CBRE Group, Inc. (CBRE): Histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de CBRE Group, Inc.

CBRE Group, Inc. s'est établi comme un leader du secteur des services immobiliers commerciaux. En 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 9,036 milliards de dollars pour le troisième trimestre, marquant une augmentation de 14,8%, contre 7,868 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total a atteint 25,363 milliards de dollars, en hausse par rapport au 30 septembre 2024. 22,999 milliards de dollars au cours de la même période de l'année précédente.

Performance financière

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le revenu net de CBRE attribuable aux actionnaires était de 225 millions de dollars, soit une augmentation de 17,8% par rapport à 191 millions de dollars en trimestre 2023. Le revenu de base par action est passé à 0,73 $, passant de 0,62 $ sur les années. Pour la période de neuf mois, le bénéfice net attribuable aux actionnaires était de 481 millions de dollars, en baisse légèrement par rapport à 509 millions de dollars en 2023.

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 8,667 milliards de dollars, contre 7,604 milliards de dollars au même trimestre de 2023. L'augmentation a été principalement entraînée par des coûts plus élevés associés à la rémunération des employés et aux frais de restructuration. Le coût des revenus représentait 90,1% du chiffre d'affaires total, légèrement en baisse de 90,3% au troisième trimestre 2023.

Dette et financement

Au 30 septembre 2024, la dette à long terme de CBRE s'élevait à 3,325 milliards de dollars, ce qui comprend des prêts à terme senior et divers billets de premier rang. La société a déclaré une charge d'intérêts de 64 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre 38 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le taux d'intérêt effectif sur les emprunts de la société était d'environ 5,3% à la fin de la période de référence.

Présence du marché et initiatives stratégiques

CBRE continue d'étendre son empreinte mondiale avec des opérations importantes dans plus de 100 pays. L’accent mis par l’entreprise sur l’intégration technologique et la transformation numérique l’a positionnée de manière compétitive dans le secteur des services immobiliers. Les acquisitions récentes, notamment J&J Worldwide Services et Direct Line Global, ont contribué à la croissance des revenus et aux offres de services améliorées.

Au 30 septembre 2024, CBRE a déclaré un actif total de 1,747 milliard de dollars, avec un passif total à 4,401 milliards de dollars, reflétant un ratio de levier qui reste dans sa fourchette ciblée. Les initiatives stratégiques de l'entreprise visent à renforcer ses capacités de gestion des investissements et à améliorer l'efficacité opérationnelle à travers ses lignes de service.

Conclusion

CBRE Group, Inc. continue de démontrer la résilience et la croissance d'un marché concurrentiel. Les performances financières de la Société, les acquisitions stratégiques et l’engagement envers l’innovation devraient stimuler le succès futur en tirant parti de sa présence mondiale et de leur expertise dans les services immobiliers commerciaux.

A qui possède CBRE Group, Inc. (CBRE)

Importants actionnaires

En 2024, la structure de propriété de CBRE Group, Inc. comprend principalement des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:

Propriété exécutive

Les dirigeants et les administrateurs détiennent également des actions importantes de CBRE. Au 30 septembre 2024, le tableau suivant met en évidence la propriété des cadres clés:

Intérêts non contrôlants

CBRE Group, Inc. a signalé des intérêts non contrôlés dans diverses filiales, qui au 30 septembre 2024, se sont élevées à environ 864 millions de dollars. La répartition détaillée est la suivante:

Performances et rachats récents

En 2024, CBRE a lancé un programme de rachat d'actions, autorisant jusqu'à 4 milliards de dollars. Au 30 septembre 2024, la société avait racheté environ 110 millions de dollars d'actions. La performance du stock est résumé ci-dessous:

Conclusion sur la structure de propriété

CBRE Group, Inc. présente une structure de propriété diversifiée avec des avoirs institutionnels importants, une propriété exécutive et des initiatives de rachat d'actions actives. La société a montré la résilience dans ses performances financières, solidant davantage sa position dans le secteur des services immobiliers.

Énoncé de mission CBRE Group, Inc. (CBRE)

Overview de l'énoncé de mission

CBRE Group, Inc. (CBRE) se concentre sur la prestation de services et de solutions immobiliers exceptionnels, en tirant parti de la technologie innovante et des informations approfondies sur le marché pour stimuler la valeur des clients dans le monde. L'entreprise vise à créer un avenir plus durable et plus résilient grâce à ses opérations, mettant l'accent sur l'intégrité, la collaboration et l'excellence dans la prestation de services.

Performance financière

Au 30 septembre 2024, CBRE a déclaré des résultats financiers importants, avec un revenu net consolidé de 225 millions de dollars, reflétant un 17.8% augmenter de 191 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Les revenus du troisième trimestre de 2024 étaient 9,0 milliards de dollars, un 14.8% augmenter une année à l'autre.

Performance du segment

CBRE opère dans trois segments principaux: les services de conseil, les solutions mondiales sur le lieu de travail (GWS) et les investissements immobiliers. Les revenus et le bénéfice d'exploitation pour chaque segment au 30 septembre 2024 sont détaillés ci-dessous:

Stratégies d'investissement et de croissance

Les initiatives stratégiques de CBRE comprennent un accent sur la durabilité et l'innovation technologique. La société a investi dans diverses plateformes technologiques pour améliorer l'efficacité opérationnelle et améliorer le service à la clientèle. Au 30 septembre 2024, la Société a fait des acquisitions totalisant environ 295 millions de dollars en espèces et en considération non monétaire pour six acquisitions d'activités dans les chiffres.

Opérations mondiales et présence du marché

CBRE fonctionne sur 100 pays et emploie plus de 105 000 professionnels Dans le monde entier, fournissant des solutions immobilières complètes. Environ 42.3% Des revenus de la société ont été traités en devises étrangères au cours du troisième trimestre de 2024.

Responsabilité sociale des entreprises

CBRE s'engage à la responsabilité sociale des entreprises en se concentrant sur les initiatives de durabilité, en réduisant les émissions de carbone et en améliorant l'engagement communautaire. La société vise à diriger l'industrie dans la création de solutions durables pour les clients et les parties prenantes.

Conclusion sur l'alignement de l'énoncé de mission

L'énoncé de mission de CBRE s'aligne sur ses stratégies opérationnelles, mettant l'accent sur la valeur du client, l'innovation et la durabilité. La société continue de s'adapter aux changements de marché et aux besoins des clients, garantissant qu'elle reste un leader sur le marché mondial des services immobiliers.

Comment fonctionne CBRE Group, Inc. (CBRE)

Segments d'entreprise

CBRE Group, Inc. opère principalement dans trois segments d'entreprise: les services de conseil, les solutions mondiales de travail (GWS) et les investissements immobiliers (REI).

Services consultatifs

Le segment des services consultatifs comprend les services de location et de vente, de gestion immobilière, d'évaluation et d'évaluation et de création hypothécaire. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des services consultatifs étaient:

Global Workplace Solutions (GWS)

Le segment GWS fournit des services intégrés de gestion des installations et de gestion de projet. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, GWS a généré:

Investissements immobiliers (REI)

Le segment REI se concentre sur les services de gestion des investissements et de développement. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, REI a contribué:

Performance financière

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, CBRE a rapporté:

• Revenus consolidés de 9,0 milliards de dollars, soit une augmentation de 14,8% contre 7,9 milliards de dollars au cours de la même période de 2023.
• Un bénéfice net de 245 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 17,8% par rapport à 201 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
• EBITDA de base de 688 millions de dollars, contre 436 millions de dollars en glissement annuel.

Dépenses et rentabilité

Le coût des revenus a augmenté de 13,4% pour atteindre 7,2 milliards de dollars au troisième trimestre 2024, ce qui a conduit à un revenu d'exploitation de:

Dette et liquidité

Au 30 septembre 2024, la dette à long terme de CBRE a totalisé:

CBRE maintient une facilité de crédit renouvelable avec 3,0 milliards de dollars disponibles au 30 septembre 2024.

Des flux de trésorerie Overview

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:

• L'argent net fourni par les activités d'exploitation était de 368 millions de dollars.
• L'argent net utilisé dans les activités d'investissement a totalisé 1,494 milliard de dollars.
• L'espèces nettes fournies par les activités de financement était de 927 millions de dollars.

Programme de rachat d'actions

Au 30 septembre 2024, CBRE avait environ 1,4 milliard de dollars dans le cadre de son programme de rachat d'actions, qui autorisait le rachat pouvant atteindre 4,0 milliards de dollars de ses actions ordinaires depuis novembre 2021. Au 324, CBRE a racheté 567 209 actions pour 62 millions de dollars.

Comment CBRE Group, Inc. (CBRE) fait de l'argent

Sources de revenus

CBRE Group, Inc. génère des revenus grâce à plusieurs segments clés:

• Services consultatifs
• Global Workplace Solutions (GWS)
• Investissements immobiliers (REI)

Services consultatifs

In the third quarter of 2024, the Advisory Services segment reported revenues of $2.395 billion, up from $2.013 billion in Q3 2023. For the nine months ended September 30, 2024, total revenue from this segment reached $6.518 billion, compared to $5.908 billion in the même période l'année dernière.

Les éléments clés des revenus des services consultatifs comprennent:

Global Workplace Solutions (GWS)

Pour le troisième trimestre 2024, le segment GWS a généré 6,346 milliards de dollars de revenus, contre 5,649 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. Au cours de la période de neuf mois, les revenus GWS sont passés à 18,099 milliards de dollars contre 16,413 milliards de dollars l'année précédente.

Les principaux moteurs des revenus GWS comprennent:

• Gestion des installations
• Gestion de projet

Investissements immobiliers (REI)

Le segment REI a enregistré un chiffre d'affaires de 302 millions de dollars au troisième trimestre 2024, soit une augmentation significative de 210 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus REI ont totalisé 762 millions de dollars, contre 690 millions de dollars au cours de la même période de 2023.

Les sources de revenus dans REI comprennent:

• Gestion des investissements
• Services de développement

Performance financière

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, CBRE a rapporté:

• Revenu net: 25,4 milliards de dollars
• Revenu net: 481 millions de dollars
• EBITDA de base: 1,618 milliard de dollars

Frais et dépenses

Les coûts associés aux revenus ont augmenté de 10,4% à 20,521 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Les frais d'exploitation ont été déclarés à 3,538 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 3,356 milliards de dollars l'année précédente.

Répartition des coûts et dépenses pour le troisième trimestre 2024:

Dynamique du marché

La croissance des revenus de CBRE a été soutenue par les facteurs suivants:

• Activité de location accrue, en particulier dans les espaces de bureau.
• Croissance des services de gestion immobilière, en hausse de 15,1% en glissement annuel.
• Amélioration des conditions des ventes de propriétés en raison de la baisse des taux d'intérêt dans la seconde moitié de 2024.

Investissements en actions

Les revenus des fonds propres des filiales non consolidés ont montré une perte de 77 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une baisse par rapport à un revenu de 121 millions de dollars l'année précédente, principalement en raison de dispositions importantes sur les actifs de développement en 2023 qui ne se sont pas reproduites.

Conclusion

CBRE Group, Inc. continue de tirer parti de son modèle commercial diversifié dans divers segments pour stimuler la croissance des revenus tout en gérant efficacement les coûts. À la fin du troisième trimestre 2024, CBRE reste bien positionné dans l'industrie immobilière commerciale.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• CBRE Group, Inc. (CBRE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CBRE Group, Inc. (CBRE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View CBRE Group, Inc. (CBRE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.