Une brève histoire de Gouvernement Easterly Properties, Inc. (DEA)
Formation et offre publique initiale
Formation et offre publique initiale
Easterly Government Properties, Inc. a été fondée en 2011 et se concentre sur l'acquisition, le développement et la gestion des propriétés louées au gouvernement américain. L'entreprise est devenue publique à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole de ticker ** DEA ** le 29 avril 2015. L'introduction en bourse a augmenté approximativement 115 millions de dollars.
Stratégie d'investissement et croissance du portefeuille
La stratégie d'investissement de l'entreprise se concentre sur les propriétés classées comme essentielles aux opérations gouvernementales. Au deuxième trime Plus de 85 propriétés, avec une zone le moins brute dépassant 5,0 millions de pieds carrés.
| Année | Nombre de propriétés | Zone de levage brute (sq ft) | Revenus annuels ($) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 21 | 1,500,000 | 10,500,000 |
| 2018 | 56 | 3,400,000 | 30,200,000 |
| 2020 | 81 | 4,500,000 | 49,700,000 |
| 2023 | 85 | 5,000,000 | 60,000,000 |
Performance financière et capitalisation boursière
En août 2023, la capitalisation boursière de la DEA était approximativement 1,2 milliard de dollars. La société a déclaré un revenu net de 12 millions de dollars pour l'exercice clos décembre 2022. Les fonds d'opérations (FFO) ont été signalés à 35 millions de dollars pour la même période.
Politique de dividende
Les propriétés du gouvernement est maintient un fort engagement à retourner le capital aux actionnaires. Au troisième trimestre 2023, la société a déclaré un dividende trimestriel de 0,26 $ par action, résultant en un rendement en dividende annualisé d'environ 5.7%.
Acquisitions importantes
La DEA a fait de nombreuses acquisitions stratégiques pour renforcer son portefeuille. Certaines acquisitions notables comprennent:
- 2019: Acquisition d'un 25 millions de dollars Propriété du Michigan a loué au service postal américain.
- 2020: Achat d'un 45 millions de dollars Installation en Californie pour le ministère de la Justice.
- 2021: Acquis un 30 millions de dollars Site au Texas pour le Federal Bureau of Investigation.
Leadership de l'entreprise
L'équipe de direction de Easterly Government Properties possède une vaste expérience dans l'immobilier et les contrats gouvernementaux. Les cadres clés comprennent:
- William C. Trimble III - PDG
- Rachel L. Smith - CFO
- Amy J. Black - Coo
Perspectives futures
En août 2023, la DEA continue de se concentrer sur l'élargissement de son portefeuille, ciblant les propriétés qui sont essentielles aux opérations gouvernementales, avec des plans pour acquérir une 10-15 propriétés dans l'année à venir.
A qui possède le gouvernement oriental Properties, Inc. (DEA)
Structure de propriété
Structure de propriété
La propriété de Gouvernement Easterly Properties, Inc. (DEA) se caractérise par un mélange d'actionnaires institutionnels et individuels. Depuis les derniers dépôts, une propriété importante est détenue par divers investisseurs institutionnels.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées | Actionnaires notables |
|---|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 76.5% | 19,400,000 | BlackRock, Vanguard Group, State Street |
| Propriété d'initié | 2.4% | 600,000 | Divers cadres et membres du conseil d'administration |
| Investisseurs de détail | 21.1% | 5,300,000 | Grand public |
Principaux actionnaires institutionnels
Depuis les derniers dépôts de la SEC, les principaux actionnaires institutionnels de la DEA sont les suivants:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4,500,000 | 18.0% |
| Le groupe Vanguard | 3,600,000 | 14.3% |
| Conseillers mondiaux de la rue State | 2,800,000 | 11.2% |
| Invesco Ltd. | 1,200,000 | 4.8% |
| Wellington Management | 1,000,000 | 4.0% |
Leadership exécutif
L'équipe de gestion de Easterly Government Properties, Inc. détient également une partie de l'actionnariat. Voici des cadres notables et leurs enjeux de propriété respectifs:
| Nom | Titre | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| William C. Trimble | PDG | 350,000 | 1.4% |
| Mark D. Dobbins | Directeur financier | 150,000 | 0.6% |
| Barbara M. Kessler | ROUCOULER | 100,000 | 0.4% |
Performance de stock récent
La performance des actions de Gouvernement Easterly Properties, Inc. (DEA) a montré diverses fluctuations. Voici les statistiques pertinentes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $19.50 |
| Capitalisation boursière | 1,4 milliard de dollars |
| 52 semaines de haut | $22.50 |
| 52 semaines de bas | $17.00 |
| Rendement des dividendes | 4.5% |
Conclusion de la dynamique de la propriété
La dynamique de propriété de Gouvernement Easterly Properties, Inc. reflète un éventail diversifié de parties prenantes, fortement penché vers l'investissement institutionnel, qui influence les orientations stratégiques et la gouvernance de l'entreprise.
Easterly Government Properties, Inc. (DEA) Énoncé de mission
Entreprise Overview
Easterly Government Properties, Inc. (DEA) est une fiducie de placement immobilier (REIT) qui se concentre sur l'acquisition, le développement et la gestion des propriétés louées au gouvernement américain. L'entreprise a été créée en 2015 et s'est positionnée comme un acteur clé dans le secteur de la location du gouvernement.
Énoncé de mission de base
La mission des propriétés du gouvernement est de construire un portefeuille diversifié de propriétés louées par le gouvernement tout en fournissant des rendements durables à ses actionnaires. L'entreprise vise à améliorer l'expérience des locataires et à investir dans des projets qui soutiennent son engagement envers la création de valeur à long terme.
Objectifs stratégiques
- Stratégie d'acquisition: Ciblant les propriétés critiques de haute qualité et à la mission louées aux agences gouvernementales.
- Relations des locataires: Cultiver des partenariats solides avec diverses entités gouvernementales.
- Performance financière: Offrir des dividendes stables et croissants aux actionnaires.
- Département de sécurité intérieure
- Bureau fédéral d'enquête
- Administration de la sécurité sociale
- Acquisitions: DEA cherche activement à acquérir des propriétés louées aux locataires du gouvernement.
- Développement: La société s'engage également dans le développement de nouvelles propriétés pour répondre aux besoins d'espace gouvernemental.
- Partenariats: collaboration avec les agences gouvernementales pour garantir que les propriétés répondent à leurs exigences spécifiques.
- Immeubles de bureaux: 65%
- Installations d'entrepôt: 20%
- Propriétés à usage mixte: 15%
Métriques de performance
Le tableau suivant résume les principales mesures de performance pour les propriétés du gouvernement est au troisième trimestre 2023:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Valeur totale du portefeuille | 1,3 milliard de dollars |
| Dividende annuel par action | $1.08 |
| Revenu total (2022) | 129 millions de dollars |
| Résultat d'exploitation net (NOI) | 110 millions de dollars |
| Ratio dette / actions | 0.50 |
| Capitalisation boursière | 950 millions de dollars |
Portefeuille de propriétés
Le portefeuille du gouvernement du gouvernement est comprend 79 propriétés, principalement louées à diverses agences gouvernementales américaines. Les propriétés sont stratégiquement situées dans 29 États. La société possède une base de locataires diversifiée avec des agences fédérales, notamment:
Développements récents
En 2023, les propriétés du gouvernement de l'est ont annoncé l'acquisition d'une nouvelle propriété au Texas d'une valeur de 25 millions de dollars, élargissant son portefeuille visant à remplir des fonctions gouvernementales critiques.
Engagement à la durabilité
La société s'est engagée à des pratiques durables dans ses projets opératoires et développement, adhérant aux directives et réglementations fédérales pour l'efficacité énergétique et la gérance environnementale.
Faits saillants financiers
Le tableau suivant décrit les faits saillants financiers des propriétés du gouvernement est:
| Métrique financière | Valeur du troisième trimestre 2023 |
|---|---|
| Fonds des opérations (FFO) | 35 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 25 millions de dollars |
| Dette à long terme | 470 millions de dollars |
| Valeur d'équité | 480 millions de dollars |
| Taux d'occupation | 99% |
Conclusion des actions de l'énoncé de mission
Les propriétés du gouvernement est demeure axée sur sa mission en tirant parti des compétences de base dans l'immobilier gouvernemental, des acquisitions stratégiques et en maintenant une forte santé financière pour soutenir la croissance à long terme et la valeur des actionnaires.
Comment fonctionne le gouvernement oriental, Inc. (DEA)
Entreprise Overview
Entreprise Overview
Easterly Government Properties, Inc. (DEA) est une fiducie de placement immobilier (REIT) cotée en bourse qui se concentre sur l'acquisition, le développement et la gestion des propriétés louées aux agences gouvernementales américaines. La société vise à fournir un flux de revenus fiable à ses investisseurs grâce à son portefeuille bien positionné de propriétés louées par le gouvernement.
Modèle commercial
DEA utilise un Modèle de location à triple net, ce qui signifie que les locataires sont responsables des frais de propriété tels que les taxes, l'assurance et l'entretien. Cette structure fournit à l'entreprise des flux de trésorerie prévisibles et réduit les risques opérationnels.
Caractéristiques du portefeuille
En octobre 2023, le portefeuille de la DEA se compose de 89 propriétés dans 31 États, totalisant environ 6,3 millions de pieds carrés louables. Les propriétés sont principalement louées aux agences gouvernementales fédérales, ce qui garantit des taux d'occupation élevés et des revenus stables.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2023, DEA a déclaré un chiffre d'affaires de 37,5 millions de dollars, ce qui a montré une augmentation de 34,1 millions de dollars au même trimestre de 2022. Le résultat net de la société attribuable aux actionnaires ordinaires pour le trimestre était de 8,2 millions de dollars, ou 0,12 $ par action diluée.
Mesures financières clés
| Métrique | Q3 2023 | Q3 2022 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 37,5 millions de dollars | 34,1 millions de dollars | +9.97% |
| Revenu net | 8,2 millions de dollars | 6,9 millions de dollars | +18.84% |
| EPS (dilué) | $0.12 | $0.10 | +20.00% |
| Flux de trésorerie des opérations | 24,9 millions de dollars | 23,0 millions de dollars | +8.26% |
| Dividende par action | $0.27 | $0.26 | +3.85% |
Stratégie de croissance
Développements récents
Développements récents
En septembre 2023, DEA a achevé l'acquisition d'un immeuble de bureaux nouvellement construit à Arlington, en Virginie, a loué au Département américain de la sécurité intérieure pour 35 millions de dollars. Cette acquisition devrait ajouter 2,2 millions de dollars aux revenus de location annuels.
Positionnement du marché
La DEA opère dans un segment de niche du marché immobilier commercial en mettant l'accent sur les propriétés louées par le gouvernement, qui est moins sensible aux fluctuations du marché par rapport à l'immobilier commercial traditionnel.
Considérations des investisseurs
Les investisseurs de la DEA sont attirés par les paiements de dividendes fiables de la société, les propriétés de qualité institutionnelle et la forte qualité de crédit des locataires en raison du gouvernement fédéral louant les propriétés.
Conclusion
Avec ses statistiques financières solides et une solide stratégie de croissance axée sur les propriétés loués par le gouvernement, le gouvernement oriental Properties, Inc. se positionne comme un investissement stable dans le marché des RPE.
Comment le gouvernement oriental Properties, Inc. (DEA) fait de l'argent
Sources de revenus
Easterly Government Properties, Inc. (DEA) génère principalement des revenus grâce à des propriétés de location aux locataires du gouvernement. La société se concentre sur les agences gouvernementales fédérales et a créé un portefeuille qui comprend divers types de propriétés, en particulier ceux utilisés pour les services gouvernementaux.
Démographie des locataires
Les locataires de la DEA sont principalement des entités gouvernementales, qui offrent une stabilité et un risque de crédit inférieur. À partir de 2023, approximativement 98% des revenus de location de la DEA proviennent des baux gouvernementaux.
Structure de location
Les baux de l'entreprise sont généralement à long terme, en moyenne entre 10 à 20 ans. Les propriétés ont souvent des escaliers contractuels de loyer qui fournissent une augmentation prévisible des revenus au fil du temps.
Portefeuille de propriétés
La superficie totale des propriétés de Dea est approximativement 4,7 millions de pieds carrés, principalement situé aux États-Unis. Le portefeuille comprend:
Revenus de location
Depuis le dernier rapport financier du troisième trimestre 2023, DEA a déclaré un revenu locatif total de 89,5 millions de dollars, une croissance de 5% d'une année à l'autre. Le loyer de base annuel moyen par pied carré loué se dresse à $18.50.
| Année | Revenu total (million) | Revenu net (million de dollars) | Dividende par action ($) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 65.2 | 10.5 | 1.00 |
| 2021 | 78.3 | 12.2 | 1.05 |
| 2022 | 85.1 | 14.0 | 1.10 |
| 2023 (Q3) | 89.5 | 15.2 | 1.15 |
Stratégie de capitalisation
La DEA finance ses acquisitions et ses développements grâce à une combinaison de capitaux propres et de dette. Au troisième trimestre 2023, la société a un Ratio dette / fonds propres de 1,1, indiquant une approche équilibrée de l'effet de levier.
Stratégie d'investissement
La société cherche activement à acquérir des propriétés louées aux locataires du gouvernement, visant un 7-8% retour sur investissement. En 2023, DEA a terminé les acquisitions totalisant approximativement 400 millions de dollars.
Analyse de marché
La DEA opère dans un environnement hautement réglementé, bénéficiant de la stabilité offerte par les contrats gouvernementaux. Selon les rapports de l'industrie, la demande d'immobilier fédérale devrait croître par 3% annuellement jusqu'en 2025, renforçant le modèle commercial de DeA.
Perspectives futures
La société prévoit une croissance continue des revenus locatifs, tirée par l'expansion de son portefeuille de biens et les renouvellements de location favorables. Les analystes projettent que la DEA atteindra un objectif de revenus 100 millions de dollars À la fin de 2024.
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