Evolent Health, Inc. (EVH) Bundle
Una breve historia de Evolent Health, Inc.
Compañía Overview
Evolent Health, Inc., fundada en 2011, se especializa en proporcionar soluciones de atención médica destinadas a transformar la forma en que se entrega la atención médica. La compañía se centra en la atención basada en el valor y apoya los sistemas de salud y los pagadores en la gestión de sus poblaciones de pacientes de manera efectiva.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Evolent Health informó una pérdida neta atribuible a los accionistas comunes de $ 62.8 millones Durante los nueve meses terminaron, en comparación con una pérdida neta de $ 100.9 millones para el mismo período en 2023.
Los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 1.91 mil millones, arriba de $ 1.41 mil millones en el año anterior. La pérdida operativa de la compañía se encontró en $ 21.9 millones para el mismo período.
Métricas financieras clave
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Nueve meses 2024 | Nueve meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 621.4 millones | $ 511.0 millones | $ 1.91 mil millones | $ 1.41 mil millones |
| Pérdida neta | $ 31.2 millones | $ 33.2 millones | $ 62.8 millones | $ 100.9 millones |
| Pérdida operativa | $ 16.3 millones | $ 17.9 millones | $ 21.9 millones | $ 49.9 millones |
| Pérdida por acción común | $(0.27) | $(0.30) | $(0.55) | $(0.91) |
Estructura capital
Al 30 de septiembre de 2024, Evolent Health ha 175,000 acciones de la serie A stock preferido en circulación, con un patrimonio total de $ 1.04 mil millones. La compañía ha informado un déficit acumulado de $ 758.0 millones.
Desarrollos recientes
En agosto de 2024, Evolent Health adquirió Machinify, contribuyendo a un aumento en la buena voluntad, que alcanzó $ 1.14 mil millones Al 30 de septiembre de 2024. Esta adquisición es parte de la estrategia de Evolent para mejorar sus capacidades tecnológicas en la gestión de datos y análisis de atención médica.
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Evolent reportó flujos de efectivo de actividades operativas de $ 45.0 millones, abajo de $ 53.2 millones en el año anterior. El efectivo utilizado en las actividades de inversión ascendió a $ 43.0 millones, principalmente debido a adquisiciones.
Obligaciones contractuales
Al 30 de septiembre de 2024, las obligaciones contractuales conocidas de Evolent totalizaron $ 737.6 millones, con compromisos significativos en arrendamientos operativos y notas convertibles.
Posición de mercado
Evolent Health opera en un panorama competitivo, centrándose en la atención basada en el valor. A partir de 2024, la compañía continúa expandiendo su alcance del mercado, aprovechando la tecnología para mejorar los resultados de la atención médica y reducir los costos de sus socios.
A Who posee Evolent Health, Inc. (EVH)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Evolent Health, Inc. (EVH) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la compañía. Los principales accionistas consisten en lo siguiente:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 85% | Aproximadamente 98 millones de acciones |
| Accionistas individuales | 10% | Aproximadamente 11.5 millones de acciones |
| Insiders de la empresa | 5% | Aproximadamente 5.7 millones de acciones |
Principales inversores institucionales
Los accionistas institucionales más grandes de Evolent Health incluyen:
| Nombre del inversor | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | 14.5 millones | 12.6% |
| Blackrock, Inc. | 12.3 millones | 10.6% |
| Gestión de Wellington | 10.1 millones | 8.8% |
| FMR LLC (Fidelity) | 9.4 millones | 8.1% |
| Asesores globales de State Street | 8.7 millones | 7.5% |
Cambios recientes en la propiedad
En 2023, Evolent Health vio un cambio notable en su estructura de accionistas, impulsada por un aumento de las inversiones institucionales y algunas transacciones internas:
- Aumento de la propiedad institucional del 80% en 2022 al 85% en 2024.
- La propiedad interna disminuyó ligeramente del 6% al 5% debido a las opciones sobre acciones ejercidas.
- La propiedad individual se mantuvo relativamente estable en alrededor del 10%.
Rendimiento de las acciones
El rendimiento de las acciones de Evolent Health ha sido volátil, lo que refleja las tendencias más amplias del mercado y los desarrollos específicos de la empresa:
| Año | Inicio del precio de las acciones | Final del precio de las acciones | Retorno anual |
|---|---|---|---|
| 2020 | $20.00 | $24.00 | 20% |
| 2021 | $24.00 | $30.00 | 25% |
| 2022 | $30.00 | $18.00 | -40% |
| 2023 | $18.00 | $22.00 | 22% |
| 2024 (a partir de septiembre) | $22.00 | $26.00 | 18% |
Transacciones internas
Las recientes transacciones internas han indicado la confianza de la gerencia en el futuro de la compañía:
| Nombre interno | Tipo de transacción | Acciones Transactadas | Fecha |
|---|---|---|---|
| CEO | Venta | 50,000 | 15 de marzo de 2024 |
| director de Finanzas | Compra | 30,000 | 10 de abril de 2024 |
| ARRULLO | Venta | 20,000 | 5 de mayo de 2024 |
Perspectiva futura
Los analistas predicen un interés continuo en la salud evolente de los inversores institucionales debido a su potencial de crecimiento en el sector de la tecnología de la salud. Se espera que la compañía se concentre en mejorar sus ofertas de servicios y expandir su presencia en el mercado.
Evolent Health, Inc. (EVH) Declaración de misión
Evolent Health, Inc. se centra en transformar la prestación de atención médica a través de su plataforma integrada destinada a mejorar los resultados de los pacientes y reducir los costos. La compañía opera con la premisa de trabajar estrechamente con planes de salud y proveedores para brindar atención de alta calidad a pacientes con afecciones complejas.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Evolent Health reportó ingresos totales de $ 1,908.2 millones Durante los nueve meses terminaron, representando un 35.5% aumento en comparación con el año anterior. Este crecimiento se atribuye a nuevos contratos y transiciones dentro de sus ofertas de servicios.
| Fuente de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($ en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Seguro de enfermedad | $646,819 | $587,611 | $59,208 | 10.1% |
| Seguro médico del estado | $794,160 | $474,535 | $319,625 | 67.3% |
| Comercial y otro | $467,220 | $345,695 | $121,525 | 35.2% |
| Ingresos totales | $1,908,199 | $1,407,841 | $500,358 | 35.5% |
Métricas de rendimiento
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Evolent Health informó las siguientes métricas de rendimiento:
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Vidas promedio en la plataforma (en miles) | 6,956 | 3,653 |
| Tarifa promedio de PMPM | $21.48 | $25.56 |
| Miembros únicos promedio | 40,396 | 41,594 |
Estructura de costos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo total de los ingresos aumentó en 54.1% a $ 1,616.6 millones en comparación con el año anterior. El aumento se debió principalmente a mayores costos de reclamos y gastos médicos.
| Tipo de gasto | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($ en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $1,616,557 | $1,048,998 | $567,559 | 54.1% |
| Gastos de venta, general y administrativo | $215,349 | $276,682 | ($61,333) | (22.2%) |
| Depreciación y amortización | $89,074 | $93,813 | ($4,739) | (5.1%) |
Pérdida neta
Evolent Health informó una pérdida neta atribuible a los accionistas comunes de $ 62.8 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 100.9 millones para el mismo período en 2023.
| Período | Pérdida neta (en miles) |
|---|---|
| 2024 | $62,839 |
| 2023 | $100,865 |
Conclusión
La Declaración de Misión de Evolent Health, Inc. refleja su compromiso de mejorar la prestación de atención médica a través de soluciones innovadoras destinadas a mejorar los resultados de los pacientes y reducir los costos. Los datos financieros demuestran un crecimiento significativo y métricas operativas que se alinean con su misión.
Cómo funciona Evolent Health, Inc. (EVH)
Negocio Overview
Evolent Health, Inc. opera como una compañía de tecnología y servicios de atención médica, centrándose en ofrecer soluciones integradas a los sistemas de salud y los pagadores. La compañía se especializa en atención basada en el valor, que proporciona una plataforma que combina las ofertas de tecnología y servicios para ayudar a los clientes a administrar su prestación de atención médica y eficiencias operativas.
Flujos de ingresos
Evolent genera ingresos a través de múltiples segmentos, incluidos Medicaid, Medicare y servicios comerciales. La siguiente tabla detalla los ingresos desglosados por línea de negocios para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023.
| Línea de negocios | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Seguro de enfermedad | $646,819 | $587,611 |
| Seguro médico del estado | $794,160 | $474,535 |
| Comercial y otro | $467,220 | $345,695 |
| Ingresos totales | $1,908,199 | $1,407,841 |
Métricas de rendimiento
Las métricas clave de rendimiento para Evolent incluyen vidas en la plataforma, tarifas promedio de PMPM e ingresos por caso. La siguiente tabla resume estas métricas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con 2023.
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Performance Suite vive en la plataforma | 6,956 | 3,653 |
| La suite de tecnología y servicios especializados vive en la plataforma | 72,732 | 68,613 |
| Los servicios administrativos viven en la plataforma | 1,260 | 1,837 |
| Tarifas promedio de PMPM (suite de rendimiento) | $21.48 | $25.56 |
| Tarifas promedio de PMPM (tecnología especializada) | $0.39 | $0.36 |
| Ingresos por caso | $2,929 | $2,517 |
Costo de ingresos
El costo de los ingresos para la salud evolente ha aumentado significativamente, lo que refleja el crecimiento en las operaciones. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos fue de $ 1,616,557, en comparación con $ 1,048,998 para el mismo período en 2023, lo que representa un crecimiento del 54,1%.
Gastos operativos
Los gastos operativos para la salud evolente consisten en la venta, los gastos generales y administrativos (SG&A), así como la depreciación y la amortización. La siguiente tabla resume estos gastos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con 2023.
| Tipo de gasto | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Costo de ingresos | $1,616,557 | $1,048,998 |
| Gastos de venta, general y administrativo | $215,349 | $276,682 |
| Gastos de depreciación y amortización | $89,074 | $93,813 |
Pérdida neta
Evolent Health informó una pérdida neta atribuible a accionistas comunes de $ 62,839 durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 100,865 por el mismo período en 2023. La pérdida por acción común para los nueve meses finalizados fue de $ 0.55 en 2024 en 2024 en 2024 , en comparación con $ 0.91 en 2023.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Evolent Health tenía $ 96.6 millones en efectivo y equivalentes de efectivo, junto con $ 31.3 millones en efectivo restringido e inversiones restringidas. La compañía cree que su liquidez actual será suficiente para cumplir con sus requisitos de capital de trabajo y gasto de capital durante al menos los próximos doce meses.
Flujos de efectivo
La siguiente tabla resume los flujos de efectivo para Evolent Health para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con 2023.
| Categoría de flujo de caja | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $44,996 | $53,201 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($43,002) | ($409,492) |
| Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de financiación | ($97,507) | $365,692 |
Compromisos de deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, Evolent tenía una línea de crédito giratorio asegurada con un monto principal agregado de $ 37.5 millones, lo que madurará en 2029. La tasa de interés para esta instalación se calculará en base a la tasa de SoFR a término ajustado más 4.00%, o la tasa base más 3.00%.
Cómo Evolent Health, Inc. (EVH) gana dinero
Flujos de ingresos
Evolent Health, Inc. genera ingresos a través de múltiples corrientes, clasificados principalmente bajo Medicaid, Medicare y servicios comerciales. Los ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detallan a continuación:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Seguro de enfermedad | $214,627 | $195,259 |
| Seguro médico del estado | $238,527 | $208,166 |
| Comercial y otro | $168,246 | $107,590 |
| Ingresos totales | $621,400 | $511,015 |
Suite de rendimiento
La suite de rendimiento de Evolent es un impulsor de ingresos clave, que brinda servicios integrados para administrar los costos de atención médica. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos promedio por miembro por mes (PMPM) y las vidas en la plataforma fueron los siguientes:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Vidas promedio en la plataforma | 6,916 | 3,906 |
| Tarifa promedio de PMPM | $20.97 | $27.63 |
Estructura de costos
El costo de los ingresos para la salud evolente ha aumentado significativamente, lo que refleja el crecimiento de la compañía y la naturaleza de sus servicios. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los costos fueron los siguientes:
| Categoría de costos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Costo de ingresos | $540,708 | $386,585 |
| Margen bruto (%) | 13.0% | 24.3% |
Gastos operativos
Los gastos operativos también juegan un papel crucial en las finanzas de Evolent. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose es el siguiente:
| Categoría de gastos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Gastos de venta, general y administrativo | $67,060 | $96,567 |
| Depreciación y amortización | $29,701 | $32,404 |
Pérdida neta
A pesar del crecimiento de los ingresos, Evolent Health informó una pérdida neta. La pérdida neta atribuible a los accionistas comunes para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Métrico | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $(31,231) | $(33,196) | Pérdida por acción | $(0.27) | $(0.30) |
Perspectiva futura
Evolent Health se centra en expandir sus servicios y mejorar sus eficiencias operativas. La compañía espera un crecimiento continuo en su suite de rendimiento y está gestionando activamente los costos asociados con reclamos y gastos administrativos.
Evolent Health, Inc. (EVH) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Evolent Health, Inc. (EVH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Evolent Health, Inc. (EVH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Evolent Health, Inc. (EVH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.