Brinker International, Inc. (EAT) Bundle
Une brève histoire de Brinker International, Inc.
Brinker International, Inc. exploite et franchise les marques de restaurants populaires Chili’s Grill & Bar et la petite Italie de Maggiano. Au 25 septembre 2024, la société possédait, exploite ou franchisait un total de 1 625 restaurants, qui comprend 1 170 emplacements appartenant à l'entreprise et 455 restaurants franchisés à travers les États-Unis et 28 autres pays.
Performance financière Overview
Pour la période de treize semaines se terminant le 25 septembre 2024, Brinker a déclaré des revenus totaux de 1 139,0 millions de dollars, soit une augmentation de 1 012,5 million de dollars au cours de la même période de l'année précédente, reflétant une croissance de 12,5%. La rupture des revenus est la suivante:
| Source de revenus | Q1 2024 (en millions) | Q1 2023 (en millions) | Changement (en millions) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de l'entreprise | $1,127.3 | $1,002.0 | $125.3 | 12.5% |
| Revenus de franchise | $11.7 | $10.5 | $1.2 | 11.4% |
| Revenus totaux | $1,139.0 | $1,012.5 | $126.5 | 12.5% |
Coûts et dépenses d'exploitation
Les coûts d'exploitation totaux et les dépenses pour la même période s'élevaient à 1 082,6 million de dollars, contre 988,3 millions de dollars l'année précédente. Les composantes importantes de ces coûts comprenaient:
| Type de dépenses | Q1 2024 (en millions) | Q1 2023 (en millions) | Changement (en millions) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Coûts de nourriture et de boissons | $284.3 | $258.8 | $25.5 | 9.9% |
| Travail de restauration | $377.4 | $348.1 | $29.3 | 8.4% |
| Dépenses du restaurant | $313.9 | $290.8 | $23.1 | 7.9% |
| Général et administratif | $51.8 | $42.4 | $9.4 | 22.2% |
Revenu net et bénéfice par action
Brinker International a réalisé un revenu net de 38,5 millions de dollars pour la période, contre 7,2 millions de dollars pour la même période l'an dernier. Cela a entraîné un revenu net de base par action de 0,86 $, contre 0,16 $.
Dette et obligations financières
Au 25 septembre 2024, Brinker avait des emprunts nets de 25,0 millions de dollars sur sa facilité de crédit renouvelable, qui a une capacité totale de 900,0 millions de dollars et des mûres le 18 août 2026. Le taux d'intérêt effectif actuel sur cette facilité était de 6,46%.
Programme de rachat de partage
Au premier trimestre de l'exercice 2025, Brinker a racheté environ 1,1 million d'actions pour 74,8 millions de dollars, ce qui laisse environ 117,0 millions de dollars en vertu de son autorisation de rachat d'actions de 300,0 millions de dollars.
A qui possède Brinker International, Inc. (manger)
Composition des actionnaires
Au 25 septembre 2024, Brinker International, Inc. possède une base d'actionnaires diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. La société détient environ 44,4 millions d'actions en circulation.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 85.5% | 37,9 millions |
| Fonds communs de placement | 10.5% | 4,7 millions |
| Actionnaires individuels | 4.0% | 1,8 million |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels de Brinker International, Inc. à partir de la dernière période de reportage:
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | 15.8% | 7,0 millions |
| BlackRock, Inc. | 14.5% | 6,4 millions |
| State Street Corporation | 9.3% | 4,1 millions |
| Groupe de gestion de Wellington | 7.2% | 3,2 millions |
| Invesco Ltd. | 5.9% | 2,6 millions |
Activité de rachat d'actions récentes
Brinker International a été actif dans la rachat de ses actions dans le cadre de sa stratégie de rendement en capital. Au cours des treize semaines terminées le 25 septembre 2024, la société a racheté:
- 1,1 million d'actions pour un total de 74,8 millions de dollars.
- Le prix moyen payé par action était d'environ 70,67 $.
- Environ 117 millions de dollars d'autorisation de rachat d'actions restent disponibles dans le cadre du programme actuel.
Performance financière récente
Pour les treize semaines terminées le 25 septembre 2024, Brinker International a signalé les finances suivantes:
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Revenus totaux | 1 139,0 millions de dollars |
| Revenu net | 38,5 millions de dollars |
| Revenu net de base par action | $0.86 |
| Revenu net dilué par action | $0.84 |
Dette et obligations financières
La dette totale à long terme de Brinker International au 25 septembre 2024 est signalée comme suit:
| Type de dette | Montant |
|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 25,0 millions de dollars |
| Notes de 5 000% | 350,0 millions de dollars |
| 8,250% de billets | 350,0 millions de dollars |
| Obligations de location en finance | 101,1 millions de dollars |
| Dette totale à long terme | 826,1 millions de dollars |
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété de Brinker International, Inc. reflète une forte présence d'investisseurs institutionnels, ce qui indique généralement la confiance dans la gestion de l'entreprise et l'orientation stratégique. L'activité de rachat d'actions continues suggère un engagement à renvoyer la valeur aux actionnaires.
Énoncé de mission Brinker International, Inc. (EAT)
Overview de l'énoncé de mission
Brinker International, Inc. vise à "offrir une excellente expérience culinaire" à travers ses marques de restaurants, principalement des piments et des Maggiano. L'entreprise se concentre sur la fourniture de nourriture de qualité, un service exceptionnel et une atmosphère accueillante.
Valeurs fondamentales
- Approche centrée sur l'invité: Prioriser la satisfaction et l'engagement des clients.
- Travail d'équipe: Favoriser un environnement collaboratif entre le personnel.
- Intégrité: Maintenir des normes éthiques dans toutes les opérations.
- Innovation: Amélioration continue des offres de menu et des méthodes de service.
Performance financière et statistiques
Au 25 septembre 2024, Brinker International a signalé des mesures financières importantes qui reflètent son succès opérationnel:
| Métrique | Valeur (T1 2025) |
|---|---|
| Revenus totaux | 1 139,0 millions de dollars |
| Revenu net | 38,5 millions de dollars |
| Revenu net de base par action | $0.86 |
| Revenu opérationnel | 56,4 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 16,2 millions de dollars |
| Actif total | 2 533,1 millions de dollars |
| Passifs totaux | 2 520,4 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 12,7 millions de dollars |
Stratégie de croissance et de développement
Brinker International continue d'étendre son empreinte de restaurant. L'entreprise prévoit d'ouvrir de nouveaux emplacements tout en améliorant ceux existants pour améliorer les expériences des clients.
Initiatives récentes
- Extension de la franchise: 14 nouveaux restaurants de franchise ont ouvert pendant la période de treize semaines terminés le 25 septembre 2024.
- Transformation numérique: Mise en œuvre de la technologie pour améliorer l'engagement client et rationaliser les opérations.
- Efforts de durabilité: Les initiatives visaient à réduire les déchets et à promouvoir les pratiques respectueuses de l'environnement.
Position du marché et compétitivité
Brinker International occupe une solide position sur le marché au sein du secteur de la restauration occasionnelle, contenant efficacement contre d'autres marques grâce à ses offres uniques et à son objectif de service client.
Conclusion sur l'objectif opérationnel
L'énoncé de mission de Brinker International souligne son engagement envers la qualité et la satisfaction des clients, qui se reflète dans ses performances financières et ses initiatives stratégiques en 2024.
Comment fonctionne Brinker International, Inc. (manger)
Entreprise Overview
Brinker International, Inc. exploite des marques de restaurants, principalement le Chili’s Grill & Bar et la petite Italie de Maggiano. Au 25 septembre 2024, la société avait un total de 1 170 restaurants appartenant à l'entreprise et plusieurs emplacements de franchise.
Performance financière
Pour la période de treize semaines se terminant le 25 septembre 2024, Brinker a rapporté:
| Métrique financière | Q1 2025 | T1 2024 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 1 139,0 millions de dollars | 1 012,5 millions de dollars |
| Revenu net | 38,5 millions de dollars | 7,2 millions de dollars |
| Revenu net de base par action | $0.86 | $0.16 |
| Revenu net dilué par action | $0.84 | $0.16 |
| Revenu opérationnel | 56,4 millions de dollars | 24,2 millions de dollars |
| Coûts et dépenses d'exploitation | 1 082,6 millions de dollars | 988,3 millions de dollars |
Performance du segment
Les revenus de l'entreprise proviennent principalement de deux segments: le chili et le maggiano. Pour la période de treize semaines terminée le 25 septembre 2024:
-
Le segment du chili:
- Ventes de l'entreprise: 1 018,9 millions de dollars
- Revenus de franchise: 11,5 millions de dollars
- Revenus totaux: 1 030,4 million de dollars
-
Segment de Maggiano:
- Ventes de l'entreprise: 108,4 millions de dollars
- Revenus de franchise: 0,2 million de dollars
- Revenus totaux: 108,6 millions de dollars
Structure des coûts
Les coûts d'exploitation de Brinker International pour le premier trimestre 2025 comprenaient:
| Type de coût | Montant en millions | Pourcentage de ventes d'entreprises |
|---|---|---|
| Coûts de nourriture et de boissons | $284.3 | 25.4% |
| Travail de restauration | $377.4 | 33.5% |
| Dépenses du restaurant | $313.9 | 27.8% |
| Dépréciation et amortissement | $46.3 | 4.1% |
| Général et administratif | $51.8 | 4.6% |
| Autres (gains) et charges | $8.9 | 0.8% |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les treize semaines terminées le 25 septembre 2024, Brinker a rapporté:
| Catégorie de trésorerie | Montant en millions |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $62.8 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($56.5) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($54.7) |
| Cash et équivalents de trésorerie à la fin de la période | $16.2 |
Dette et liquidité
Structure de la dette de Brinker International au 25 septembre 2024:
| Catégorie de dette | Montant en millions |
|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | $25.0 |
| Notes de 5 000% | $350.0 |
| 8,250% de billets | $350.0 |
| Obligations de location en finance | $101.1 |
| Dette totale à long terme | $826.1 |
Capitaux propres des actionnaires
Au 25 septembre 2024, les capitaux propres des actionnaires de Brinker International ont été signalés comme suit:
| Composant de capitaux propres | Montant en millions |
|---|---|
| Actions ordinaires | $6.0 |
| Capital payant supplémentaire | $697.9 |
| Déficit accumulé | ($158.1) |
| Bétail du Trésor | ($526.9) |
| Accumulé d'autres pertes complètes | ($6.2) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $12.7 |
Position sur le marché
Brinker International se concentre sur l'élargissement de son empreinte grâce à des ouvertures de restaurants et à améliorer l'expérience client grâce à l'innovation de menu et à l'amélioration des services.
Comment Brinker International, Inc. (manger) fait de l'argent
Overview des sources de revenus
Brinker International, Inc. génère des revenus principalement à travers deux segments: les restaurants et les opérations de franchise appartenant à l'entreprise. Les principales marques sous Brinker sont le Chili’s Grill & Bar et la petite Italie de Maggiano.
Revenus de restaurants appartenant à l'entreprise
Pour la période de treize semaines terminée le 25 septembre 2024, le total des ventes de l'entreprise était de 1 127,3 millions de dollars, contre 1 002,0 million de dollars pour la même période en 2023. Cela représente une augmentation d'environ 12,5% d'une année sur l'autre.
La rupture des ventes de l'entreprise comprend:
- Chili: 1 018,9 millions de dollars
- Maggiano: 108,4 millions de dollars
Revenus de franchise
Les revenus de la franchise pour la même période s'élevaient à 11,7 millions de dollars, légèrement en hausse par rapport à 10,5 millions de dollars l'année précédente, marquant une augmentation de 11,4%. L'augmentation a été principalement motivée par des redevances plus élevées et des revenus publicitaires de franchise.
Composition des revenus
Les revenus peuvent être classés comme suit:
| Source de revenus | Montant (en millions) |
|---|---|
| Ventes de l'entreprise | $1,127.3 |
| Revenus de franchise | $11.7 |
| Revenus totaux | $1,139.0 |
Croissance comparable aux ventes de restaurants
Les ventes de restaurants comparables ont connu une augmentation significative entre les deux segments:
- Chili: augmentation de 14,1%
- Maggiano: 4,2% augmentation
Structure des coûts
Au même trimestre, les coûts d'exploitation et les dépenses ont totalisé 1 082,6 million de dollars, contre 988,3 millions de dollars l'année précédente. Les éléments clés de ces coûts comprenaient:
| Type de coût | Montant (en millions) |
|---|---|
| Coûts de nourriture et de boissons | $284.3 |
| Travail de restauration | $377.4 |
| Dépenses du restaurant | $313.9 |
| Dépréciation et amortissement | $46.3 |
| Général et administratif | $51.8 |
| Autres (gains) et charges | $8.9 |
Revenu opérationnel
Brinker International a déclaré un revenu d'exploitation de 56,4 millions de dollars pour la période de treize semaines, contre 24,2 millions de dollars l'année précédente, démontrant une augmentation de la rentabilité.
Revenu net et bénéfice par action
Le bénéfice net pour la période était de 38,5 millions de dollars, avec un bénéfice de base et dilué par action de 0,86 $ et 0,84 $, respectivement. Il s'agit d'une augmentation significative par rapport au bénéfice net de 7,2 millions de dollars déclaré au cours de la même période de l'année précédente.
Flux de trésorerie et liquidité
L'argent net fourni par les activités d'exploitation était de 62,8 millions de dollars, contre 59,1 millions de dollars l'année précédente. L'augmentation est attribuée à un revenu d'exploitation plus élevé.
Perspectives futures et initiatives stratégiques
Brinker International prévoit de continuer à étendre ses opérations de franchise, avec 14 nouvelles ouvertures de restaurants de franchise au cours de la période de treize semaines terminée le 25 septembre 2024. La société vise à poursuivre stratégiquement l'expansion internationale par le biais des accords de développement avec des partenaires de franchise existants.
Conclusion
Brinker International, grâce à sa génération de revenus robuste des opérations appartenant à la société et de franchise, ainsi que la gestion efficace des coûts, se positionne pour une croissance et une rentabilité continues sur le marché des restaurants décontractés concurrentiels.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Brinker International, Inc. (EAT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Brinker International, Inc. (EAT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Brinker International, Inc. (EAT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.