Brinker International, Inc. (EAT) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة برينكر إنترناشيونال (EAT)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Brinker International, Inc. في عام 1980 على يد نورمان برينكر في دالاس، تكساس. تم افتتاح أول مطعم للشركة، تشيليز جريل آند بار، في عام 1985 وسرعان ما اكتسب شعبية. بحلول نهاية التسعينيات، قامت برينكر بتوسيع مجموعتها من مفاهيم تناول الطعام غير الرسمية.
النمو والتوسع
بحلول عام 1991، أصبح برينكر قد أصبح علنيًا وتم إدراجه في قائمة بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر يأكل. شهدت الشركة نموًا كبيرًا، مما أدى إلى زيادة عدد مواقع تشيليز من 600 في عام 1999 إلى أكثر 1,000 بحلول عام 2005.
عمليات الاستحواذ
قامت برينكر إنترناشيونال بتوسيع عروض علامتها التجارية من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، بما في ذلك:
- اقتناء على الحدود المكسيكية جريل وكانتينا في عام 1995.
- شراء معكرونة جريل في عام 2008.
- اقتناء مطعم كوزيميل المكسيكي الساحلي في عام 2005.
الأداء المالي
في 2021، أعلنت برينكر إنترناشيونال عن إجمالي إيرادات تقريبية 3.26 مليار دولار. كان صافي دخل الشركة لتلك السنة المالية موجودًا 156.8 مليون دولار.
| سنة | إجمالي الإيرادات (بالمليارات) | صافي الدخل (بالملايين) | عدد المواقع |
|---|---|---|---|
| 2019 | $3.35 | $163.2 | 1,600 |
| 2020 | $2.78 | $78.4 | 1,620 |
| 2021 | $3.26 | $156.8 | 1,631 |
| 2022 | $3.42 | $167.5 | 1,640 |
التحديات والتعافي
أثر جائحة كوفيد-19 بشكل كبير على برينكر إنترناشيونال 2020مما أدى إلى إغلاقات مؤقتة وانخفاض القدرة الاستيعابية لتناول الطعام. نفذت الشركة بروتوكولات واسعة النطاق للصحة والسلامة وركزت على خيارات تناول الطعام خارج الشركة. بواسطة 2022، شهد برينكر انتعاشًا في الإيرادات وعودة إلى الربحية مع زيادة في حركة العملاء.
استراتيجية السوق والابتكارات
ركزت برينكر إنترناشيونال على تعزيز تواجدها الرقمي، وإطلاق خدمات الطلب والتوصيل عبر الإنترنت. في 2020، أفادت الشركة أ 60% زيادة في المبيعات الرقمية مقارنة بالعام السابق.
الوضع الحالي
اعتبارا من 2023، تعمل برينكر إنترناشيونال 1,600 المطاعم، في المقام الأول تحت العلامة التجارية تشيليز وتتضمن مفاهيم إضافية مثل On The Border. وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 2.0 مليار دولار اعتبارا من آخر التقارير.
من يملك شركة Brinker International, Inc. (EAT)
هيكل الملكية
Brinker International, Inc. (EAT) هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة نيويورك (NYSE). اعتبارًا من أحدث تقرير، لديها قاعدة ملكية متنوعة تشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والملكية الداخلية.
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون نسبة كبيرة من أسهم برينكر إنترناشيونال. يوضح الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين ونسب ملكيتهم اعتبارًا من الربع الأخير.
| اسم المستثمر | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة | تاريخ آخر تقرير |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.84% | 4,434,345 | سبتمبر 2023 |
| شركة بلاك روك | 8.23% | 3,671,042 | سبتمبر 2023 |
| مجموعة ويلينغتون للإدارة LLP | 6.12% | 2,737,562 | سبتمبر 2023 |
| شركة ستيت ستريت | 4.96% | 2,210,978 | سبتمبر 2023 |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.01% | 1,785,239 | سبتمبر 2023 |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا حيويًا في إدارة Brinker International. يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة نسبة من الأسهم، والتي يمكن أن تؤثر على استراتيجية الشركة وصنع القرار.
| اسم المطلع | عنوان | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| شيريل هنري | الرئيس والمدير التنفيذي | 230,000 | 0.52% |
| كيلي سي كوغلين | المدير المالي | 75,000 | 0.17% |
| جون إل أونيل | الرئيس | 50,000 | 0.11% |
| مايكل جيه أودونيل | الرئيس السابق | 45,000 | 0.10% |
| المطلعين الآخرين | - | 300,000 | 0.68% |
تكوين المساهمين
يتكون تكوين المساهمين في برينكر إنترناشيونال من فئات مختلفة من المستثمرين، من الأفراد إلى الصناديق المؤسسية الكبيرة. يلخص الجدول أدناه فئات الملكية المختلفة.
| فئة الملكية | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 51.5% |
| ملكية المطلعين | 1.5% |
| مستثمرو التجزئة | 47.0% |
أداء الأسهم الأخيرة
يعد أداء أسهم Brinker International أحد الاعتبارات المهمة للمستثمرين الحاليين والمحتملين. اعتبارًا من أكتوبر 2023، أصبحت المقاييس المالية التالية ذات صلة.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $28.75 |
| القيمة السوقية | 1.25 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $38.75 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $24.00 |
| عائد الأرباح | 2.65% |
مالي Overview
يمكن ملاحظة الوضع المالي لشركة Brinker International من خلال الأرقام المالية الرئيسية الواردة في تقريرها ربع السنوي الأخير.
| المقياس المالي | قيمة الربع الثاني من عام 2023 |
|---|---|
| ربح | 1.01 مليار دولار |
| صافي الدخل | 68 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 152 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $1.65 |
بيان مهمة شركة Brinker International, Inc. (EAT).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة Brinker International, Inc. إلى أن تكون الشركة الرائدة في مجال المطاعم غير الرسمية في العالم من خلال تزويد الضيوف بتجربة طعام عالية الجودة. تركز مهمة الشركة على خلق جو نابض بالحياة وخدمة استثنائية وخيارات قائمة مبتكرة.
القيم والمبادئ
- رضا الضيف: التحسين المستمر لتجربة العملاء.
- جودة: الالتزام بجودة المكونات وإعداد الطعام.
- ابتكار: تحديثات منتظمة للقوائم بناءً على تفضيلات العملاء.
- المشاركة المجتمعية: المشاركة الفعالة في المجتمعات المحلية.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة، أعلنت برينكر إنترناشيونال عن المعالم المالية التالية:
| متري | المبلغ (بمليارات الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3.35 |
| صافي الدخل | 0.18 |
| الدخل التشغيلي | 0.24 |
| إجمالي الأصول | 1.84 |
| إجمالي الالتزامات | 0.80 |
| حقوق المساهمين | 1.04 |
موقف السوق
لقد وضعت شركة Brinker International, Inc. نفسها بشكل فعال في قطاع تناول الطعام غير الرسمي. وفقًا لأحدث البيانات، تدير الشركة أكثر من 1600 مطعمًا عبر علامات تجارية مختلفة مثل Chili's Grill & Bar وMaggiano's Little Italy.
برامج مشاركة العملاء والولاء
قام برينكر بتنفيذ استراتيجيات مختلفة لتعزيز ولاء العملاء:
- برنامج مكافآت تشيليز: يقدم نقاطًا للمشتريات التي يمكن استبدالها بخصومات.
- المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي: تشمل المنصات النشطة Facebook وTwitter وInstagram.
- العروض الترويجية والخصومات: الأحداث والعروض المجدولة بانتظام لجذب الضيوف.
استراتيجية النمو
تتضمن استراتيجية النمو لشركة Brinker International ما يلي:
- تنويع القائمة: توسيع عناصر القائمة لتلبية الأذواق المتنوعة.
- التوسع في أسواق جديدة: استهداف المواقع الدولية للنمو.
- تعزيز التكنولوجيا: دمج خدمات الطلب والتسليم الرقمية.
الالتزام بالاستدامة
برينكر إنترناشيونال مكرسة لمبادرات الاستدامة:
- مصادر الغذاء: الالتزام بالمصادر المسؤولة للمكونات.
- الحد من النفايات: برامج تهدف إلى تقليل هدر الطعام.
- كفاءة الطاقة: تطبيق تقنيات توفير الطاقة في المطاعم.
الاستنتاج بشأن بيان المهمة
يتضمن بيان مهمة Brinker International, Inc. تفاني الشركة في تقديم تجربة طعام متميزة مع الحفاظ على الصحة المالية والالتزام بالاستدامة. من خلال الاستراتيجيات المبتكرة والتركيز على الجودة، تواصل برينكر تعزيز مكانتها في سوق المطاعم غير الرسمية.
كيف تعمل شركة Brinker International, Inc. (EAT).
شركة Overview
تعمل شركة Brinker International, Inc. في مجال المطاعم، ويقع مقرها الرئيسي في دالاس، تكساس. تأسست الشركة في عام 1980 وتشتهر بامتيازات تناول الطعام غير الرسمية. وهي تمتلك وتدير في المقام الأول مطاعم تحت علامات تجارية مختلفة، بما في ذلك Chili’s Grill & Bar وMaggiano’s Little Italy.
نموذج الأعمال
يوظف برينكر أ نموذج الامتياز جنبًا إلى جنب مع المطاعم التي تديرها الشركة لتوسيع نطاق وصولها. وتشمل الجوانب الهامة لعملياتها ما يلي:
- عمليات الامتياز: يسمح نموذج الامتياز بالتوسع السريع مع انخفاض استثمار رأس المال.
- المطاعم المملوكة للشركة: التحكم المباشر في الجودة والخدمة مع الحصول على الإيرادات الكاملة.
- ابتكار القائمة: تحديثات منتظمة للقائمة، مع الاستفادة من اتجاهات العملاء وتفضيلاتهم.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت برينكر إنترناشيونال عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ربح | 3.5 مليار دولار |
| صافي الدخل | 130 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $2.75 |
| إجمالي الأصول | 2.2 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 1.5 مليار دولار |
موقف السوق
تعمل برينكر في بيئة تنافسية، مع العديد من المنافسين الرئيسيين بما في ذلك Darden Restaurants, Inc. وRuby Tuesday, Inc.. وتبلغ حصة برينكر في السوق في قطاع تناول الطعام غير الرسمي تقريبًا 3%.
هيكل الموظف
اعتبارًا من عام 2022، كان برينكر يعمل تقريبًا 50,000 أعضاء الفريق عبر مواقع مطاعمها. تنقسم القوى العاملة إلى:
- إدارة: مدراء المطاعم والمديرين الإقليميين.
- طاقم الخدمة: الخوادم والسقاة والمضيفين.
- طاقم المطبخ: طباخين، طباخين تحضيريين، وغسالات أطباق.
إدارة سلسلة التوريد
أنشأ برينكر عملية قوية لسلسلة التوريد لضمان جودة المكونات. تشمل العناصر الرئيسية لسلسلة التوريد الخاصة بها ما يلي:
- المصادر المحلية: المنتجات والمكونات الطازجة التي يتم الحصول عليها من الموردين المحليين.
- علاقات البائعين: عقود طويلة الأجل مع بائعي الأغذية والمشروبات لتحقيق الاستقرار.
- مراكز التوزيع: الاستفادة من مراكز التوزيع المتعددة لإدارة الخدمات اللوجستية بكفاءة.
استراتيجيات النمو
تركز استراتيجيات النمو لدى برينكر على:
- تنويع القائمة: تقديم عناصر القائمة والمشروبات الجديدة لجذب قاعدة عملاء متنوعة.
- المشاركة الرقمية: تعزيز التركيز على الطلب عبر الإنترنت وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول.
- التوسع الدولي: استهداف الأسواق العالمية للحصول على فرص الامتياز.
الابتكار والتكنولوجيا
يستثمر برينكر في التكنولوجيا لتعزيز تجربة العملاء، بما في ذلك:
- أنظمة نقاط البيع: أنظمة متقدمة لإدارة المعاملات بكفاءة.
- أدوات ملاحظات العملاء: آليات التغذية الراجعة في الوقت الحقيقي لتحسين جودة الخدمة.
- شراكات التسليم: التعاون مع خدمات التوصيل التابعة لجهات خارجية لزيادة مدى الوصول.
المسؤولية الاجتماعية
يلتزم برينكر بمبادرات المسؤولية الاجتماعية، مع التركيز على:
- الاستدامة: تنفيذ ممارسات لتقليل الأثر البيئي.
- المشاركة المجتمعية: دعم المجتمعات المحلية من خلال برامج التوعية المختلفة.
- سلامة الغذاء: الحفاظ على معايير عالية في سلامة الأغذية ومراقبة الجودة.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من عام 2023، أعلن برينكر عن مبادرات جديدة تشمل:
- تجديدات المطعم: خطط لتجديد العديد من المواقع لتجربة طعام حديثة.
- إطلاق القائمة الجديدة: تقديم عناصر القائمة الموسمية لجذب العملاء المتكررين.
- الشراكات الاستراتيجية: التعاون مع مصانع الجعة المحلية لتقديم عروض المشروبات الحصرية.
كيف تجني شركة Brinker International, Inc. (EAT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Brinker International, Inc. (EAT) إيراداتها بشكل أساسي من خلال عمليات المطاعم الخاصة بها، والتي تشمل العلامات التجارية التالية:
- تشيليز جريل آند بار
- إيطاليا الصغيرة في ماجيانو
- العلامات التجارية الأخرى ضمن محفظتها
تشيليز جريل آند بار
تشيليز هي أكبر مساهم في إيرادات برينكر، حيث تمثل حوالي 3.5 مليار دولار في الإيرادات للسنة المالية المنتهية في يونيو 2023. تعمل سلسلة المطاعم على مدى 1600 موقع على مستوى العالم.
إيطاليا الصغيرة في ماجيانو
تساهم شركة Maggiano بشكل كبير أيضًا، حيث تولد حولها 420 مليون دولار في الإيرادات. تتكون العلامة التجارية من 54 مطعم في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
توزيع الإيرادات
| ماركة | الإيرادات (السنة المالية 2023) | عدد المواقع |
|---|---|---|
| تشيليز جريل آند بار | 3.5 مليار دولار | 1,600+ |
| إيطاليا الصغيرة في ماجيانو | 420 مليون دولار | 54 |
| ماركات أخرى | 100 مليون دولار | يختلف |
عمليات الامتياز
تمثل عمليات الامتياز جزءًا من إيرادات برينكر، وتساهم بحوالي ذلك 12% من إجمالي المبيعات. تتضمن رسوم الامتياز عادةً رسومًا أولية قدرها $40,000 والإتاوات المستمرة 5% من إجمالي المبيعات.
تكلفة البضائع المباعة (COGS)
بالنسبة للسنة المالية 2023، أبلغ برينكر عن تكلفة البضائع المباعة تقريبًا 1.1 مليار دولار. وهذا يمثل حولها 31% من إجمالي الإيرادات ويعكس التكلفة المرتبطة بإمدادات الأغذية والمشروبات.
تكاليف العمالة
تعتبر تكاليف العمالة كبيرة بالنسبة لبرينكر، حيث تبلغ حوالي 30% من إجمالي المبيعات. وفي عام 2023، يقترب هذا الرقم 1.05 مليار دولارمع الأخذ في الاعتبار الأجور والمزايا وضرائب الرواتب.
الدخل التشغيلي
كان الدخل التشغيلي لشركة Brinker International في السنة المالية 2023 تقريبًا 350 مليون دولارمما يشير إلى الإدارة الفعالة للتكاليف على الرغم من ارتفاع تكاليف المدخلات.
نمو المبيعات الرقمية
شهدت المبيعات الرقمية نموا كبيرا، مما يشكل ما يقرب من 25% من إجمالي المبيعات. في السنة المالية 2023، تُرجم هذا إلى حوالي 800 مليون دولار.
هوامش الربح
أعلنت برينكر إنترناشيونال عن هامش ربح صافي قدره حوالي 10% للسنة المالية 2023، مما يؤدي إلى إجمالي صافي الدخل تقريبًا 120 مليون دولار.
اتجاهات السوق والنمو المستقبلي
اعتبارًا من عام 2023، تشير اتجاهات المستهلكين إلى تزايد الطلب على خيارات التوصيل والطلبات الخارجية. استثمرت برينكر في تعزيز أنظمة الطلب عبر الإنترنت والشراكات مع منصات التوصيل، مما أدى إلى زيادة الإيرادات.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول سهم برينكر (EAT) بسعر تقريبي $28.50، مما يعكس القيمة السوقية بحوالي 1.35 مليار دولار.
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
إن نموذج الأعمال الشامل لشركة برينكر إنترناشيونال، ومحفظة العلامات التجارية، والتركيز على المبيعات الرقمية يضعها في موضع النمو المستقبلي والربحية في صناعة المطاعم التنافسية.
Brinker International, Inc. (EAT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support