Brinker International, Inc. (EAT) Bundle
Uma breve história da Brinker International, Inc.
A Brinker International, Inc. opera e franquias as populares marcas de restaurantes Chili's Grill & Bar e Little Italy de Maggiano. Em 25 de setembro de 2024, a empresa possuía, operou ou franqueava um total de 1.625 restaurantes, que inclui 1.170 locais de propriedade da empresa e 455 restaurantes franqueados nos Estados Unidos e 28 outros países.
Desempenho financeiro Overview
Durante o período de treze semanas encerrado em 25 de setembro de 2024, Brinker registrou receitas totais de US $ 1.139,0 milhões, um aumento de US $ 1.012,5 milhões no mesmo período do ano anterior, refletindo um crescimento de 12,5%. O colapso das receitas é o seguinte:
| Fonte de receita | Q1 2024 (em milhões) | Q1 2023 (em milhões) | Mudança (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Vendas da empresa | $1,127.3 | $1,002.0 | $125.3 | 12.5% |
| Receita de franquia | $11.7 | $10.5 | $1.2 | 11.4% |
| Receita total | $1,139.0 | $1,012.5 | $126.5 | 12.5% |
Custos e despesas operacionais
Os custos operacionais totais e despesas no mesmo período totalizaram US $ 1.082,6 milhões, acima dos US $ 988,3 milhões no ano anterior. Os componentes significativos desses custos incluíram:
| Tipo de despesa | Q1 2024 (em milhões) | Q1 2023 (em milhões) | Mudança (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Custos de comida e bebida | $284.3 | $258.8 | $25.5 | 9.9% |
| Trabalho de restaurante | $377.4 | $348.1 | $29.3 | 8.4% |
| Despesas de restaurantes | $313.9 | $290.8 | $23.1 | 7.9% |
| Geral e Administrativo | $51.8 | $42.4 | $9.4 | 22.2% |
Lucro líquido e ganhos por ação
A Brinker International alcançou um lucro líquido de US $ 38,5 milhões para o período, em comparação com US $ 7,2 milhões no mesmo período do ano passado. Isso resultou em um lucro líquido básico por ação de US $ 0,86, acima dos US $ 0,16.
Dívida e obrigações financeiras
Em 25 de setembro de 2024, a Brinker possuía empréstimos líquidos de US $ 25,0 milhões em sua linha de crédito rotativa, que tem uma capacidade total de US $ 900,0 milhões e amadurece em 18 de agosto de 2026. A atual taxa de juros efetiva nessa instalação era de 6,46%.
Compartilhe o programa de recompra
No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a Brinker recomprou aproximadamente 1,1 milhão de ações por US $ 74,8 milhões, deixando aproximadamente US $ 117,0 milhões restantes sob sua autorização de recompra de ações de US $ 300,0 milhões.
Um dono da Brinker International, Inc. (EAT)
Composição dos acionistas
Em 25 de setembro de 2024, a Brinker International, Inc. possui uma base diversificada de acionistas, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A empresa possui aproximadamente 44,4 milhões de ações em circulação.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 85.5% | 37,9 milhões |
| Fundos mútuos | 10.5% | 4,7 milhões |
| Acionistas individuais | 4.0% | 1,8 milhão |
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Brinker International, Inc. a partir do último período de relatório:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 15.8% | 7,0 milhões |
| BlackRock, Inc. | 14.5% | 6,4 milhões |
| State Street Corporation | 9.3% | 4,1 milhões |
| Grupo de Gerenciamento de Wellington | 7.2% | 3,2 milhões |
| Invesco Ltd. | 5.9% | 2,6 milhões |
Atividade recente de recompra de ações
A Brinker International tem atuado em recomprar suas ações como parte de sua estratégia de retorno de capital. Durante as treze semanas encerradas em 25 de setembro de 2024, a empresa recomprou:
- 1,1 milhão de ações para um total de US $ 74,8 milhões.
- O preço médio pago por ação foi de aproximadamente US $ 70,67.
- Aproximadamente US $ 117 milhões em autorização de recompra de ações permanecem disponíveis no programa atual.
Desempenho financeiro recente
Durante as treze semanas encerradas em 25 de setembro de 2024, a Brinker International relatou as seguintes finanças:
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Receita total | US $ 1.139,0 milhões |
| Resultado líquido | US $ 38,5 milhões |
| Lucro líquido básico por ação | $0.86 |
| Lucro líquido diluído por ação | $0.84 |
Dívida e obrigações financeiras
A dívida total de longo prazo da Brinker International em 25 de setembro de 2024 é relatada da seguinte forma:
| Tipo de dívida | Quantia |
|---|---|
| Linha de crédito rotativo | US $ 25,0 milhões |
| 5.000% de notas | US $ 350,0 milhões |
| 8.250% Notas | US $ 350,0 milhões |
| Obrigações de arrendamento financeiro | US $ 101,1 milhões |
| Dívida total de longo prazo | US $ 826,1 milhões |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Brinker International, Inc. reflete uma forte presença de investidores institucionais, que normalmente indica confiança na gestão e na direção estratégica da empresa. A atividade contínua de recompra de ações sugere o compromisso de retornar o valor aos acionistas.
Declaração de missão Brinker International, Inc. (EAT)
Overview de declaração de missão
A Brinker International, Inc. visa "oferecer uma ótima experiência gastronômica" através de suas marcas de restaurantes, principalmente chili e Maggiano's. A empresa se concentra em fornecer alimentos de qualidade, serviço excepcional e uma atmosfera acolhedora.
Valores centrais
- Abordagem centrada no hóspede: Priorizando a satisfação e o engajamento do cliente.
- Trabalho em equipe: Promovendo um ambiente colaborativo entre os funcionários.
- Integridade: Mantendo padrões éticos em todas as operações.
- Inovação: Melhorando continuamente as ofertas de menu e os métodos de serviço.
Desempenho financeiro e estatísticas
Em 25 de setembro de 2024, a Brinker International relatou métricas financeiras significativas que refletem seu sucesso operacional:
| Métrica | Valor (Q1 2025) |
|---|---|
| Receita total | US $ 1.139,0 milhões |
| Resultado líquido | US $ 38,5 milhões |
| Lucro líquido básico por ação | $0.86 |
| Receita operacional | US $ 56,4 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 16,2 milhões |
| Total de ativos | US $ 2.533,1 milhões |
| Passivos totais | US $ 2.520,4 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 12,7 milhões |
Estratégia de crescimento e desenvolvimento
A Brinker International continua a expandir sua pegada de restaurantes. A empresa planeja abrir novos locais e aprimorar os existentes para melhorar as experiências dos clientes.
Iniciativas recentes
- Expansão de franquia: 14 novos restaurantes de franquia foram abertos durante o período de treze semanas encerrado em 25 de setembro de 2024.
- Transformação digital: Implementação da tecnologia para aprimorar o envolvimento do cliente e otimizar as operações.
- Esforços de sustentabilidade: Iniciativas destinadas a reduzir o desperdício e promover práticas ecológicas.
Posição de mercado e competitividade
A Brinker International ocupa uma forte posição de mercado no setor de refeições casuais, competindo efetivamente contra outras marcas por meio de suas ofertas exclusivas e foco no atendimento ao cliente.
Conclusão sobre foco operacional
A declaração de missão da Brinker International ressalta seu compromisso com a qualidade e a satisfação do cliente, o que se reflete em seu desempenho financeiro e iniciativas estratégicas a partir de 2024.
Como funciona a Brinker International, Inc. (EAT)
Empresa Overview
A Brinker International, Inc. opera marcas de restaurantes, principalmente a Grill & Bar da Chili e a Little Italy de Maggiano. Em 25 de setembro de 2024, a empresa tinha um total de 1.170 restaurantes de propriedade da empresa e vários locais de franquia.
Desempenho financeiro
Durante o período de treze semanas encerrado em 25 de setembro de 2024, Brinker informou:
| Métrica financeira | Q1 2025 | Q1 2024 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 1.139,0 milhões | US $ 1.012,5 milhões |
| Resultado líquido | US $ 38,5 milhões | US $ 7,2 milhões |
| Lucro líquido básico por ação | $0.86 | $0.16 |
| Lucro líquido diluído por ação | $0.84 | $0.16 |
| Receita operacional | US $ 56,4 milhões | US $ 24,2 milhões |
| Custos e despesas operacionais | US $ 1.082,6 milhões | US $ 988,3 milhões |
Desempenho do segmento
A receita da empresa é derivada principalmente de dois segmentos: Chili e Maggiano. Durante o período de treze semanas, encerrado em 25 de setembro de 2024:
-
O segmento de Chili:
- Vendas da empresa: US $ 1.018,9 milhões
- Receitas de franquia: US $ 11,5 milhões
- Receitas totais: US $ 1.030,4 milhões
-
O segmento de Maggiano:
- Vendas da empresa: US $ 108,4 milhões
- Receitas de franquia: US $ 0,2 milhão
- Receitas totais: US $ 108,6 milhões
Estrutura de custos
Os custos operacionais da Brinker International para o primeiro trimestre de 2025 incluíram:
| Tipo de custo | Montante em milhões | Porcentagem de vendas da empresa |
|---|---|---|
| Custos de comida e bebida | $284.3 | 25.4% |
| Trabalho de restaurante | $377.4 | 33.5% |
| Despesas de restaurantes | $313.9 | 27.8% |
| Depreciação e amortização | $46.3 | 4.1% |
| Geral e Administrativo | $51.8 | 4.6% |
| Outros (ganhos) e cobranças | $8.9 | 0.8% |
Análise do fluxo de caixa
Durante as treze semanas encerradas em 25 de setembro de 2024, Brinker relatou:
| Categoria de fluxo de caixa | Montante em milhões |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $62.8 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($56.5) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($54.7) |
| Caixa e equivalentes em dinheiro no final do período | $16.2 |
Dívida e liquidez
A estrutura da dívida da Brinker International em 25 de setembro de 2024:
| Categoria de dívida | Montante em milhões |
|---|---|
| Linha de crédito rotativo | $25.0 |
| 5.000% de notas | $350.0 |
| 8.250% Notas | $350.0 |
| Obrigações de arrendamento financeiro | $101.1 |
| Dívida total de longo prazo | $826.1 |
Equidade do acionista
Em 25 de setembro de 2024, o patrimônio líquido dos acionistas da Brinker International foi relatado como:
| Componente de patrimônio | Montante em milhões |
|---|---|
| Ações ordinárias | $6.0 |
| Capital adicional pago | $697.9 |
| Déficit acumulado | ($158.1) |
| Estoque de tesouraria | ($526.9) |
| Acumulou outra perda abrangente | ($6.2) |
| Total dos acionistas do patrimônio líquido | $12.7 |
Posição de mercado
A Brinker International se concentra em expandir sua pegada por meio de aberturas de restaurantes e aprimorar a experiência do cliente por meio da inovação de menus e melhorias de serviços.
Como Brinker International, Inc. (Eat) ganha dinheiro
Overview de fontes de receita
A Brinker International, Inc. gera receita principalmente através de dois segmentos: restaurantes de propriedade da empresa e operações de franquia. As principais marcas sob Brinker incluem o Chili's Grill & Bar e a Little Italy de Maggiano.
Receitas de restaurantes de propriedade da empresa
Durante o período de treze semanas encerrado em 25 de setembro de 2024, as vendas totais da empresa foram de US $ 1.127,3 milhões, em comparação com US $ 1.002,0 milhões no mesmo período em 2023. Isso representa um aumento de aproximadamente 12,5% ano a ano.
A repartição das vendas da empresa inclui:
- Chili's: US $ 1.018,9 milhões
- Maggiano's: US $ 108,4 milhões
Receita de franquia
As receitas de franquia no mesmo período totalizaram US $ 11,7 milhões, um pouco acima de US $ 10,5 milhões no ano anterior, marcando um aumento de 11,4%. O aumento foi impulsionado principalmente por royalties mais altos e receitas de publicidade de franquia.
Composição da receita
As receitas podem ser categorizadas da seguinte forma:
| Fonte de receita | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Vendas da empresa | $1,127.3 |
| Receita de franquia | $11.7 |
| Receita total | $1,139.0 |
Crescimento comparável de vendas de restaurantes
As vendas comparáveis de restaurantes tiveram um aumento significativo nos dois segmentos:
- Chili's: aumento de 14,1%
- Maggiano's: aumento de 4,2%
Estrutura de custos
No mesmo trimestre, os custos e despesas operacionais totalizaram US $ 1.082,6 milhões, acima dos US $ 988,3 milhões no ano anterior. Os principais componentes desses custos incluíram:
| Tipo de custo | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Custos de comida e bebida | $284.3 |
| Trabalho de restaurante | $377.4 |
| Despesas de restaurantes | $313.9 |
| Depreciação e amortização | $46.3 |
| Geral e Administrativo | $51.8 |
| Outros (ganhos) e cobranças | $8.9 |
Receita operacional
A Brinker International registrou uma receita operacional de US $ 56,4 milhões no período de treze semanas, em comparação com US $ 24,2 milhões no ano anterior, demonstrando um aumento na lucratividade.
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido para o período foi de US $ 38,5 milhões, com ganhos básicos e diluídos por ação de US $ 0,86 e US $ 0,84, respectivamente. Este é um aumento significativo em relação ao lucro líquido de US $ 7,2 milhões relatado no mesmo período do ano anterior.
Fluxo de caixa e liquidez
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 62,8 milhões, acima dos US $ 59,1 milhões no ano anterior. O aumento é atribuído à maior renda operacional.
Perspectivas futuras e iniciativas estratégicas
A Brinker International planeja continuar expandindo suas operações de franquia, com 14 novas aberturas de restaurantes de franquia durante o período de treze semanas encerrado em 25 de setembro de 2024. A empresa pretende buscar estrategicamente expansão internacional por meio de acordos de desenvolvimento com parceiros de franquia existentes.
Conclusão
A Brinker International, por meio de sua geração de receita robusta de operações de propriedade e franquia, juntamente com o gerenciamento eficaz de custos, se posiciona para o crescimento e a lucratividade contínuos no mercado de refeições casuais competitivas.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Brinker International, Inc. (EAT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Brinker International, Inc. (EAT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Brinker International, Inc. (EAT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.