Brinker International, Inc. (EAT) Bundle
Eine kurze Geschichte von Brinker International, Inc.
Brinker International, Inc. betreibt und Franchise -Unternehmen die beliebten Restaurantmarken Chili's Grill & Bar und Maggianos Little Italy. Zum 25. September 2024 besitzt, betrieben oder Franchized insgesamt 1.625 Restaurants, darunter 1.170 Standorte in Unternehmen und 455 Franchise-Restaurants in den USA und 28 anderen Ländern.
Finanzielle Leistung Overview
Für den Dreizehn-Wochen-Zeitraum bis zum 25. September 2024 erzielte Brinker einen Gesamtumsatz von 1.139,0 Mio. USD, was einem Anstieg von 1.012,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht, was ein Wachstum von 12,5%widerspricht. Der Einsatz der Einnahmen ist wie folgt:
| Einnahmequelle | Q1 2024 (in Millionen) | Q1 2023 (in Millionen) | Veränderung (in Millionen) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Unternehmensverkäufe | $1,127.3 | $1,002.0 | $125.3 | 12.5% |
| Franchise -Einnahmen | $11.7 | $10.5 | $1.2 | 11.4% |
| Gesamtumsatz | $1,139.0 | $1,012.5 | $126.5 | 12.5% |
Betriebskosten und Kosten
Die Gesamtbetriebskosten und -kosten für den gleichen Zeitraum beliefen sich auf 1.082,6 Mio. USD gegenüber 988,3 Mio. USD im Vorjahr. Die wesentlichen Komponenten dieser Kosten waren:
| Kostentyp | Q1 2024 (in Millionen) | Q1 2023 (in Millionen) | Veränderung (in Millionen) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Lebensmittel- und Getränkekosten | $284.3 | $258.8 | $25.5 | 9.9% |
| Restaurantarbeit | $377.4 | $348.1 | $29.3 | 8.4% |
| Restaurantkosten | $313.9 | $290.8 | $23.1 | 7.9% |
| Allgemein und administrativ | $51.8 | $42.4 | $9.4 | 22.2% |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Brinker International erzielte für den Zeitraum ein Nettogewinn von 38,5 Mio. USD, verglichen mit 7,2 Mio. USD für den Vorjahreszeitraum. Dies führte zu einem grundlegenden Nettoergebnis je Aktie von 0,86 USD gegenüber 0,16 USD.
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Zum 25. September 2024 hatte Brinker eine Nettoleistung von 25,0 Mio. USD für seine revolvierende Kreditfazilität, die am 18. August 2026 eine Gesamtkapazität von 900,0 Mio. USD enthält. Der derzeitige effektive Zinssatz für diese Einrichtung betrug 6,46%.
Aktienrückkaufprogramm
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 kaufte Brinker rund 1,1 Millionen Aktien für 74,8 Mio. USD zurück, wobei rund 117,0 Mio. USD im Rahmen seiner Aktienrückkaufgenehmigung von 300,0 Mio. USD verbleiben.
A WHO gehört Brinker International, Inc. (Eat)
Aktionärszusammensetzung
Zum 25. September 2024 verfügt Brinker International, Inc. über eine vielfältige Aktionärsbasis, die institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre umfasst. Das Unternehmen hat rund 44,4 Millionen Aktien ausstehend.
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 85.5% | 37,9 Millionen |
| Investmentfonds | 10.5% | 4,7 Millionen |
| Einzelne Aktionäre | 4.0% | 1,8 Millionen |
Große institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die besten institutionellen Aktionäre von Brinker International, Inc. zum jüngsten Berichtszeitraum aufgeführt:
| Institution | Prozentualer Besitz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Die Vanguard -Gruppe | 15.8% | 7,0 Millionen |
| BlackRock, Inc. | 14.5% | 6,4 Millionen |
| State Street Corporation | 9.3% | 4,1 Millionen |
| Wellington Management Group | 7.2% | 3,2 Millionen |
| Invesco Ltd. | 5.9% | 2,6 Millionen |
Jüngste Aktien -Rückkaufaktivität
Brinker International war im Rahmen seiner Kapitalrendite -Strategie aktiv, um seine Aktien umzukauft. In den dreizehn Wochen endete am 25. September 2024 das Unternehmen zurückgekauft:
- 1,1 Millionen Aktien für insgesamt 74,8 Millionen US -Dollar.
- Der durchschnittliche Preis pro Aktie betrug ungefähr 70,67 USD.
- Im Rahmen des aktuellen Programms bleibt die Genehmigung für die Aktienrückkaufverbindung rund 117 Mio. USD verfügbar.
Jüngste finanzielle Leistung
Für die dreizehn Wochen zum 25. September 2024 meldete Brinker International die folgenden Finanzdaten:
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 1.139,0 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 38,5 Millionen US -Dollar |
| Grundlegendes Nettoeinkommen pro Aktie | $0.86 |
| Verwässertes Nettogewinn pro Aktie | $0.84 |
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Die gesamten langfristigen Schulden von Brinker International ab dem 25. September 2024 wird wie folgt gemeldet:
| Schuldenart | Menge |
|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 25,0 Millionen US -Dollar |
| 5.000% Notizen | 350,0 Millionen US -Dollar |
| 8,250% Notizen | 350,0 Millionen US -Dollar |
| Verpflichtungen zur Finanzierung von Mietverträgen | 101,1 Millionen US -Dollar |
| Totale langfristige Schulden | 826,1 Millionen US -Dollar |
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur von Brinker International, Inc. spiegelt eine starke Präsenz institutioneller Investoren wider, was typischerweise Vertrauen in das Management und die strategische Ausrichtung des Unternehmens zeigt. Die kontinuierliche Aktivität des Aktienrückkaufs schlägt eine Verpflichtung zur Rückgabe des Werts an die Aktionäre vor.
Brinker International, Inc. (EAT) Leitbild von
Overview des Leitbilds
Brinker International, Inc. zielt darauf ab, "ein großartiges Essenserlebnis zu bieten", über seine Restaurantmarken, hauptsächlich Chilis und Maggiano's. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung hochwertiger Lebensmittel, außergewöhnlicher Service und einer einladenden Atmosphäre.
Kernwerte
- Gast-zentrierter Ansatz: Priorisierung der Kundenzufriedenheit und des Engagements.
- Teamarbeit: Förderung eines kollaborativen Umfelds unter den Mitarbeitern.
- Integrität: Aufrechterhaltung ethischer Standards in allen Operationen.
- Innovation: Verbesserung der Menüangebote und Servicemethoden kontinuierlich.
Finanzielle Leistung und Statistik
Ab dem 25. September 2024 berichtete Brinker International über bedeutende finanzielle Metriken, die ihren operativen Erfolg widerspiegeln:
| Metrisch | Wert (Q1 2025) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 1.139,0 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 38,5 Millionen US -Dollar |
| Grundlegendes Nettoeinkommen pro Aktie | $0.86 |
| Betriebseinkommen | 56,4 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 16,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 2.533,1 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 2.520,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 12,7 Millionen US -Dollar |
Wachstums- und Entwicklungsstrategie
Brinker International erweitert seinen Fußabdruck des Restaurants weiter. Das Unternehmen plant, neue Standorte zu eröffnen und gleichzeitig bestehende zu verbessern, um die Kundenerlebnisse zu verbessern.
Jüngste Initiativen
- Franchise -Expansion: 14 neue Franchise-Restaurants wurden in der dreizehn Wochen endgültigen Zeit am 25. September 2024 eröffnet.
- Digitale Transformation: Implementierung von Technologie zur Verbesserung des Kundenbindung und zur Stromleitung von Vorgängen.
- Nachhaltigkeitsanstrengungen: Initiativen zur Reduzierung von Abfällen und die Förderung umweltfreundlicher Praktiken.
Marktposition und Wettbewerbsfähigkeit
Brinker International hat eine starke Marktposition im Casual Dining -Sektor und konkurriert effektiv gegen andere Marken durch seine einzigartigen Angebote und den Kundendienstfokus.
Schlussfolgerung zum operativen Fokus
Das Leitbild von Brinker International unterstreicht ihr Engagement für Qualität und Kundenzufriedenheit, was sich in seiner finanziellen Leistung und strategischen Initiativen ab 2024 widerspiegelt.
Wie Brinker International, Inc. (Eat) funktioniert
Unternehmen Overview
Brinker International, Inc. betreibt Restaurantmarken, hauptsächlich Chilis Grill & Bar und Maggianos Little Italy. Ab dem 25. September 2024 hatte das Unternehmen insgesamt 1.170 Restaurants in Unternehmen und mehrere Franchise-Standorte.
Finanzielle Leistung
Für die dreizehnwöchige Zeit bis zum 25. September 2024 berichtete Brinker:
| Finanzmetrik | Q1 2025 | Q1 2024 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 1.139,0 Millionen US -Dollar | 1.012,5 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 38,5 Millionen US -Dollar | 7,2 Millionen US -Dollar |
| Grundlegendes Nettoeinkommen pro Aktie | $0.86 | $0.16 |
| Verwässertes Nettogewinn pro Aktie | $0.84 | $0.16 |
| Betriebseinkommen | 56,4 Millionen US -Dollar | 24,2 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten und Kosten | 1.082,6 Millionen US -Dollar | 988,3 Millionen US -Dollar |
Segmentleistung
Der Umsatz des Unternehmens stammt hauptsächlich aus zwei Segmenten: Chilis und Maggiano. Für die dreizehnwöchige Zeit endete am 25. September 2024:
-
Chilis Segment:
- Unternehmensumsatz: 1.018,9 Millionen US -Dollar
- Franchise -Einnahmen: 11,5 Millionen US -Dollar
- Gesamtumsatz: 1.030,4 Millionen US -Dollar
-
Maggianos Segment:
- Unternehmensumsatz: 108,4 Millionen US -Dollar
- Franchise -Einnahmen: 0,2 Millionen US -Dollar
- Gesamtumsatz: 108,6 Millionen US -Dollar
Kostenstruktur
Die Betriebskosten von Brinker International für den ersten Quartal 2025 enthielten:
| Kostentyp | Betrag in Millionen | Prozentsatz des Unternehmensumsatzes |
|---|---|---|
| Lebensmittel- und Getränkekosten | $284.3 | 25.4% |
| Restaurantarbeit | $377.4 | 33.5% |
| Restaurantkosten | $313.9 | 27.8% |
| Abschreibungen und Amortisation | $46.3 | 4.1% |
| Allgemein und administrativ | $51.8 | 4.6% |
| Andere (Gewinne) und Gebühren | $8.9 | 0.8% |
Cashflow -Analyse
Für die dreizehn Wochen endete Brinker am 25. September 2024:
| Cashflow -Kategorie | Betrag in Millionen |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $62.8 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($56.5) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($54.7) |
| Bargeld und Bargeldäquivalente zum Ende des Zeitraums | $16.2 |
Schulden und Liquidität
Die Schuldenstruktur von Brinker International ab dem 25. September 2024:
| Schuldenkategorie | Betrag in Millionen |
|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | $25.0 |
| 5.000% Notizen | $350.0 |
| 8,250% Notizen | $350.0 |
| Verpflichtungen zur Finanzierung von Mietverträgen | $101.1 |
| Totale langfristige Schulden | $826.1 |
Aktionär Eigenkapital
Ab dem 25. September 2024 wurde der Aktionäre von Brinker International als:
| Aktienkomponente | Betrag in Millionen |
|---|---|
| Stammaktien | $6.0 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $697.9 |
| Angesammeltes Defizit | ($158.1) |
| Treasury -Aktie | ($526.9) |
| Angesammelte andere umfassende Verluste | ($6.2) |
| Eigenkapital der Aktionäre | $12.7 |
Marktposition
Brinker International konzentriert sich darauf, seinen Fußabdruck durch Restaurantöffnungen zu erweitern und das Kundenerlebnis durch Menüinnovation und Serviceverbesserungen zu verbessern.
Wie Brinker International, Inc. (Eat) Geld verdient
Overview von Einnahmequellen
Brinker International, Inc. erzielt hauptsächlich durch zwei Segmente Einnahmen: Restaurants in Unternehmen und Franchise-Betrieb. Zu den Hauptmarken unter Brinker gehören Chilis Grill & Bar und Maggianos Little Italy.
Restauranteinnahmen in Firmenbesitz
Für den am 25. September 2024 endenden Zeitraum von dreizehn Wochen betrug der Gesamtumsatz des Unternehmens 1.127,3 Mio. USD, verglichen mit 1.002,0 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies entspricht einem Anstieg von ca. 12,5% gegenüber dem Vorjahr.
Der Zusammenbruch des Unternehmensumsatzes umfasst:
- Chilis: 1.018,9 Millionen US -Dollar
- Maggiano: 108,4 Millionen US -Dollar
Franchise -Einnahmen
Die Franchise -Einnahmen für den gleichen Zeitraum belief sich auf 11,7 Mio. USD, was gegenüber 10,5 Mio. USD im Vorjahr etwas stieg, was eine Steigerung von 11,4%markierte. Der Anstieg wurde hauptsächlich durch höhere Lizenzgebühren und Franchise -Werbeeinnahmen angetrieben.
Einnahmenzusammensetzung
Die Einnahmen können wie folgt kategorisiert werden:
| Einnahmequelle | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Unternehmensverkäufe | $1,127.3 |
| Franchise -Einnahmen | $11.7 |
| Gesamtumsatz | $1,139.0 |
Vergleichbares Umsatzwachstum des Restaurants
In vergleichbaren Umsätzen des Restaurants wurden in beiden Segmenten erheblich gestiegen:
- Chilis: 14,1% steigen
- Maggiano: 4,2% erhöhen
Kostenstruktur
Im selben Quartal beliefen sich die Betriebskosten und -kosten auf 1.082,6 Mio. USD, was einem Anstieg von 988,3 Mio. USD im Vorjahr entspricht. Zu den wichtigsten Komponenten dieser Kosten gehörten:
| Kostentyp | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Lebensmittel- und Getränkekosten | $284.3 |
| Restaurantarbeit | $377.4 |
| Restaurantkosten | $313.9 |
| Abschreibungen und Amortisation | $46.3 |
| Allgemein und administrativ | $51.8 |
| Andere (Gewinne) und Gebühren | $8.9 |
Betriebseinkommen
Brinker International meldete im dreizehn Wochen einen operativen Einkommen von 56,4 Mio. USD, verglichen mit 24,2 Mio. USD im Vorjahr, was einen Anstieg der Rentabilität zeigt.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Das Nettoergebnis für den Zeitraum betrug 38,5 Mio. USD, wobei das grundlegende und verwässerte Gewinn je Aktie von 0,86 USD bzw. 0,84 USD. Dies ist eine erhebliche Erhöhung gegenüber dem im Vorjahreszeitraum des Vorjahres ausgewiesenen Nettogewinns in Höhe von 7,2 Mio. USD.
Cashflow und Liquidität
Die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellten Nettogeld lag bei 62,8 Mio. USD gegenüber 59,1 Mio. USD im Vorjahr. Der Anstieg wird auf höhere Betriebsergebnisse zurückgeführt.
Zukünftige Aussichten und strategische Initiativen
Brinker International plant, seine Franchise-Operationen weiter zu erweitern, mit 14 neuen Franchise-Restaurantöffnungen in der dreizehnwöchigen Zeit zum 25. September 2024. Das Unternehmen zielt darauf ab, die internationale Expansion durch Entwicklungsvereinbarungen mit bestehenden Franchise-Partnern strategisch zu verfolgen.
Abschluss
Brinker International positioniert sich durch seine robuste Umsatzerzeugung sowohl durch Unternehmensbesitz als auch aus Franchise-Geschäftstätigkeit zusammen mit einem effektiven Kostenmanagement auf dem Markt für anhaltendes Wachstum und Rentabilität auf dem Markt für Casual Dining-Markt.
Brinker International, Inc. (EAT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Brinker International, Inc. (EAT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Brinker International, Inc. (EAT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Brinker International, Inc. (EAT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.