Commvault Systems, Inc. (CVLT) Bundle
Un bref historique de Commvault Systems, Inc.
Commvault Systems, Inc. est un leader mondial des solutions de protection des données et de gestion de l'information. En 2024, Commvault a continué d'évoluer ses offres, en se concentrant sur les services basés sur le cloud et les modèles d'abonnement pour répondre aux besoins changeants des clients.
Entreprise Overview
Fondée en 1996, Commvault s'est établi dans le secteur de la gestion des données, fournissant des solutions logicielles qui aident les organisations à gérer, protéger et utiliser efficacement leurs données. Le siège social de l'entreprise est situé à Tinton Falls, dans le New Jersey.
Performance financière
Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, Commvault a déclaré un chiffre d'affaires total de 458,4 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 15% par rapport à 400,0 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La société a obtenu un revenu net de 34,1 millions de dollars pour le premier semestre de l'exercice 2025 , par rapport à 25,6 millions de dollars au premier semestre de l'exercice 2024.
| Métrique | 2024 (6 mois) | 2023 (6 mois) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 458,4 millions de dollars | 400,0 millions de dollars |
| Revenu net | 34,1 millions de dollars | 25,6 millions de dollars |
| Revenus d'abonnement | 63,1 millions de dollars | 47,5 millions de dollars |
| Revenus de licence perpétuelle | 24,5 millions de dollars | 27,8 millions de dollars |
Performance du stock
Les actions de Commvault ont connu des fluctuations en réponse aux conditions du marché et aux performances de l'entreprise. Au 30 septembre 2024, la société avait une capitalisation boursière d'environ 1,4 milliard de dollars.
Développements récents
En avril 2024, Commvault a achevé l'acquisition d'Appranix, une plate-forme de protection des données du cloud-natif. Cette acquisition devrait améliorer les capacités de Commvault sur le marché des services cloud. Le prix d'achat était d'environ 26,3 millions de dollars, ce qui comprenait une considération contingente basée sur des mesures de performance.
| Détails d'acquisition | Valeur |
|---|---|
| Prix d'achat | 26,3 millions de dollars |
| Considération contingente | Jusqu'à 4,0 millions de dollars |
| Contribution estimée des revenus (6 mois) | $993,000 |
Flux de trésorerie et gestion du capital
Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, Commvault a généré 100,3 millions de dollars en espèces provenant d'activités d'exploitation, contre 79,4 millions de dollars l'année précédente. La société a une position de trésorerie robuste, avec des équivalents en espèces et en espèces totalisant 303,1 millions de dollars à la fin de la période de référence.
| Résumé des flux de trésorerie | 2024 (6 mois) | 2023 (6 mois) |
|---|---|---|
| Cash provenant des activités d'exploitation | 100,3 millions de dollars | 79,4 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 303,1 millions de dollars | 283,3 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (24,3 millions de dollars) | (2,0 millions de dollars) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (92,2 millions de dollars) | (76,0 millions de dollars) |
Tendances du marché et perspectives futures
Commvault est bien placé pour bénéficier de la demande croissante de solutions de gestion des données basées sur le cloud. Le passage de la licence de logiciels traditionnels aux modèles d'abonnement devrait se poursuivre, Commvault se concentrant sur l'élargissement de ses offres SaaS. La stratégie de l'entreprise comprend l'amélioration de sa suite de produits pour répondre aux besoins en évolution des clients dans la gestion des données et la protection.
Conclusion
Alors que Commvault continue de s'adapter aux tendances de l'industrie et aux demandes des clients, ses performances financières et ses acquisitions stratégiques le positionnent pour une croissance soutenue sur le marché compétitif de la gestion des données.
A qui possède Commvault Systems, Inc. (CVLT)
Composition actuelle des actionnaires
En 2024, la propriété de Commvault Systems, Inc. (CVLT) est distribuée entre divers investisseurs institutionnels, actionnaires individuels et initiés de l'entreprise. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | Vanguard Group, Inc. | 10.2% |
| Investisseurs institutionnels | BlackRock, Inc. | 8.9% |
| Investisseurs institutionnels | State Street Corporation | 5.4% |
| Actionnaires individuels | PDG Sanjay Mirchandani | 1.5% |
| Actionnaires individuels | Membres du conseil d'administration | 2.1% |
| Autres actionnaires | Flotteur public | 71.9% |
Performance de stock récent
Commvault Systems, Inc. (CVLT) a montré une performance de stock robuste au cours de la dernière année. Le cours de l'action en octobre 2024 est d'environ 143,09 $. Vous trouverez ci-dessous un résumé des mesures de performance des actions:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $143.09 |
| 52 semaines de haut | $150.00 |
| 52 semaines de bas | $100.00 |
| Capitalisation boursière | 6,25 milliards de dollars |
| Rendement des dividendes | Non applicable |
Points saillants financiers récents
Commvault a déclaré un bénéfice net de 34,09 millions de dollars pour les six mois clos le 30 septembre 2024, marquant une augmentation de 25,65 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Le tableau suivant décrit les principales mesures financières:
| Métrique financière | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net | 34,09 millions de dollars | 25,65 millions de dollars |
| Revenu | 457,95 millions de dollars | 399,15 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 45,21 millions de dollars | 35,14 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 303,07 millions de dollars | 283,29 millions de dollars |
Transactions d'initiés
L'activité de négociation d'initiés a été surveillée de près, avec des transactions notables au cours des six derniers mois:
| Date | Initié | Type de transaction | Actions | Prix par action |
|---|---|---|---|---|
| Avril 2024 | Sanjay Mirchandani | Acheté | 10,000 | $125.00 |
| Juin 2024 | Membre du conseil d'administration | Vendu | 5,000 | $130.00 |
| Août 2024 | Membre du conseil d'administration | Acheté | 2,500 | $140.00 |
Perspectives futures
L'accent stratégique de Commvault sur l'amélioration de ses offres de produits, en particulier dans les secteurs du cloud et de la cybersécurité, devrait stimuler la croissance. Les analystes prédisent une tendance à la hausse continue des revenus et des performances des actions, la société élargissant sa présence sur le marché.
Énoncé de mission de Commvault Systems, Inc. (CVLT)
Overview de l'énoncé de mission
Commvault Systems, Inc. vise à fournir des solutions complètes de protection des données et de gestion qui permettent aux organisations de réaliser leurs objectifs commerciaux. Leur mission met l'accent sur l'engagement envers l'innovation, la réussite des clients et l'excellence opérationnelle.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Commvault se consacre à faire progresser en permanence sa technologie et ses services.
- Succès du client: La société priorise la satisfaction et le succès des clients dans la gestion des données.
- Intégrité: Commvault maintient une base éthique solide dans toutes les transactions commerciales.
- Collaboration: Le travail d'équipe et le partenariat sont essentiels pour atteindre des objectifs partagés.
Indicateurs de performance financière
Au 30 septembre 2024, Commvault a déclaré un bénéfice net de 34,1 millions de dollars, contre 25,6 millions de dollars l'année précédente. Cela représente une augmentation d'une année à l'autre d'environ 33,6%.
| Métrique financière | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (en millions) | $34.1 | $25.6 |
| Revenus (en millions) | $471.2 | $412.4 |
| Marge brute (%) | 82% | 81% |
| Dépenses d'exploitation (en millions) | $341.9 | $289.6 |
| Cash et équivalents de trésorerie (en millions) | $303.1 | $283.3 |
Positionnement du marché
Commvault continue de renforcer sa position du marché dans la gestion et la protection des données grâce à des acquisitions stratégiques et des investissements dans la technologie. L'acquisition d'Appranix en avril 2024 pour 26,3 millions de dollars améliore les capacités de Commvault en cyber-résilience.
Développements récents
Au premier semestre de l'exercice 2025, les revenus d'abonnement de Commvault ont augmenté de 32% en glissement annuel, contribuant de manière significative à la croissance globale des revenus.
| Croissance des revenus de l'abonnement | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance (%) | 32% | 25% |
| Revenu total d'abonnement (en millions) | $208.1 | $157.5 |
Objectifs stratégiques
Les objectifs stratégiques de Commvault comprennent l'amélioration de l'expérience client, l'élargissement de ses offres de produits et l'augmentation de l'efficacité opérationnelle. L'entreprise vise à atteindre ces objectifs tout en maintenant un solide engagement envers la durabilité et la responsabilité des entreprises.
Conclusion sur les perspectives financières
Compte tenu de la trajectoire de croissance actuelle et de solides performances financières, Commvault est bien placé pour continuer à élargir sa part de marché et à apporter de la valeur à ses clients et actionnaires.
Comment fonctionne Commvault Systems, Inc. (CVLT)
Overview des opérations
Commvault Systems, Inc. est spécialisé dans les solutions de protection des données et de gestion de l'information. En 2024, la Société met l'accent sur les modèles de revenus basés sur l'abonnement, qui constituent désormais une partie importante de ses revenus globaux.
Performance financière
Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, Commvault a rapporté:
- Revenus totaux: 442,4 millions de dollars, une augmentation de 15% d'une année sur l'autre.
- Revenu net: 34,1 millions de dollars, contre 25,6 millions de dollars l'année précédente.
- Revenu global: 34,5 millions de dollars, contre 24,5 millions de dollars d'une année sur l'autre.
Répartition des revenus
Les sources de revenus pour les six mois clos le 30 septembre 2024 comprenaient:
| Source de revenus | Montant (en millions) | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|
| Revenus d'abonnement | $263.1 | 32% |
| Revenus de licence perpétuelle | $22.6 | -12% |
| Revenus de support client | $87.8 | 0% |
| Autres services revenus | $69.3 | -5% |
Coût des revenus et marge brute
Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, le coût des revenus a été distribué comme suit:
| Catégorie de coûts | Coût (en millions) | Marge brute (%) |
|---|---|---|
| Abonnement | $37.1 | 86% |
| Licence perpétuelle | $0.8 | 97% |
| Support client | $29.6 | 81% |
| Autres services | $15.2 | 30% |
| Total | $82.7 | 82% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les six mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivants:
| Catégorie de dépenses | Montant (en millions) | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|
| Ventes et marketing | $102.3 | 17% |
| Recherche et développement | $34.3 | 8% |
| Général et administratif | $37.5 | 18% |
| Dépenses d'exploitation totales | $341.9 | 16% |
Résumé des flux de trésorerie
Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, les détails des flux de trésorerie de Commvault étaient les suivants:
| Catégorie de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $100.3 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($24.3) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($92.2) |
| Diminution nette de la trésorerie et des équivalents en espèces | ($9.7) |
Information sur stockage
Au 30 septembre 2024, Commvault avait les données liées aux actions suivantes:
| Catégorie | Montant |
|---|---|
| Total des actions rachetées | 834,000 |
| Prix moyen payé par action | $143.09 |
| Valeur du dollar restant pour le rachat | 153,2 millions de dollars |
Acquisitions récentes
Commvault a achevé l'acquisition d'Appranix, Inc. le 15 avril 2024, pour un prix d'achat total de 26,3 millions de dollars, notamment:
- Considération en espèces: 21,0 millions de dollars
- Unités d'actions restreintes: 4,9 millions de dollars
- Considération contingente: jusqu'à 4,0 millions de dollars en fonction des mesures de performance.
Perspectives futures
Commvault continue de se concentrer sur l'amélioration de ses offres de produits et l'élargissement de sa présence sur le marché, en particulier dans le secteur des services d'abonnement, comme l'indique sa croissance significative d'une année sur l'autre des revenus d'abonnement.
Comment Commvault Systems, Inc. (CVLT) fait de l'argent
Sources de revenus
Commvault Systems, Inc. génère des revenus principalement par le biais de quatre sources principales: les accords d'abonnement, les licences de logiciels perpétuelles, les contrats de support client et d'autres services. Au 30 septembre 2024, la répartition des sources de revenus est la suivante:
| Source de revenus | T2 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Abonnement | $134.0 | 57.5% |
| Licence perpétuelle | $10.5 | 4.5% |
| Support client | $77.7 | 33.3% |
| Autres services | $11.0 | 4.7% |
| Revenus totaux | $233.3 | 100% |
Revenus d'abonnement
Les revenus de l'abonnement ont été le moteur de croissance le plus important pour Commvault. Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, les revenus d'abonnement ont augmenté de 63,1 millions de dollars, ou 32% d'une année sur l'autre, représentant 56% des revenus totaux, contre 49% au cours de la même période de l'année précédente. Cette croissance est largement attribuée à une augmentation de 72% des revenus SaaS et à une augmentation de 17% des revenus de licences fondés sur des termes, principalement à partir de transactions plus importantes et une augmentation des prix de vente moyenne.
Revenus de licence perpétuelle
Le chiffre d'affaires perpétuel a diminué de 3,3 millions de dollars, soit 12% d'une année sur l'autre, et a représenté 5% du total des revenus pour les six mois clos le 30 septembre 2024. dans des verticales et des géographies spécifiques.
Revenus de support client
Les revenus du support client sont restés relativement stables par rapport à l'année précédente, totalisant 153,9 millions de dollars pour les six mois clos le 30 septembre 2024. Cette stabilité était due à une augmentation de 12,4 millions de dollars de soutien lié aux accords de licence à terme, compensé par une baisse similaire de Renouvellement des licences perpétuelles.
Autres services revenus
Les revenus des autres services, qui comprennent des services professionnels tels que la consultation et la formation, ont diminué de 1,0 million de dollars, ou 5% d'une année sur l'autre. Cette fluctuation est généralement influencée par le moment de la prestation de services.
Distribution des revenus géographiques
Les revenus de Commvault sont distribués dans deux régions géographiques principales: les Amériques et l'international. Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, la répartition des revenus était:
| Région | Revenus (en millions) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Amériques | $144.5 | 62% |
| International | $88.8 | 38% |
| Revenus totaux | $233.3 | 100% |
Coût des revenus et marge brute
Le coût total des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 42,9 millions de dollars, ce qui représente 18% des revenus totaux. La marge brute était de 82%, les coûts d'abonnement représentant 19,5 millions de dollars et une marge brute de 85%.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les six mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 341,9 millions de dollars, avec la ventilation suivante:
| Type de dépenses | Montant (en millions) | Pourcentage des dépenses d'exploitation totales |
|---|---|---|
| Ventes et marketing | $197.9 | 58% |
| Recherche et développement | $66.9 | 20% |
| Général et administratif | $65.0 | 19% |
| Restructuration | $5.2 | 1% |
| Dépenses d'exploitation totales | $341.9 | 100% |
Revenu net
Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, Commvault a déclaré un bénéfice net de 34,1 millions de dollars, ou 0,76 $ par action diluée. Cela représente une augmentation par rapport au bénéfice net de 25,6 millions de dollars déclaré au cours de la même période de l'année précédente.
Acquisitions récentes
Le 15 avril 2024, Commvault a achevé l'acquisition d'Appranix, une société de cyber-résilience cloud, pour un prix d'achat total de 26,3 millions de dollars. Cette acquisition devrait améliorer les offres de produits de Commvault sur le marché de la cyber-résilience.
Perspectives financières
Commvault prévoit une croissance continue des revenus d'abonnement par le biais de licences fondées sur des termes et d'offres SaaS. La société reste concentrée sur l'élargissement de ses canaux de distribution, qui incluent à la fois les ventes directes et les partenariats avec les revendeurs à valeur ajoutée.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Commvault Systems, Inc. (CVLT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Commvault Systems, Inc. (CVLT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Commvault Systems, Inc. (CVLT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.