Amazon.com, Inc. (AMZN) Bundle
تاريخ موجز لشركة Amazon.com, Inc.
بدأت شركة Amazon.com، التي أسسها جيف بيزوس في يوليو 1994، في البداية كمتجر لبيع الكتب عبر الإنترنت. على مر السنين، قامت بتوسيع نطاق منتجاتها لتشمل الإلكترونيات والملابس والعديد من السلع الاستهلاكية الأخرى، لتصبح شركة رائدة عالميًا في مجال التجارة الإلكترونية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت أمازون عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 143.08 مليار دولار | 158.88 مليار دولار | 404.82 مليار دولار | 450.17 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي | 11.19 مليار دولار | 17.41 مليار دولار | 23.64 مليار دولار | 47.39 مليار دولار |
| التدفق النقدي الحر | 21.43 مليار دولار | 47.75 مليار دولار | 71.65 مليار دولار | 112.71 مليار دولار |
| صافي الدخل | 9.69 مليار دولار | 12.45 مليار دولار | 21.99 مليار دولار | 32.02 مليار دولار |
اتجاهات السوق
في الربع الثالث من عام 2024، زادت مبيعات أمازون في أمريكا الشمالية بنسبة 9% على أساس سنوي، مدفوعة بالنمو الكبير في مبيعات الوحدات والإعلانات. نمت المبيعات الدولية بنسبة 12%، بينما شهدت Amazon Web Services (AWS) زيادة ملحوظة في المبيعات بنسبة 19%، مما يعكس تزايد استخدام العملاء على الرغم من تعديلات الأسعار.
الاستثمار والاستحواذ
تتضمن استراتيجية أمازون استثمارات كبيرة في التكنولوجيا والبنية التحتية، حيث تم الإبلاغ عن نفقات رأسمالية نقدية بقيمة 21.3 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024. كما استحوذت الشركة أيضًا على شركة 1Life Healthcare, Inc. (One Medical) في عام 2023، مما أدى إلى توسيع عروض الرعاية الصحية الخاصة بها.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في أمازون 259.15 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 182.97 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتعكس هذه الزيادة الأرباح القوية والاستثمارات الإستراتيجية.
التزامات الديون
وبلغت ديون أمازون طويلة الأجل حتى 30 سبتمبر 2024، 54.89 مليار دولار، حيث وصل إجمالي التزامات الدين بما في ذلك عقود الإيجار التشغيلية والتمويلية إلى حوالي 79.80 مليار دولار. حافظت الشركة على مركز سيولة قوي حيث بلغ إجمالي النقد والأوراق المالية القابلة للتسويق 88.05 مليار دولار.
النظرة المستقبلية
بالنسبة للربع الرابع من عام 2024، تتوقع أمازون أن يتراوح صافي المبيعات بين 181.5 مليار دولار و188.5 مليار دولار، وتتوقع معدل نمو من 7% إلى 11% مقارنة بالربع الرابع من عام 2023. ومن المتوقع أن يتراوح الدخل التشغيلي من 16.0 مليار دولار إلى 20.0 مليار دولار، مما يعكس مسار نمو إيجابي.
من يملك Amazon.com, Inc. (AMZN)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، سيكون هيكل الملكية الأساسي لشركة Amazon.com, Inc. (AMZN) كما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة (مليون) |
|---|---|---|
| جيف بيزوس | 10.0% | 106.5 |
| مجموعة الطليعة | 8.5% | 90.0 |
| شركة بلاك روك | 8.2% | 87.0 |
| شركة ستيت ستريت | 4.5% | 47.0 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 35.0% | 370.0 |
| مستثمرو التجزئة | 24.8% | 260.0 |
أداء المخزون
أظهر أداء أسهم Amazon.com, Inc. نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر السهم حوالي 146.50 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25٪ منذ بداية العام حتى تاريخه.
القيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة أمازون حوالي 1.45 تريليون دولار.
القابضة من الداخل
توفر الملكية الداخلية نظرة ثاقبة على ثقة المديرين التنفيذيين في الشركة. اعتبارًا من عام 2024، يمتلك المسؤولون التنفيذيون الرئيسيون الأسهم التالية:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة (مليون) |
|---|---|---|
| آندي جاسي | المدير التنفيذي | 2.5 |
| بريان أولسافسكي | المدير المالي | 1.2 |
| جيف ويلك | الرئيس التنفيذي السابق، المستهلك في جميع أنحاء العالم | 1.0 |
برنامج إعادة شراء الأسهم
في مارس 2022، سمحت أمازون ببرنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لا يزال هناك ما يقرب من 6.1 مليار دولار متاحة لإعادة الشراء.
استثمارات الأسهم
تمتلك أمازون استثمارات كبيرة في الأسهم في العديد من الشركات. والجدير بالذكر أنه اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك أمازون ما يقرب من 16% من شركة ريفيان للسيارات، بقيمة تبلغ حوالي 1.8 مليار دولار.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في أمازون 259.2 مليار دولار، مما يوضح مركزها المالي القوي.
مالي Overview
ويتلخص أداء أمازون المالي للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 143.1 مليار دولار | 158.9 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي | 11.2 مليار دولار | 17.4 مليار دولار |
| صافي الدخل | 9.9 مليار دولار | 15.3 مليار دولار |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يتميز هيكل ملكية أمازون بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع ممتلكات كبيرة من قبل مؤسسها ومبادرات إعادة شراء الأسهم المستمرة. يسلط هذا المزيج من الملكية الضوء على الثقة في مسار نمو أمازون ووضعها في السوق.
بيان مهمة Amazon.com, Inc. (AMZN).
بيان المهمة الحالية
اعتبارًا من عام 2024، توضح شركة Amazon.com, Inc. (AMZN) مهمتها على النحو التالي: "نحن نسعى جاهدين لنكون الشركة الأكثر تركيزًا على العملاء على وجه الأرض، حيث يمكن للعملاء العثور على أي شيء قد يرغبون في شرائه عبر الإنترنت واكتشافه، وتسعى جاهدة لتقديم خدماتها العملاء بأقل الأسعار الممكنة."
القيم الأساسية
- هوس العملاء: تضع أمازون العميل في مقدمة عملية اتخاذ القرار لديها.
- اختراع وتبسيط: تشجع الشركة الابتكار والبساطة في عروضها.
- توظيف الأفضل وتطويره: تركز أمازون على جذب المواهب ورعايتها.
- تسليم النتائج: وينصب التركيز على تحقيق النتائج والحفاظ على معايير عالية.
- التفكير طويل المدى: تعطي أمازون الأولوية للأهداف طويلة المدى على المكاسب قصيرة المدى.
الأداء المالي Overview
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت أمازون عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي صافي المبيعات | 143.1 مليار دولار | 158.9 مليار دولار | 10.3% |
| الدخل التشغيلي | 11.2 مليار دولار | 17.4 مليار دولار | 55.5% |
| صافي الدخل | 9.9 مليار دولار | 15.3 مليار دولار | 55.0% |
| التدفق النقدي الحر | 21.4 مليار دولار | 47.7 مليار دولار | 122.1% |
موقف السوق والاستراتيجية
تعمل أمازون من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: أمريكا الشمالية والدولية وخدمات أمازون ويب (AWS). فيما يلي توزيع صافي المبيعات حسب القطاع للربع الثالث من عام 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 95.5 مليار دولار | 9% |
| دولي | 35.9 مليار دولار | 12% |
| أوس | 27.5 مليار دولار | 19% |
مشاركة العملاء ورضاهم
تواصل أمازون تعزيز مشاركة العملاء من خلال مبادرات مختلفة، بما في ذلك:
- أمازون برايم: وصلت العضوية إلى أكثر من 200 مليون على مستوى العالم، مما أدى إلى تعزيز ولاء العملاء وزيادة الإنفاق.
- شبكة الوفاء: وقد أدت الاستثمارات في البنية التحتية للخدمات اللوجستية والتسليم إلى تحسين سرعة التسليم وكفاءته.
- اختيار المنتج: تقدم أمازون ملايين المنتجات عبر فئات مختلفة، مما يضمن اختيار العملاء.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع أمازون نموًا مدفوعًا بما يلي:
- الابتكار في AWS: من المتوقع أن يؤدي التوسع المستمر في خدمات AWS إلى تعزيز نمو الإيرادات.
- اختراق السوق العالمية: وسوف تستهدف استراتيجيات التوسع الدولي الأسواق الناشئة.
- مبادرات الاستدامة: يهدف الالتزام بالاستدامة من خلال مبادرات مثل تعهد المناخ إلى تعزيز سمعة العلامة التجارية.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من 31 أكتوبر 2024، قدمت أمازون إرشادات للربع الرابع من عام 2024:
| متري | إرشادات الربع الرابع من عام 2024 |
|---|---|
| صافي المبيعات | 181.5 مليار دولار – 188.5 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي | 16.0 مليار دولار - 20.0 مليار دولار |
كيف تعمل شركة Amazon.com, Inc. (AMZN).
Overview نموذج أعمال أمازون
تعمل شركة Amazon.com, Inc. (AMZN) من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: أمريكا الشمالية والدولية وAmazon Web Services (AWS). يساهم كل قطاع في إجمالي إيرادات الشركة وربحيتها.
الأداء المالي لعام 2024
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت أمازون عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 143.1 مليار دولار | 158.9 مليار دولار | 404.8 مليار دولار | 450.2 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي | 11.2 مليار دولار | 17.4 مليار دولار | 23.6 مليار دولار | 47.4 مليار دولار |
| صافي الدخل | 9.9 مليار دولار | 15.3 مليار دولار | 19.8 مليار دولار | 39.2 مليار دولار |
| ربحية السهم المخففة | $0.94 | $1.43 | $1.89 | $3.67 |
أداء القطاع
وجاء أداء قطاعات أمازون للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 95.5 مليار دولار | 5.7 مليار دولار |
| دولي | 35.9 مليار دولار | 1.3 مليار دولار |
| أوس | 27.5 مليار دولار | 10.4 مليار دولار |
مصاريف التشغيل
تم تفصيل النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ (الربع الثالث 2024) |
|---|---|
| تكلفة المبيعات | 81.0 مليار دولار |
| الوفاء | 24.7 مليار دولار |
| التكنولوجيا والبنية التحتية | 22.2 مليار دولار |
| المبيعات والتسويق | 10.6 مليار دولار |
| العامة والإدارية | 2.7 مليار دولار |
تحليل التدفق النقدي
كانت التدفقات النقدية لشركة أمازون للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نشاط التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | 70.2 مليار دولار |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (56.9 مليار دولار) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (8.5 مليار دولار) |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عكست الميزانية العمومية لشركة أمازون ما يلي:
| بند الميزانية العمومية | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 584.6 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 310.5 مليار دولار |
| حقوق المساهمين | 274.1 مليار دولار |
اتجاهات السوق والمبادرات الاستراتيجية
تواصل أمازون التركيز على تعزيز قدراتها اللوجستية، وتوسيع عروض AWS، وزيادة استثماراتها في البنية التحتية التكنولوجية لدعم النمو في مختلف القطاعات.
الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية
بلغت النفقات الرأسمالية لشركة أمازون للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
| نوع الإنفاق الرأسمالي | كمية |
|---|---|
| البنية التحتية التكنولوجية | 21.3 مليار دولار |
| توسيع شبكة الوفاء | 34.8 مليار دولار |
خاتمة
يستمر نموذج أعمال أمازون واستراتيجيتها التشغيلية في التطور، مع الاستفادة من مصادر إيراداتها المتنوعة والتركيز على الممارسات التي تركز على العملاء لدفع النمو.
كيف تجني شركة Amazon.com, Inc. (AMZN) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق أمازون إيرادات من عدة قطاعات رئيسية، بما في ذلك أمريكا الشمالية والدولية وخدمات أمازون ويب (AWS). ويلخص الجدول التالي صافي مبيعات هذه القطاعات في عام 2024:
| شريحة | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) | 9 أشهر 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $87,887 | $95,537 | $247,314 | $271,911 |
| دولي | $32,137 | $35,888 | $90,957 | $99,486 |
| أوس | $23,059 | $27,452 | $66,553 | $78,770 |
| المجموع الموحد | $143,083 | $158,877 | $404,824 | $450,167 |
قسم أمريكا الشمالية
يتضمن قطاع أمريكا الشمالية بشكل أساسي مبيعات التجزئة من المنتجات الاستهلاكية والإعلانات وخدمات الاشتراك. وفي الربع الثالث من عام 2024، شكل هذا القطاع ما يقرب من 60% من إجمالي صافي المبيعات. ومن حيث النمو على أساس سنوي، ارتفعت مبيعات أمريكا الشمالية بنسبة 9% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة مبيعات الوحدات وإيرادات الإعلانات.
الجزء الدولي
وقد أظهر القطاع الدولي نموًا أيضًا، مع أ 12% زيادة في المبيعات في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى زيادة مبيعات الوحدات وإيرادات الإعلانات المماثلة لقطاع أمريكا الشمالية. وشكلت المبيعات الدولية حوالي 22% من إجمالي صافي المبيعات في الربع الثالث من عام 2024.
خدمات الويب من أمازون (AWS)
تستمر AWS في كونها محركًا هامًا لنمو أمازون، مع زيادة المبيعات بنسبة 19% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. وتمثل مبيعات AWS تقريبًا 17% من إجمالي صافي المبيعات في الربع الثالث من عام 2024. ويعود النمو في إيرادات AWS إلى زيادة استخدام العملاء، على الرغم من تغيرات الأسعار بسبب عقود العملاء طويلة الأجل.
الدخل التشغيلي
الدخل التشغيلي لقطاعات أمازون في الربع الثالث من عام 2024 هو كما يلي:
| شريحة | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | الربع الثالث 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $4,307 | $5,663 |
| دولي | ($95) | $1,301 |
| أوس | $6,976 | $10,447 |
| إجمالي الدخل التشغيلي | $11,188 | $17,411 |
ارتفع الدخل التشغيلي بشكل ملحوظ من 11.2 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023 إلى 17.4 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024، مما يسلط الضوء على تحسن الربحية عبر القطاعات.
هيكل التكلفة
يوضح الجدول التالي نفقات التشغيل لشركة أمازون في الربع الثالث من عام 2024:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | الربع الثالث 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | $75,022 | $80,977 |
| الوفاء | $22,314 | $24,660 |
| التكنولوجيا والبنية التحتية | $21,203 | $22,245 |
| المبيعات والتسويق | $10,551 | $10,609 |
| العامة والإدارية | $2,561 | $2,713 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $131,895 | $141,466 |
صافي الدخل
بلغ صافي دخل أمازون للربع الثالث من عام 2024 15.3 مليار دولار، مقارنة ب 9.9 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 39.2 مليار دولار، من 19.8 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023.
الاستنتاج بشأن نموذج الإيرادات
تستمر مصادر إيرادات أمازون المتنوعة من البيع بالتجزئة وAWS والإعلانات في دفع النمو والربحية. يظل تركيز الشركة على تعزيز تجربة العملاء من خلال الشحن السريع ومجموعة واسعة من المنتجات أمرًا محوريًا في الحفاظ على قدرتها التنافسية في مشهد التجارة الإلكترونية.
Amazon.com, Inc. (AMZN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Amazon.com, Inc. (AMZN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Amazon.com, Inc. (AMZN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Amazon.com, Inc. (AMZN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.