Brinker International, Inc. (EAT) Bundle
تاريخ موجز لشركة Brinker International, Inc.
تقوم شركة Brinker International, Inc. بتشغيل ومنح امتيازات العلامات التجارية الشهيرة للمطاعم Chili’s Grill & Bar وMaggiano’s Little Italy. اعتبارًا من 25 سبتمبر 2024، كانت الشركة تمتلك أو تدير أو تمنح حق الامتياز لإجمالي 1,625 مطعمًا، والتي تتضمن 1,170 موقعًا مملوكًا للشركة و455 مطعمًا حاصلًا على امتياز في جميع أنحاء الولايات المتحدة و28 دولة أخرى.
الأداء المالي Overview
لفترة الثلاثة عشر أسبوعًا المنتهية في 25 سبتمبر 2024، أعلن برينكر عن إجمالي إيرادات قدرها 1,139.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 1,012.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس نموًا بنسبة 12.5%. وجاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الأول من عام 2024 (بالملايين) | الربع الأول من عام 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات الشركة | $1,127.3 | $1,002.0 | $125.3 | 12.5% |
| إيرادات الامتياز | $11.7 | $10.5 | $1.2 | 11.4% |
| إجمالي الإيرادات | $1,139.0 | $1,012.5 | $126.5 | 12.5% |
تكاليف التشغيل والنفقات
وبلغ إجمالي تكاليف ومصروفات التشغيل لنفس الفترة 1,082.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 988.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وشملت العناصر الهامة لهذه التكاليف ما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الأول من عام 2024 (بالملايين) | الربع الأول من عام 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| تكاليف الأغذية والمشروبات | $284.3 | $258.8 | $25.5 | 9.9% |
| عمالة المطاعم | $377.4 | $348.1 | $29.3 | 8.4% |
| مصاريف المطاعم | $313.9 | $290.8 | $23.1 | 7.9% |
| العامة والإدارية | $51.8 | $42.4 | $9.4 | 22.2% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
وحققت شركة برينكر إنترناشيونال ربحا صافيا قدره 38.5 مليون دولار أمريكي للفترة، مقارنة بـ 7.2 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي. وأدى ذلك إلى صافي دخل أساسي للسهم قدره 0.86 دولار، ارتفاعًا من 0.16 دولار.
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 25 سبتمبر 2024، كان لدى برينكر صافي قروض بقيمة 25.0 مليون دولار أمريكي على تسهيلاته الائتمانية المتجددة، والتي تبلغ سعتها الإجمالية 900.0 مليون دولار أمريكي وتستحق في 18 أغسطس 2026. وكان معدل الفائدة الفعلي الحالي على هذا التسهيل هو 6.46%.
برنامج إعادة شراء الأسهم
في الربع الأول من العام المالي 2025، أعاد برينكر شراء ما يقرب من 1.1 مليون سهم مقابل 74.8 مليون دولار أمريكي، مما ترك ما يقرب من 117.0 مليون دولار أمريكي متبقية بموجب ترخيص إعادة شراء الأسهم البالغ 300.0 مليون دولار أمريكي.
من يملك شركة Brinker International, Inc. (EAT)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 25 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Brinker International, Inc. قاعدة متنوعة من المساهمين تشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويبلغ عدد أسهم الشركة حوالي 44.4 مليون سهم.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 85.5% | 37.9 مليون |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 10.5% | 4.7 مليون |
| المساهمين الأفراد | 4.0% | 1.8 مليون |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة Brinker International, Inc. اعتبارًا من آخر فترة تقرير:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 15.8% | 7.0 مليون |
| شركة بلاك روك | 14.5% | 6.4 مليون |
| شركة ستيت ستريت | 9.3% | 4.1 مليون |
| مجموعة إدارة ويلينغتون | 7.2% | 3.2 مليون |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.9% | 2.6 مليون |
نشاط إعادة شراء الأسهم الأخير
نشطت شركة Brinker International في إعادة شراء أسهمها كجزء من إستراتيجية عائد رأس المال. خلال الأسابيع الثلاثة عشر المنتهية في 25 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة شراء:
- 1.1 مليون سهم بقيمة إجمالية 74.8 مليون دولار.
- وكان متوسط السعر المدفوع للسهم الواحد حوالي 70.67 دولارًا.
- ولا يزال هناك ما يقرب من 117 مليون دولار أمريكي من إذن إعادة شراء الأسهم متاحًا في إطار البرنامج الحالي.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأسابيع الثلاثة عشر المنتهية في 25 سبتمبر 2024، أبلغت برينكر إنترناشيونال عن البيانات المالية التالية:
| المقياس المالي | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,139.0 مليون دولار |
| صافي الدخل | 38.5 مليون دولار |
| صافي الدخل الأساسي للسهم الواحد | $0.86 |
| صافي الدخل المخفف للسهم الواحد | $0.84 |
الديون والالتزامات المالية
تم الإبلاغ عن إجمالي ديون برينكر إنترناشيونال طويلة الأجل اعتبارًا من 25 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع الدين | كمية |
|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد | 25.0 مليون دولار |
| 5.000% ملاحظات | 350.0 مليون دولار |
| 8.250% ملاحظات | 350.0 مليون دولار |
| التزامات الإيجار التمويلي | 101.1 مليون دولار |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 826.1 مليون دولار |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة Brinker International, Inc. الحضور القوي للمستثمرين المؤسسيين، وهو ما يشير عادةً إلى الثقة في إدارة الشركة وتوجهها الاستراتيجي. ويشير استمرار نشاط إعادة شراء الأسهم إلى الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين.
بيان مهمة شركة Brinker International, Inc. (EAT).
Overview بيان المهمة
تهدف شركة Brinker International, Inc. إلى "تقديم تجربة طعام رائعة" من خلال العلامات التجارية لمطاعمها، وفي المقام الأول Chili's وMaggiano's. تركز الشركة على تقديم طعام عالي الجودة وخدمة استثنائية وأجواء ترحيبية.
القيم الأساسية
- النهج المرتكز على الضيوف: إعطاء الأولوية لرضا العملاء والمشاركة.
- العمل الجماعي: تعزيز بيئة التعاون بين الموظفين.
- نزاهة: الحفاظ على المعايير الأخلاقية في جميع العمليات.
- ابتكار: التحسين المستمر لعروض القائمة وطرق الخدمة.
الأداء المالي والإحصائيات
اعتبارًا من 25 سبتمبر 2024، أبلغت برينكر إنترناشيونال عن مقاييس مالية مهمة تعكس نجاحها التشغيلي:
| متري | القيمة (الربع الأول 2025) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,139.0 مليون دولار |
| صافي الدخل | 38.5 مليون دولار |
| صافي الدخل الأساسي للسهم الواحد | $0.86 |
| الدخل التشغيلي | 56.4 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 16.2 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 2,533.1 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 2,520.4 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 12.7 مليون دولار |
استراتيجية النمو والتنمية
تواصل برينكر إنترناشيونال توسيع نطاق مطاعمها. وتخطط الشركة لفتح مواقع جديدة مع تعزيز المواقع الحالية لتحسين تجارب العملاء.
المبادرات الأخيرة
- توسيع الامتياز: تم افتتاح 14 مطعمًا جديدًا خلال فترة الثلاثة عشر أسبوعًا المنتهية في 25 سبتمبر 2024.
- التحول الرقمي: تطبيق التكنولوجيا لتعزيز مشاركة العملاء وتبسيط العمليات.
- جهود الاستدامة: مبادرات تهدف إلى الحد من النفايات وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة.
مكانة السوق والقدرة التنافسية
تتمتع برينكر إنترناشيونال بمكانة قوية في السوق في قطاع المطاعم غير الرسمية، حيث تتنافس بفعالية مع العلامات التجارية الأخرى من خلال عروضها الفريدة وتركيزها على خدمة العملاء.
الاستنتاج بشأن التركيز التشغيلي
يؤكد بيان مهمة برينكر إنترناشيونال على التزامها بالجودة ورضا العملاء، وهو ما ينعكس في أدائها المالي ومبادراتها الإستراتيجية اعتبارًا من عام 2024.
كيف تعمل شركة Brinker International, Inc. (EAT).
شركة Overview
تدير شركة Brinker International, Inc. علامات تجارية للمطاعم، وفي المقام الأول Chili’s Grill & Bar وMaggiano’s Little Italy. اعتبارًا من 25 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي 1,170 مطعمًا مملوكًا للشركة والعديد من مواقع الامتياز.
الأداء المالي
بالنسبة لفترة الثلاثة عشر أسبوعًا المنتهية في 25 سبتمبر 2024، أفاد برينكر:
| المقياس المالي | الربع الأول 2025 | الربع الأول 2024 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,139.0 مليون دولار | 1,012.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 38.5 مليون دولار | 7.2 مليون دولار |
| صافي الدخل الأساسي للسهم الواحد | $0.86 | $0.16 |
| صافي الدخل المخفف للسهم الواحد | $0.84 | $0.16 |
| الدخل التشغيلي | 56.4 مليون دولار | 24.2 مليون دولار |
| تكاليف التشغيل والنفقات | 1,082.6 مليون دولار | 988.3 مليون دولار |
أداء القطاع
تستمد إيرادات الشركة في المقام الأول من قطاعين: تشيليز وماجيانو. لفترة الثلاثة عشر أسبوعًا المنتهية في 25 سبتمبر 2024:
-
شريحة الفلفل الحار:
- مبيعات الشركة: 1,018.9 مليون دولار
- إيرادات الامتياز: 11.5 مليون دولار
- إجمالي الإيرادات: 1,030.4 مليون دولار
-
قسم ماجيانو:
- مبيعات الشركة: 108.4 مليون دولار
- إيرادات الامتياز: 0.2 مليون دولار
- إجمالي الإيرادات: 108.6 مليون دولار
هيكل التكلفة
تضمنت تكاليف تشغيل برينكر إنترناشيونال للربع الأول من عام 2025 ما يلي:
| نوع التكلفة | المبلغ بالملايين | نسبة مبيعات الشركة |
|---|---|---|
| تكاليف الأغذية والمشروبات | $284.3 | 25.4% |
| عمالة المطاعم | $377.4 | 33.5% |
| مصاريف المطاعم | $313.9 | 27.8% |
| الاستهلاك والإطفاء | $46.3 | 4.1% |
| العامة والإدارية | $51.8 | 4.6% |
| (المكاسب) والرسوم الأخرى | $8.9 | 0.8% |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأسابيع الثلاثة عشر المنتهية في 25 سبتمبر 2024، أفاد برينكر:
| فئة التدفق النقدي | المبلغ بالملايين |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $62.8 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($56.5) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($54.7) |
| النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة | $16.2 |
الديون والسيولة
هيكل ديون برينكر إنترناشيونال اعتبارًا من 25 سبتمبر 2024:
| فئة الديون | المبلغ بالملايين |
|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد | $25.0 |
| 5.000% ملاحظات | $350.0 |
| 8.250% ملاحظات | $350.0 |
| التزامات الإيجار التمويلي | $101.1 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $826.1 |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 25 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن حقوق المساهمين في برينكر إنترناشيونال على النحو التالي:
| مكون الأسهم | المبلغ بالملايين |
|---|---|
| الأسهم العادية | $6.0 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $697.9 |
| العجز المتراكم | ($158.1) |
| أسهم الخزينة | ($526.9) |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | ($6.2) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $12.7 |
موقف السوق
تركز برينكر إنترناشيونال على توسيع نطاق انتشارها من خلال افتتاح المطاعم وتعزيز تجربة العملاء من خلال ابتكار القائمة وتحسينات الخدمة.
كيف تجني شركة Brinker International, Inc. (EAT) الأموال
Overview مصادر الإيرادات
تحقق شركة Brinker International, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: المطاعم المملوكة للشركة وعمليات الامتياز. العلامات التجارية الرئيسية تحت برينكر تشمل Chili’s Grill & Bar وMaggiano’s Little Italy.
إيرادات المطاعم المملوكة للشركة
بالنسبة لفترة الثلاثة عشر أسبوعًا المنتهية في 25 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مبيعات الشركة 1,127.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,002.0 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويمثل هذا زيادة بنسبة 12.5% تقريبًا على أساس سنوي.
يشمل توزيع مبيعات الشركة ما يلي:
- تشيليز: 1,018.9 مليون دولار
- ماجيانو: 108.4 مليون دولار
إيرادات الامتياز
وبلغت إيرادات الامتياز خلال نفس الفترة 11.7 مليون دولار أمريكي، بارتفاع طفيف عن 10.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق، أي بزيادة قدرها 11.4%. وكانت الزيادة مدفوعة في المقام الأول بارتفاع الإتاوات وعائدات إعلانات الامتياز.
تكوين الإيرادات
ويمكن تصنيف الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| مبيعات الشركة | $1,127.3 |
| إيرادات الامتياز | $11.7 |
| إجمالي الإيرادات | $1,139.0 |
نمو مبيعات المطاعم المماثلة
شهدت مبيعات المطاعم المماثلة زيادة كبيرة في كلا القطاعين:
- تشيليز: زيادة بنسبة 14.1%
- ماجيانو: زيادة 4.2%
هيكل التكلفة
وفي نفس الربع، بلغ إجمالي تكاليف ومصروفات التشغيل 1,082.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 988.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وشملت المكونات الرئيسية لهذه التكاليف ما يلي:
| نوع التكلفة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تكاليف الأغذية والمشروبات | $284.3 |
| عمالة المطاعم | $377.4 |
| مصاريف المطاعم | $313.9 |
| الاستهلاك والإطفاء | $46.3 |
| العامة والإدارية | $51.8 |
| (المكاسب) والرسوم الأخرى | $8.9 |
الدخل التشغيلي
أعلنت برينكر إنترناشيونال عن دخل تشغيلي قدره 56.4 مليون دولار أمريكي لفترة الثلاثة عشر أسبوعًا، مقارنة بـ 24.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يدل على زيادة في الربحية.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
وبلغ صافي الدخل لهذه الفترة 38.5 مليون دولار أمريكي، مع ربحية أساسية ومخففة للسهم تبلغ 0.86 دولار أمريكي و0.84 دولار أمريكي على التوالي. ويمثل هذا زيادة كبيرة عن صافي الدخل البالغ 7.2 مليون دولار المسجل في نفس الفترة من العام السابق.
التدفق النقدي والسيولة
وبلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 62.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 59.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع الدخل التشغيلي.
الآفاق المستقبلية والمبادرات الإستراتيجية
تخطط برينكر إنترناشيونال لمواصلة توسيع عمليات الامتياز الخاصة بها، مع افتتاح 14 مطعمًا جديدًا بموجب الامتياز خلال فترة الثلاثة عشر أسبوعًا المنتهية في 25 سبتمبر 2024. وتهدف الشركة إلى متابعة التوسع الدولي بشكل استراتيجي من خلال اتفاقيات التطوير مع شركاء الامتياز الحاليين.
خاتمة
برينكر إنترناشيونال، من خلال توليد إيراداتها القوية من كل من العمليات المملوكة للشركة وعمليات الامتياز، إلى جانب الإدارة الفعالة للتكاليف، تضع نفسها في موقع يسمح لها بالنمو المستمر والربحية في سوق الطعام غير الرسمي التنافسي.
Brinker International, Inc. (EAT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Brinker International, Inc. (EAT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Brinker International, Inc. (EAT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Brinker International, Inc. (EAT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.