Easterly Government Properties, Inc. (DEA) Bundle
Uma breve história da Easterly Government Properties, Inc. (DEA)
Formação e oferta pública inicial
Formação e oferta pública inicial
A Easterly Government Properties, Inc. foi fundada em 2011 e se concentra na aquisição, desenvolvimento e gerenciamento de propriedades arrendadas para o governo dos Estados Unidos. A empresa foi pública na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o símbolo de ticker DEA em 29 de abril de 2015. O IPO aumentou aproximadamente US $ 115 milhões.
Estratégia de investimento e crescimento de portfólio
A estratégia de investimento da empresa centra -se em propriedades categorizadas como essenciais para as operações do governo. No segundo trimestre de 2023, o portfólio diversificado da DEA havia crescido Mais de 85 propriedades, com uma área arrebatada excedendo 5,0 milhões de pés quadrados.
| Ano | Número de propriedades | Área Bruta Lasível (Sq Ft) | Receita anual ($) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 21 | 1,500,000 | 10,500,000 |
| 2018 | 56 | 3,400,000 | 30,200,000 |
| 2020 | 81 | 4,500,000 | 49,700,000 |
| 2023 | 85 | 5,000,000 | 60,000,000 |
Desempenho financeiro e capitalização de mercado
Em agosto de 2023, a capitalização de mercado da DEA era aproximadamente US $ 1,2 bilhão. A empresa relatou um lucro líquido de US $ 12 milhões para o ano fiscal encerrado em dezembro de 2022. Os fundos das operações (FFO) foram relatados em US $ 35 milhões pelo mesmo período.
Política de dividendos
As propriedades do governo do leste mantêm um forte compromisso com o retorno do capital aos acionistas. No terceiro trimestre de 2023, a empresa declarou um dividendo trimestral de US $ 0,26 por ação, resultando em um rendimento anualizado de dividendos de aproximadamente 5.7%.
Aquisições significativas
A DEA fez inúmeras aquisições estratégicas para reforçar seu portfólio. Algumas aquisições notáveis incluem:
- 2019: Aquisição de a US $ 25 milhões Propriedade em Michigan alugou para o Serviço Postal dos EUA.
- 2020: Compra de um US $ 45 milhões Instalação na Califórnia para o Departamento de Justiça.
- 2021: Adquiriu a US $ 30 milhões Local no Texas para o Federal Bureau of Investigation.
Liderança corporativa
A equipe de liderança da Easterly Government Properties tem uma riqueza de experiência em contratação imobiliária e governamental. Os principais executivos incluem:
- William C. Trimble III - CEO
- Rachel L. Smith - DIRETOR FINANCEIRO
- Amy J. Black - COO
Perspectivas futuras
Em agosto de 2023, a DEA continua se concentrando na expansão de seu portfólio, direcionando propriedades críticas para as operações do governo, com planos de adquirir um adicional 10-15 Propriedades no próximo ano.
A Who é dono de Páscoa do Governo Propriedades, Inc. (DEA)
Estrutura de propriedade
Estrutura de propriedade
A propriedade da Easterly Government Properties, Inc. (DEA) é caracterizada por uma mistura de acionistas institucionais e individuais. A partir dos registros mais recentes, a propriedade significativa é mantida por vários investidores institucionais.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade | Acionistas notáveis |
|---|---|---|---|
| Investidores institucionais | 76.5% | 19,400,000 | BlackRock, Vanguard Group, State Street |
| Propriedade interna | 2.4% | 600,000 | Vários executivos e membros do conselho |
| Investidores de varejo | 21.1% | 5,300,000 | Público em geral |
Os principais acionistas institucionais
A partir dos registros mais recentes da SEC, os principais acionistas institucionais da DEA são os seguintes:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4,500,000 | 18.0% |
| O Grupo Vanguard | 3,600,000 | 14.3% |
| Conselheiros Globais da State Street | 2,800,000 | 11.2% |
| Invesco Ltd. | 1,200,000 | 4.8% |
| Wellington Management | 1,000,000 | 4.0% |
Liderança executiva
A equipe de gerenciamento da Easterly Government Properties, Inc. também detém uma parte da propriedade das ações. Os seguintes são executivos notáveis e suas respectivas participações de propriedade:
| Nome | Título | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| William C. Trimble | CEO | 350,000 | 1.4% |
| Mark D. Dobbins | Diretor Financeiro | 150,000 | 0.6% |
| Barbara M. Kessler | COO | 100,000 | 0.4% |
Desempenho recente de ações
O desempenho das ações da Easterly Government Properties, Inc. (DEA) mostrou várias flutuações. Aqui estão as estatísticas relevantes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $19.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 1,4 bilhão |
| 52 semanas de altura | $22.50 |
| 52 semanas baixo | $17.00 |
| Rendimento de dividendos | 4.5% |
Conclusão da dinâmica de propriedade
A dinâmica de propriedade da Easterly Government Properties, Inc. reflete uma gama diversificada de partes interessadas, fortemente inclinando -se para o investimento institucional, que influencia as direções e governança estratégica da empresa.
Easterly Government Properties, Inc. (DEA) Declaração de missão
Empresa Overview
A Easterly Government Properties, Inc. (DEA) é uma confiança de investimento imobiliário (REIT) que se concentra em adquirir, desenvolver e gerenciar propriedades arrendadas para o governo dos EUA. A empresa foi criada em 2015 e se posicionou como um participante importante no setor de leasing do governo.
Declaração de missão central
A missão das propriedades do governo leste é construir um portfólio diversificado de propriedades arrendadas do governo, fornecendo retornos sustentáveis a seus acionistas. A empresa pretende melhorar a experiência do inquilino e investir em projetos que apóiam seu compromisso com a criação de valor a longo prazo.
Objetivos estratégicos
- Estratégia de aquisição: Visando as propriedades de alta qualidade e missões-críticas alugadas para agências governamentais.
- Relacionamentos de inquilinos: Cultivar fortes parcerias com várias entidades governamentais.
- Desempenho financeiro: Entregando dividendos estáveis e crescentes aos acionistas.
- Departamento de Segurança Interna
- Federal Bureau of Investigation
- Administração do Seguro Social
- Aquisições: A DEA busca ativamente adquirir propriedades arrendadas aos inquilinos do governo.
- Desenvolvimento: A Companhia também se envolve no desenvolvimento de novas propriedades para atender às necessidades do espaço do governo.
- Parcerias: Colaborar com as agências governamentais para garantir que as propriedades atendam aos seus requisitos específicos.
- Edifícios de escritórios: 65%
- Instalações de armazém: 20%
- Propriedades de uso misto: 15%
Métricas de desempenho
A tabela a seguir resume as principais métricas de desempenho para as propriedades do governo leste a partir do terceiro trimestre de 2023:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Valor total do portfólio | US $ 1,3 bilhão |
| Dividendo anual por ação | $1.08 |
| Receita total (2022) | US $ 129 milhões |
| Receita operacional líquida (NOI) | US $ 110 milhões |
| Índice de dívida / patrimônio líquido | 0.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 950 milhões |
Portfólio de propriedades
O portfólio da Propriedades do Governo da Páscoa consiste em 79 propriedades, arrendadas principalmente a várias agências governamentais dos EUA. As propriedades estão estrategicamente localizadas em 29 estados. A empresa possui uma base de inquilino diversificada com agências federais, incluindo:
Desenvolvimentos recentes
Em 2023, as propriedades do governo leste anunciaram a aquisição de uma nova propriedade no Texas, avaliada em US $ 25 milhões, expandindo seu portfólio destinado a cumprir funções críticas do governo.
Compromisso com a sustentabilidade
A Companhia está comprometida com práticas sustentáveis em seus projetos de operações e desenvolvimento, aderindo às diretrizes e regulamentos federais para eficiência energética e administração ambiental.
Destaques financeiros
A tabela a seguir descreve os destaques financeiros das propriedades do governo leste:
| Métrica financeira | Q3 2023 Valor |
|---|---|
| Fundos das operações (FFO) | US $ 35 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 25 milhões |
| Dívida de longo prazo | US $ 470 milhões |
| Valor patrimonial | US $ 480 milhões |
| Taxa de ocupação | 99% |
Conclusão das ações da declaração de missão
As propriedades do governo do leste permanecem focadas em sua missão, alavancando as competências essenciais no setor imobiliário do governo, aquisições estratégicas e mantendo uma forte saúde financeira para apoiar o crescimento a longo prazo e o valor dos acionistas.
Como funciona o Easterly Government Properties, Inc. (DEA)
Empresa Overview
Empresa Overview
A Easterly Government Properties, Inc. (DEA) é um Trust (REIT) de investimento imobiliário de capital aberto (REIT) que se concentra na aquisição, desenvolvimento e gerenciamento de propriedades arrendadas às agências governamentais dos EUA. A empresa pretende fornecer um fluxo de renda confiável a seus investidores por meio de seu portfólio bem posicionado de propriedades arrendadas do governo.
Modelo de negócios
A DEA utiliza a modelo de arrendamento de rede tripla, o que significa que os inquilinos são responsáveis por despesas de propriedade, como impostos, seguros e manutenção. Essa estrutura fornece à empresa fluxos de caixa previsíveis e reduz os riscos operacionais.
Características do portfólio
Em outubro de 2023, o portfólio da DEA consiste em 89 propriedades em 31 estados, totalizando aproximadamente 6,3 milhões de pés quadrados alugáveis. As propriedades são arrendadas principalmente para as agências do governo federal, o que garante altas taxas de ocupação e renda estável.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2023, a DEA registrou uma receita de US $ 37,5 milhões, mostrando um aumento de US $ 34,1 milhões no mesmo trimestre de 2022. O lucro líquido da empresa atribuível aos acionistas ordinários para o trimestre foi de US $ 8,2 milhões, ou US $ 0,12 por ação diluída.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Q3 2023 | Q3 2022 | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 37,5 milhões | US $ 34,1 milhões | +9.97% |
| Resultado líquido | US $ 8,2 milhões | US $ 6,9 milhões | +18.84% |
| EPS (diluído) | $0.12 | $0.10 | +20.00% |
| Fluxo de caixa das operações | US $ 24,9 milhões | US $ 23,0 milhões | +8.26% |
| Dividendo por ação | $0.27 | $0.26 | +3.85% |
Estratégia de crescimento
Desenvolvimentos recentes
Desenvolvimentos recentes
Em setembro de 2023, a DEA concluiu a aquisição de um prédio de escritórios recém -construído em Arlington, Virgínia, alugado ao Departamento de Segurança Interna dos EUA por US $ 35 milhões. Espera -se que esta aquisição adicione US $ 2,2 milhões à receita anual de aluguel.
Posicionamento de mercado
A DEA opera em um segmento de nicho do mercado imobiliário comercial, com foco nas propriedades arrendadas do governo, que é menos suscetível a flutuações do mercado em comparação com os imóveis comerciais tradicionais.
Considerações sobre investidores
Os investidores da DEA são atraídos pelos pagamentos confiáveis de dividendos da Companhia, propriedades de grau institucional e forte qualidade de crédito de inquilinos devido ao governo federal arrendando as propriedades.
Conclusão
Com suas fortes métricas financeiras e uma estratégia de crescimento robusta focada em propriedades arrendadas do governo, a Easterly Government Properties, Inc. se posiciona como um investimento estável no mercado de REIT.
Como o Easterly Government Properties, Inc. (DEA) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Easterly Government Properties, Inc. (DEA) gera principalmente receita por meio de propriedades de leasing para inquilinos do governo. A empresa se concentra nas agências do governo federal e estabeleceu um portfólio que inclui vários tipos de propriedades, particularmente aqueles usados para serviços do governo.
Demografia de inquilinos
Os inquilinos da DEA são predominantemente entidades governamentais, que oferecem estabilidade e menor risco de crédito. A partir de 2023, aproximadamente 98% da receita de aluguel da DEA é derivada de arrendamentos do governo.
Estrutura de arrendamento
Os arrendamentos da empresa são tipicamente de longo prazo, a média entre 10 a 20 anos. As propriedades geralmente vêm com escalações contratuais de aluguel que proporcionam um aumento previsível na receita ao longo do tempo.
Portfólio de propriedades
A metragem quadrada total das propriedades da DEA é aproximadamente 4,7 milhões de pés quadrados, principalmente localizado nos Estados Unidos. O portfólio inclui:
Renda de aluguel
A partir do mais recente relatório financeiro do terceiro trimestre de 2023, a DEA relatou uma receita total de aluguel de US $ 89,5 milhões, um crescimento de 5% ano a ano. O aluguel médio anual da base por pé quadrado arrendado fica em $18.50.
| Ano | Receita total (US $ milhões) | Lucro líquido (US $ milhões) | Dividendo por ação ($) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 65.2 | 10.5 | 1.00 |
| 2021 | 78.3 | 12.2 | 1.05 |
| 2022 | 85.1 | 14.0 | 1.10 |
| 2023 (Q3) | 89.5 | 15.2 | 1.15 |
Estratégia de capitalização
A DEA financia suas aquisições e desenvolvimentos através de uma combinação de patrimônio e dívida. A partir do terceiro trimestre de 2023, a empresa tem um relação dívida / patrimônio de 1,1, indicando uma abordagem equilibrada para alavancar.
Estratégia de investimento
A empresa busca ativamente adquirir propriedades arrendadas para inquilinos do governo, buscando um 7-8% retorno do investimento. Em 2023, a DEA concluiu aquisições totalizando aproximadamente US $ 400 milhões.
Análise de mercado
A DEA opera em um ambiente altamente regulamentado, beneficiando -se da estabilidade oferecida por contratos do governo. Segundo relatos do setor, a demanda federal do setor imobiliário deve crescer por 3% Anualmente até 2025, reforçando o modelo de negócios da DEA.
Perspectivas futuras
A empresa antecipa o crescimento contínuo da renda de aluguel, impulsionada pela expansão de seu portfólio de propriedades e renovações favoráveis de arrendamento. Projeto de analistas que a DEA atingirá uma meta de receita de US $ 100 milhões até o final de 2024.
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