Commvault Systems, Inc. (CVLT) Bundle
تاريخ موجز لشركة Commvault Systems, Inc.
تعد شركة Commvault Systems, Inc. شركة رائدة عالميًا في مجال حلول حماية البيانات وإدارة المعلومات. اعتبارًا من عام 2024، واصلت شركة Commvault تطوير عروضها، مع التركيز على الخدمات السحابية ونماذج الاشتراك لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة.
شركة Overview
تأسست شركة Commvault عام 1996، وقد رسخت مكانتها في قطاع إدارة البيانات، حيث تقدم حلولاً برمجية تساعد المؤسسات على إدارة بياناتها وحمايتها واستخدامها بفعالية. يقع المقر الرئيسي للشركة في تينتون فولز، نيو جيرسي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة كومفولت عن إيرادات إجمالية قدرها 458.4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15% من 400.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وحققت الشركة دخلًا صافيًا قدره 34.1 مليون دولار أمريكي للنصف الأول من العام المالي 2025. مقارنة بـ 25.6 مليون دولار في النصف الأول من العام المالي 2024.
| متري | 2024 (6 أشهر) | 2023 (6 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 458.4 مليون دولار | 400.0 مليون دولار |
| صافي الدخل | 34.1 مليون دولار | 25.6 مليون دولار |
| إيرادات الاشتراك | 63.1 مليون دولار | 47.5 مليون دولار |
| إيرادات الترخيص الدائمة | 24.5 مليون دولار | 27.8 مليون دولار |
أداء المخزون
شهد سهم كومفولت تقلبات استجابة لظروف السوق وأداء الشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 1.4 مليار دولار.
التطورات الأخيرة
في أبريل 2024، أكملت شركة Commvault عملية الاستحواذ على Appranix، وهي منصة لحماية البيانات السحابية الأصلية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدرات "كومفولت" في سوق الخدمات السحابية. كان سعر الشراء حوالي 26.3 مليون دولار، والذي تضمن اعتبارات طارئة بناءً على مقاييس الأداء.
| تفاصيل الاستحواذ | قيمة |
|---|---|
| سعر الشراء | 26.3 مليون دولار |
| الاعتبار الطارئ | ما يصل إلى 4.0 مليون دولار |
| مساهمة الإيرادات المقدرة (6 أشهر) | $993,000 |
التدفق النقدي وإدارة رأس المال
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت "كومفولت" 100.3 مليون دولار أمريكي نقدًا من الأنشطة التشغيلية، مقارنة بـ 79.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق. تتمتع الشركة بوضع نقدي قوي، حيث بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل 303.1 مليون دولار في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير.
| ملخص التدفق النقدي | 2024 (6 أشهر) | 2023 (6 أشهر) |
|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | 100.3 مليون دولار | 79.4 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 303.1 مليون دولار | 283.3 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (24.3 مليون دولار) | (2.0 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (92.2 مليون دولار) | (76.0 مليون دولار) |
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
تتمتع شركة Commvault بمكانة جيدة للاستفادة من الطلب المتزايد على حلول إدارة البيانات المستندة إلى السحابة. من المتوقع أن يستمر التحول من ترخيص البرامج التقليدية إلى نماذج الاشتراك، مع تركيز شركة Commvault على توسيع عروض SaaS الخاصة بها. تتضمن استراتيجية الشركة تعزيز مجموعة منتجاتها لتلبية احتياجات العملاء المتطورة في إدارة البيانات وحمايتها.
خاتمة
ومع استمرار "كومفولت" في التكيف مع اتجاهات الصناعة ومتطلبات العملاء، فإن أدائها المالي وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية تضعها في موضع النمو المستدام في سوق إدارة البيانات التنافسية.
من يملك شركة Commvault Systems, Inc. (CVLT)
تكوين المساهمين الحاليين
اعتبارًا من عام 2024، سيتم توزيع ملكية شركة Commvault Systems, Inc. (CVLT) على العديد من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | مجموعة الطليعة، وشركة | 10.2% |
| المستثمرون المؤسسيون | شركة بلاك روك | 8.9% |
| المستثمرون المؤسسيون | شركة ستيت ستريت | 5.4% |
| المساهمين الأفراد | الرئيس التنفيذي سانجاي ميرشانداني | 1.5% |
| المساهمين الأفراد | أعضاء مجلس الإدارة | 2.1% |
| المساهمين الآخرين | التعويم العام | 71.9% |
أداء الأسهم الأخيرة
أظهرت شركة Commvault Systems, Inc. (CVLT) أداءً قويًا للأسهم خلال العام الماضي. يبلغ سعر السهم اعتبارًا من أكتوبر 2024 حوالي 143.09 دولارًا. فيما يلي ملخص لمقاييس أداء السهم:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $143.09 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $150.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $100.00 |
| القيمة السوقية | 6.25 مليار دولار |
| عائد الأرباح | غير قابل للتطبيق |
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
أعلنت شركة كومفولت عن صافي دخل قدره 34.09 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يمثل زيادة من 25.65 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويوضح الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| المقياس المالي | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 34.09 مليون دولار | 25.65 مليون دولار |
| ربح | 457.95 مليون دولار | 399.15 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 45.21 مليون دولار | 35.14 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 303.07 مليون دولار | 283.29 مليون دولار |
المعاملات الداخلية
تمت مراقبة نشاط التداول الداخلي عن كثب، مع المعاملات الملحوظة في الأشهر الستة الماضية:
| تاريخ | من الداخل | نوع المعاملة | أسهم | السعر لكل سهم |
|---|---|---|---|---|
| أبريل 2024 | سانجاي ميرشانداني | تم شراؤها | 10,000 | $125.00 |
| يونيو 2024 | عضو مجلس الإدارة | مُباع | 5,000 | $130.00 |
| أغسطس 2024 | عضو مجلس الإدارة | تم شراؤها | 2,500 | $140.00 |
النظرة المستقبلية
ومن المتوقع أن يؤدي التركيز الاستراتيجي لشركة كومفولت على تعزيز عروض منتجاتها، لا سيما في قطاعي السحابة والأمن السيبراني، إلى دفع النمو. ويتوقع المحللون استمرار الاتجاه التصاعدي في الإيرادات وأداء الأسهم مع قيام الشركة بتوسيع وجودها في السوق.
بيان مهمة شركة Commvault Systems, Inc. (CVLT).
Overview بيان المهمة
تهدف شركة Commvault Systems, Inc. إلى توفير حلول شاملة لإدارة وحماية البيانات تمكن المؤسسات من تحقيق أهداف أعمالها. تؤكد مهمتهم على الالتزام بالابتكار ونجاح العملاء والتميز التشغيلي.
القيم الأساسية
- ابتكار: تحرص شركة Commvault على مواصلة تطوير تقنياتها وخدماتها.
- نجاح العملاء: تعطي الشركة الأولوية لرضا العملاء والنجاح في إدارة البيانات.
- نزاهة: تحافظ شركة Commvault على أساس أخلاقي قوي في جميع التعاملات التجارية.
- تعاون: العمل الجماعي والشراكة ضروريان لتحقيق الأهداف المشتركة.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة كومفولت عن صافي دخل قدره 34.1 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 25.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويمثل هذا زيادة سنوية تبلغ حوالي 33.6٪.
| المقياس المالي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $34.1 | $25.6 |
| الإيرادات (بالملايين) | $471.2 | $412.4 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 82% | 81% |
| نفقات التشغيل (بالملايين) | $341.9 | $289.6 |
| النقد والنقد المعادل (بالملايين) | $303.1 | $283.3 |
تحديد المواقع في السوق
تواصل "كومفولت" تعزيز مكانتها في السوق في مجال إدارة البيانات وحمايتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والاستثمارات في التكنولوجيا. يؤدي الاستحواذ على Appranix في أبريل 2024 مقابل 26.3 مليون دولار إلى تعزيز قدرات Commvault في مجال المرونة السيبرانية.
التطورات الأخيرة
في النصف الأول من العام المالي 2025، زادت إيرادات اشتراكات "كومفولت" بنسبة 32% على أساس سنوي، مما ساهم بشكل كبير في نمو الإيرادات الإجمالية.
| نمو إيرادات الاشتراكات | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| معدل النمو (%) | 32% | 25% |
| إجمالي إيرادات الاشتراك (بالملايين) | $208.1 | $157.5 |
الأهداف الاستراتيجية
تتضمن الأهداف الإستراتيجية لشركة Commvault تعزيز تجربة العملاء، وتوسيع عروض منتجاتها، وزيادة الكفاءة التشغيلية. وتهدف الشركة إلى تحقيق هذه الأهداف مع الحفاظ على التزام قوي بالاستدامة ومسؤولية الشركة.
استنتاج بشأن التوقعات المالية
ونظرًا لمسار النمو الحالي والأداء المالي القوي، تتمتع "كومفولت" بوضع جيد لمواصلة توسيع حصتها في السوق وتقديم القيمة لعملائها ومساهميها.
كيف تعمل شركة Commvault Systems, Inc. (CVLT).
Overview العمليات
تتخصص شركة Commvault Systems, Inc. في حلول حماية البيانات وإدارة المعلومات. اعتبارًا من عام 2024، تؤكد الشركة على نماذج الإيرادات القائمة على الاشتراك، والتي تشكل الآن جزءًا كبيرًا من إجمالي أرباحها.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت كومفولت:
- إجمالي الإيرادات: 442.4 مليون دولار، بزيادة قدرها 15% على أساس سنوي.
- صافي الدخل: 34.1 مليون دولار، مقارنة بـ 25.6 مليون دولار في العام السابق.
- الدخل الشامل: 34.5 مليون دولار، ارتفاعًا من 24.5 مليون دولار على أساس سنوي.
توزيع الإيرادات
تضمنت مصادر الإيرادات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| إيرادات الاشتراك | $263.1 | 32% |
| إيرادات الترخيص الدائمة | $22.6 | -12% |
| إيرادات دعم العملاء | $87.8 | 0% |
| إيرادات الخدمات الأخرى | $69.3 | -5% |
تكلفة الإيرادات والهامش الإجمالي
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم توزيع تكلفة الإيرادات على النحو التالي:
| فئة التكلفة | التكلفة (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|
| الاشتراك | $37.1 | 86% |
| الترخيص الدائم | $0.8 | 97% |
| دعم العملاء | $29.6 | 81% |
| خدمات أخرى | $15.2 | 30% |
| المجموع | $82.7 | 82% |
مصاريف التشغيل
كانت المصاريف التشغيلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| فئة النفقات | المبلغ (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $102.3 | 17% |
| البحث والتطوير | $34.3 | 8% |
| العامة والإدارية | $37.5 | 18% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $341.9 | 16% |
ملخص التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت تفاصيل التدفق النقدي لشركة Commvault كما يلي:
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $100.3 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($24.3) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($92.2) |
| صافي النقص في النقد وما في حكمه | ($9.7) |
معلومات الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Commvault البيانات التالية المتعلقة بالمخزون:
| فئة | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأسهم المعاد شراؤها | 834,000 |
| متوسط السعر المدفوع للسهم الواحد | $143.09 |
| القيمة المتبقية بالدولار لإعادة الشراء | 153.2 مليون دولار |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
أكملت شركة Commvault عملية الاستحواذ على شركة Appranix, Inc. في 15 أبريل 2024 مقابل سعر شراء إجمالي قدره 26.3 مليون دولار أمريكي، والذي تضمن:
- المقابل النقدي: 21.0 مليون دولار
- وحدات الأسهم المقيدة: 4.9 مليون دولار
- الاعتبارات الطارئة: ما يصل إلى 4.0 مليون دولار أمريكي بناءً على مقاييس الأداء.
النظرة المستقبلية
تواصل "كومفولت" التركيز على تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع حضورها في السوق، لا سيما في قطاع خدمات الاشتراك، كما يتضح من نموها الكبير في إيرادات الاشتراكات على أساس سنوي.
كيف تجني شركة Commvault Systems, Inc. (CVLT) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Commvault Systems, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال أربعة مصادر رئيسية: ترتيبات الاشتراك وتراخيص البرامج الدائمة وعقود دعم العملاء والخدمات الأخرى. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع مصادر الإيرادات كما يلي:
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثاني من السنة المالية 2025 (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الاشتراك | $134.0 | 57.5% |
| الترخيص الدائم | $10.5 | 4.5% |
| دعم العملاء | $77.7 | 33.3% |
| خدمات أخرى | $11.0 | 4.7% |
| إجمالي الإيرادات | $233.3 | 100% |
إيرادات الاشتراك
لقد كانت إيرادات الاشتراكات المحرك الأكثر أهمية لنمو شركة Commvault. وبالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت إيرادات الاشتراك بمقدار 63.1 مليون دولار، أو 32% على أساس سنوي، وهو ما يمثل 56% من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ 49% في نفس الفترة من العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى زيادة بنسبة 72% في إيرادات SaaS وزيادة بنسبة 17% في إيرادات الترخيص على أساس المدة، وذلك بشكل أساسي من المعاملات الأكبر حجمًا وزيادة متوسط أسعار البيع.
إيرادات الترخيص الدائمة
انخفضت إيرادات التراخيص الدائمة بمقدار 3.3 مليون دولار أمريكي، أو 12% على أساس سنوي، وشكلت 5% من إجمالي الإيرادات للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعكس هذا الانخفاض تحولًا استراتيجيًا نحو النماذج القائمة على الاشتراك، مع بيع التراخيص الدائمة بشكل أساسي في قطاعات ومناطق جغرافية محددة.
إيرادات دعم العملاء
ظلت إيرادات دعم العملاء ثابتة نسبيًا مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ إجماليها 153.9 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعود هذا الاستقرار إلى زيادة قدرها 12.4 مليون دولار أمريكي في الدعم المتعلق بترتيبات الترخيص على أساس المدة، يقابلها انخفاض مماثل في تجديد دعم الترخيص الدائم.
إيرادات الخدمات الأخرى
وانخفضت إيرادات الخدمات الأخرى، والتي تشمل الخدمات المهنية مثل الاستشارات والتدريب، بمقدار 1.0 مليون دولار، أو 5٪ على أساس سنوي. ويتأثر هذا التقلب عمومًا بتوقيت تقديم الخدمة.
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم توزيع إيرادات Commvault عبر منطقتين جغرافيتين رئيسيتين: الأمريكتين والعالمية. بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات كما يلي:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الأمريكتين | $144.5 | 62% |
| دولي | $88.8 | 38% |
| إجمالي الإيرادات | $233.3 | 100% |
تكلفة الإيرادات والهامش الإجمالي
وبلغ إجمالي تكلفة الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 42.9 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 18% من إجمالي الإيرادات. بلغ هامش الربح الإجمالي 82%، وبلغت تكاليف الاشتراك 19.5 مليون دولار وهامش إجمالي 85%.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 341.9 مليون دولار أمريكي، مع التوزيع التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) | النسبة من إجمالي مصاريف التشغيل |
|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $197.9 | 58% |
| البحث والتطوير | $66.9 | 20% |
| العامة والإدارية | $65.0 | 19% |
| إعادة الهيكلة | $5.2 | 1% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $341.9 | 100% |
صافي الدخل
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت "كومفولت" دخلًا صافيًا قدره 34.1 مليون دولار أمريكي، أو 0.76 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف. ويمثل هذا زيادة عن صافي الدخل البالغ 25.6 مليون دولار المسجل في نفس الفترة من العام السابق.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في 15 أبريل 2024، أكملت شركة Commvault عملية الاستحواذ على Appranix، شركة المرونة السيبرانية السحابية، مقابل سعر شراء إجمالي قدره 26.3 مليون دولار. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز عروض منتجات "كومفولت" في سوق المرونة السيبرانية.
التوقعات المالية
تتوقع شركة Commvault استمرار النمو في إيرادات الاشتراك من خلال التراخيص المستندة إلى المدة وعروض SaaS. وتظل الشركة تركز على توسيع قنوات التوزيع الخاصة بها، والتي تشمل المبيعات المباشرة والشراكات مع بائعي القيمة المضافة.
Commvault Systems, Inc. (CVLT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Commvault Systems, Inc. (CVLT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Commvault Systems, Inc. (CVLT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Commvault Systems, Inc. (CVLT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.