Easterly Government Properties, Inc. (DEA) Bundle
تاريخ موجز لشركة Easternly Government Properties, Inc. (DEA)
التأسيس والطرح العام الأولي
التأسيس والطرح العام الأولي
تأسست شركة Eastly Government Properties, Inc. في عام 2011 وتركز على الاستحواذ على العقارات المؤجرة لحكومة الولايات المتحدة وتطويرها وإدارتها. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في بورصة نيويورك (NYSE) تحت رمز المؤشر **DEA** في 29 أبريل 2015. وقد أثار الاكتتاب العام الأولي ما يقرب من 115 مليون دولار.
استراتيجية الاستثمار ونمو المحفظة
تركز استراتيجية الشركة الاستثمارية على العقارات المصنفة على أنها ضرورية للعمليات الحكومية. بحلول الربع الثاني من عام 2023، نمت محفظة DEA المتنوعة إلى أكثر من 85 عقارًا، مع إجمالي مساحة قابلة للتأجير تتجاوز 5.0 مليون قدم مربع.
| سنة | عدد العقارات | إجمالي المساحة القابلة للتأجير (قدم مربع) | الإيرادات السنوية ($) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 21 | 1,500,000 | 10,500,000 |
| 2018 | 56 | 3,400,000 | 30,200,000 |
| 2020 | 81 | 4,500,000 | 49,700,000 |
| 2023 | 85 | 5,000,000 | 60,000,000 |
الأداء المالي والقيمة السوقية
اعتبارًا من أغسطس 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة DEA تقريبًا 1.2 مليار دولار. وسجلت الشركة صافي دخل قدره 12 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022. تم الإبلاغ عن الأموال من العمليات (FFO) عند 35 مليون دولار لنفس الفترة.
سياسة توزيع الأرباح
تحافظ شركة Easternly Government Properties على التزام قوي بإعادة رأس المال إلى المساهمين. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.26 دولار للسهم الواحد، مما أدى إلى عائد توزيعات أرباح سنوية تقريبًا 5.7%.
عمليات الاستحواذ الهامة
قامت DEA بالعديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز محفظتها. تشمل بعض عمليات الاستحواذ البارزة ما يلي:
- 2019: اقتناء أ 25 مليون دولار العقارات في ميشيغان مؤجرة إلى خدمة البريد الأمريكية.
- 2020: شراء أ 45 مليون دولار منشأة في كاليفورنيا لوزارة العدل.
- 2021: حصل على أ 30 مليون دولار موقع في تكساس لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
القيادة المؤسسية
يتمتع فريق القيادة في Eastly Government Properties بخبرة كبيرة في مجال العقارات والمقاولات الحكومية. المديرين التنفيذيين الرئيسيين تشمل:
- ويليام سي تريمبل الثالث - المدير التنفيذي
- راشيل ل. سميث - المدير المالي
- ايمي جيه بلاك - مدير العمليات
النظرة المستقبلية
اعتبارًا من أغسطس 2023، تواصل DEA التركيز على توسيع محفظتها، واستهداف العقارات ذات الأهمية الحيوية للعمليات الحكومية، مع خطط للحصول على المزيد 10-15 عقار في العام القادم.
من يملك شركة Easternly Government Properties, Inc. (DEA)
هيكل الملكية
هيكل الملكية
تتميز ملكية شركة Easternly Government Properties, Inc. (DEA) بمزيج من المساهمين المؤسسيين والأفراد. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين ملكية كبيرة.
| نوع المساهم | ملكية النسبة المئوية | عدد الأسهم المملوكة | المساهمين البارزين |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 76.5% | 19,400,000 | بلاك روك، مجموعة فانجارد، ستيت ستريت |
| ملكية المطلعين | 2.4% | 600,000 | مختلف المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة |
| مستثمرو التجزئة | 21.1% | 5,300,000 | عامة الناس |
كبار المساهمين المؤسسيين
اعتبارًا من أحدث إيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصات، فإن كبار المساهمين المؤسسيين في DEA هم كما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 4,500,000 | 18.0% |
| مجموعة الطليعة | 3,600,000 | 14.3% |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 2,800,000 | 11.2% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,200,000 | 4.8% |
| إدارة ويلينغتون | 1,000,000 | 4.0% |
القيادة التنفيذية
يمتلك فريق الإدارة في شركة easterly Government Properties, Inc. أيضًا جزءًا من ملكية الأسهم. وفيما يلي المديرين التنفيذيين البارزين وحصص ملكية كل منهم:
| اسم | عنوان | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| وليام سي تريمبل | المدير التنفيذي | 350,000 | 1.4% |
| مارك د. دوبينز | المدير المالي | 150,000 | 0.6% |
| باربرا م. كيسلر | سجع | 100,000 | 0.4% |
أداء الأسهم الأخيرة
أظهر أداء أسهم شركة Eastly Government Properties, Inc. (DEA) تقلبات مختلفة. فيما يلي الإحصائيات ذات الصلة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $19.50 |
| القيمة السوقية | 1.4 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوعًا | $22.50 |
| 52 أسبوعًا منخفضًا | $17.00 |
| عائد الأرباح | 4.5% |
استنتاج ديناميكيات الملكية
تعكس ديناميكيات ملكية شركة Eastly Government Properties, Inc. مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، الذين يميلون بشدة نحو الاستثمار المؤسسي، الذي يؤثر على التوجهات الإستراتيجية للشركة وإدارتها.
بيان مهمة شركة Easternly Government Properties, Inc. (DEA).
شركة Overview
Eastly Government Properties, Inc. (DEA) هي مؤسسة استثمارية عقارية (REIT) تركز على حيازة العقارات المؤجرة لحكومة الولايات المتحدة وتطويرها وإدارتها. تأسست الشركة في عام 2015 ووضعت نفسها كلاعب رئيسي في قطاع التأجير الحكومي.
بيان المهمة الأساسية
تتمثل مهمة شركة Easternly Government Properties في بناء محفظة متنوعة من العقارات المؤجرة من قبل الحكومة مع توفير عوائد مستدامة لمساهميها. وتهدف الشركة إلى تعزيز تجربة المستأجر والاستثمار في المشاريع التي تدعم التزامها بخلق القيمة على المدى الطويل.
الأهداف الاستراتيجية
- استراتيجية الاستحواذ: استهداف العقارات عالية الجودة والمهمة والمؤجرة للجهات الحكومية.
- علاقات المستأجرين: بناء شراكات قوية مع مختلف الجهات الحكومية.
- الأداء المالي: تحقيق أرباح مستقرة ومتنامية للمساهمين.
- وزارة الأمن الداخلي
- مكتب التحقيقات الفيدرالي
- إدارة الضمان الاجتماعي
- عمليات الاستحواذ: تسعى إدارة مكافحة المخدرات بنشاط إلى الاستحواذ على العقارات التي يتم تأجيرها للمستأجرين الحكوميين.
- التطوير: تعمل الشركة أيضًا على تطوير عقارات جديدة لتلبية احتياجات المساحات الحكومية.
- الشراكات: التعاون مع الوكالات الحكومية لضمان تلبية العقارات لمتطلباتها المحددة.
- مباني المكاتب: 65%
- مرافق المستودعات: 20%
- خصائص الاستخدام المختلط: 15%
مقاييس الأداء
يلخص الجدول التالي مقاييس الأداء الرئيسية للعقارات الحكومية الشرقية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي قيمة المحفظة | 1.3 مليار دولار |
| الأرباح السنوية لكل سهم | $1.08 |
| إجمالي الإيرادات (2022) | 129 مليون دولار |
| صافي الدخل التشغيلي (NOI) | 110 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.50 |
| القيمة السوقية | 950 مليون دولار |
محفظة العقارات
تتكون محفظة العقارات الحكومية الشرقية من 79 عقارًا، مؤجرة بشكل أساسي لمختلف الوكالات الحكومية الأمريكية. وتقع العقارات في موقع استراتيجي عبر 29 ولاية. تمتلك الشركة قاعدة مستأجرين متنوعة مع الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك:
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت شركة Easternly Government Properties عن الاستحواذ على عقار جديد في تكساس بقيمة 25 مليون دولار، لتوسيع محفظتها التي تهدف إلى أداء الوظائف الحكومية المهمة.
الالتزام بالاستدامة
وتلتزم الشركة بالممارسات المستدامة في عملياتها ومشاريعها التنموية، مع الالتزام بالمبادئ التوجيهية واللوائح الفيدرالية الخاصة بكفاءة الطاقة والإشراف البيئي.
أبرز المعالم المالية
يوضح الجدول التالي أبرز المعالم المالية للعقارات الحكومية الشرقية:
| المقياس المالي | قيمة الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|
| الأموال من العمليات (FFO) | 35 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 25 مليون دولار |
| الديون طويلة الأجل | 470 مليون دولار |
| قيمة الأسهم | 480 مليون دولار |
| معدل الإشغال | 99% |
اختتام إجراءات بيان المهمة
تظل شركة Easternly Government Properties تركز على مهمتها من خلال الاستفادة من الكفاءات الأساسية في العقارات الحكومية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية والحفاظ على صحة مالية قوية لدعم النمو طويل الأجل وقيمة المساهمين.
كيف تعمل شركة Easternly Government Properties, Inc. (DEA).
شركة Overview
شركة Overview
Eastly Government Properties, Inc. (DEA) هي شركة استثمار عقاري متداولة علنًا (REIT) تركز على حيازة وتطوير وإدارة العقارات المؤجرة للوكالات الحكومية الأمريكية. وتهدف الشركة إلى توفير مصدر دخل موثوق لمستثمريها من خلال محفظتها ذات الموقع الجيد من العقارات المؤجرة من قبل الحكومة.
نموذج الأعمال
يستخدم DEA أ نموذج صافي الإيجار الثلاثيمما يعني أن المستأجرين مسؤولون عن نفقات الممتلكات مثل الضرائب والتأمين والصيانة. يوفر هذا الهيكل للشركة تدفقات نقدية يمكن التنبؤ بها ويقلل من المخاطر التشغيلية.
خصائص المحفظة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تتكون محفظة DEA من 89 عقارًا في 31 ولاية، بإجمالي مساحة إجمالية تبلغ حوالي 6.3 مليون قدم مربع قابلة للتأجير. يتم تأجير العقارات في المقام الأول للجهات الحكومية الفيدرالية، مما يضمن معدلات إشغال عالية ودخلًا مستقرًا.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2023، أعلنت DEA عن إيرادات قدرها 37.5 مليون دولار، مما يدل على زيادة من 34.1 مليون دولار في نفس الربع من عام 2022. وبلغ صافي دخل الشركة العائد إلى المساهمين العاديين لهذا الربع 8.2 مليون دولار، أو 0.12 دولار للسهم المخفف.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2022 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 37.5 مليون دولار | 34.1 مليون دولار | +9.97% |
| صافي الدخل | 8.2 مليون دولار | 6.9 مليون دولار | +18.84% |
| ربحية السهم (المخفف) | $0.12 | $0.10 | +20.00% |
| التدفق النقدي من العمليات | 24.9 مليون دولار | 23.0 مليون دولار | +8.26% |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.27 | $0.26 | +3.85% |
استراتيجية النمو
التطورات الأخيرة
التطورات الأخيرة
في سبتمبر 2023، أكملت إدارة مكافحة المخدرات الاستحواذ على مبنى مكاتب تم تشييده حديثًا في أرلينغتون بولاية فيرجينيا، مؤجر لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية مقابل 35 مليون دولار. ومن المتوقع أن يضيف هذا الاستحواذ 2.2 مليون دولار إلى إيرادات الإيجار السنوية.
تحديد المواقع في السوق
تعمل DEA في قطاع متخصص من سوق العقارات التجارية مع التركيز على العقارات المؤجرة من قبل الحكومة، والتي تكون أقل عرضة لتقلبات السوق مقارنة بالعقارات التجارية التقليدية.
اعتبارات المستثمر
ينجذب المستثمرون في DEA إلى توزيعات الأرباح الموثوقة للشركة، والعقارات ذات المستوى المؤسسي، وجودة ائتمان المستأجر القوية بسبب تأجير الحكومة الفيدرالية للعقارات.
خاتمة
بفضل مقاييسها المالية القوية واستراتيجية النمو القوية التي تركز على العقارات المؤجرة من قبل الحكومة، تضع شركة Eastly Government Properties, Inc. نفسها كاستثمار مستقر في سوق صناديق الاستثمار العقارية.
كيف تحقق شركة Easternly Government Properties, Inc. (DEA) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Eastly Government Properties, Inc. (DEA) إيراداتها في المقام الأول من خلال تأجير العقارات للمستأجرين الحكوميين. تركز الشركة على الوكالات الحكومية الفيدرالية، وقد أنشأت محفظة تشمل أنواعًا مختلفة من العقارات، خاصة تلك المستخدمة للخدمات الحكومية.
التركيبة السكانية للمستأجر
إن مستأجري DEA هم في الغالب كيانات حكومية، مما يوفر الاستقرار ومخاطر ائتمانية أقل. اعتبارًا من عام 2023 تقريبًا 98% من إيرادات الإيجار لشركة DEA مستمدة من عقود الإيجار الحكومية.
هيكل الإيجار
عادة ما تكون عقود إيجار الشركة طويلة الأجل، بمتوسط يتراوح بين من 10 إلى 20 سنة. غالبًا ما تأتي العقارات مع تصاعد الإيجارات التعاقدية التي توفر زيادة متوقعة في الإيرادات بمرور الوقت.
محفظة العقارات
يبلغ إجمالي المساحة المربعة لممتلكات DEA تقريبًا 4.7 مليون قدم مربع، وتقع في المقام الأول في الولايات المتحدة. تتضمن المحفظة ما يلي:
دخل الإيجار
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي في الربع الثالث من عام 2023، أعلنت إدارة مكافحة المخدرات عن إجمالي إيرادات الإيجار بقيمة 89.5 مليون دولار، نمو 5% سنة بعد سنة. ويبلغ متوسط الإيجار الأساسي السنوي لكل قدم مربع مؤجر $18.50.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | أرباح السهم الواحد ($) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 65.2 | 10.5 | 1.00 |
| 2021 | 78.3 | 12.2 | 1.05 |
| 2022 | 85.1 | 14.0 | 1.10 |
| 2023 (الربع الثالث) | 89.5 | 15.2 | 1.15 |
استراتيجية الرسملة
تقوم DEA بتمويل عمليات الاستحواذ والتطورات الخاصة بها من خلال مزيج من الأسهم والديون. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تمتلك الشركة نسبة الدين إلى حقوق المساهمين 1.1مما يشير إلى اتباع نهج متوازن للرافعة المالية.
استراتيجية الاستثمار
تسعى الشركة بنشاط إلى الاستحواذ على العقارات التي يتم تأجيرها للمستأجرين الحكوميين، وذلك بهدف أ 7-8% العائد على الاستثمار. في عام 2023، أكملت DEA عمليات استحواذ بلغ مجموعها تقريبًا 400 مليون دولار.
تحليل السوق
تعمل DEA في بيئة شديدة التنظيم، مستفيدة من الاستقرار الذي توفره العقود الحكومية. وفقًا لتقارير الصناعة، من المتوقع أن ينمو الطلب على العقارات الفيدرالية بنسبة 3% سنويًا حتى عام 2025، مما يعزز نموذج أعمال إدارة مكافحة المخدرات.
النظرة المستقبلية
وتتوقع الشركة استمرار النمو في إيرادات الإيجار، مدفوعًا بتوسع محفظتها العقارية وتجديد عقود الإيجار المواتية. يتوقع المحللون أن DEA ستحقق هدف الإيرادات 100 مليون دولار بحلول نهاية عام 2024.
Easterly Government Properties, Inc. (DEA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support