Evolent Health, Inc. (EVH) Bundle
Une brève histoire d'Evolent Health, Inc.
Entreprise Overview
Evolent Health, Inc., fondée en 2011, est spécialisée dans la fourniture de solutions de soins de santé visant à transformer la façon dont les soins de santé sont livrés. L'entreprise se concentre sur les soins basés sur la valeur et soutient les systèmes de santé et les payeurs dans la gestion efficace de leurs populations de patients.
Performance financière
Depuis le 30 septembre 2024, Evolent Health a signalé une perte nette attribuable aux actionnaires communs des 62,8 millions de dollars pour la fin des neuf mois, par rapport à une perte nette de 100,9 millions de dollars pour la même période en 2023.
Les revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient 1,91 milliard de dollars, à partir de 1,41 milliard de dollars l'année précédente. La perte d'exploitation de l'entreprise se tenait à 21,9 millions de dollars pour la même période.
Mesures financières clés
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Neuf mois 2024 | Neuf mois 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | 621,4 millions de dollars | 511,0 millions de dollars | 1,91 milliard de dollars | 1,41 milliard de dollars |
| Perte nette | 31,2 millions de dollars | 33,2 millions de dollars | 62,8 millions de dollars | 100,9 millions de dollars |
| Perte de fonctionnement | 16,3 millions de dollars | 17,9 millions de dollars | 21,9 millions de dollars | 49,9 millions de dollars |
| Perte par action commune | $(0.27) | $(0.30) | $(0.55) | $(0.91) |
Structure du capital
Depuis le 30 septembre 2024, Evolent Health a 175 000 actions de la série A de l'action privilégiée en circulation, avec un capital total de 1,04 milliard de dollars. La société a signalé un déficit accumulé de 758,0 millions de dollars.
Développements récents
En août 2024, Evolent Health a acquis Machinify, contribuant à une augmentation de la bonne volonté, qui a atteint 1,14 milliard de dollars Depuis le 30 septembre 2024. Cette acquisition fait partie de la stratégie d'Evolent visant à améliorer ses capacités technologiques dans la gestion des données de santé et des analyses.
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Evolent a déclaré des flux de trésorerie des activités d'exploitation des 45,0 millions de dollars, à partir de 53,2 millions de dollars l'année précédente. L'argent utilisé dans les activités d'investissement équivalait à 43,0 millions de dollars, principalement en raison des acquisitions.
Obligations contractuelles
Au 30 septembre 2024, les obligations contractuelles connues d'Evolent ont totalisé 737,6 millions de dollars, avec des engagements importants dans les baux d'exploitation et les notes convertibles.
Position sur le marché
Evolent Health opère dans un paysage concurrentiel, en se concentrant sur les soins basés sur la valeur. En 2024, la société continue d'étendre sa portée de marché, tirant parti de la technologie pour améliorer les résultats des soins de santé et réduire les coûts pour ses partenaires.
A qui possède Evolent Health, Inc. (EVH)
Structure de propriété
En 2024, Evolent Health, Inc. (EVH) a une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise. Les principaux actionnaires sont constitués des éléments suivants:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 85% | Environ 98 millions d'actions |
| Actionnaires individuels | 10% | Environ 11,5 millions d'actions |
| Initiés de l'entreprise | 5% | Environ 5,7 millions d'actions |
Principaux investisseurs institutionnels
Les plus grands actionnaires institutionnels de la santé évolutive comprennent:
| Nom de l'investisseur | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Groupe d'avant-garde | 14,5 millions | 12.6% |
| BlackRock, Inc. | 12,3 millions | 10.6% |
| Wellington Management | 10,1 millions | 8.8% |
| FMR LLC (Fidelity) | 9,4 millions | 8.1% |
| Conseillers mondiaux de la rue State | 8,7 millions | 7.5% |
Changements récents de propriété
En 2023, Evolent Health a connu un changement notable dans sa structure d'actionnaires, tiré par une augmentation des investissements institutionnels et certaines transactions d'initiés:
- Augmentation de la propriété institutionnelle de 80% en 2022 à 85% en 2024.
- La propriété d'initiés a légèrement diminué de 6% à 5% en raison des options d'achat d'actions exercées.
- La propriété individuelle est restée relativement stable à environ 10%.
Performance des actions
Les performances des actions d'Evolent Health ont été volatiles, reflétant les tendances du marché plus larges et les développements spécifiques à l'entreprise:
| Année | Démarrage du cours des actions | Fin du cours des actions | Retour annuel |
|---|---|---|---|
| 2020 | $20.00 | $24.00 | 20% |
| 2021 | $24.00 | $30.00 | 25% |
| 2022 | $30.00 | $18.00 | -40% |
| 2023 | $18.00 | $22.00 | 22% |
| 2024 (à partir de septembre) | $22.00 | $26.00 | 18% |
Transactions d'initiés
Les transactions d'initiés récentes ont indiqué la confiance de la direction dans l'avenir de l'entreprise:
| Nom d'initié | Type de transaction | Actions transortées | Date |
|---|---|---|---|
| PDG | Vente | 50,000 | 15 mars 2024 |
| Directeur financier | Achat | 30,000 | 10 avril 2024 |
| ROUCOULER | Vente | 20,000 | 5 mai 2024 |
Perspectives futures
Les analystes prédisent un intérêt continu dans l'évolution de la santé des investisseurs institutionnels en raison de son potentiel de croissance dans le secteur des technologies de la santé. La société devrait se concentrer sur l'amélioration de ses offres de services et l'élargissement de sa présence sur le marché.
Énoncé de mission Evolent Health, Inc. (EVH)
Evolent Health, Inc. se concentre sur la transformation de la prestation de soins de santé grâce à leur plate-forme intégrée visant à améliorer les résultats des patients tout en réduisant les coûts. L'entreprise opère sur le point de travailler en étroite collaboration avec les plans de santé et les prestataires pour fournir des soins de haute qualité aux patients souffrant de conditions complexes.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Evolent Health a déclaré des revenus totaux de 1 908,2 millions de dollars pour la fin des neuf mois, représentant un 35.5% augmentation par rapport à l'année précédente. Cette croissance est attribuée à de nouveaux contrats et transitions dans leurs offres de services.
| Source de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($ par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Medicaid | $646,819 | $587,611 | $59,208 | 10.1% |
| Médicament | $794,160 | $474,535 | $319,625 | 67.3% |
| Commercial et autre | $467,220 | $345,695 | $121,525 | 35.2% |
| Revenus totaux | $1,908,199 | $1,407,841 | $500,358 | 35.5% |
Métriques de performance
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Evolent Health a rapporté les métriques de performance suivantes:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Vie moyenne sur la plate-forme (en milliers) | 6,956 | 3,653 |
| Frais de PMP moyens | $21.48 | $25.56 |
| Membres uniques moyens | 40,396 | 41,594 |
Structure des coûts
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût total des revenus a augmenté de 54.1% à 1 616,6 millions de dollars par rapport à l'année précédente. L'augmentation est principalement due à des frais de réclamation plus élevés et aux frais médicaux.
| Type de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($ par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Coût des revenus | $1,616,557 | $1,048,998 | $567,559 | 54.1% |
| Vente, dépenses générales et administratives | $215,349 | $276,682 | ($61,333) | (22.2%) |
| Dépréciation et amortissement | $89,074 | $93,813 | ($4,739) | (5.1%) |
Perte nette
Evolent Health a signalé une perte nette attribuable aux actionnaires communs de 62,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de 100,9 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Période | Perte nette (par milliers) |
|---|---|
| 2024 | $62,839 |
| 2023 | $100,865 |
Conclusion
L'énoncé de mission d'Evolent Health, Inc. reflète leur engagement à améliorer la prestation des soins de santé grâce à des solutions innovantes visant à améliorer les résultats des patients et à réduire les coûts. Les données financières démontrent une croissance importante et des mesures opérationnelles qui s'alignent avec leur mission.
Comment fonctionne Evolent Health, Inc. (EVH)
Entreprise Overview
Evolent Health, Inc. fonctionne comme une société de technologie et de services de santé, en se concentrant sur la fourniture de solutions intégrées aux systèmes de santé et aux payeurs. La société est spécialisée dans les soins basés sur la valeur, fournissant une plate-forme qui combine des offres de technologie et de services pour aider les clients à gérer leur prestation de soins de santé et leur efficacité opérationnelle.
Sources de revenus
Evolent génère des revenus grâce à plusieurs segments, notamment Medicaid, Medicare et les services commerciaux. Le tableau suivant détaille les revenus désagrégés par voie d'activité pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023.
| Secteur des affaires | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Medicaid | $646,819 | $587,611 |
| Médicament | $794,160 | $474,535 |
| Commercial et autre | $467,220 | $345,695 |
| Revenus totaux | $1,908,199 | $1,407,841 |
Métriques de performance
Les principales métriques de performance pour évoluer incluent des vies sur la plate-forme, les frais moyens du PMP et les revenus par cas. Le tableau suivant résume ces mesures pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 2023.
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Performance Suite vit sur la plate-forme | 6,956 | 3,653 |
| Spécialité Technologie et services Suite vit sur la plate-forme | 72,732 | 68,613 |
| Les services administratifs vivent sur la plate-forme | 1,260 | 1,837 |
| Frais de PMP moyens (Suite de performance) | $21.48 | $25.56 |
| Frais de PMP moyens (technologie spécialisée) | $0.39 | $0.36 |
| Revenu par cas | $2,929 | $2,517 |
Coût des revenus
Le coût des revenus pour la santé évolutive a considérablement augmenté, reflétant la croissance des opérations. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût des revenus était de 1 616 557 $, contre 1 048 998 $ pour la même période en 2023, ce qui représente une croissance de 54,1%.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour la santé évolutive consistent en des dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), ainsi que l'amortissement et l'amortissement. Le tableau suivant résume ces dépenses pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 2023.
| Type de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Coût des revenus | $1,616,557 | $1,048,998 |
| Vente, dépenses générales et administratives | $215,349 | $276,682 |
| Dépenses d'amortissement et d'amortissement | $89,074 | $93,813 |
Perte nette
Evolent Health a signalé une perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires de 62 839 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de 100 865 $ pour la même période en 2023. La perte par action commune pour les neuf mois terminés était de 0,55 $ en 2024 , par rapport à 0,91 $ en 2023.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre, 2024, Evolent Health avait 96,6 millions de dollars en espèces et en espèces équivalents, ainsi que 31,3 millions de dollars en espèces restreintes et des investissements restreints. La société estime que sa liquidité actuelle sera suffisante pour répondre à ses exigences de dépenses de fonds de roulement et de capital pendant au moins les douze prochains mois.
Flux de trésorerie
Le tableau suivant résume les flux de trésorerie pour une santé évolutive pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 2023.
| Catégorie de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $44,996 | $53,201 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($43,002) | ($409,492) |
| Cash net (utilisé dans) fourni par les activités de financement | ($97,507) | $365,692 |
Engagements de dette et de financement
Au 30 septembre 2024, Evolent avait une facilité de crédit renouvelable sécurisée avec un montant principal de 37,5 millions de dollars, qui mûra en 2029. Le taux d'intérêt de cette installation sera calculé sur la base du taux de Sofr à terme ajusté plus 4,00%, ou le taux de base plus 3,00%.
Comment Evolent Health, Inc. (EVH) fait de l'argent
Sources de revenus
Evolent Health, Inc. génère des revenus grâce à plusieurs flux, principalement classés dans les services Medicaid, Medicare et commerciaux. Les revenus des trois mois clos le 30 septembre 2024 sont détaillés ci-dessous:
| Source de revenus | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Medicaid | $214,627 | $195,259 |
| Médicament | $238,527 | $208,166 |
| Commercial et autre | $168,246 | $107,590 |
| Revenus totaux | $621,400 | $511,015 |
Suite de performance
La suite de performance d'Evolent est un moteur des revenus clé, fournissant des services intégrés pour gérer les frais de santé. Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires moyen par membre et par mois (PMPM) et vit sur la plate-forme étaient les suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vit moyen sur la plate-forme | 6,916 | 3,906 |
| Frais de PMP moyens | $20.97 | $27.63 |
Structure des coûts
Le coût des revenus pour la santé évolutive a considérablement augmenté, reflétant la croissance de l'entreprise et la nature de ses services. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les coûts étaient les suivants:
| Catégorie de coûts | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Coût des revenus | $540,708 | $386,585 |
| Marge brute (%) | 13.0% | 24.3% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation jouent également un rôle crucial dans les finances d'Evolent. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la panne est la suivante:
| Catégorie de dépenses | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Vente, dépenses générales et administratives | $67,060 | $96,567 |
| Dépréciation et amortissement | $29,701 | $32,404 |
Perte nette
Malgré la croissance des revenus, Evolent Health a signalé une perte nette. La perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est détaillé ci-dessous:
| Métrique | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Perte nette | $(31,231) | $(33,196) | Perte par action | $(0.27) | $(0.30) |
Perspectives futures
La santé évolutive est axée sur l'élargissement de ses services et l'amélioration de son efficacité opérationnelle. La société prévoit une croissance continue de sa suite de performance et gére activement les coûts associés aux réclamations et aux frais administratifs.
Evolent Health, Inc. (EVH) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Evolent Health, Inc. (EVH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Evolent Health, Inc. (EVH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Evolent Health, Inc. (EVH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.