à 21,3 milliards de dollars au troisième trimestre 2024. La société a également acquis 1Life Healthcare, Inc. (un médical) en 2023, élargissant encore ses offres de soins de santé.
Capitaux propres
Au 30 septembre, 2024, les capitaux propres totaux d'Amazon s'élevaient à 259,15 milliards de dollars, contre 182,97 milliards de dollars à la fin de 2023. Cette augmentation reflète des bénéfices robustes et des investissements stratégiques.
Obligations
La dette à long terme d'Amazon au 30 septembre 2024, s'élevait à 54,89 milliards de dollars, avec des obligations totales de dettes, notamment des baux d'exploitation et des finances atteignant environ 79,80 milliards de dollars. La société a maintenu une solide position de liquidité avec des espèces et des titres commercialisables totalisant 88,05 milliards de dollars.
Perspectives futures
Pour le quatrième trimestre 2024, Amazon projette des ventes nettes entre 181,5 milliards de dollars et 188,5 milliards de dollars, anticipant un taux de croissance de 7% à 11% par rapport au quatrième trimestre 2023.
A Who possède Amazon.com, Inc. (AMZN)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété principale d'Amazon.com, Inc. (AMZN) est la suivante:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Actions possédées (millions) |
|---|---|---|
| Jeff Bezos | 10.0% | 106.5 |
| Groupe d'avant-garde | 8.5% | 90.0 |
| BlackRock, Inc. | 8.2% | 87.0 |
| State Street Corporation | 4.5% | 47.0 |
| Autres investisseurs institutionnels | 35.0% | 370.0 |
| Investisseurs de détail | 24.8% | 260.0 |
Performance du stock
Les performances en actions d'Amazon.com, Inc. ont montré une croissance significative ces dernières années. Au 30 septembre 2024, le cours de l'action était d'environ 146,50 $, ce qui représente une augmentation de 25% pour le début de l'année.
Capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, la capitalisation boursière d'Amazon s'élevait à environ 1,45 billion de dollars.
Holdings d'initiés
La propriété d'initiés donne un aperçu de la confiance que les exécutifs ont dans l'entreprise. En 2024, les principaux dirigeants possèdent les actions suivantes:
| Exécutif | Position | Actions possédées (millions) |
|---|---|---|
| Andy Jassy | PDG | 2.5 |
| Brian Olsavsky | Directeur financier | 1.2 |
| Jeff Wilke | Ancien PDG, consommateur mondial | 1.0 |
Programme de rachat d'actions
En mars 2022, Amazon a autorisé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 10 milliards de dollars. Au 30 septembre, 2024, environ 6,1 milliards de dollars restent disponibles pour les rachats.
Investissements en actions
Amazon détient des investissements en capitaux propres importants dans diverses sociétés. Notamment, depuis le 30 septembre 2024, Amazon détient environ 16% de Rivian Automotive, d'une valeur d'environ 1,8 milliard de dollars.
Capitaux propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux d'Amazon ont été déclarés à 259,2 milliards de dollars, présentant une situation financière solide.
Financier Overview
La performance financière d'Amazon pour le troisième trimestre de 2024 est résumé comme suit:
| Métrique | Q3 2023 | Q3 2024 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 143,1 milliards de dollars | 158,9 milliards de dollars |
| Revenu opérationnel | 11,2 milliards de dollars | 17,4 milliards de dollars |
| Revenu net | 9,9 milliards de dollars | 15,3 milliards de dollars |
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La structure de propriété d'Amazon se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail, avec des avoirs importants par son fondateur et ses initiatives de rachat d'actions en cours. Ce mélange de propriété met en évidence la confiance dans la trajectoire de croissance d'Amazon et le positionnement du marché.
Énoncé de mission Amazon.com, Inc. (AMZN)
Énoncé de mission actuel
Depuis 2024, Amazon.com, Inc. (AMZN) articule sa mission comme suit: «Nous nous efforçons d'être la société la plus centrée sur le client de la Terre, où les clients peuvent trouver et découvrir tout ce qu'ils pourraient vouloir acheter en ligne et s'efforcer d'offrir son Les clients sont les prix les plus bas possibles. »
Valeurs fondamentales
- Obsession du client: Amazon place le client à l'avant-garde de son processus décisionnel.
- Inventer et simplifier: L'entreprise encourage l'innovation et la simplicité dans ses offres.
- Embaucher et développer le meilleur: Amazon se concentre sur l'attraction et le développement des talents.
- Fournir des résultats: L'accent est mis sur la réalisation des résultats et le maintien de normes élevées.
- Pensée à long terme: Amazon priorise les objectifs à long terme sur les gains à court terme.
Performance financière Overview
Au troisième trimestre 2024, Amazon a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2023 | Q3 2024 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes totales | 143,1 milliards de dollars | 158,9 milliards de dollars | 10.3% |
| Revenu opérationnel | 11,2 milliards de dollars | 17,4 milliards de dollars | 55.5% |
| Revenu net | 9,9 milliards de dollars | 15,3 milliards de dollars | 55.0% |
| Flux de trésorerie disponibles | 21,4 milliards de dollars | 47,7 milliards de dollars | 122.1% |
Position et stratégie du marché
Amazon opère à travers trois segments principaux: les services Web d'Amérique du Nord, International et Amazon (AWS). La ventilation des ventes nettes par segment pour le troisième trimestre 2024 est la suivante:
| Segment | Ventes nettes (TC 2024) | Croissance d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 95,5 milliards de dollars | 9% |
| International | 35,9 milliards de dollars | 12% |
| AWS | 27,5 milliards de dollars | 19% |
Engagement et satisfaction des clients
Amazon continue d'améliorer l'engagement des clients grâce à diverses initiatives, notamment:
- Amazon Prime: Les adhésions ont atteint plus de 200 millions à l'échelle mondiale, stimulant la fidélité des clients et augmenté les dépenses.
- Réseau de réalisation: Les investissements dans la logistique et les infrastructures de livraison ont amélioré la vitesse de livraison et l'efficacité.
- Sélection des produits: Amazon propose des millions de produits dans différentes catégories, assurant le choix des clients.
Perspectives futures
Pour l'avenir, Amazon prévoit que la croissance est tirée par:
- Innovation dans AWS: L'expansion continue des services AWS devrait alimenter la croissance des revenus.
- Pénétration mondiale du marché: Les stratégies d'expansion internationale cibleront les marchés émergents.
- Initiatives de durabilité: L'engagement envers la durabilité à travers des initiatives comme le Climate Engage vise à améliorer la réputation de la marque.
Développements récents
Au 31 octobre 2024, Amazon a fourni des conseils pour le quatrième trimestre 2024:
| Métrique | T4 2024 Guide |
|---|---|
| Ventes nettes | 181,5 milliards de dollars - 188,5 milliards de dollars |
| Revenu opérationnel | 16,0 milliards de dollars - 20,0 milliards de dollars |
Comment fonctionne Amazon.com, Inc. (AMZN)
Overview du modèle commercial d'Amazon
Amazon.com, Inc. (AMZN) opère à travers trois segments principaux: les services Web d'Amérique du Nord, International et Amazon (AWS). Chaque segment contribue aux revenus et à la rentabilité globaux de l'entreprise.
Performance financière pour 2024
Au troisième rang 2024, Amazon a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique financière | Q3 2023 | Q3 2024 | 9 mois clos le 30 septembre 2023 | 9 mois clos le 30 septembre 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 143,1 milliards de dollars | 158,9 milliards de dollars | 404,8 milliards de dollars | 450,2 milliards de dollars |
| Revenu opérationnel | 11,2 milliards de dollars | 17,4 milliards de dollars | 23,6 milliards de dollars | 47,4 milliards de dollars |
| Revenu net | 9,9 milliards de dollars | 15,3 milliards de dollars | 19,8 milliards de dollars | 39,2 milliards de dollars |
| EPS dilué | $0.94 | $1.43 | $1.89 | $3.67 |
Performance du segment
Les performances des segments d'Amazon pour le troisième trimestre 2024 sont les suivantes:
| Segment | Ventes nettes (TC 2024) | Résultat d'exploitation (TC 2024) |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 95,5 milliards de dollars | 5,7 milliards de dollars |
| International | 35,9 milliards de dollars | 1,3 milliard de dollars |
| AWS | 27,5 milliards de dollars | 10,4 milliards de dollars |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 ont été détaillées comme suit:
| Type de dépenses | Montant (Q3 2024) |
|---|---|
| Coût des ventes | 81,0 milliards de dollars |
| Accomplissement | 24,7 milliards de dollars |
| Technologie et infrastructure | 22,2 milliards de dollars |
| Ventes et marketing | 10,6 milliards de dollars |
| Général et administratif | 2,7 milliards de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie d'Amazon pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivants:
| Activité de flux de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | 70,2 milliards de dollars |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | (56,9 milliards de dollars) |
| Caisse utilisée dans les activités de financement | (8,5 milliards de dollars) |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, le bilan d'Amazon a reflété:
| Élément de bilan | Montant |
|---|---|
| Actif total | 584,6 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 310,5 milliards de dollars |
| Capitaux propres | 274,1 milliards de dollars |
Tendances du marché et initiatives stratégiques
Amazon continue de se concentrer sur l'amélioration de ses capacités de logistique, l'expansion des offres AWS et l'augmentation de son investissement dans l'infrastructure technologique pour soutenir la croissance dans divers secteurs.
Investissement dans la technologie et les infrastructures
Les dépenses en capital d'Amazon pour le troisième trimestre 2024 sont équipées de:
| Type de dépenses en capital | Montant |
|---|---|
| Infrastructure technologique | 21,3 milliards de dollars |
| Expansion du réseau d'exécution | 34,8 milliards de dollars |
Conclusion
Le modèle commercial d'Amazon et la stratégie opérationnelle continuent d'évoluer, tirant parti de ses sources de revenus diversifiées et se concentrant sur les pratiques centrées sur le client pour stimuler la croissance.
Comment Amazon.com, Inc. (AMZN) gagne de l'argent
Sources de revenus
Amazon génère des revenus à partir de plusieurs segments clés, notamment les services Web d'Amérique du Nord, International et Amazon (AWS). Le tableau suivant résume les ventes nettes de ces segments en 2024:
| Segment | Q3 2023 (en millions) | Q3 2024 (en millions) | 9m 2023 (en millions) | 9m 2024 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | $87,887 | $95,537 | $247,314 | $271,911 |
| International | $32,137 | $35,888 | $90,957 | $99,486 |
| AWS | $23,059 | $27,452 | $66,553 | $78,770 |
| Total consolidé | $143,083 | $158,877 | $404,824 | $450,167 |
Segment d'Amérique du Nord
Le segment d'Amérique du Nord comprend principalement les ventes au détail des produits de consommation, de la publicité et des services d'abonnement. Au troisième trimestre 2024, ce segment représentait approximativement 60% du total des ventes nettes. En termes de croissance d'une année à l'autre, les ventes en Amérique du Nord ont augmenté 9% au troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023, principalement motivé par l'augmentation des ventes unitaires et des revenus publicitaires.
Segment international
Le segment international a également montré une croissance, avec un 12% Augmentation des ventes du troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023. Cette croissance est attribuée à l'augmentation des revenus des ventes unitaires et publicitaires similaires au segment d'Amérique du Nord. Les ventes internationales représentaient environ 22% du total des ventes nettes au troisième trimestre 2024.
Amazon Web Services (AWS)
AWS continue d'être un moteur de croissance significatif pour Amazon, les ventes augmentant par 19% au troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023. 17% du total des ventes nettes au troisième trimestre 2024. La croissance des revenus AWS est tirée par une augmentation de l'utilisation des clients, malgré les changements de prix en raison des contrats à long terme des clients.
Revenu opérationnel
Le résultat d'exploitation des segments d'Amazon au troisième trimestre 2024 est le suivant:
| Segment | Q3 2023 (en millions) | Q3 2024 (en millions) |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | $4,307 | $5,663 |
| International | ($95) | $1,301 |
| AWS | $6,976 | $10,447 |
| Bénéfice d'exploitation total | $11,188 | $17,411 |
Le résultat d'exploitation a considérablement augmenté 11,2 milliards de dollars au troisième trimestre 2023 à 17,4 milliards de dollars Au troisième trimestre 2024, soulignant une amélioration de la rentabilité entre les segments.
Structure des coûts
Le tableau suivant décrit les dépenses d'exploitation pour Amazon au troisième trimestre 2024:
| Type de dépenses | Q3 2023 (en millions) | Q3 2024 (en millions) |
|---|---|---|
| Coût des ventes | $75,022 | $80,977 |
| Accomplissement | $22,314 | $24,660 |
| Technologie et infrastructure | $21,203 | $22,245 |
| Ventes et marketing | $10,551 | $10,609 |
| Général et administratif | $2,561 | $2,713 |
| Dépenses d'exploitation totales | $131,895 | $141,466 |
Revenu net
Le revenu net d'Amazon pour le troisième trimestre 2024 était 15,3 milliards de dollars, par rapport à 9,9 milliards de dollars au troisième trime 39,2 milliards de dollars, à partir de 19,8 milliards de dollars pour la même période en 2023.
Conclusion sur le modèle de revenus
Les sources de revenus diversifiées d'Amazon de la vente au détail, de l'AWS et de la publicité continuent de stimuler la croissance et la rentabilité. L'accent mis par l'entreprise sur l'amélioration de l'expérience client grâce à une expédition rapide et une large sélection de produits reste essentielle à maintenir son avantage concurrentiel dans le paysage du commerce électronique.
Amazon.com, Inc. (AMZN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Amazon.com, Inc. (AMZN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Amazon.com, Inc. (AMZN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Amazon.com, Inc. (AMZN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.