Evolent Health, Inc. (EVH) Bundle
تاريخ موجز لشركة Evolent Health, Inc.
شركة Overview
تأسست شركة Evolent Health, Inc. في عام 2011، وهي متخصصة في تقديم حلول الرعاية الصحية التي تهدف إلى تغيير طريقة تقديم الرعاية الصحية. تركز الشركة على الرعاية القائمة على القيمة وتدعم الأنظمة الصحية والدافعين في إدارة مجموعات المرضى بشكل فعال.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Evolent Health عن خسارة صافية تعزى إلى المساهمين العاديين في 62.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية، مقارنة بصافي خسارة قدرها 100.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
بلغت إيرادات التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.91 مليار دولار، من 1.41 مليار دولار في العام السابق. وبلغت الخسارة التشغيلية للشركة 21.9 مليون دولار لنفس الفترة.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | تسعة أشهر 2024 | تسعة أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 621.4 مليون دولار | 511.0 مليون دولار | 1.91 مليار دولار | 1.41 مليار دولار |
| صافي الخسارة | 31.2 مليون دولار | 33.2 مليون دولار | 62.8 مليون دولار | 100.9 مليون دولار |
| خسارة التشغيل | 16.3 مليون دولار | 17.9 مليون دولار | 21.9 مليون دولار | 49.9 مليون دولار |
| الخسارة لكل سهم عادي | $(0.27) | $(0.30) | $(0.55) | $(0.91) |
هيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبحت Evolent Health تمتلك 175.000 سهم من الأسهم الممتازة من الفئة "أ" القائمة، بإجمالي حقوق ملكية قدره 1.04 مليار دولار. أعلنت الشركة عن عجز متراكم قدره 758.0 مليون دولار.
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2024، استحوذت شركة Evolent Health على شركة Machinify، مما ساهم في زيادة الشهرة التي وصلت إلى 1.14 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. يعد هذا الاستحواذ جزءًا من استراتيجية Evolent لتعزيز قدراتها التكنولوجية في إدارة بيانات وتحليلات الرعاية الصحية.
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Evolent عن تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية لـ 45.0 مليون دولار، أسفل من 53.2 مليون دولار في العام السابق. وبلغت النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية 43.0 مليون دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى عمليات الاستحواذ.
الالتزامات التعاقدية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الالتزامات التعاقدية المعروفة لشركة Evolent 737.6 مليون دولار، مع التزامات كبيرة في عقود الإيجار التشغيلية والسندات القابلة للتحويل.
موقف السوق
تعمل Evolent Health في بيئة تنافسية، مع التركيز على الرعاية القائمة على القيمة. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة توسيع نطاق وصولها إلى السوق، والاستفادة من التكنولوجيا لتحسين نتائج الرعاية الصحية وخفض التكاليف لشركائها.
من يملك شركة Evolent Health, Inc. (EVH)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Evolent Health, Inc. (EVH) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. يتكون المساهمين الرئيسيين مما يلي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 85% | حوالي 98 مليون سهم |
| المساهمين الأفراد | 10% | حوالي 11.5 مليون سهم |
| المطلعين على الشركة | 5% | حوالي 5.7 مليون سهم |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يشمل أكبر المساهمين المؤسسيين في Evolent Health ما يلي:
| اسم المستثمر | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 14.5 مليون | 12.6% |
| شركة بلاك روك | 12.3 مليون | 10.6% |
| إدارة ويلينغتون | 10.1 مليون | 8.8% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 9.4 مليون | 8.1% |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 8.7 مليون | 7.5% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2023، شهدت Evolent Health تحولًا ملحوظًا في هيكل المساهمين، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات المؤسسية وبعض المعاملات الداخلية:
- زيادة الملكية المؤسسية من 80% عام 2022 إلى 85% عام 2024.
- انخفضت ملكية المطلعين بشكل طفيف من 6% إلى 5% بسبب ممارسة خيارات الأسهم.
- وظلت الملكية الفردية مستقرة نسبيا عند حوالي 10%.
أداء الأسهم
كان أداء أسهم Evolent Health متقلبًا، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع والتطورات الخاصة بالشركة:
| سنة | بداية سعر السهم | نهاية سعر السهم | العائد السنوي |
|---|---|---|---|
| 2020 | $20.00 | $24.00 | 20% |
| 2021 | $24.00 | $30.00 | 25% |
| 2022 | $30.00 | $18.00 | -40% |
| 2023 | $18.00 | $22.00 | 22% |
| 2024 (اعتبارًا من سبتمبر) | $22.00 | $26.00 | 18% |
المعاملات الداخلية
أشارت المعاملات الداخلية الأخيرة إلى ثقة الإدارة في مستقبل الشركة:
| اسم المطلع | نوع المعاملة | الأسهم المتداولة | تاريخ |
|---|---|---|---|
| المدير التنفيذي | أُوكَازيُون | 50,000 | 15 مارس 2024 |
| المدير المالي | شراء | 30,000 | 10 أبريل 2024 |
| سجع | أُوكَازيُون | 20,000 | 5 مايو 2024 |
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون استمرار الاهتمام بـ Evolent Health من قبل المستثمرين المؤسسيين نظرًا لإمكانات نموها في قطاع تكنولوجيا الرعاية الصحية. ومن المتوقع أن تركز الشركة على تعزيز عروض خدماتها وتوسيع تواجدها في السوق.
بيان مهمة شركة Evolent Health, Inc. (EVH).
تركز شركة Evolent Health, Inc. على إحداث تحول في تقديم الرعاية الصحية من خلال منصتها المتكاملة التي تهدف إلى تحسين نتائج المرضى مع تقليل التكاليف. تعمل الشركة على أساس العمل بشكل وثيق مع الخطط الصحية ومقدمي الخدمات لتقديم رعاية عالية الجودة للمرضى الذين يعانون من حالات معقدة.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Evolent Health عن إجمالي إيرادات قدرها 1,908.2 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية بما يمثل أ 35.5% زيادة مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا النمو إلى العقود الجديدة والتحولات في عروض خدماتها.
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ميديكيد | $646,819 | $587,611 | $59,208 | 10.1% |
| الرعاية الطبية | $794,160 | $474,535 | $319,625 | 67.3% |
| التجارية وغيرها | $467,220 | $345,695 | $121,525 | 35.2% |
| إجمالي الإيرادات | $1,908,199 | $1,407,841 | $500,358 | 35.5% |
مقاييس الأداء
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Evolent Health عن مقاييس الأداء التالية:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| متوسط الحياة على المنصة (بالآلاف) | 6,956 | 3,653 |
| متوسط رسوم PMPM | $21.48 | $25.56 |
| متوسط الأعضاء الفريدين | 40,396 | 41,594 |
هيكل التكلفة
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي تكلفة الإيرادات بنسبة 54.1% ل 1,616.6 مليون دولار مقارنة بالعام السابق. وترجع الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف المطالبات والنفقات الطبية.
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $1,616,557 | $1,048,998 | $567,559 | 54.1% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $215,349 | $276,682 | ($61,333) | (22.2%) |
| الاستهلاك والإطفاء | $89,074 | $93,813 | ($4,739) | (5.1%) |
صافي الخسارة
أعلنت Evolent Health عن خسارة صافية تعزى إلى المساهمين العاديين في 62.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 100.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الخسارة (بالآلاف) |
|---|---|
| 2024 | $62,839 |
| 2023 | $100,865 |
خاتمة
يعكس بيان مهمة شركة Evolent Health, Inc. التزامها بتعزيز تقديم الرعاية الصحية من خلال حلول مبتكرة تهدف إلى تحسين نتائج المرضى وخفض التكاليف. تُظهر البيانات المالية نموًا كبيرًا ومقاييس تشغيلية تتوافق مع مهمتهم.
كيف تعمل شركة Evolent Health, Inc. (EVH).
عمل Overview
تعمل شركة Evolent Health, Inc. كشركة متخصصة في تكنولوجيا وخدمات الرعاية الصحية، مع التركيز على تقديم حلول متكاملة للأنظمة الصحية والدافعين. تتخصص الشركة في الرعاية القائمة على القيمة، حيث توفر منصة تجمع بين التكنولوجيا وعروض الخدمات لمساعدة العملاء على إدارة تقديم الرعاية الصحية والكفاءات التشغيلية.
تدفقات الإيرادات
تحقق Evolent إيرادات من خلال قطاعات متعددة، بما في ذلك Medicaid وMedicare والخدمات التجارية. يوضح الجدول التالي تفاصيل الإيرادات مصنفة حسب نوع الأعمال للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
| خط الأعمال | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| ميديكيد | $646,819 | $587,611 |
| الرعاية الطبية | $794,160 | $474,535 |
| التجارية وغيرها | $467,220 | $345,695 |
| إجمالي الإيرادات | $1,908,199 | $1,407,841 |
مقاييس الأداء
تشمل مقاييس الأداء الرئيسية لـ Evolent الحياة على المنصة، ومتوسط رسوم PMPM، والإيرادات لكل حالة. يلخص الجدول التالي هذه المقاييس للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بعام 2023.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| مجموعة الأداء موجودة على النظام الأساسي | 6,956 | 3,653 |
| مجموعة التكنولوجيا والخدمات المتخصصة موجودة على النظام الأساسي | 72,732 | 68,613 |
| الخدمات الإدارية موجودة على المنصة | 1,260 | 1,837 |
| متوسط رسوم PMPM (مجموعة الأداء) | $21.48 | $25.56 |
| متوسط رسوم PMPM (التكنولوجيا التخصصية) | $0.39 | $0.36 |
| الإيرادات لكل حالة | $2,929 | $2,517 |
تكلفة الإيرادات
ارتفعت تكلفة إيرادات Evolent Health بشكل كبير، مما يعكس النمو في العمليات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 1,616,557 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 1,048,998 دولارًا أمريكيًا للفترة نفسها من عام 2023، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 54.1%.
مصاريف التشغيل
تتكون النفقات التشغيلية لشركة Evolent Health من مصاريف البيع والمصروفات العامة والإدارية (SG&A)، بالإضافة إلى الاستهلاك والإطفاء. ويلخص الجدول التالي هذه المصروفات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بعام 2023.
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $1,616,557 | $1,048,998 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $215,349 | $276,682 |
| مصاريف الاستهلاك والإطفاء | $89,074 | $93,813 |
صافي الخسارة
أعلنت Evolent Health عن خسارة صافية تعزى إلى المساهمين العاديين قدرها 62,839 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 100,865 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت خسارة السهم العادي للأشهر التسعة المنتهية 0.55 دولارًا أمريكيًا في عام 2024. مقارنة بـ 0.91 دولار في عام 2023.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Evolent Health 96.6 مليون دولار نقدًا وما يعادله، إلى جانب 31.3 مليون دولار نقدًا واستثمارات مقيدة. وتعتقد الشركة أن سيولتها الحالية ستكون كافية لتلبية متطلبات رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية على مدى الاثني عشر شهرًا القادمة على الأقل.
التدفقات النقدية
يلخص الجدول التالي التدفقات النقدية لشركة Evolent Health للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بعام 2023.
| فئة التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $44,996 | $53,201 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($43,002) | ($409,492) |
| صافي النقد (المستخدم في) المقدم من أنشطة التمويل | ($97,507) | $365,692 |
التزامات الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Evolent تسهيلات ائتمانية متجددة مضمونة بمبلغ أصلي إجمالي قدره 37.5 مليون دولار أمريكي، والذي سيستحق في عام 2029. سيتم حساب سعر الفائدة لهذا التسهيل بناءً على معدل SOFR للمدة المعدلة بالإضافة إلى 4.00٪، أو السعر الأساسي مضافًا إليه 3.00%.
كيف تجني شركة Evolent Health, Inc. (EVH) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Evolent Health, Inc. إيرادات من خلال تدفقات متعددة، مصنفة بشكل أساسي ضمن خدمات Medicaid وMedicare والخدمات التجارية. فيما يلي تفاصيل الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| ميديكيد | $214,627 | $195,259 |
| الرعاية الطبية | $238,527 | $208,166 |
| التجارية وغيرها | $168,246 | $107,590 |
| إجمالي الإيرادات | $621,400 | $511,015 |
جناح الأداء
يعد Evolent's Performance Suite محركًا رئيسيًا للإيرادات، حيث يوفر خدمات متكاملة لإدارة تكاليف الرعاية الصحية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان متوسط الإيرادات لكل عضو شهريًا (PMPM) والمقيمين على المنصة كما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| متوسط الحياة على المنصة | 6,916 | 3,906 |
| متوسط رسوم PMPM | $20.97 | $27.63 |
هيكل التكلفة
وقد ارتفعت تكلفة إيرادات شركة Evolent Health بشكل كبير، مما يعكس نمو الشركة وطبيعة خدماتها. بالنسبة للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت التكاليف على النحو التالي:
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $540,708 | $386,585 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 13.0% | 24.3% |
مصاريف التشغيل
تلعب نفقات التشغيل أيضًا دورًا حاسمًا في البيانات المالية لشركة Evolent. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان التوزيع كما يلي:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $67,060 | $96,567 |
| الاستهلاك والإطفاء | $29,701 | $32,404 |
صافي الخسارة
على الرغم من نمو الإيرادات، سجلت شركة Evolent Health خسارة صافية. إن صافي الخسارة المنسوبة إلى المساهمين العاديين للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبينة أدناه:
| متري | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | $(31,231) | $(33,196) | الخسارة لكل سهم | $(0.27) | $(0.30) |
النظرة المستقبلية
تركز Evolent Health على توسيع خدماتها وتحسين كفاءتها التشغيلية. وتتوقع الشركة نموًا مستمرًا في مجموعة الأداء الخاصة بها وتقوم بإدارة التكاليف المرتبطة بالمطالبات والنفقات الإدارية بشكل فعال.
Evolent Health, Inc. (EVH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Evolent Health, Inc. (EVH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Evolent Health, Inc. (EVH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Evolent Health, Inc. (EVH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.