Brinker International, Inc. (EAT) Bundle
Una breve historia de Brinker International, Inc.
Brinker International, Inc. opera y franquicia las populares marcas de restaurantes Chili’s Grill & Bar y Little Italy de Maggiano. Al 25 de septiembre de 2024, la compañía poseía, operaba o franquició un total de 1.625 restaurantes, que incluye 1,170 ubicaciones propiedad de la compañía y 455 restaurantes franquiciados en los Estados Unidos y otros 28 países.
Desempeño financiero Overview
Para el período de trece semanas que finaliza el 25 de septiembre de 2024, Brinker reportó ingresos totales de $ 1,139.0 millones, un aumento de $ 1,012.5 millones en el mismo período del año anterior, lo que refleja un crecimiento del 12.5%. El desglose de los ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Q1 2024 (en millones) | Q1 2023 (en millones) | Cambio (en millones) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Ventas de empresas | $1,127.3 | $1,002.0 | $125.3 | 12.5% |
| Ingresos por franquicia | $11.7 | $10.5 | $1.2 | 11.4% |
| Ingresos totales | $1,139.0 | $1,012.5 | $126.5 | 12.5% |
Costos y gastos operativos
Los costos operativos totales y los gastos para el mismo período ascendieron a $ 1,082.6 millones, frente a $ 988.3 millones en el año anterior. Los componentes significativos de estos costos incluyeron:
| Tipo de gasto | Q1 2024 (en millones) | Q1 2023 (en millones) | Cambio (en millones) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Costos de alimentos y bebidas | $284.3 | $258.8 | $25.5 | 9.9% |
| Trabajo de trabajo de restaurante | $377.4 | $348.1 | $29.3 | 8.4% |
| Gastos de restaurante | $313.9 | $290.8 | $23.1 | 7.9% |
| General y administrativo | $51.8 | $42.4 | $9.4 | 22.2% |
Ingresos netos y ganancias por acción
Brinker International logró un ingreso neto de $ 38.5 millones para el período, en comparación con $ 7.2 millones para el mismo período del año pasado. Esto dio como resultado un ingreso neto básico por acción de $ 0.86, frente a $ 0.16.
Deuda y obligaciones financieras
Al 25 de septiembre de 2024, Brinker tenía préstamos netos de $ 25.0 millones en su línea de crédito renovable, que tiene una capacidad total de $ 900.0 millones y madura el 18 de agosto de 2026. La tasa de interés efectiva actual en esta instalación fue de 6.46%.
Programa de recompra de compartir
En el primer trimestre del año fiscal 2025, Brinker recuperó aproximadamente 1.1 millones de acciones por $ 74.8 millones, dejando aproximadamente $ 117.0 millones restantes por debajo de su autorización de recompra de acciones de $ 300.0 millones.
A Who posee Brinker International, Inc. (Eat)
Composición de los accionistas
Al 25 de septiembre de 2024, Brinker International, Inc. tiene una base de accionistas diversas que comprende inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La compañía tiene aproximadamente 44.4 millones de acciones en circulación.
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 85.5% | 37.9 millones |
| Fondos mutuos | 10.5% | 4.7 millones |
| Accionistas individuales | 4.0% | 1.8 millones |
Principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de Brinker International, Inc. a partir del último período de informe:
| Institución | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 15.8% | 7.0 millones |
| Blackrock, Inc. | 14.5% | 6.4 millones |
| State Street Corporation | 9.3% | 4.1 millones |
| Grupo de gestión de Wellington | 7.2% | 3.2 millones |
| Invesco Ltd. | 5.9% | 2.6 millones |
Actividad reciente de recompra de acciones
Brinker International ha estado activo en la recompra de sus acciones como parte de su estrategia de devolución de capital. Durante las trece semanas que terminaron el 25 de septiembre de 2024, la compañía recompra:
- 1.1 millones de acciones por un total de $ 74.8 millones.
- El precio promedio pagado por acción fue de aproximadamente $ 70.67.
- Aproximadamente $ 117 millones de autorización de recompra de acciones permanecen disponibles bajo el programa actual.
Desempeño financiero reciente
Durante las trece semanas terminadas el 25 de septiembre de 2024, Brinker International informó las siguientes finanzas:
| Métrica financiera | Cantidad |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 1,139.0 millones |
| Lngresos netos | $ 38.5 millones |
| Ingresos netos básicos por acción | $0.86 |
| Ingresos netos diluidos por acción | $0.84 |
Deuda y obligaciones financieras
La deuda total a largo plazo de Brinker International al 25 de septiembre de 2024 se informa de la siguiente manera:
| Tipo de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | $ 25.0 millones |
| 5.000% de notas | $ 350.0 millones |
| 8.250% notas | $ 350.0 millones |
| Obligaciones de arrendamiento financiero | $ 101.1 millones |
| Deuda total a largo plazo | $ 826.1 millones |
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Brinker International, Inc. refleja una fuerte presencia de inversores institucionales, lo que generalmente indica confianza en la administración y la dirección estratégica de la Compañía. La actividad continua de recompra de acciones sugiere un compromiso de devolver el valor a los accionistas.
Brinker International, Inc. (EAT) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
Brinker International, Inc. tiene como objetivo "ofrecer una gran experiencia gastronómica" a través de sus marcas de restaurantes, principalmente Chili's y Maggiano's. La compañía se enfoca en proporcionar alimentos de calidad, un servicio excepcional y un ambiente acogedor.
Valores centrales
- Enfoque centrado en los invitados: Priorizar la satisfacción y el compromiso del cliente.
- Trabajo en equipo: Fomentar un entorno colaborativo entre el personal.
- Integridad: Mantener los estándares éticos en todas las operaciones.
- Innovación: Mejora continuamente de ofertas de menú y métodos de servicio.
Desempeño financiero y estadísticas
Al 25 de septiembre de 2024, Brinker International informó métricas financieras significativas que reflejan su éxito operativo:
| Métrico | Valor (Q1 2025) |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 1,139.0 millones |
| Lngresos netos | $ 38.5 millones |
| Ingresos netos básicos por acción | $0.86 |
| Ingreso operativo | $ 56.4 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 16.2 millones |
| Activos totales | $ 2,533.1 millones |
| Pasivos totales | $ 2,520.4 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 12.7 millones |
Estrategia de crecimiento y desarrollo
Brinker International continúa expandiendo su huella de restaurantes. La compañía planea abrir nuevas ubicaciones al tiempo que mejora las existentes para mejorar las experiencias de los clientes.
Iniciativas recientes
- Expansión de la franquicia: 14 nuevos restaurantes de franquicia inaugurados durante el período de trece semanas que finalizó el 25 de septiembre de 2024.
- Transformación digital: Implementación de la tecnología para mejorar la participación del cliente y optimizar las operaciones.
- Esfuerzos de sostenibilidad: Iniciativas destinadas a reducir los desechos y promover prácticas ecológicas.
Posición de mercado y competitividad
Brinker International ocupa una sólida posición de mercado dentro del sector gastronómico informal, compitiendo de manera efectiva contra otras marcas a través de sus ofertas únicas y el enfoque de servicio al cliente.
Conclusión sobre el enfoque operativo
La declaración de misión de Brinker International subraya su compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente, que se refleja en su desempeño financiero e iniciativas estratégicas a partir de 2024.
Cómo funciona Brinker International, Inc. (EAT)
Compañía Overview
Brinker International, Inc. opera marcas de restaurantes, principalmente Chili’s Grill & Bar y Little Italia de Maggiano. Al 25 de septiembre de 2024, la compañía tenía un total de 1.170 restaurantes propiedad de la compañía y varias ubicaciones de franquicias.
Desempeño financiero
Para el período de trece semanas que finaliza el 25 de septiembre de 2024, Brinker informó:
| Métrica financiera | Q1 2025 | Q1 2024 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 1,139.0 millones | $ 1,012.5 millones |
| Lngresos netos | $ 38.5 millones | $ 7.2 millones |
| Ingresos netos básicos por acción | $0.86 | $0.16 |
| Ingresos netos diluidos por acción | $0.84 | $0.16 |
| Ingreso operativo | $ 56.4 millones | $ 24.2 millones |
| Costos y gastos operativos | $ 1,082.6 millones | $ 988.3 millones |
Rendimiento de segmento
Los ingresos de la compañía se derivan principalmente de dos segmentos: los de Chili y Maggiano. Para el período de trece semanas que finalizó el 25 de septiembre de 2024:
-
Segmento de Chili:
- Ventas de la compañía: $ 1,018.9 millones
- Ingresos de la franquicia: $ 11.5 millones
- Ingresos totales: $ 1,030.4 millones
-
Segmento de Maggiano:
- Ventas de la compañía: $ 108.4 millones
- Ingresos de la franquicia: $ 0.2 millones
- Ingresos totales: $ 108.6 millones
Estructura de costos
Los costos operativos de Brinker International para el primer trimestre de 2025 incluyeron:
| Tipo de costo | Cantidad en millones | Porcentaje de ventas de la empresa |
|---|---|---|
| Costos de alimentos y bebidas | $284.3 | 25.4% |
| Trabajo de trabajo de restaurante | $377.4 | 33.5% |
| Gastos de restaurante | $313.9 | 27.8% |
| Depreciación y amortización | $46.3 | 4.1% |
| General y administrativo | $51.8 | 4.6% |
| Otras (ganancias) y cargos | $8.9 | 0.8% |
Análisis de flujo de caja
Durante las trece semanas terminadas el 25 de septiembre de 2024, Brinker informó:
| Categoría de flujo de caja | Cantidad en millones |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $62.8 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($56.5) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($54.7) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo al final del período | $16.2 |
Deuda y liquidez
La estructura de la deuda de Brinker International al 25 de septiembre de 2024:
| Categoría de deuda | Cantidad en millones |
|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | $25.0 |
| 5.000% de notas | $350.0 |
| 8.250% notas | $350.0 |
| Obligaciones de arrendamiento financiero | $101.1 |
| Deuda total a largo plazo | $826.1 |
Patrimonio de los accionistas
A partir del 25 de septiembre de 2024, se informó el capital de los accionistas de Brinker International como:
| Componente de renta variable | Cantidad en millones |
|---|---|
| Stock común | $6.0 |
| Capital pagado adicional | $697.9 |
| Déficit acumulado | ($158.1) |
| Stock del tesoro | ($526.9) |
| Acumuló otra pérdida integral | ($6.2) |
| Equidad de los accionistas totales | $12.7 |
Posición de mercado
Brinker International se enfoca en expandir su huella a través de las aperturas de restaurantes y mejorar la experiencia del cliente a través de la innovación del menú y las mejoras en el servicio.
Cómo Brinker International, Inc. (EAT) gana dinero
Overview de fuentes de ingresos
Brinker International, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: restaurantes y operaciones de franquicia propiedad de la compañía. Las principales marcas bajo Brinker incluyen a Chili’s Grill & Bar y Little Italia de Maggiano.
Ingresos de restaurantes propiedad de la empresa
Para el período de trece semanas que terminó el 25 de septiembre de 2024, las ventas totales de la compañía fueron de $ 1,127.3 millones, en comparación con $ 1,002.0 millones para el mismo período en 2023. Esto representa un aumento de aproximadamente 12.5% año tras año.
El desglose de las ventas de la compañía incluye:
- Chili's: $ 1,018.9 millones
- Maggiano: $ 108.4 millones
Ingresos por franquicia
Los ingresos por franquicias para el mismo período ascendieron a $ 11.7 millones, un poco más de $ 10.5 millones en el año anterior, marcando un aumento del 11.4%. El aumento fue impulsado principalmente por mayores regalías e ingresos por publicidad de franquicias.
Composición de ingresos
Los ingresos se pueden clasificar de la siguiente manera:
| Fuente de ingresos | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Ventas de empresas | $1,127.3 |
| Ingresos por franquicia | $11.7 |
| Ingresos totales | $1,139.0 |
Crecimiento de ventas de restaurantes comparables
Las ventas de restaurantes comparables vieron un aumento significativo en ambos segmentos:
- Chili: aumento del 14.1%
- Maggiano: aumento del 4.2%
Estructura de costos
En el mismo trimestre, los costos operativos y los gastos totalizaron $ 1,082.6 millones, frente a $ 988.3 millones en el año anterior. Los componentes clave de estos costos incluyen:
| Tipo de costo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Costos de alimentos y bebidas | $284.3 |
| Trabajo de trabajo de restaurante | $377.4 |
| Gastos de restaurante | $313.9 |
| Depreciación y amortización | $46.3 |
| General y administrativo | $51.8 |
| Otras (ganancias) y cargos | $8.9 |
Ingreso operativo
Brinker International informó un ingreso operativo de $ 56.4 millones para el período de trece semanas, en comparación con $ 24.2 millones en el año anterior, lo que demuestra un aumento en la rentabilidad.
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para el período fue de $ 38.5 millones, con ganancias básicas y diluidas por acción de $ 0.86 y $ 0.84, respectivamente. Este es un aumento significativo del ingreso neto de $ 7.2 millones reportados en el mismo período del año anterior.
Flujo de caja y liquidez
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 62.8 millones, frente a $ 59.1 millones en el año anterior. El aumento se atribuye a un mayor ingreso operativo.
Perspectivas futuras e iniciativas estratégicas
Brinker International planea continuar expandiendo sus operaciones de franquicia, con 14 nuevas aperturas de restaurantes de franquicias durante el período de trece semanas que finalizó el 25 de septiembre de 2024. La compañía tiene como objetivo realizar estratégicamente la expansión internacional a través de los acuerdos de desarrollo con socios de franquicias existentes.
Conclusión
Brinker International, a través de su sólida generación de ingresos de operaciones de franquicias y propiedad de la compañía, junto con la gestión efectiva de costos, se posiciona para un crecimiento continuo y rentabilidad en el competitivo mercado de comidas informales.
Brinker International, Inc. (EAT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Brinker International, Inc. (EAT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Brinker International, Inc. (EAT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Brinker International, Inc. (EAT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.